Laporan arus kas Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Karyawan: 9.400 · CEO: Aaron Jagdfeld
- Harga
- $197,93 -2,67%
- Kapitalisasi pasar
- $11,7 M
- Nilai perusahaan
- $12,6 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-28
- Laporan berikutnya
- 2027-02-10 Estimasi EPS: $2,59
Pada Q3 '26, Generac Holdings Inc. (GNRC): arus kas operasional $171 jt, belanja modal $39,3 jt, arus kas bebas $132 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $414 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $96,8 jt | $26,5 jt | $59,1 jt | $114 jt | $118 jt | $44,3 jt | $74,4 jt | $66,2 jt | -$24,5 jt | $73,1 jt | $143 jt | $109 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $42,5 jt | $41,9 jt | $42,9 jt | $43,2 jt | $43,8 jt | $46,1 jt | $48,3 jt | $49,2 jt | $51,2 jt | $56 jt | $58,4 jt | $57,3 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $7,03 jt | $12,4 jt | $12,7 jt | $13,1 jt | $13 jt | $11,6 jt | $14,8 jt | $12,8 jt | $10,8 jt | $13,4 jt | $14 jt | $13 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$15,8 jt | -$5,41 jt | -$12,7 jt | -$5,41 jt | -$37,1 jt | -$4,18 jt | -$14,5 jt | $0 | -$3,71 jt | $3,75 jt | $22,7 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $181 jt | $27,1 jt | -$26 jt | $46,2 jt | $165 jt | -$51 jt | -$58,3 jt | -$69 jt | $165 jt | -$31,7 jt | -$70,6 jt | -$12,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4,93 jt | $9,36 jt | $1,71 jt | $1,52 jt | $37,4 jt | $11,3 jt | $7,51 jt | $59,3 jt | -$9,84 jt | $4,67 jt | -$46,4 jt | $4,03 jt | |
| Arus kas operasional | $317 jt | $112 jt | $77,7 jt | $212 jt | $339 jt | $58,2 jt | $72,2 jt | $118 jt | $189 jt | $119 jt | $121 jt | $171 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$51,3 jt | -$26,8 jt | -$28 jt | $54,8 jt | -$53,3 jt | -$30,9 jt | -$57,7 jt | -$21,9 jt | -$59,3 jt | -$29,4 jt | -$58,3 jt | -$39,3 jt | |
| Akuisisi | $963 rb | -$1,63 jt | -$17,8 jt | -$3,91 jt | -$13 jt | $54 rb | -$54 rb | $1,01 jt | $2,28 jt | -$123 jt | -$89 jt | $118 rb | |
| Pembelian investasi | -$30 jt | -$239 rb | $0 | -$37,1 jt | -$703 rb | -$2,66 jt | $0 | -$379 rb | $0 | $0 | $0 | -$425 rb | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $761 rb | $2 jt | -$1,9 jt | $1,9 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,6 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $51 rb | $239 rb | -$83,4 jt | $67 rb | $0 | -$2 jt | $0 | -$336 rb | -$1,53 jt | $25,2 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$79,6 jt | -$26,6 jt | -$47,4 jt | -$67,8 jt | -$66,9 jt | -$33,5 jt | -$59,8 jt | -$21,2 jt | -$57,4 jt | -$154 jt | -$122 jt | -$37 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$48,2 jt | -$16,1 jt | -$14 jt | -$43,8 jt | -$205 jt | -$14,3 jt | $69,5 jt | -$20,7 jt | -$90 jt | -$12,9 jt | -$1,02 jt | -$2,25 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$151 jt | $0 | -$50,6 jt | -$102 jt | $0 | -$97,5 jt | -$50,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Dividen | $0 | $0 | $0 | $0 | -$273 rb | $0 | -$293 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$829 rb | -$20,6 jt | -$5,89 jt | -$5,9 jt | -$12,8 jt | -$8,6 jt | -$792 rb | -$3,47 jt | -$2,02 jt | -$35,7 jt | $699 rb | -$2,69 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$200 jt | -$36,3 jt | -$60,2 jt | -$150 jt | -$202 jt | -$120 jt | $18,4 jt | -$21 jt | -$91,4 jt | -$41,4 jt | $604 rb | -$4,67 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $1,71 jt | -$569 rb | -$1,14 jt | $1,4 jt | -$3,16 jt | $1,29 jt | $5,25 jt | $301 rb | $941 rb | -$36 rb | -$331 rb | -$608 rb | |
| Perubahan neto kas | $39,5 jt | $48,4 jt | -$31 jt | -$4,14 jt | $67,1 jt | -$93,8 jt | $36,1 jt | $76,5 jt | $41,4 jt | -$75,9 jt | -$609 rb | $129 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $266 jt | $85,1 jt | $49,7 jt | $267 jt | $286 jt | $27,2 jt | $14,5 jt | $96,5 jt | $130 jt | $89,9 jt | $62,9 jt | $132 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $98,8 jt | $161 jt | $241 jt | $252 jt | $347 jt | $557 jt | $409 jt | $217 jt | $317 jt | $161 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $54,4 jt | $52 jt | $47,4 jt | $60,9 jt | $68,8 jt | $92 jt | $156 jt | $167 jt | $172 jt | $195 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $9,49 jt | $10,2 jt | $14,6 jt | $16,7 jt | $20,9 jt | $24 jt | $31,4 jt | $37,3 jt | $51,2 jt | $49,9 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $39,3 jt | $21,4 jt | $23,6 jt | $18,7 jt | $21,2 jt | -$2,1 jt | -$95,5 jt | -$34,5 jt | -$60,6 jt | $15,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | $43,7 jt | $12,4 jt | -$88,1 jt | -$57,4 jt | $18,7 jt | -$259 jt | -$465 jt | $127 jt | $212 jt | -$13,1 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $7,6 jt | $3,93 jt | $8,56 jt | $17,6 jt | $9,74 jt | -$767 rb | $22,8 jt | $7,68 jt | $50 jt | $29,9 jt | |
| Arus kas operasional | $253 jt | $261 jt | $247 jt | $309 jt | $487 jt | $411 jt | $58,5 jt | $522 jt | $741 jt | $438 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$30,5 jt | -$33,3 jt | -$47,6 jt | -$60,8 jt | -$62,1 jt | -$110 jt | -$86,2 jt | -$129 jt | -$137 jt | -$170 jt | |
| Akuisisi | -$76,7 jt | $1,26 jt | -$65,4 jt | -$112 jt | -$64,8 jt | -$713 jt | -$40 jt | -$16 jt | -$34,7 jt | -$762 rb | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15 jt | -$39,2 jt | -$39,5 jt | -$3,04 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $3,93 jt | $2,63 jt | $2,65 jt | $9,58 jt | $4,87 jt | $3,29 jt | $2 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1,36 jt | $82 rb | $214 rb | $95 rb | $179 rb | -$3,4 jt | $2,08 jt | $2,9 jt | $211 rb | $743 rb | |
| Arus kas investasi | -$106 jt | -$31,9 jt | -$109 jt | -$170 jt | -$124 jt | -$817 jt | -$134 jt | -$178 jt | -$209 jt | -$173 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$36,7 jt | -$127 jt | -$24,3 jt | -$37,6 jt | -$24,6 jt | $75,2 jt | $464 jt | $87,3 jt | -$278 jt | -$52,8 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$150 jt | -$30 jt | -$25,7 jt | $0 | $0 | -$126 jt | -$346 jt | -$252 jt | -$153 jt | -$148 jt | |
| Dividen | -$76 rb | $0 | -$314 rb | -$285 rb | $0 | $0 | -$309 rb | $0 | -$273 rb | -$293 rb | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$10,6 jt | -$9,79 jt | -$7,36 jt | -$13,5 jt | -$18,9 jt | -$91 jt | -$67,8 jt | -$121 jt | -$44,9 jt | -$16,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$196 jt | -$160 jt | -$52 jt | -$41,9 jt | -$30,4 jt | -$103 jt | $64 jt | -$277 jt | -$449 jt | -$213 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$467 rb | $2,15 jt | -$289 rb | $1,51 jt | $235 rb | $1,31 jt | -$2,94 jt | $1,8 jt | -$3,47 jt | $7,78 jt | |
| Perubahan neto kas | -$48,6 jt | $71,2 jt | $86 jt | $98,4 jt | $332 jt | -$508 jt | -$14,6 jt | $68,3 jt | $80,3 jt | $60,1 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $223 jt | $228 jt | $200 jt | $248 jt | $424 jt | $301 jt | -$27,7 jt | $393 jt | $605 jt | $268 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $8,89 jt | $23,8 jt | $41 jt | $61,8 jt | $61,9 jt | $157 jt | $151 jt | $100 jt | $149 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $42,5 jt | $41,1 jt | $41 jt | $35,5 jt | $28,8 jt | $27,8 jt | $48,9 jt | $84 jt | $89,4 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02