Keuangan Medtronic (MDT)

NYSE · Healthcare · Medical - Devices · Karyawan: 95.000 · CEO: Geoffrey Straub Martha

Harga: $96,54 -0,59%
Kapitalisasi pasar: $123 M
Nilai perusahaan: $150 M
Laporan terakhir: Q1 '27 diajukan 2026-09-03
Laporan berikutnya: 2026-11-17 Estimasi EPS: $1,33

Pendapatan (TTM)$37,5 M+9,8% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)18,1%+0,2 poin vs tahun laluLaba operasional: $6,79 M

Laba bersih (TTM)$5,23 M+12,2% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$6,13 M+15,6% vs tahun laluCapex: $1,9 M

EPS dilusian (TTM)$4,06+11,8% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$19,3 M+5,6% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $123 M
Pendapatan: $37,5 M
Pertumbuhan pendapatan: +7%
Margin laba: 13,9%
P/E: 23,6×
P/S: 3,3×
EV / EBITDA: 14,7×
Arus kas bebas: $6,13 M
Laba bersih: $5,23 M
Estimasi pendapatan: $39 M
Laba: 2026-11-17
Dividen: $2,86

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-09-01): pendapatan melampaui 2,2%, EPS melampaui 4,3%Pendapatan $9,76 M vs $9,55 M yang diharapkan (+2,2%); EPS $1,45 vs $1,39 (+4,3%).
Pertumbuhan pendapatan menguat: 13,7% yoyPendapatan Q1 '27: $9,76 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 8,4%.
Margin operasional 18,1% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,2 poinLaba operasional tumbuh 10,8%, pendapatan tumbuh 9,8%.
Capex: 5,1% dari pendapatan (tahun lalu 5,4%)$1,9 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+3,3% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $6,13 M = 117,2% dari laba bersih.
$4,83 M dikembalikan ke pemegang saham = 78,8% dari arus kas bebasBuyback: $1,18 M (tahun lalu $866 jt), dividen: $3,65 M, kompensasi saham: $496 jt (TTM).
Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,2%Saham dilusian pada Q1 '27: 1,29 M, setahun sebelumnya: 1,29 M.
Utang neto: $19,3 MKas + investasi jangka pendek: $8,82 M, utang termasuk sewa: $28,2 M; tahun lalu utang neto: $20,5 M.

Kuartal terakhir: Q1 '27

Kuartal berakhir 2026-07-31. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q1 '27	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$9,76 M	$8,58 M	+13,7%
Margin kotor	65,0%	57,7%	+7,3 poin
Laba operasional	$1,76 M	$1,45 M	+22,1%
Margin operasional	18,1%	16,8%	+1,2 poin
Laba bersih	$1,47 M	$1,04 M	+41,3%
EPS dilusian	$1,14	$0,81	+40,7%
Arus kas operasional	$1,79 M	$1,09 M	+64,8%
Capex	$503 jt	$504 jt	-0,2%
Arus kas bebas	$1,29 M	$584 jt	+120,9%
R&D	$771 jt	$726 jt	+6,2%
Kompensasi berbasis saham	$125 jt	$86 jt	+45,3%

Dilaporkan vs konsensus

2026-09-01

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$9,76 M	$9,55 M	+2,2%
EPS (basis konsensus)	$1,45	$1,39	+4,3%

Dari laporan 2026-09-01 untuk Q1 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q1 '27	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
Cardiac and Vascular Group	$3,93 M	+19,5%	40,4%	–	–
Neuroscience Group	$2,68 M	+10,8%	27,5%	–	–
Medical Surgical	$2,28 M	+9,4%	23,4%	–	–
Diabetes Group	$843 jt	+16,9%	8,7%	–	–

Pendapatan per wilayah

porsi dari total

Segmen	Q1 '27	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
United States	$19,4 M	+14,7%	80,0%	–	–
Total Other Countries, Excluding United States and Ireland	$4,81 M	+11,3%	19,9%	–	–
IRELAND	$40 jt	+21,2%	0,2%	–	–

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q4 '26

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
Cardiovascular	–	–	$1,07 M	+11,8%	–	–	$3,67 M
Neuroscience Group	–	–	$872 jt	+1,8%	–	–	$3,06 M
Medical Surgical	–	–	$612 jt	+6,4%	–	–	$2,13 M
Diabetes Group	–	–	–	–	–	–	–
Other Segment	–	–	–	–	–	–	–
All other segments	–	–	–	–	–	–	–
Other Operating Segments Including Diabetes	–	–	–	–	–	–	–

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $8,04 M
Capex: -$1,9 M
Buyback: -$1,18 M
Dividen: -$3,65 M
Akuisisi: -$1,57 M
Utang neto diterbitkan: $151 jt
Kompensasi berbasis saham: $496 jt
Arus kas bebas: $6,13 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 78,8%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	23,6×	26,8×	22,2× – 32,1×
EV / EBITDA	14,7×	15,7×	13,5× – 18,3×
EV / Penjualan	4,0×	4,3×	3,7× – 5,1×
Harga / FCF	20,1×	22,2×	19,7× – 26,4×
Harga / Nilai buku	2,5×	2,3×	2,1× – 2,7×
Imbal hasil FCF	5,0%	4,6%	3,8% – 5,1%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	6,4%	5,6%	4,7% – 6,4%
Imbal hasil ekuitas	10,6%	8,7%	7,3% – 9,7%

Analis

Target konsensus $97,73 (+1,2%)
rentang $83,00 – $115,00 · peringkat Buy

Beli kuat1

Beli30

Tahan20

Jual0

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2027	$39 M	+7,4%	$5,98	+60,2%	16,2×	18
FY2028	$40,3 M	+3,2%	$6,39	+7,0%	15,1×	17
FY2029	$42,1 M	+4,5%	$6,91	+8,1%	14,0×	7
FY2030	$44,7 M	+6,2%	$7,49	+8,3%	12,9×	2
FY2031	$46 M	+2,8%	$8,09	+8,0%	11,9×	3

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 295 angka yang ditandai Medtronic Plc dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
	–	–	–	$111 jt	–	–
	–	–	–	1,8%	–	–
	–	–	–	$99 jt	–	–
Accounts Payable, Current	$2,7 M	$2,56 M	+5,5%	$2,64 M	$2,45 M	+8,0%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$6,36 M	$6,26 M	+1,5%	$6,64 M	$6,52 M	+2,0%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$203 jt	$204 jt	-0,5%	$190 jt	$199 jt	-4,5%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	$34 jt2026-04-24	$27 jt	+25,9%	$136 jt	$123 jt	+10,6%
Accrued Income Taxes, Current	$1,06 M	$933 jt	+13,2%	$914 jt	$1,36 M	-32,7%
Accrued Income Taxes, Noncurrent	$1,52 M	$1,72 M	-11,6%	$1,52 M	$1,57 M	-3,7%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$3,76 M	-$4,6 M	+18,4%	-$4,1 M	-$4,28 M	+4,3%
Additional Paid in Capital	$20,8 M	$20,9 M	-0,4%	$20,9 M	$20,8 M	+0,4%
Adjustments to Additional Paid in Capital, Other	–	–	–	$538 jt	–	–
Amortization of Intangible Assets	$408 jt2026-04-24	$564 jt	-27,7%	$1,77 M	$1,81 M	-1,9%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$95 jt2026-01-23	$98 jt	-3,1%	$457 jt	$429 jt	+6,5%
Asset at Fair Value, Changes in Fair Value Resulting from Changes in Assumptions	$50 jt2026-04-24	$171 jt	-70,8%	$140 jt	$171 jt	-18,1%
Asset Impairment Charges	–	–	–	$0	$0	–
Assets	$93,3 M	$91 M	+2,6%	$93 M	$91,7 M	+1,5%
Assets, Current	$24,4 M	$23,2 M	+5,0%	$24,8 M	$23,8 M	+4,1%
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability	–	–	–	-$5 jt	-$2 jt	-150,0%
Business Combination, Contingent Consideration, Liability	$275 jt	–	–	$163 jt	$81 jt	+101,2%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$1,69 M	$1,27 M	+32,8%	$1,95 M	$2,22 M	-12,1%
Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months	-$7 jt2026-04-24	–	–	-$87 jt	$62 jt	-240,3%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$1,69 M	$1,27 M	+32,8%	$1,95 M	$2,22 M	-12,1%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	$803 jt2026-04-24	$978 jt	-17,9%	-$269 jt	$934 jt	-128,8%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	$0,712026-01-23	$0,70	+1,4%	$2,84	$2,80	+1,4%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,00	$0,00	0,0%	$0,00	$0,00	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	2,6 M	2,6 M	0,0%	2,6 M	2,6 M	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	1,28 M	1,28 M	-0,1%	1,28 M	1,28 M	-0,1%
Common Stock, Shares, Outstanding	1,28 M	1,28 M	-0,1%	1,28 M	1,28 M	-0,1%
Common Stock, Value, Issued	$0	$0	–	$0	$0	–
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	$16 jt2026-04-24	$8 jt	+100,0%	$35 jt	$31 jt	+12,9%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$1,47 M2026-04-24	-$389 jt	+478,7%	$4,98 M	$3,7 M	+34,8%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	$1,49 M2026-04-24	-$381 jt	+490,6%	$5,02 M	$3,73 M	+34,6%
Contract with Customer, Liability	$500 jt	$442 jt	+13,1%	$500 jt	$446 jt	+12,1%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	$85 jt2026-04-24	$69 jt	+23,2%	$399 jt	$320 jt	+24,7%
Cost of Goods and Services Sold	$3,4 M2026-04-24	$3,15 M	+8,0%	$12,7 M	$11,6 M	+9,4%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$155 jt	$583 jt	-73,4%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1,11 M	$692 jt	+60,8%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1,27 M	$1,28 M	-0,5%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net	$52 jt	$61 jt	-14,8%	$57 jt	$59 jt	-3,4%
Debt Issuance Costs, Net	$110 jt	$113 jt	-2,7%	$114 jt	$117 jt	-2,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax	$12 jt	$33 jt	-63,6%	$37 jt	$26 jt	+42,3%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax	$87 jt	$84 jt	+3,6%	$56 jt	$100 jt	-44,0%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10	$511 jt	$1,34 M	-61,8%	$1,47 M	$1,34 M	+10,0%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10	$1,5 M	$1,11 M	+35,5%	$1,06 M	$845 jt	+25,2%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five	$3,24 M	$3,04 M	+6,5%	$2,97 M	$3,18 M	-6,7%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One	$1,98 M	$1,43 M	+38,4%	$1,8 M	$1,46 M	+23,7%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer	$3,55 M	$2,43 M	+46,0%	$2,35 M	$2,99 M	-21,4%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss	$78 jt	$75 jt	+4,0%	$48 jt	$91 jt	-47,3%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months	$1,11 M	$735 jt	+51,6%	$966 jt	$814 jt	+18,7%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss	$9 jt	$9 jt	0,0%	$7 jt	$9 jt	-22,2%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10	$486 jt	$1,31 M	-63,0%	$1,46 M	$1,31 M	+11,0%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10	$1,48 M	$1,11 M	+33,6%	$1,06 M	$843 jt	+25,9%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five	$3,21 M	$3,02 M	+6,4%	$2,97 M	$3,15 M	-5,6%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One	$1,97 M	$1,42 M	+38,7%	$1,8 M	$1,45 M	+24,0%
Debt, Current	$2,54 M	$2,43 M	+4,4%	$1,79 M	$2,87 M	-37,8%
DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss	$7,23 M	$6,91 M	+4,5%	$7,31 M	$6,83 M	+7,0%
DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss	$7,23 M	$6,91 M	+4,5%	$7,31 M	$6,83 M	+7,0%
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest	$7,15 M	$6,86 M	+4,2%	$7,29 M	$6,75 M	+7,9%
Deferred Compensation Liability, Current	$1,91 M	$2,02 M	-5,5%	$2,68 M	$2,51 M	+6,5%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25

Tidak diperbarui pada penyegaran terakhir (data lama atau tidak ada): SEC segments.

Data per 2026-11-01