Keuangan FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Karyawan: 985 · CEO: Joseph Adams Jr.
- Harga
- $180,27 +10,97%
- Kapitalisasi pasar
- $18,4 M
- Nilai perusahaan
- $21,5 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-02
- Laporan berikutnya
- 2027-02-24 Estimasi EPS: $1,79
Pendapatan (TTM)$3,42 M+45,8% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)24,7%-6,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $844 jt
Laba bersih (TTM)$529 jt+8,4% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)-$1,41 M-15,4% vs tahun laluCapex: $896 jt
EPS dilusian (TTM)$4,93+12,6% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$3,07 M-4,5% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $18,4 M EV $21,5 M
- Pendapatan
- $3,42 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +54% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 15,5% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 36,1× Forward 32,1× (FY2026)
- P/S
- 5,4× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 20,0× TTM
- Arus kas bebas
- -$1,41 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $529 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $3,85 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-24 Estimasi pendapatan: $1,08 M
- Dividen
- $1,70 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-29): pendapatan meleset 2,5%, EPS melampaui 1,4%Pendapatan $978 jt vs $1 M yang diharapkan (-2,5%); EPS $1,43 vs $1,41 (+1,4%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 46,6% yoyPendapatan Q3 '26: $978 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 45,0%.
- Margin operasional 24,7% (TTM), dibanding tahun lalu: -6,4 poinLaba operasional tumbuh 15,7%, pendapatan tumbuh 45,8%.
- 34,6% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $627 jt vs laba operasional $844 jt (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 26,2% dari pendapatan (tahun lalu 44,6%)$896 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-14,4% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: -$1,41 M = -266,1% dari laba bersih.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,1%Saham dilusian pada Q3 '26: 104 jt, setahun sebelumnya: 104 jt.
- Utang neto: $3,07 MKas + investasi jangka pendek: $386 jt, utang termasuk sewa: $3,46 M; tahun lalu utang neto: $2,94 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $978 jt | $667 jt | +46,6% |
| Margin kotor | 36,2% | 37,3% | -1,1 poin |
| Laba operasional | $219 jt | $208 jt | +5,3% |
| Margin operasional | 22,4% | 31,2% | -8,8 poin |
| Laba bersih | $151 jt | $118 jt | +27,9% |
| EPS dilusian | $1,43 | $1,10 | +30,0% |
| Arus kas operasional | -$67,7 jt | $4,62 jt | -1.566,3% |
| Capex | $177 jt | $92,5 jt | +91,8% |
| Arus kas bebas | -$245 jt | -$87,9 jt | -179,0% |
| R&D | $22 jt | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $7,77 jt | $5,66 jt | +37,3% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-29| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $978 jt | $1 M | -2,5% |
| EPS (basis konsensus) | $1,43 | $1,41 | +1,4% |
Dari laporan 2026-10-29 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace products revenue | $692 jt | – | 72,6% | – | – | |
| MRE Contract revenue | $183 jt | – | 19,2% | – | – | |
| Lease income | $27,8 jt | – | 2,9% | – | – | |
| Maintenance revenue | $25,8 jt | – | 2,7% | – | – | |
| Asset sales revenue | $16,9 jt | – | 1,8% | – | – | |
| Other revenue | $7,57 jt | – | 0,8% | – | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $802 jt | – | 82,0% | – | – | |
| Europe | $101 jt | – | 10,3% | – | – | |
| Asia | $41,3 jt | – | 4,2% | – | – | |
| Africa | $10,7 jt | – | 1,1% | – | – | |
| South America | $22,8 jt | – | 2,3% | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- -$512 jt
- Capex
- -$896 jt
- Buyback
- -$50 jt
- Dividen
- -$174 jt
- Akuisisi
- $330 jt
- Utang neto diterbitkan
- $0
- Kompensasi berbasis saham
- $27,1 jt
- Arus kas bebas
- -$1,41 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- -15,9%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36,1× | 32,1× 2 dari 5 tahun | 21,9× – 42,2× |
| EV / EBITDA | 20,0× | 19,9× | 13,0× – 38,2× |
| EV / Penjualan | 6,3× | 8,9× | 5,3× – 13,7× |
| Harga / FCF | -13,1× | – | – |
| Harga / Nilai buku | 42,7× | 71,7× | 2,0× – 179,7× |
| Imbal hasil FCF | -7,6% | -22,6% | -49,0% – -5,3% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 17,7% | 9,3% | 2,1% – 16,0% |
| Imbal hasil ekuitas | 132,0% | -146,6% | -1.023,5% – 149,9% |
Analis
Target konsensus $308,00 (+70,9%)
rentang $290,00 – $325,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli19
Tahan0
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,85 M | +53,5% | $5,61 | +22,1% | 32,1× | 3 |
| FY2027 | $6,54 M | +70,0% | $12,93 | +130,4% | 13,9× | 4 |
| FY2028 | $8,01 M | +22,4% | $17,49 | +35,2% | 10,3× | 6 |
| FY2029 | $9,79 M | +22,2% | $23,16 | +32,4% | 7,8× | 3 |
| FY2030 | $13,1 M | +33,6% | $32,84 | +41,8% | 5,5× | 2 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 217 angka yang ditandai FTAI Aviation Ltd. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $500 jt2026-09-15 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $180 jt | $147 jt | +22,1% | $208 jt | $69,1 jt | +201,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $156 jt | $215 jt | -27,6% | $210 jt | $151 jt | +39,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $28,4 jt | $28,4 jt | 0,0% | $28,4 jt | $74,9 jt | -62,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $100 rb | -100,0% | $574 rb | $2,78 jt | -79,4% |
| Accrued Liabilities, Current | $225 jt | $129 jt | +74,8% | $90 jt | $96,9 jt | -7,1% |
| Additional Paid in Capital | $0 | -$26,5 jt | +100,0% | $50,6 jt | $153 jt | -67,0% |
| Amortization | – | – | – | $11,8 jt | $11,5 jt | +2,6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $2,99 jt | $3,02 jt | -1,1% | $11,8 jt | $11,5 jt | +3,1% |
| Amortization of Intangible Assets | $373 rb | $95 rb | +292,6% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 52,8 rb | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7,77 jt | $5,66 jt | +37,3% | $21,7 jt | $6,01 jt | +261,9% |
| Asset Impairment Charges | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $962 rb | -100,0% |
| Assets | $4,81 M | $4,24 M | +13,4% | $4,37 M | $4,04 M | +8,3% |
| Assets, Current | $2,94 M | $2,03 M | +44,7% | $2,11 M | $1,23 M | +72,3% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $2,93 jt | $2,06 jt | +41,9% | $2,13 jt | $1,26 jt | +69,3% |
| Below Market Lease, Gross | $5,97 jt | $9,91 jt | -39,8% | $7,69 jt | $13,8 jt | -44,2% |
| Below Market Lease, Net | $3,04 jt | $7,85 jt | -61,2% | $5,56 jt | $12,5 jt | -55,6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $5,03 jt | $7,07 jt | -28,8% | $28,6 jt | $32,3 jt | -11,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $386 jt | $510 jt | -24,4% | $300 jt | $115 jt | +161,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $386 jt | $510 jt | -24,4% | $301 jt | $115 jt | +160,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $48,4 jt | $208 jt | -76,7% | $185 jt | $24,4 jt | +660,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,50 | $0,35 | +42,9% | $1,35 | $1,20 | +12,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 M | 2 M | 0,0% | 2 M | 2 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 102 jt | 103 jt | -0,1% | 103 jt | 103 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 102 jt | 103 jt | -0,1% | 103 jt | 103 jt | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $1,02 jt | $1,03 jt | -0,2% | $1,03 jt | $1,03 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $501 jt | $8,68 jt | +5.671,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $151 jt | $118 jt | +27,9% | $501 jt | $8,68 jt | +5.671,3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $16,8 jt2025-12-31 | $0 | – | $16,8 jt | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $10,3 jt2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $02025-12-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $234 jt | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $47,9 jt2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $624 jt | $363 jt | +71,9% | $1,35 M | $826 jt | +63,4% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $3,2 jt | $9,8 jt | -67,3% |
| Costs and Expenses | $759 jt | $466 jt | +62,8% | $1,77 M | $1,5 M | +18,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | -$7,86 jt2025-09-30 | -$296 rb | -2.555,1% | $847 rb2024-12-31 | $935 rb | -9,4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $24,3 jt | -$3,43 jt | +808,2% | $31,7 jt | $3,61 jt | +777,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | $1,52 jt2025-09-30 | -$72 rb | +2.208,3% | $1,16 jt2024-12-31 | $1,18 jt | -1,5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | $7,09 jt2025-09-30 | $1,42 jt | +398,7% | $6,02 jt2024-12-31 | $3,94 jt | +52,7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $31,9 jt2025-12-31 | $42,9 jt | -25,6% | $31,9 jt | $42,9 jt | -25,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$2,05 jt | $29,8 jt | -106,9% | $74 jt | $1,88 jt | +3.838,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$2,05 jt | $29,8 jt | -106,9% | $74 jt | -$1,88 jt | +4.038,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | -$1,5 jt2025-09-30 | $317 rb | -571,9% | -$616 rb2024-12-31 | -$2 rb | -30.700,0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $25,7 jt2025-12-31 | $28,5 jt | -10,0% | $25,7 jt | $28,5 jt | -10,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $44,1 jt2025-12-31 | $71,7 jt | -38,5% | $44,1 jt | $71,7 jt | -38,5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $2,09 jt2025-12-31 | $2,7 jt | -22,7% | $2,09 jt | $2,7 jt | -22,7% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | $31,6 jt2024-12-31 | $60,4 jt | -47,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $44,1 jt2025-12-31 | $66,5 jt | -33,7% | $44,1 jt | $66,5 jt | -33,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6,99 jt2025-12-31 | $34,1 jt | -79,5% | $6,99 jt | $34,1 jt | -79,5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $9,4 jt2025-12-31 | $4,25 jt | +121,2% | $9,4 jt | $4,25 jt | +121,2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $5,23 jt | -100,0% | $0 | $5,23 jt | -100,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $65,6 jt2025-12-31 | $34,9 jt | +87,8% | $65,6 jt | $34,9 jt | +87,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $12,2 jt2025-12-31 | $163 rb | +7.398,8% | $12,2 jt | $163 rb | +7.398,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $21,5 jt2025-12-31 | – | – | $21,5 jt | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1,9 jt2025-12-31 | $2,21 jt | -14,4% | $1,9 jt | $2,21 jt | -14,4% |
| Deposit Liability, Current | $33,8 jt2025-12-31 | $87,3 jt | -61,3% | $33,8 jt | $87,3 jt | -61,3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $43,3 jt | $55,3 jt | -21,7% | $226 jt | $218 jt | +3,5% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-09