Laporan arus kas Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 4.501 · CEO: Michael R. Hsing
- Harga
- $1.211,63 +1,07%
- Kapitalisasi pasar
- $59,5 M
- Nilai perusahaan
- $59 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-29
- Laporan berikutnya
- 2027-02-04 Estimasi EPS: $9,20
Pada Q2 '26, Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR): arus kas operasional $228 jt, belanja modal $82,4 jt, arus kas bebas $145 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai –.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $121 jt | $96,9 jt | $92,5 jt | $100 jt | $144 jt | $1,45 M | $134 jt | $134 jt | $178 jt | $170 jt | $193 jt | $257 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $10 jt | $10,2 jt | $8,25 jt | $8,69 jt | $9,45 jt | $10 jt | $11,4 jt | $13,1 jt | $13,7 jt | $14,2 jt | $15,1 jt | $17,1 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $33,6 jt | $41,1 jt | $45,9 jt | $52,3 jt | $51,4 jt | $56 jt | $52,8 jt | $60,1 jt | -$121 jt | $0 | $41,1 jt | $53,2 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $11,9 jt | -$5,06 jt | $248 rb | -$6,07 jt | -$777 rb | -$1,3 M | $8,43 jt | $8,61 jt | $9,7 jt | $13 jt | -$152 rb | $27 rb | |
| Perubahan modal kerja | -$709 rb | $18,9 jt | $109 jt | -$7,28 jt | $37,8 jt | -$47,7 jt | $49,3 jt | $29,8 jt | -$17,9 jt | -$149 jt | $83 rb | -$89,8 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$59 rb | -$8,78 jt | -$8,21 jt | -$7,04 jt | -$10,6 jt | -$3,7 jt | $602 rb | -$7,69 jt | $176 jt | $56,9 jt | $892 rb | -$9,82 jt | |
| Arus kas operasional | $176 jt | $153 jt | $248 jt | $141 jt | $232 jt | $168 jt | $256 jt | $238 jt | $239 jt | $105 jt | $250 jt | $228 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$27,1 jt | -$13,8 jt | -$16 jt | -$31,5 jt | -$33,8 jt | -$64,8 jt | -$40,3 jt | -$48,1 jt | -$42,5 jt | -$41,4 jt | -$70,8 jt | -$82,4 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | -$33,3 jt | $1 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$281 jt | -$90 jt | -$366 jt | -$224 jt | -$352 jt | -$141 jt | -$358 jt | -$35,4 jt | -$2,52 jt | -$1,9 jt | -$162 jt | -$102 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $96 jt | $140 jt | $150 jt | $271 jt | $359 jt | $728 jt | $141 jt | $70,2 jt | $173 jt | $34,9 jt | $14,4 jt | $154 rb | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$611 rb | -$2,39 jt | -$650 rb | -$18,8 jt | -$455 rb | -$3,04 jt | -$575 rb | -$2,44 jt | -$810 rb | -$3,18 jt | $5,9 jt | -$278 rb | |
| Arus kas investasi | -$213 jt | $34 jt | -$266 jt | -$3,35 jt | -$26,8 jt | $519 jt | -$257 jt | -$15,8 jt | $128 jt | -$11,6 jt | -$212 jt | -$185 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | $0 | -$3,74 jt | -$4,08 jt | -$4,55 jt | -$5,53 jt | -$622 jt | $5,34 jt | -$3,69 jt | -$1,65 jt | -$1,98 jt | $0 | -$4,05 jt | |
| Dividen | -$49,4 jt | -$50,6 jt | -$49,6 jt | -$68,1 jt | -$61,2 jt | -$61,9 jt | -$60 jt | -$75,1 jt | -$74,9 jt | -$74,8 jt | -$78,4 jt | -$101 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$1,54 jt | -$94 rb | -$978 rb | -$1,03 jt | $3,48 jt | -$1,43 jt | -$1,24 jt | -$659 rb | $3,31 jt | -$494 rb | -$2,7 jt | $1,8 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$47,1 jt | -$54,4 jt | -$50 jt | -$73,6 jt | -$63,2 jt | -$685 jt | -$55,9 jt | -$79,4 jt | -$73,2 jt | -$77,3 jt | -$75,3 jt | -$103 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$1,63 jt | $7,01 jt | -$4,82 jt | -$1,79 jt | $8,16 jt | -$10 jt | $2,56 jt | $7,61 jt | -$276 rb | $1,99 jt | $961 rb | $2,63 jt | |
| Perubahan neto kas | -$85,8 jt | $140 jt | -$72,8 jt | $62,2 jt | $150 jt | -$8,54 jt | -$54,5 jt | $150 jt | $294 jt | $18,1 jt | -$36,4 jt | -$57,3 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $149 jt | $140 jt | $232 jt | $109 jt | $198 jt | $103 jt | $216 jt | $187 jt | $199 jt | $61,9 jt | $179 jt | $145 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $15,5 jt | $11,5 jt | $725 rb | $33,3 jt | $24,6 jt | -$58,6 jt | $0 | $0 | $4,96 jt | $0 | $31,4 jt | -$31,4 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $52,7 jt | $65,2 jt | $105 jt | $109 jt | $164 jt | $242 jt | $438 jt | $427 jt | $1,79 M | $621 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $14,7 jt | $16,1 jt | $12,3 jt | $14,9 jt | $19,2 jt | $28,7 jt | $37,1 jt | $40,2 jt | $36,4 jt | $52,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $45 jt | $52,6 jt | $60,6 jt | $78,7 jt | $85,6 jt | $123 jt | $161 jt | $150 jt | $206 jt | $227 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$5 rb | -$15,2 jt | -$843 rb | -$577 rb | -$1,63 jt | -$2,77 jt | -$13,2 jt | $5,87 jt | -$1,3 M | $39,7 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$2,95 jt | $15,7 jt | -$37,5 jt | $17,8 jt | $3 jt | -$71,6 jt | -$387 jt | $30,3 jt | $92,1 jt | -$88,1 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$1,65 jt | -$558 rb | $1,63 jt | -$3,34 jt | -$2,69 jt | $221 rb | $11,1 jt | -$15,2 jt | -$29,5 jt | -$14,9 jt | |
| Arus kas operasional | $108 jt | $134 jt | $141 jt | $216 jt | $268 jt | $320 jt | $247 jt | $638 jt | $788 jt | $838 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$37,1 jt | -$65,8 jt | -$22,5 jt | -$96,8 jt | -$55,6 jt | -$95,2 jt | -$58,8 jt | -$57,6 jt | -$146 jt | -$175 jt | |
| Akuisisi | $0 | $3 rb | $0 | $9,27 jt | $29 rb | -$768 rb | $0 | $0 | -$33,3 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$237 jt | -$141 jt | -$99,2 jt | -$213 jt | -$338 jt | -$395 jt | -$65,8 jt | -$583 jt | -$1,08 M | -$397 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $223 jt | $77,5 jt | $111 jt | $136 jt | $357 jt | $114 jt | $129 jt | $468 jt | $1,51 M | $420 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$5,05 jt | -$5,26 jt | -$4,15 jt | -$3,08 jt | -$2,7 jt | -$1,75 jt | -$16,5 jt | -$6,85 jt | -$23 jt | -$4,48 jt | |
| Arus kas investasi | -$55,7 jt | -$134 jt | -$14,7 jt | -$167 jt | -$39,2 jt | -$379 jt | -$12,5 jt | -$179 jt | $223 jt | -$157 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $3,28 jt | $0 | $4,67 jt | $5,88 jt | -$3,74 jt | -$636 jt | -$7,69 jt | |
| Dividen | -$33,1 jt | -$33,9 jt | -$47,5 jt | -$67,3 jt | -$88,8 jt | -$109 jt | -$138 jt | -$186 jt | -$241 jt | -$285 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $1,17 jt | -$250 rb | -$749 rb | -$683 rb | -$5,36 jt | -$2,83 jt | -$2,06 jt | $5,86 jt | -$4,09 jt | -$2,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$28,1 jt | -$31,3 jt | -$34,6 jt | -$48,1 jt | -$71,6 jt | -$90,2 jt | -$129 jt | -$184 jt | -$872 jt | -$286 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$2,09 jt | $1,62 jt | -$2,21 jt | -$883 rb | $4,93 jt | $3,4 jt | -$6,04 jt | -$3,31 jt | -$8,47 jt | $12,4 jt | |
| Perubahan neto kas | $21,8 jt | -$29,9 jt | $89,9 jt | $258 rb | $162 jt | -$146 jt | $99,3 jt | $272 jt | $131 jt | $408 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $70,7 jt | $68 jt | $119 jt | $120 jt | $212 jt | $225 jt | $188 jt | $581 jt | $642 jt | $666 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $1,23 jt | $3,62 jt | $7,13 jt | $10,7 jt | $1,41 jt | $21,1 jt | $85 jt | $85,1 jt | $79,6 jt | $95,1 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02