Laporan arus kas Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Karyawan: 4.300 · CEO: Eric DeMarco
- Harga
- $41,09 -5,74%
- Kapitalisasi pasar
- $7,71 M
- Nilai perusahaan
- $6,47 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-04
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $0,21
Pada Q2 '26, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS): arus kas operasional -$9,9 jt, belanja modal $17,2 jt, arus kas bebas -$27,1 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$129 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $3 jt | $2,4 jt | $1,3 jt | $7,9 jt | $3,2 jt | $3,9 jt | $4,5 jt | $2,9 jt | $8,7 jt | -$16,1 jt | $11,9 jt | $4,4 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $11,2 jt | $12,2 jt | $12,3 jt | $13,4 jt | $13,1 jt | $13,1 jt | $13,4 jt | $14,8 jt | $14,9 jt | $16,2 jt | $20,2 jt | $25,6 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $6,4 jt | $6,3 jt | $9,2 jt | $6,6 jt | $7,2 jt | $6,8 jt | $8,7 jt | $8,6 jt | $9,1 jt | -$26,4 jt | $0 | $31,3 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $100 rb | $2,4 jt | $0 | $100 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100 rb | $1,2 jt | $900 rb | |
| Perubahan modal kerja | -$21 jt | $40,7 jt | -$19,2 jt | -$30,8 jt | -$17,6 jt | -$9,4 jt | -$56 jt | -$38,1 jt | -$7 jt | -$27,4 jt | -$75,8 jt | -$73,3 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $200 rb | $3,4 jt | -$2,9 jt | $100 rb | $200 rb | $31,2 jt | $200 rb | $100 rb | -$39 jt | $65,7 jt | $14 jt | $1,2 jt | |
| Arus kas operasional | -$100 rb | $67,4 jt | $700 rb | -$2,7 jt | $6,1 jt | $45,6 jt | -$29,2 jt | -$11,7 jt | -$13,3 jt | $12,1 jt | -$28,5 jt | -$9,9 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$14,2 jt | -$19,3 jt | -$16,6 jt | -$12,7 jt | -$15,3 jt | -$13,6 jt | -$22,6 jt | -$20,5 jt | -$28 jt | $71,1 jt | -$19,9 jt | -$17,2 jt | |
| Akuisisi | $0 | $300 rb | $0 | -$11,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$343 jt | -$3,6 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5 jt | -$2 jt | -$4,9 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,5 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $100 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$83,3 jt | $0 | $2 jt | |
| Arus kas investasi | -$14,1 jt | -$19 jt | -$16,6 jt | -$24,2 jt | -$15,3 jt | -$13,6 jt | -$22,6 jt | -$20,5 jt | -$28 jt | -$17,2 jt | -$365 jt | -$10,2 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $5,3 jt | -$18,5 jt | -$36,6 jt | -$1,6 jt | -$2,8 jt | -$2,9 jt | -$2,9 jt | -$3 jt | -$181 jt | -$400 rb | -$900 rb | -$1,1 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | -$100 rb | -$15,1 jt | -$2 jt | $0 | -$100 rb | $0 | $0 | -$900 rb | -$800 rb | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$200 rb | $0 | $334 jt | $0 | -$200 rb | $0 | -$16,2 jt | -$2,1 jt | $5,3 jt | $1,7 jt | -$54,6 jt | -$600 rb | |
| Arus kas pendanaan | $8,7 jt | -$18,6 jt | $283 jt | -$3,6 jt | $1,6 jt | -$3 jt | -$14,5 jt | $551 jt | -$176 jt | $500 rb | $1,3 M | -$7,2 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$500 rb | $800 rb | -$600 rb | -$200 rb | $900 rb | -$1,2 jt | $700 rb | $1,3 jt | -$300 rb | -$700 rb | -$1,1 jt | $600 rb | |
| Perubahan neto kas | -$6 jt | $30,6 jt | $266 jt | -$30,7 jt | -$6,7 jt | $27,8 jt | -$65,6 jt | $520 jt | -$218 jt | -$5,3 jt | $904 jt | -$26,7 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$14,3 jt | $48,1 jt | -$15,9 jt | -$15,4 jt | -$9,2 jt | $32 jt | -$51,8 jt | -$32,2 jt | -$41,3 jt | -$12,1 jt | -$48,4 jt | -$27,1 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $800 rb | $0 | $0 | $12,1 jt | $0 | $0 | $900 rb | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$60,5 jt | -$42,7 jt | -$3,5 jt | $12,5 jt | $79,4 jt | -$1,6 jt | -$36,9 jt | -$8,9 jt | $16,3 jt | $22 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $22,8 jt | $22,2 jt | $17,9 jt | $35,1 jt | $34 jt | $34,7 jt | $40,9 jt | $44,7 jt | $51,9 jt | $59,3 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $5,1 jt | $7,8 jt | $7,2 jt | $11 jt | $21 jt | $25,8 jt | $26,3 jt | $25,3 jt | $29,8 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $4,7 jt | -$10,2 jt | -$400 rb | $0 | -$78,2 jt | -$400 rb | $0 | $2,5 jt | $4,4 jt | $8,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | $2,1 jt | -$48,1 jt | -$13,5 jt | -$28,2 jt | -$13,4 jt | -$26,1 jt | -$83,2 jt | -$11,2 jt | -$53,4 jt | -$168 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $13,4 jt | $44 jt | $10,4 jt | -$400 rb | $3,8 jt | -$1,6 jt | $27,2 jt | $12,8 jt | $700 rb | $36,5 jt | |
| Arus kas operasional | -$12,4 jt | -$27 jt | $18,1 jt | $30 jt | $46,6 jt | $30,8 jt | -$25,7 jt | $65,2 jt | $49,7 jt | -$42,1 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$9,2 jt | -$26,5 jt | -$22,6 jt | -$26,3 jt | -$35,9 jt | -$46,5 jt | -$45,4 jt | -$52,4 jt | -$58,2 jt | -$95,3 jt | |
| Akuisisi | -$5,1 jt | $700 rb | -$2,9 jt | -$17,7 jt | -$51,5 jt | -$12,3 jt | -$132 jt | $300 rb | -$11,5 jt | $12 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $400 rb | $700 rb | $66 jt | $300 rb | $100 rb | $6,7 jt | $200 rb | $8,3 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | -$13,9 jt | -$25,8 jt | $40,5 jt | -$43,7 jt | -$87,3 jt | -$52,1 jt | -$177 jt | -$43,8 jt | -$69,7 jt | -$88,3 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$15,1 jt | -$150 jt | -$800 rb | -$500 rb | $3,9 jt | -$6,1 jt | -$53,7 jt | -$33,5 jt | -$43,9 jt | -$187 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | -$1,1 jt | -$900 rb | $0 | $0 | -$12,5 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $2 jt | -$5,9 jt | $2,5 jt | $4,9 jt | $3,4 jt | -$9,1 jt | $2,9 jt | -$3,7 jt | -$9,2 jt | -$18,3 jt | |
| Arus kas pendanaan | $63,1 jt | $113 jt | $1,7 jt | $3,5 jt | $248 jt | -$9,3 jt | -$63,3 jt | -$30,7 jt | $278 jt | $361 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$300 rb | $500 rb | -$500 rb | -$200 rb | $1,9 jt | -$1,5 jt | -$1,7 jt | $800 rb | -$1,1 jt | $1 jt | |
| Perubahan neto kas | $40,6 jt | $60,5 jt | $52,1 jt | -$10,4 jt | $209 jt | -$32,1 jt | -$268 jt | -$8,5 jt | $257 jt | $231 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$21,6 jt | -$53,5 jt | -$4,5 jt | $3,7 jt | $10,7 jt | -$15,7 jt | -$71,1 jt | $12,8 jt | -$8,5 jt | -$137 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $1,5 jt | $0 | $2,5 jt | $2 jt | $0 | $6,5 jt | $5 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $20,5 jt | $19,9 jt | $19,9 jt | $19,9 jt | $13,7 jt | $19,6 jt | $14,6 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02