PerpEquities

Keuangan Microchip Technology Incorporated (MCHP)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 17.900 · CEO: Steve Sanghi

Harga
$77,34 -4,66%
Kapitalisasi pasar
$42 M
Nilai perusahaan
$47,1 M
Laporan terakhir
Q1 '27 diajukan 2026-08-06
Laporan berikutnya
2026-11-05 Estimasi EPS: $0,94
Pendapatan (TTM)$5,12 M+20,9% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)15,5%+12,9 poin vs tahun laluLaba operasional: $795 jt
Laba bersih (TTM)$451 jt+403,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,11 M+53,1% vs tahun laluCapex: $87,1 jt
EPS dilusian (TTM)$0,72+314,7% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$5,13 M-4,0% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$42 M
EV $47,1 M
Pendapatan
$5,12 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+36%
Konsensus FY2027
Margin laba
8,8%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
107,2×
Forward 21,2× (FY2027)
P/S
8,2×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
28,0×
TTM
Arus kas bebas
$1,11 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$451 jt
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$6,41 M
Konsensus FY2027
Laba
2026-11-05
Estimasi pendapatan: $1,61 M
Dividen
$1,82
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-08-06): pendapatan melampaui 1,8%, EPS melampaui 8,6%Pendapatan $1,48 M vs $1,46 M yang diharapkan (+1,8%); EPS $0,76 vs $0,70 (+8,6%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 38,0% yoyPendapatan Q1 '27: $1,48 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 8,8%.
  • Margin operasional 15,5% (TTM), dibanding tahun lalu: +12,9 poinLaba operasional tumbuh 627,2%, pendapatan tumbuh 20,9%.
  • 37,2% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $579 jt vs laba operasional $795 jt (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 1,7% dari pendapatan (tahun lalu 1,7%)$87,1 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+22,7% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,11 M = 246,5% dari laba bersih.
  • $985 jt dikembalikan ke pemegang saham = 88,7% dari arus kas bebasBuyback: $0 (tahun lalu $23,8 jt), dividen: $985 jt, kompensasi saham: $278 jt (TTM).
  • Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 2,1%Saham dilusian pada Q1 '27: 551 jt, setahun sebelumnya: 539 jt.
  • Utang neto: $5,13 MKas + investasi jangka pendek: $272 jt, utang termasuk sewa: $5,4 M; tahun lalu utang neto: $4,93 M.

Kuartal terakhir: Q1 '27

Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q1 '27Tahun laluPerubahan
Pendapatan$1,48 M$1,08 M+38,0%
Margin kotor63,2%53,6%+9,6 poin
Laba operasional$337 jt$32,1 jt+949,2%
Margin operasional22,7%3,0%+19,7 poin
Laba bersih$230 jt-$18,6 jt+1.335,5%
EPS dilusian$0,37-$0,09+529,7%
Arus kas operasional$512 jt$276 jt+85,6%
Capex$13,9 jt$17,9 jt-22,3%
Arus kas bebas$498 jt$258 jt+93,1%
R&D$309 jt$256 jt+20,9%
Kompensasi berbasis saham$75 jt$52,9 jt+41,8%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-06
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$1,48 M$1,46 M+1,8%
EPS (basis konsensus)$0,76$0,70+8,6%

Dari laporan 2026-08-06 untuk Q1 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ1 '27yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Semiconductor Products Member$1,44 M+38,3%97,1%$4,95 M+20,9%
Technology Licensing Member$42,6 jt+29,1%2,9%$173 jt+22,2%

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$1,2 M
Capex
-$87,1 jt
Buyback
$0
Dividen
-$985 jt
Akuisisi
$0
Utang neto diterbitkan
-$91 jt
Kompensasi berbasis saham
$278 jt
Arus kas bebas
$1,11 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
88,7%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)107,2×79,4× 4 dari 5 tahun20,6× – 239,3×
EV / EBITDA28,0×20,8×12,8× – 29,7×
EV / Penjualan9,2×7,2×6,2× – 8,5×
Harga / FCF37,8×24,8×14,7× – 40,2×
Harga / Nilai buku6,5×6,1×3,7× – 7,3×
Imbal hasil FCF2,6%4,7%2,5% – 6,8%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan5,0%8,9%-0,0% – 16,3%
Imbal hasil ekuitas6,9%17,6%-0,0% – 34,4%

Analis

Target konsensus $110,50 (+42,9%)
rentang $88,00 – $135,00 · peringkat Buy

Beli kuat2
Beli30
Tahan14
Jual0
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2027$6,41 M+35,9%$3,65+1.304,5%21,2×17
FY2028$7,47 M+16,6%$4,59+25,7%16,8×17
FY2029$8,24 M+10,3%$5,23+13,9%14,8×5

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 272 angka yang ditandai Microchip Technology Incorporated dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
–––-$2,6 jt––
–––-0,9%––
–––$43 jt––
–––15,7%––
–––$166 jt––
–––$3,4 jt––
Accounts Payable, Current$229 jt$162 jt+41,4%$206 jt$161 jt+28,0%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$968 jt$766 jt+26,4%$895 jt$690 jt+29,7%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$5,3 jt$5,7 jt-7,0%$5,3 jt$5,9 jt-10,2%
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current$973 jt$771 jt+26,2%$900 jt$696 jt+29,4%
Accrued Income Taxes, Current$43,1 jt$86,2 jt-50,0%$24,3 jt$99,1 jt-75,5%
Accrued Income Taxes, Noncurrent$580 jt$640 jt-9,4%$571 jt$633 jt-9,9%
Accrued Liabilities and Other Liabilities$270 jt$251 jt+7,3%$218 jt$209 jt+4,5%
Accrued Liabilities, Current$1,07 M$1,03 M+3,6%$931 jt$995 jt-6,4%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$2,64 M$2,37 M+11,1%$2,6 M$2,34 M+11,2%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$3,7 jt-$6,4 jt+42,2%-$4,2 jt-$1,7 jt-147,1%
Additional Paid in Capital, Common Stock$4,12 M$3,97 M+3,6%$4,07 M$3,91 M+4,1%
Amortization of Debt Discount (Premium)$3,9 jt$1,4 jt+178,6%$27,2 jt$64,8 jt-58,0%
Amortization of Debt Issuance Costs$2,3 jt$1,4 jt+64,3%$5,9 jt$7,8 jt-24,4%
Amortization of Intangible Assets$119 jt$132 jt-9,7%$534 jt$584 jt-8,6%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$77,7 jt$52,3 jt+48,6%$260 jt$190 jt+37,4%
Asset Impairment Charges–––$400 rb$0–
Assets$14,4 M$15 M-3,8%$14,4 M$15,4 M-6,5%
Assets, Current$2,49 M$2,75 M-9,7%$2,38 M$2,99 M-20,5%
Business Exit Costs–––$14,5 jt$45,7 jt-68,3%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$272 jt$567 jt-51,9%$240 jt$772 jt-68,9%
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure$02026-03-31$491 jt-100,0%$0$491 jt-100,0%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$272 jt$567 jt-51,9%$240 jt$772 jt-68,9%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$32 jt-$205 jt+115,6%-$531 jt$452 jt-217,6%
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid–––$1,82$1,82+0,2%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$0,46$0,460,0%$1,82$1,82+0,2%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,00$0,000,0%$0,00$0,000,0%
Common Stock, Shares Authorized900 jt900 jt0,0%900 jt900 jt0,0%
Common Stock, Shares, Issued578 jt578 jt0,0%578 jt578 jt+0,1%
Common Stock, Shares, Outstanding543 jt540 jt+0,6%542 jt539 jt+0,6%
Common Stock, Value, Issued$600 rb$600 rb0,0%$600 rb$600 rb0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$230 jt-$23,3 jt+1.088,4%$228 jt$1,3 jt+17.400,0%
Cost of Revenue$546 jt$499 jt+9,4%$1,99 M$1,93 M+3,0%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$51,7 jt$128 jt-59,5%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$52,9 jt$55,2 jt-4,2%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$108 jt$183 jt-40,8%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$3,5 jt$0–
Debt Instrument, Face Amount$1 rb$1 rb0,0%$1 rb$1 rb0,0%
Debt Instrument, Unamortized Discount$8,4 jt$11,4 jt-26,3%$9,3 jt$13,1 jt-29,0%
Debt Issuance Costs, Net$29,2 jt$18,5 jt+57,8%$31,2 jt$19,5 jt+60,0%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-$21,6 jt-$101 jt+78,6%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$40,8 jt-$36,8 jt-10,9%
Deferred Income Tax Assets, Net$1,78 M$1,73 M+2,7%$1,79 M$1,73 M+3,7%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)$11,4 jt-$3 jt+480,0%-$64,6 jt-$143 jt+54,9%
Deferred Income Tax Liabilities, Net$25,4 jt$36,3 jt-30,0%$25,1 jt$33,8 jt-25,7%
Deferred Revenue, Current$174 jt$160 jt+8,8%$179 jt$213 jt-16,0%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$2,2 jt-$5,5 jt+60,0%
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards$10,1 jt2026-03-31$9,8 jt+3,1%$10,1 jt$9,8 jt+3,1%
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets$1,08 M2026-03-31$1,19 M-9,3%$1,08 M$1,19 M-9,3%
Deferred Tax Assets, Gross$2,12 M2026-03-31$2,07 M+2,9%$2,12 M$2,07 M+2,9%
Deferred Tax Assets, Inventory$145 jt2026-03-31$130 jt+10,8%$145 jt$130 jt+10,8%
Deferred Tax Assets, Net$1,77 M2026-03-31$1,69 M+4,3%$1,77 M$1,69 M+4,3%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$1,83 M2026-03-31$1,78 M+3,1%$1,83 M$1,78 M+3,1%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$62,4 jt2026-03-31$59,3 jt+5,2%$62,4 jt$59,3 jt+5,2%
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment$15,4 jt2026-03-31$0–$15,4 jt$0–

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Data per 2026-11-02