Laporan arus kas Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Karyawan: 73.000 · CEO: Jia Yue Gan
- Harga
- HK$13,71 -0,94%
- Kapitalisasi pasar
- HK$148 M
- Nilai perusahaan
- CN¥74 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-24
Pada Q2 '26 Geely Automobile Holdings Limited (GEELY) menghasilkan arus kas operasi CN¥20 M, berinvestasi CN¥7,77 M untuk belanja modal dan menyisakan arus kas bebas CN¥17,9 M. Dalam dua semester terakhir arus kas bebas mencapai CN¥47,1 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥3,24 M | CN¥2,38 M | CN¥2,47 M | CN¥1,55 M | CN¥3,71 M | CN¥1,57 M | CN¥3,74 M | CN¥10,6 M | CN¥6,03 M | CN¥9,29 M | CN¥7,13 M | CN¥8,97 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥2,98 M | CN¥3,27 M | CN¥3,67 M | CN¥3,94 M | CN¥4,38 M | CN¥4,02 M | CN¥4,16 M | CN¥2,83 M | CN¥10,9 M | CN¥2,74 M | CN¥13,2 M | CN¥8,22 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥1,67 jt | CN¥641 jt | CN¥572 jt | CN¥853 jt | CN¥636 jt | CN¥436 jt | CN¥210 jt | CN¥1,28 M | CN¥468 jt | CN¥682 jt | -CN¥682 jt | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥3,47 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4,8 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥4,18 M | -CN¥1,45 M | -CN¥2,77 M | CN¥5,14 M | -CN¥10,6 M | CN¥6,53 M | -CN¥13,9 M | CN¥8,41 M | -CN¥32,8 M | -CN¥593 jt | CN¥18,4 M | CN¥2,89 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥9,04 M | -CN¥734 jt | CN¥7,29 M | -CN¥1,68 M | CN¥3,26 M | -CN¥1,86 M | CN¥17,4 M | -CN¥8,97 M | CN¥27,7 M | CN¥2,92 M | -CN¥6,33 M | -CN¥79,9 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥4,83 M | CN¥4,12 M | CN¥11,2 M | CN¥9,81 M | CN¥6,21 M | CN¥10,7 M | CN¥11,6 M | CN¥14,2 M | CN¥12,4 M | CN¥15 M | CN¥31,7 M | CN¥20 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥2,22 M | -CN¥1,88 M | -CN¥952 jt | -CN¥2,53 M | -CN¥991 jt | -CN¥2,26 M | -CN¥3,45 M | -CN¥2,08 M | -CN¥948 jt | -CN¥1,51 M | -CN¥16 M | -CN¥7,77 M | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥191 jt | -CN¥2,54 M | -CN¥666 jt | CN¥20,9 jt | -CN¥193 jt | -CN¥108 jt | CN¥0 | CN¥1,76 M | -CN¥6,37 M | -CN¥2,18 M | CN¥875 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,2 M | -CN¥40,9 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,76 M | CN¥35,3 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥1,38 M | -CN¥1,21 M | -CN¥580 jt | -CN¥2,42 M | -CN¥5,55 M | -CN¥6,53 M | -CN¥3,71 M | -CN¥7,99 M | CN¥130 jt | -CN¥7,32 M | CN¥7,32 M | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥3,6 M | -CN¥3,09 M | -CN¥4,07 M | -CN¥5,61 M | -CN¥6,52 M | -CN¥8,99 M | -CN¥7,16 M | -CN¥10,1 M | CN¥939 jt | -CN¥15,2 M | -CN¥9,26 M | -CN¥12,5 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥479 jt | CN¥0 | CN¥10,3 M | -CN¥1,04 M | -CN¥9,22 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,7 M | CN¥0 | -CN¥5,55 M | -CN¥1,65 M | |
| Dividen | -CN¥2,19 M | -CN¥63,7 jt | -CN¥1,68 M | -CN¥66,7 jt | -CN¥1,86 M | -CN¥71,1 jt | -CN¥1,99 M | -CN¥72,4 jt | -CN¥2,19 M | CN¥0 | -CN¥3,04 M | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥3,29 jt | -CN¥121 jt | CN¥2,78 M | CN¥5,34 M | -CN¥2,09 M | -CN¥2,14 M | CN¥1,43 M | CN¥1,1 M | -CN¥9,95 M | -CN¥89,8 jt | -CN¥2,16 M | -CN¥801 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥2,19 M | -CN¥185 jt | CN¥1,1 M | CN¥5,28 M | -CN¥3,95 M | -CN¥2,21 M | -CN¥558 jt | CN¥549 jt | -CN¥13,8 M | CN¥10,3 M | -CN¥11,7 M | -CN¥11,5 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥242 jt | -CN¥22,7 jt | -CN¥45,3 jt | CN¥72,1 jt | CN¥42,1 jt | CN¥39 rb | -CN¥32 rb | CN¥220 jt | -CN¥71,6 jt | CN¥40 jt | CN¥5,53 M | CN¥33,2 M | |
| Perubahan neto kas | -CN¥599 jt | -CN¥3,51 M | CN¥4,11 M | CN¥4,77 M | -CN¥2,11 M | -CN¥247 jt | CN¥1,96 M | CN¥41,5 M | -CN¥46,9 M | CN¥53,2 M | CN¥15,1 M | CN¥29,2 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥2,62 M | CN¥2,24 M | CN¥10,3 M | CN¥7,28 M | CN¥5,22 M | CN¥8,44 M | CN¥8,19 M | CN¥12,1 M | CN¥11,4 M | CN¥13,5 M | CN¥29,2 M | CN¥17,9 M | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥364 jt | CN¥123 jt | CN¥252 jt | -CN¥252 jt | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥6,2 M | CN¥12,8 M | CN¥15 M | CN¥9,64 M | CN¥6,44 M | CN¥4,67 M | CN¥4,68 M | CN¥5,31 M | CN¥16,6 M | CN¥16,4 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥1,65 M | CN¥1,94 M | CN¥2,41 M | CN¥3,73 M | CN¥5,49 M | CN¥6,89 M | CN¥8,32 M | CN¥8,2 M | CN¥13,8 M | CN¥15,9 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥42,2 jt | CN¥27,7 jt | CN¥14,6 jt | CN¥5,46 jt | CN¥4,1 jt | CN¥1,21 M | CN¥1,49 M | CN¥646 jt | CN¥1,75 M | CN¥1,18 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥1,13 M | -CN¥2,27 M | -CN¥15,8 M | -CN¥2,71 M | -CN¥2,56 M | -CN¥2,3 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥1,54 M | -CN¥510 jt | -CN¥619 jt | CN¥1,98 M | -CN¥7,58 M | CN¥5,16 M | CN¥5,67 M | CN¥11,2 M | -CN¥24,4 M | CN¥18,3 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥30,1 jt | CN¥35,2 jt | CN¥12,9 M | -CN¥108 jt | -CN¥208 jt | -CN¥280 jt | -CN¥4,14 M | -CN¥3,05 M | CN¥18,8 M | -CN¥5,06 M | |
| Arus kas operasional | CN¥8,34 M | CN¥12 M | CN¥13,9 M | CN¥12,5 M | CN¥1,6 M | CN¥15,3 M | CN¥16 M | CN¥22,3 M | CN¥26,5 M | CN¥46,7 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥3,24 M | -CN¥7,64 M | -CN¥7,52 M | -CN¥7,57 M | -CN¥7,04 M | -CN¥6,1 M | -CN¥10,3 M | -CN¥5,71 M | -CN¥3,03 M | -CN¥17,5 M | |
| Akuisisi | -CN¥264 jt | -CN¥4,46 M | -CN¥4,14 M | -CN¥3,44 M | CN¥1,28 M | -CN¥2,61 M | -CN¥2,83 M | -CN¥1,08 M | CN¥1,76 M | -CN¥8,56 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥2,58 M | -CN¥4 M | -CN¥4,91 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥323 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,2 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥17,6 jt | CN¥129 rb | CN¥21,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,56 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,76 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥3,52 M | CN¥4,19 M | CN¥5,23 M | CN¥223 jt | CN¥335 jt | CN¥3,44 M | CN¥1,04 M | -CN¥9,35 M | -CN¥7,86 M | CN¥1 rb | |
| Arus kas investasi | -CN¥2,56 M | -CN¥11,9 M | -CN¥11,3 M | -CN¥10,8 M | -CN¥5,43 M | -CN¥7,16 M | -CN¥12,1 M | -CN¥16,1 M | -CN¥9,13 M | -CN¥24,5 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥163 jt | -CN¥911 jt | CN¥1,93 M | CN¥688 jt | -CN¥35,3 jt | -CN¥90,3 jt | CN¥3,99 M | -CN¥6,7 M | -CN¥2,27 M | CN¥9,3 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,55 M | |
| Dividen | -CN¥281 jt | -CN¥960 jt | -CN¥2,16 M | -CN¥2,81 M | -CN¥2,26 M | -CN¥1,74 M | -CN¥1,93 M | -CN¥2,06 M | -CN¥2,27 M | -CN¥3,04 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥126 jt | -CN¥127 jt | -CN¥108 jt | CN¥3,24 M | -CN¥80,3 jt | CN¥2,71 M | -CN¥750 jt | CN¥5,86 M | -CN¥8,53 M | -CN¥2,25 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥29,5 jt | -CN¥1,68 M | -CN¥306 jt | CN¥1,76 M | CN¥3,76 M | CN¥916 jt | CN¥1,33 M | -CN¥2,76 M | -CN¥13,3 M | -CN¥1,42 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥68,8 jt | -CN¥28,6 jt | CN¥22,5 jt | CN¥34,1 jt | -CN¥232 jt | -CN¥68 jt | CN¥114 jt | CN¥7 rb | CN¥10,7 jt | CN¥5,57 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥5,88 M | -CN¥1,63 M | CN¥2,32 M | CN¥3,54 M | -CN¥304 jt | CN¥9,04 M | CN¥5,33 M | CN¥3,43 M | CN¥4,09 M | CN¥26,4 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥5,09 M | CN¥4,35 M | CN¥6,4 M | CN¥4,96 M | -CN¥5,45 M | CN¥9,25 M | CN¥5,68 M | CN¥7,02 M | CN¥23,5 M | CN¥42,7 M | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥488 jt | CN¥0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.