Laporan arus kas Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Karyawan: 3.000 · CEO: Gary John Niederpruem
- Harga
- $25,81 -8,96%
- Kapitalisasi pasar
- $7,86 M
- Nilai perusahaan
- $8,44 M
- Laporan terakhir
- Q4 '25 diajukan 2026-09-15
Pada Q4 '25, Forgent Power Solutions, Inc. (FPS): arus kas operasional $50,4 jt, belanja modal $31,3 jt, arus kas bebas $19,1 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$27 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||
| Laba bersih | $7,34 jt | -$4,76 jt | $15,6 jt | $246 rb | $18,3 jt | $53,3 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $18,6 jt | $15,1 jt | $15,9 jt | $16,4 jt | $20,8 jt | $0 | |
| Kompensasi berbasis saham | $493 rb | $512 rb | $560 rb | $0 | $0 | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,47 jt | -$12,8 jt | $975 rb | -$128 rb | $2,8 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$10,1 jt | -$7,99 jt | -$31,1 jt | -$31,8 jt | -$25,5 jt | -$36 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $2,08 jt | $2,77 jt | $4,09 jt | $18,7 jt | $12,8 jt | $33,2 jt | |
| Arus kas operasional | $17 jt | -$7,21 jt | $5,94 jt | $3,34 jt | $29,2 jt | $50,4 jt | |
| Investasi | |||||||
| Belanja modal | -$8,11 jt | -$41 jt | -$29,9 jt | -$26,5 jt | -$28,2 jt | -$31,3 jt | |
| Arus kas investasi | -$8,11 jt | -$41 jt | -$29,9 jt | -$26,5 jt | -$28,2 jt | -$31,3 jt | |
| Pendanaan | |||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$1,29 jt | -$1,29 jt | -$1,29 jt | $72,4 jt | $0 | -$3,21 jt | |
| Dividen | $0 | -$13,3 jt | -$1,44 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$1,12 jt | -$1,16 jt | -$3,26 jt | -$24,5 jt | -$13,3 jt | $11,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$2,41 jt | -$15,7 jt | -$6 jt | $47,9 jt | -$13,3 jt | $8,74 jt | |
| Ringkasan | |||||||
| Perubahan neto kas | $6,49 jt | -$64 jt | -$30 jt | $24,8 jt | -$12,3 jt | $27,9 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $8,9 jt | -$48,2 jt | -$24 jt | -$23,1 jt | $937 rb | $19,1 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $1,49 jt | $5,51 jt | $949 rb | $0 | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $15,9 jt | $12,2 jt | $13,1 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||
| Laba bersih | -$19,2 jt | $17,4 jt | $81,8 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $21,3 jt | $64,9 jt | $0 | |
| Kompensasi berbasis saham | $653 rb | $1,78 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$9,84 jt | -$15,7 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$2,82 jt | -$34 jt | -$125 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $5,27 jt | $10,7 jt | $128 jt | |
| Arus kas operasional | -$4,63 jt | $45 jt | $85,6 jt | |
| Investasi | ||||
| Belanja modal | -$2,91 jt | -$84,1 jt | -$116 jt | |
| Akuisisi | -$742 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | -$745 jt | -$84,1 jt | -$116 jt | |
| Pendanaan | ||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $516 jt | -$5,17 jt | $67,9 jt | |
| Dividen | $0 | -$13,3 jt | -$1,44 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$17,1 jt | -$17,5 jt | -$25,8 jt | |
| Arus kas pendanaan | $936 jt | -$36 jt | $40,7 jt | |
| Ringkasan | ||||
| Perubahan neto kas | $186 jt | -$75,1 jt | $10,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$7,54 jt | -$39,1 jt | -$30,3 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $10,4 jt | $7,39 jt | $13,7 jt | |
| Bunga dibayar | $10,4 jt | $54,6 jt | $48,2 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Data per 2026-11-02