Keuangan HubSpot, Inc. (HUBS)
NYSE · Technology · Software - Application · Karyawan: 9.016 · CEO: Yamini Rangan
- Harga
- $234,87 -1,96%
- Kapitalisasi pasar
- $12 M
- Nilai perusahaan
- $11,3 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-05
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: $3,27
Pendapatan (TTM)$3,45 M+21,1% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)3,8%+6,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $132 jt
Laba bersih (TTM)$147 jt+1.331,8% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$767 jt+14,6% vs tahun laluCapex: $89,1 jt
EPS dilusian (TTM)$2,83+1.320,9% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$1,1 M-20,7% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $12 M EV $11,3 M
- Pendapatan
- $3,45 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +18% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 4,3% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 83,0× Forward 17,7× (FY2026)
- P/S
- 3,5× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 33,9× TTM
- Arus kas bebas
- $767 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $147 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $3,68 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-04 Estimasi pendapatan: $926 jt
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-05): pendapatan melampaui 1,5%, EPS melampaui 7,9%Pendapatan $912 jt vs $898 jt yang diharapkan (+1,5%); EPS $3,26 vs $3,02 (+7,9%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 19,8% yoyPendapatan Q2 '26: $912 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 21,0%.
- Margin operasional 3,8% (TTM), dibanding tahun lalu: +6,4 poinLaba operasional tumbuh 282,3%, pendapatan tumbuh 21,1%.
- 23,9% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $174 jt vs laba operasional $132 jt (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 2,6% dari pendapatan (tahun lalu 0,4%)$89,1 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+778,0% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $767 jt = 522,4% dari laba bersih.
- $758 jt dikembalikan ke pemegang saham = 98,7% dari arus kas bebasBuyback: $758 jt (tahun lalu $125 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $515 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 3,9%Saham dilusian pada Q2 '26: 50,6 jt, setahun sebelumnya: 52,7 jt.
- Kas neto: $1,1 MKas + investasi jangka pendek: $1,34 M, utang termasuk sewa: $237 jt; tahun lalu kas neto: $1,39 M.
Kuartal terakhir: Q2 '26
Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $912 jt | $761 jt | +19,8% |
| Margin kotor | 82,4% | 83,9% | -1,6 poin |
| Laba operasional | $43,3 jt | -$24,6 jt | +276,0% |
| Margin operasional | 4,8% | -3,2% | +8,0 poin |
| Laba bersih | $43,3 jt | -$3,26 jt | +1.430,2% |
| EPS dilusian | $0,86 | -$0,06 | +1.491,6% |
| Arus kas operasional | $223 jt | $164 jt | +35,5% |
| Capex | $19,7 jt | $16 jt | +22,6% |
| Arus kas bebas | $203 jt | $148 jt | +36,9% |
| R&D | $226 jt | $237 jt | -4,9% |
| Kompensasi berbasis saham | $128 jt | $141 jt | -8,9% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-05| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $912 jt | $898 jt | +1,5% |
| EPS (basis konsensus) | $3,26 | $3,02 | +7,9% |
Dari laporan 2026-08-05 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $894 jt | +20,1% | 98,1% | $3,38 M | +21,2% | |
| Service | $17,7 jt | +8,5% | 1,9% | $72,1 jt | +15,0% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $534 jt | +16,7% | 58,5% | $2,03 M | +17,6% | |
| Europe | $301 jt | +23,4% | 33,0% | $1,14 M | +27,3% | |
| Asia Pacific | $77 jt | +29,2% | 8,4% | $281 jt | +23,6% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $856 jt
- Capex
- -$89,1 jt
- Buyback
- -$758 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$45,2 jt
- Utang neto diterbitkan
- $0
- Kompensasi berbasis saham
- $515 jt
- Arus kas bebas
- $767 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 98,7%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 83,0× | 4.099,0× 2 dari 5 tahun | 456,0× – 7.741,9× |
| EV / EBITDA | 33,9× | 6.542,5× 3 dari 5 tahun | 98,9× – 19.250,9× |
| EV / Penjualan | 3,3× | 13,2× | 6,5× – 24,0× |
| Harga / FCF | 15,7× | 92,0× | 29,8× – 174,8× |
| Harga / Nilai buku | 7,2× | 20,0× | 10,2× – 35,4× |
| Imbal hasil FCF | 6,4% | 1,5% | 0,6% – 3,4% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 5,6% | -3,7% | -9,3% – 0,3% |
| Imbal hasil ekuitas | 7,8% | -5,9% | -12,3% – 2,2% |
Analis
Target konsensus $245,17 (+4,4%)
rentang $190,00 – $300,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli25
Tahan21
Jual1
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,68 M | +17,7% | $13,30 | +1.447,0% | 17,7× | 19 |
| FY2027 | $4,2 M | +13,9% | $16,87 | +26,8% | 13,9× | 19 |
| FY2028 | $4,77 M | +13,5% | $20,15 | +19,5% | 11,7× | 5 |
| FY2029 | $5,29 M | +11,0% | $23,45 | +16,4% | 10,0× | 1 |
| FY2030 | $5,88 M | +11,2% | $27,02 | +15,2% | 8,7× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 256 angka yang ditandai HubSpot, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $26 jt | $12,5 jt | +107,4% | $24,8 jt | $3,65 jt | +578,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $378 jt | $321 jt | +17,8% | $419 jt | $335 jt | +25,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $7,29 jt | $6,24 jt | +16,8% | $6,83 jt | $6,09 jt | +12,1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $24,2 jt | $19,3 jt | +25,5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $24,9 jt | $19,9 jt | +25,6% |
| Accrued Liabilities | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $195 jt | $153 jt | +27,4% | $167 jt | $125 jt | +33,3% |
| Accrued Sales Commission, Current | $122 jt | $98,9 jt | +23,8% | $132 jt | $102 jt | +29,4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $191 jt | $160 jt | +19,7% | $176 jt | $147 jt | +20,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $165 rb | $5,43 jt | -97,0% | $5,24 jt | -$5,65 jt | +192,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $2,33 M | $2,88 M | -19,1% | $2,81 M | $2,71 M | +3,7% |
| Advertising Expense | – | – | – | $144 jt | $118 jt | +22,5% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $146 rb | $77 rb | +89,6% | $577 rb | $2,01 jt | -71,3% |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | $71 jt | $37 jt | +91,9% | $188 jt | $143 jt | +31,2% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $12,1 jt | $9,6 jt | +26,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $131 jt | $150 jt | -12,5% | $552 jt | $524 jt | +5,3% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $145 rb | $130 rb | +11,5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $697 rb | -$373 rb | +286,9% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $6,7 jt2025-12-31 | $5,85 jt | +14,4% | $6,7 jt | $5,85 jt | +14,4% |
| Assets | $3,5 M | $3,68 M | -4,9% | $3,85 M | $3,8 M | +1,5% |
| Assets, Current | $2,13 M | $2,31 M | -7,9% | $2,45 M | $2,63 M | -7,0% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $806 jt | $1,41 M | -42,8% | $1,17 M | $1,79 M | -34,6% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$2,47 jt | -$2,24 jt | -9,9% | $3,39 jt | $1,7 jt | +99,0% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | $389 jt | $267 jt | +45,9% | $324 jt | $220 jt | +47,5% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $39,7 jt | $29,3 jt | +35,5% | $118 jt | $74,3 jt | +58,7% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $622 jt | $458 jt | +35,9% | $538 jt | $374 jt | +43,8% |
| Capitalized Computer Software, Net | $233 jt | $191 jt | +21,9% | $214 jt | $154 jt | +38,4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $958 jt | $601 jt | +59,4% | $882 jt | $513 jt | +72,1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $362 jt | $130 jt | +178,1% | $191 jt | $64,1 jt | +198,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $961 jt | $604 jt | +59,1% | $885 jt | $517 jt | +71,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $961 jt | $604 jt | +59,1% | $885 jt | $517 jt | +71,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $14,4 jt | -$25,2 jt | +157,1% | $368 jt | $125 jt | +195,3% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 1,65 jt2025-12-31 | 1,85 jt | -11,0% | 1,65 jt | 1,85 jt | -11,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 jt | 500 jt | 0,0% | 500 jt | 500 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 55,4 jt | 54,2 jt | +2,2% | 54,8 jt | 52,7 jt | +4,1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 49,7 jt | 52,7 jt | -5,8% | 52,6 jt | 51,8 jt | +1,5% |
| Common Stock, Value, Issued | $50 rb | $53 rb | -5,7% | $53 rb | $52 rb | +1,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $41,7 jt | $4,83 jt | +763,6% | $56,8 jt | -$2,85 jt | +2.091,2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,06 M | $888 jt | +18,9% | $1 M | $784 jt | +28,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $6,38 jt | $5,99 jt | +6,4% | $8,5 jt | $3,97 jt | +114,0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $554 jt | $452 jt | +22,6% | $670 jt2024-12-31 | $543 jt | +23,4% |
| Convertible Notes Payable, Current | – | – | – | $458 jt2024-12-31 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $161 jt | $122 jt | +31,7% | $508 jt | $393 jt | +29,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,35 jt | $7,63 jt | -43,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $17,8 jt | $12,1 jt | +47,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $23,6 jt | $21,4 jt | +10,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,41 jt | $1,64 jt | -14,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $425 jt | $1,26 M | -66,3% | $958 jt | $1,71 M | -44,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $83 rb | $897 rb | -90,7% | $1,32 jt | $1,57 jt | -16,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $315 rb | $261 rb | +20,7% | $4 rb | $353 rb | -98,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $425 jt | $1,26 M | -66,2% | $957 jt | $1,71 M | -44,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $45,5 jt | $191 jt | -76,2% | $136 jt | $154 jt | -11,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $380 jt | $1,07 M | -64,5% | $821 jt | $1,56 M | -47,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $380 jt | $1,07 M | -64,5% | $822 jt | $1,56 M | -47,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $45,3 jt | $191 jt | -76,3% | $137 jt | $154 jt | -11,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $380 jt | $1,07 M | -64,5% | $822 jt | $1,56 M | -47,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $45,3 jt | $191 jt | -76,3% | $137 jt | $154 jt | -11,4% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02