Laporan arus kas HubSpot, Inc. (HUBS)
NYSE · Technology · Software - Application · Karyawan: 9.016 · CEO: Yamini Rangan
- Harga
- $234,87 -1,96%
- Kapitalisasi pasar
- $12 M
- Nilai perusahaan
- $11,3 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-05
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: $3,27
Pada Q2 '26, HubSpot, Inc. (HUBS): arus kas operasional $223 jt, belanja modal $19,7 jt, arus kas bebas $203 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $767 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$5,46 jt | -$13,6 jt | $5,93 jt | -$14,4 jt | $8,15 jt | $4,98 jt | -$21,8 jt | -$3,26 jt | $16,5 jt | $54,4 jt | $32,6 jt | $43,3 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $20,5 jt | $19,2 jt | $21,2 jt | $22,2 jt | $25 jt | $28,4 jt | $28,8 jt | $33,2 jt | $35,7 jt | $38,6 jt | $40,2 jt | $44,4 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $108 jt | $114 jt | $111 jt | $129 jt | $130 jt | $134 jt | $117 jt | $141 jt | $138 jt | $132 jt | $116 jt | $128 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $141 rb | $265 rb | -$167 rb | -$45 rb | -$399 rb | $3,3 jt | -$335 rb | $121 rb | -$56 rb | $268 rb | -$73 rb | -$1,78 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$21,5 jt | -$8,12 jt | $13,2 jt | -$5,77 jt | -$7,46 jt | $37,2 jt | $47,3 jt | $11,1 jt | $3,17 jt | $33,9 jt | $14,4 jt | $9,36 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$12,2 jt | -$7,12 jt | -$24,3 jt | -$13,1 jt | $3,98 jt | -$14,1 jt | -$9,15 jt | -$17,8 jt | -$6,08 jt | -$12,2 jt | -$4 jt | -$1,04 jt | |
| Arus kas operasional | $89 jt | $104 jt | $127 jt | $118 jt | $160 jt | $194 jt | $162 jt | $164 jt | $187 jt | $247 jt | $199 jt | $223 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$10,8 jt | -$8,69 jt | -$5,88 jt | -$8,2 jt | -$11,1 jt | -$12,7 jt | -$13,3 jt | -$16 jt | -$10,3 jt | -$13,5 jt | -$15,4 jt | -$19,7 jt | |
| Akuisisi | -$2,25 jt | -$142 jt | $0 | $0 | -$3,94 jt | -$36,5 jt | -$51,4 jt | -$18,5 jt | -$1,64 jt | -$16,1 jt | -$8,34 jt | -$19,1 jt | |
| Pembelian investasi | -$409 jt | -$446 jt | -$399 jt | -$256 jt | -$839 jt | -$515 jt | -$685 jt | -$164 jt | -$364 jt | -$264 jt | -$364 jt | -$8,14 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $425 jt | $348 jt | $353 jt | $497 jt | $308 jt | $503 jt | $803 jt | $502 jt | $580 jt | $354 jt | $488 jt | $413 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$17,7 jt | -$17,2 jt | -$21,6 jt | -$19,5 jt | -$23,6 jt | -$24,1 jt | -$30,4 jt | -$35,7 jt | -$34,5 jt | -$30,3 jt | -$34,9 jt | -$40 jt | |
| Arus kas investasi | -$15 jt | -$266 jt | -$74,1 jt | $213 jt | -$569 jt | -$85,5 jt | $22,6 jt | $269 jt | $170 jt | $30,4 jt | $64,6 jt | $326 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | -$13 rb | $0 | $0 | $0 | -$57 rb | -$90,6 jt | -$369 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$125 jt | $0 | -$14,7 jt | -$207 jt | -$536 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$3,47 jt | -$3,14 jt | -$8,79 jt | -$4,7 jt | -$4,29 jt | -$4,17 jt | -$9,07 jt | -$4,74 jt | -$4,36 jt | -$3,4 jt | -$5,81 jt | -$2,22 jt | |
| Arus kas pendanaan | $9,92 jt | $6,65 jt | $11,2 jt | $20,6 jt | $11,7 jt | $10,1 jt | -$80,3 jt | -$480 jt | -$341 jt | -$9,47 jt | -$196 jt | -$531 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$5,63 jt | $8,83 jt | -$4,31 jt | -$1,51 jt | $10,3 jt | -$16,1 jt | $8,56 jt | $21,5 jt | -$3,83 jt | -$476 rb | -$5,53 jt | -$3,13 jt | |
| Perubahan neto kas | $78,3 jt | -$147 jt | $59,8 jt | $350 jt | -$388 jt | $103 jt | $112 jt | -$25,2 jt | $13,2 jt | $268 jt | $61,7 jt | $14,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $60,5 jt | $78,4 jt | $99,6 jt | $88,2 jt | $191 jt | $181 jt | $148 jt | $148 jt | $177 jt | $204 jt | $183 jt | $203 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $2 jt | $1,45 jt | $3,1 jt | $4,07 jt | $3,87 jt | $1,15 jt | $3,71 jt | $6,94 jt | $3,91 jt | $4,76 jt | $9,15 jt | $5,42 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $861 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $422 rb | $0 | $0 | $0 | $219 rb | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$45,6 jt | -$39,7 jt | -$63,8 jt | -$53,7 jt | -$85 jt | -$77,8 jt | -$113 jt | -$176 jt | $4,63 jt | $45,9 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $11,2 jt | $15,8 jt | $23,4 jt | $28,8 jt | $37,1 jt | $45,2 jt | $58,2 jt | $72,7 jt | $96,8 jt | $136 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $32,7 jt | $47,3 jt | $76,3 jt | $97,8 jt | $121 jt | $167 jt | $276 jt | $432 jt | $505 jt | $528 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$133 rb | -$11,5 jt | $36 rb | -$799 rb | -$2,19 jt | -$2,87 jt | -$2,12 jt | $5,21 jt | $2,69 jt | -$2 rb | |
| Perubahan modal kerja | $16,5 jt | $22,1 jt | $32,6 jt | $39,5 jt | $35,8 jt | $110 jt | $58,5 jt | -$10,6 jt | $56,8 jt | $95,5 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4,7 jt | $15,7 jt | $16,4 jt | $7,47 jt | -$18,3 jt | -$2 jt | -$4,43 jt | $27,7 jt | -$67,2 jt | -$45,2 jt | |
| Arus kas operasional | $19,4 jt | $49,6 jt | $84,9 jt | $119 jt | $88,9 jt | $239 jt | $273 jt | $351 jt | $599 jt | $761 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$15,8 jt | -$20,3 jt | -$22,3 jt | -$40,4 jt | -$37,3 jt | -$28,7 jt | -$37,4 jt | -$33,7 jt | -$37,9 jt | -$53,2 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$9,42 jt | $0 | -$23,3 jt | $0 | -$19,9 jt | $0 | -$142 jt | -$40,4 jt | -$87,6 jt | |
| Pembelian investasi | -$52,1 jt | -$894 jt | -$682 jt | -$1,31 M | -$1,52 M | -$1,5 M | -$1,54 M | -$1,59 M | -$2,01 M | -$1,48 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $50,8 jt | $534 jt | $644 jt | $1,07 M | $1,36 M | $1,4 M | $1,31 M | $1,5 M | $1,66 M | $2,24 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$5,75 jt | -$7,07 jt | -$11,2 jt | -$13,5 jt | -$21,6 jt | -$33,1 jt | -$54,3 jt | -$66,5 jt | -$88,9 jt | -$128 jt | |
| Arus kas investasi | -$23 jt | -$401 jt | -$71,2 jt | -$316 jt | -$216 jt | -$180 jt | -$320 jt | -$335 jt | -$516 jt | $492 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$743 rb | $388 jt | -$744 rb | -$617 rb | $214 jt | -$89,5 jt | -$81,4 jt | -$13 rb | -$57 rb | -$460 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$2,37 jt | -$24,5 jt | -$8,03 jt | -$6,25 jt | -$22 jt | -$8,45 jt | $48,9 jt | -$10,7 jt | -$21,9 jt | -$21,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | $8,47 jt | $377 jt | $12,8 jt | $359 jt | $222 jt | -$51,5 jt | $7,43 jt | $37 jt | $53,5 jt | -$910 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$760 rb | $2,76 jt | -$2,07 jt | -$720 rb | $6,83 jt | -$8,86 jt | -$6,81 jt | $4,65 jt | -$11,6 jt | $25,7 jt | |
| Perubahan neto kas | $4,12 jt | $28 jt | $24,3 jt | $161 jt | $103 jt | -$1,11 jt | -$45,9 jt | $57,9 jt | $125 jt | $368 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$2,17 jt | $22,3 jt | $51,4 jt | $65,1 jt | $30 jt | $177 jt | $181 jt | $251 jt | $561 jt | $708 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $954 rb | $855 rb | $1,84 jt | $3,09 jt | $2,31 jt | $6,97 jt | $4,69 jt | $12,9 jt | $12,2 jt | $19,3 jt | |
| Bunga dibayar | $174 rb | $762 rb | $1,04 jt | $1,01 jt | $1,51 jt | $1,84 jt | $1,75 jt | $1,72 jt | $1,72 jt | $422 rb | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02