PerpEquities

Keuangan MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 2.000 · CEO: Stephen G. Daly

Harga
$234,39 -7,14%
Kapitalisasi pasar
$17,9 M
Nilai perusahaan
$18,2 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-08-06
Laporan berikutnya
2026-11-05 Estimasi EPS: $2,00
Pendapatan (TTM)$1,16 M+28,4% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)18,1%+4,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $211 jt
Laba bersih (TTM)$241 jt+444,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$119 jt-30,8% vs tahun laluCapex: $78 jt
EPS dilusian (TTM)$3,11+407,9% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$292 jt+43,3% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$17,9 M
EV $18,2 M
Pendapatan
$1,16 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+37%
Konsensus FY2026
Margin laba
20,7%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
73,2×
Forward 42,5× (FY2026)
P/S
15,4×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
50,9×
TTM
Arus kas bebas
$119 jt
12 bulan terakhir
Laba bersih
$241 jt
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$1,32 M
Konsensus FY2026
Laba
2026-11-05
Estimasi pendapatan: $420 jt
Dividen
–
Tanpa dividen

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-08-06): pendapatan melampaui 1,8%, EPS melampaui 3,7%Pendapatan $342 jt vs $336 jt yang diharapkan (+1,8%); EPS $1,40 vs $1,35 (+3,7%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 35,8% yoyPendapatan Q3 '26: $342 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 27,4%.
  • Margin operasional 18,1% (TTM), dibanding tahun lalu: +4,4 poinLaba operasional tumbuh 69,0%, pendapatan tumbuh 28,4%.
  • 26,3% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $286 jt vs laba operasional $211 jt (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 6,7% dari pendapatan (tahun lalu 6,2%)$78 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+38,6% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $119 jt = 49,3% dari laba bersih.
  • Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 3,4%Saham dilusian pada Q3 '26: 78,4 jt, setahun sebelumnya: 75,9 jt.
  • Kas neto: $292 jtKas + investasi jangka pendek: $663 jt, utang termasuk sewa: $371 jt; tahun lalu kas neto: $204 jt.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-07-03. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$342 jt$252 jt+35,8%
Margin kotor58,3%53,7%+4,6 poin
Laba operasional$77,1 jt$37,7 jt+104,8%
Margin operasional22,5%14,9%+7,6 poin
Laba bersih$101 jt$36,5 jt+175,7%
EPS dilusian$1,28$0,48+166,7%
Arus kas operasional$5,64 jt$60,4 jt-90,7%
Capex$16,4 jt$37,6 jt-56,3%
Arus kas bebas-$10,8 jt$22,8 jt-147,3%
R&D$74,3 jt$61,1 jt+21,6%
Kompensasi berbasis saham$21,1 jt$17,3 jt+21,9%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-06
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$342 jt$336 jt+1,8%
EPS (basis konsensus)$1,40$1,35+3,7%

Dari laporan 2026-08-06 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Reportable Segment$342 jt–100,0%––

Pendapatan per wilayah

porsi dari total
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
China and Hong Kong$134 jt–39,1%––
United States$121 jt–35,4%––
Other Countries$47,1 jt–13,8%––
Asia Pacific, excluding China$40,2 jt–11,8%––

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

SegmenPendapatanyoyLaba operasionalyoyMarginMargin tahun laluLaba operasional TTM
Reportable Segment$342 jt–$77,1 jt–22,5%––

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$197 jt
Capex
-$78 jt
Buyback
$80 rb
Dividen
$0
Akuisisi
$0
Utang neto diterbitkan
-$192 jt
Kompensasi berbasis saham
$83,6 jt
Arus kas bebas
$119 jt
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
-0,1%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)73,2×73,6× 4 dari 5 tahun8,2× – 118,8×
EV / EBITDA50,9×76,5×13,4× – 247,6×
EV / Penjualan15,6×9,0×6,1× – 11,5×
Harga / FCF150,6×43,5×24,0× – 61,5×
Harga / Nilai buku11,6×6,8×4,3× – 9,5×
Imbal hasil FCF0,7%2,6%1,6% – 4,2%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan8,9%6,6%4,3% – 9,0%
Imbal hasil ekuitas17,1%14,5%-4,1% – 52,2%

Analis

Target konsensus $401,25 (+71,2%)
rentang $300,00 – $475,00 · peringkat Buy

Beli kuat0
Beli16
Tahan7
Jual2
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$1,32 M+36,9%$5,51+855,3%42,5×11
FY2027$1,81 M+36,3%$8,54+54,8%27,5×11
FY2028$2,09 M+15,9%$10,11+18,4%23,2×7
FY2029$2,47 M+17,9%$12,48+23,5%18,8×1

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 250 angka yang ditandai MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
Accounts Payable, Current$72,8 jt$60,6 jt+20,1%$67,6 jt$43,2 jt+56,4%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$179 jt$129 jt+38,3%$149 jt$106 jt+40,6%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss$886 rb2025-10-03$2,66 jt-66,7%$886 rb$2,66 jt-66,7%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff–––$3,73 jt$4,75 jt-21,4%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)–––$1,95 jt$5,4 jt-63,8%
Accrued Liabilities, Current$87,5 jt$72,5 jt+20,8%$96 jt$64,3 jt+49,2%
Accrued Marketing Costs, Current$8,2 jt2025-10-03$7,49 jt+9,4%$8,2 jt$7,49 jt+9,4%
Accrued Professional Fees, Current$1,04 jt2025-10-03$1,34 jt-22,0%$1,04 jt$1,34 jt-22,0%
Accumulated Capitalized Interest Costs$7,5 jt2025-10-03$8,2 jt-8,5%$7,5 jt$8,2 jt-8,5%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$299 jt$268 jt+11,7%$273 jt$250 jt+9,2%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax$1,07 jt$3,81 jt-72,0%$5,03 jt$2,51 jt+101,0%
Additional Paid in Capital$1,56 M2025-10-03$1,31 M+19,3%$1,56 M$1,31 M+19,3%
Additional Paid in Capital, Common Stock$1,58 M$1,54 M+2,5%–––
Amortization of Debt Issuance Costs–––$1,45 jt$1,15 jt+26,4%
Amortization of Intangible Assets$6,16 jt$7,37 jt-16,5%$31,8 jt$37,2 jt-14,6%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$21,1 jt$17,3 jt+21,9%$79,4 jt$45,6 jt+73,9%
Asset Retirement Obligation$1,9 jt2025-10-03$1,9 jt0,0%$1,9 jt$1,9 jt0,0%
Assets$2,15 M$2 M+7,2%$2,1 M$1,76 M+19,8%
Assets, Current$1,17 M$1,13 M+4,0%$1,21 M$903 jt+33,4%
Assets, Fair Value Disclosure$699 jt–––––
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid$1,26 jt-$2,39 jt+152,6%$2,22 jt$311 rb+614,5%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$89,6 jt$125 jt-28,6%$112 jt$147 jt-23,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$89,6 jt$125 jt-28,6%$112 jt$147 jt-23,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-$8,92 jt$14,5 jt-161,3%-$34,7 jt-$27,1 jt-27,7%
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance3,2 jt2025-10-033,9 jt-17,9%3,2 jt3,9 jt-17,9%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,00$0,000,0%$0,00$0,000,0%
Common Stock, Shares Authorized300 jt300 jt0,0%300 jt300 jt0,0%
Common Stock, Shares, Issued74,5 jt2025-10-0372,2 jt+3,2%74,5 jt72,2 jt+3,2%
Common Stock, Shares, Outstanding74,5 jt2025-10-0372,2 jt+3,2%74,5 jt72,2 jt+3,2%
Common Stock, Value, Issued$76 rb$74 rb+2,7%$74 rb$72 rb+2,8%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$99,7 jt$39,5 jt+152,6%-$51,7 jt$83 jt-162,3%
Contract with Customer, Liability$3,94 jt$5,25 jt-24,9%$7,7 jt$5,3 jt+45,3%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$700 rb$300 rb+133,3%$2,3 jt$2,5 jt-8,0%
Convertible Notes Payable15.000.000 GBP2026-05-28–––––
Convertible Notes Payable$20,2 jt2026-05-28–––––
Cost of Goods and Services Sold$143 jt$113 jt+26,7%$438 jt$336 jt+30,5%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$15,4 jt$4,53 jt+239,3%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$4,52 jt$3,71 jt+21,9%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$20,7 jt$9,83 jt+110,5%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$794 rb$1,59 jt-50,0%
Debt and Equity Securities, Unrealized Gain (Loss)$41,5 jt$0––––
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount$0$0––––
Debt Instrument, Unamortized Discount$3,85 jt$5,27 jt-27,0%$4,89 jt$1,72 jt+184,5%
Debt Issuance Costs, Net–––$6,9 jt2023-09-29$3,7 jt+86,5%
Debt Securities, Available-for-sale$573 jt$610 jt-6,0%$674 jt$435 jt+54,9%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax$396 rb$1,42 jt-72,1%$3,38 jt$2,44 jt+38,4%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax$1,53 jt$370 rb+313,5%$87 rb$210 rb-58,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost$575 jt$609 jt-5,6%$671 jt$433 jt+54,9%
Debt Securities, Available-for-sale, Current$153 jt$193 jt-20,9%–––
Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent$421 jt$417 jt+0,9%–––
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-$334 rb$11,2 jt-103,0%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$1,6 jt-$1,29 jt-23,9%
Deferred Income Tax Assets, Net$182 jt$211 jt-13,9%$208 jt$212 jt-2,1%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––$4,5 jt$4,84 jt-7,1%
Deferred Revenue$3,94 jt––$7,68 jt$5,28 jt+45,4%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$3,7 jt-$1,42 jt-161,0%
Deferred Tax Assets, Equity Method Investments$566 rb2025-10-03$576 rb-1,7%$566 rb$576 rb-1,7%
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets$25,8 jt2025-10-03$27 jt-4,7%$25,8 jt$27 jt-4,7%
Deferred Tax Assets, Gross$255 jt2025-10-03$249 jt+2,8%$255 jt$249 jt+2,8%
Deferred Tax Assets, Net$208 jt2025-10-03$212 jt-2,1%$208 jt$212 jt-2,1%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28

Data per 2026-11-02