Laporan arus kas Microchip Technology Incorporated (MCHP)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 17.900 · CEO: Steve Sanghi
- Harga
- $77,34 -4,66%
- Kapitalisasi pasar
- $42 M
- Nilai perusahaan
- $47,1 M
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-08-06
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $0,94
Pada Q1 '27, Microchip Technology Incorporated (MCHP): arus kas operasional $512 jt, belanja modal $13,9 jt, arus kas bebas $498 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,11 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $667 jt | $419 jt | $155 jt | $129 jt | $78,4 jt | -$53,6 jt | -$155 jt | -$18,6 jt | $41,7 jt | $62,7 jt | $144 jt | $230 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $219 jt | $219 jt | $218 jt | $189 jt | $188 jt | $187 jt | $187 jt | $171 jt | $173 jt | $172 jt | $174 jt | $157 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $45,4 jt | $44,8 jt | $42,8 jt | $44 jt | $46,3 jt | $49,4 jt | $40,7 jt | $52,9 jt | $61,6 jt | $72,6 jt | $68,3 jt | $75 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $3,1 jt | $17,1 jt | -$71,3 jt | -$8,1 jt | -$41,6 jt | -$76,1 jt | -$17,5 jt | -$3 jt | $5,3 jt | -$15,6 jt | -$51,3 jt | $11,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$327 jt | $149 jt | $79,2 jt | $23 jt | -$235 jt | $161 jt | $152 jt | $68,8 jt | -$205 jt | $48,2 jt | -$79,8 jt | $36 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $8,6 jt | $4,3 jt | $6,4 jt | $200 rb | $7,9 jt | $4,4 jt | -$1,2 jt | $4,4 jt | $11,7 jt | $1,7 jt | $1,9 jt | $2,6 jt | |
| Arus kas operasional | $616 jt | $853 jt | $430 jt | $377 jt | $43,6 jt | $272 jt | $206 jt | $276 jt | $88,1 jt | $341 jt | $257 jt | $512 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$74,4 jt | -$59,5 jt | -$40,1 jt | -$72,9 jt | -$20,8 jt | -$18,1 jt | -$14,2 jt | -$17,9 jt | -$36,5 jt | -$22,5 jt | -$14,2 jt | -$13,9 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$19,4 jt | -$26,7 jt | -$31,1 jt | -$52,6 jt | -$43,4 jt | -$24 jt | -$41,8 jt | -$19 jt | -$25,5 jt | -$22 jt | -$37,9 jt | -$38,1 jt | |
| Arus kas investasi | -$93,8 jt | -$86,2 jt | -$71,2 jt | -$126 jt | -$64,2 jt | -$42,1 jt | -$56 jt | -$36,9 jt | -$62 jt | -$44,5 jt | -$52,1 jt | -$52 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $14,9 jt | -$391 jt | $300 jt | $170 jt | $246 jt | $324 jt | -$1,12 M | -$175 jt | -$88 jt | -$11,7 jt | $146 jt | -$138 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$340 jt | -$115 jt | -$387 jt | -$72,7 jt | -$17,3 jt | -$6,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Dividen | -$223 jt | -$237 jt | -$243 jt | -$243 jt | -$244 jt | -$245 jt | -$245 jt | -$246 jt | -$246 jt | -$246 jt | -$247 jt | -$247 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$14,7 jt | -$16,5 jt | -$14,2 jt | -$124 jt | -$14,3 jt | -$14,6 jt | $1,38 M | -$11,2 jt | -$12,1 jt | -$9,6 jt | -$38,4 jt | -$28,2 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$537 jt | -$743 jt | -$320 jt | -$256 jt | -$8,4 jt | $70,5 jt | $35,8 jt | -$444 jt | -$356 jt | -$283 jt | -$215 jt | -$428 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | -$14,6 jt | $24,4 jt | $38,7 jt | -$4,6 jt | -$29 jt | $300 jt | $186 jt | -$205 jt | -$330 jt | $13,9 jt | -$10,4 jt | $32 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $542 jt | $794 jt | $390 jt | $304 jt | $22,8 jt | $253 jt | $192 jt | $258 jt | $51,6 jt | $319 jt | $243 jt | $498 jt | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $165 jt | $255 jt | $356 jt | $571 jt | $349 jt | $1,29 M | $2,24 M | $1,91 M | -$500 rb | $230 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $469 jt | $616 jt | $876 jt | $1,22 M | $1,15 M | $1,14 M | $998 jt | $880 jt | $750 jt | $689 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $128 jt | $93,2 jt | $166 jt | $170 jt | $198 jt | $210 jt | $170 jt | $178 jt | $180 jt | $255 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$127 jt | $51,2 jt | -$62,2 jt | -$490 jt | -$139 jt | $7,9 jt | $206 jt | -$27,2 jt | -$143 jt | -$64,6 jt | |
| Perubahan modal kerja | $295 jt | $265 jt | $185 jt | -$66,7 jt | -$27 jt | $34,2 jt | -$16 jt | -$76,7 jt | $100 jt | -$278 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $130 jt | $139 jt | $154 jt | $144 jt | $381 jt | $161 jt | $25 jt | $32,7 jt | $11,3 jt | $130 jt | |
| Arus kas operasional | $1,06 M | $1,42 M | $1,67 M | $1,54 M | $1,92 M | $2,84 M | $3,62 M | $2,89 M | $898 jt | $962 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$75,3 jt | -$207 jt | -$229 jt | -$67,6 jt | -$92,6 jt | -$370 jt | -$486 jt | -$285 jt | -$126 jt | -$91,1 jt | |
| Akuisisi | -$2,75 M | $0 | -$7,85 M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$500 jt | -$1,59 M | -$168 jt | -$2 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$111 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $471 jt | $787 jt | $1,45 M | $4,7 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $12,8 jt | $3,2 jt | -$18,4 jt | -$68,3 jt | -$80,7 jt | -$108 jt | -$113 jt | -$107 jt | -$162 jt | $6,4 jt | |
| Arus kas investasi | -$2,84 M | -$1,01 M | -$6,81 M | -$133 jt | -$173 jt | -$478 jt | -$600 jt | -$392 jt | -$288 jt | -$196 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $927 jt | -$75,4 jt | $5,04 M | -$1,08 M | -$1,44 M | -$1,38 M | -$1,47 M | -$542 jt | -$378 jt | -$236 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | -$35,8 jt | -$426 jt | -$946 jt | -$982 jt | -$96,5 jt | -$182 jt | |
| Dividen | -$315 jt | -$338 jt | -$344 jt | -$350 jt | -$388 jt | -$504 jt | -$695 jt | -$912 jt | -$976 jt | -$984 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$58,4 jt | -$44,4 jt | -$71,8 jt | -$68,1 jt | -$64,6 jt | -$84,2 jt | -$75,8 jt | -$61,1 jt | -$223 jt | $151 jt | |
| Arus kas pendanaan | $596 jt | -$415 jt | $4,66 M | -$1,44 M | -$1,86 M | -$2,33 M | -$3,1 M | -$2,41 M | -$158 jt | -$1,3 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$1,01 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan neto kas | -$1,18 M | -$7,4 jt | -$473 jt | -$27,6 jt | -$121 jt | $37,4 jt | -$83,4 jt | $85,7 jt | $452 jt | -$531 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $984 jt | $1,21 M | $1,45 M | $1,48 M | $1,82 M | $2,47 M | $3,13 M | $2,61 M | $772 jt | $871 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $25,9 jt | $77,6 jt | $101 jt | $87,3 jt | $141 jt | $483 jt | $517 jt | $175 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $85,3 jt | $348 jt | $355 jt | $265 jt | $208 jt | $182 jt | $191 jt | $236 jt | $0 | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02