Keuangan Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Karyawan: 3.000 · CEO: Gary John Niederpruem
- Harga
- $25,81 -8,96%
- Kapitalisasi pasar
- $7,86 M
- Nilai perusahaan
- $8,44 M
- Laporan terakhir
- Q4 '25 diajukan 2026-09-15
Pendapatan (TTM)$1,42 M– vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)14,5%– vs tahun laluLaba operasional: $205 jt
Laba bersih (TTM)$81,8 jt– vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)-$27 jt– vs tahun laluCapex: $116 jt
EPS dilusian (TTM)$0,28– vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$582 jt-12,1% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $7,86 M EV $8,44 M
- Pendapatan
- $1,42 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +79% Konsensus FY2027
- Margin laba
- 5,8% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 90,8× Forward 19,2× (FY2027)
- P/S
- 5,5× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 35,4× TTM
- Arus kas bebas
- -$27 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $81,8 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $2,54 M Konsensus FY2027
- Laba
- –
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-09-15): pendapatan melampaui 7,4%, EPS melampaui 4,3%Pendapatan $462 jt vs $430 jt yang diharapkan (+7,4%); EPS $0,25 vs $0,24 (+4,3%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 94,3% yoyPendapatan Q4 '25: $462 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 83,9%.
- 61,3% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $127 jt vs laba operasional $205 jt (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 8,2% dari pendapatan$116 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (– dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: -$27 jt = -33,0% dari laba bersih.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 31,9%Saham dilusian pada Q4 '25: 304 jt, setahun sebelumnya: 231 jt.
- Utang neto: $582 jtKas + investasi jangka pendek: $122 jt, utang termasuk sewa: $704 jt; tahun lalu utang neto: $519 jt.
Kuartal terakhir: Q4 '25
Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q4 '25 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $462 jt | $238 jt | +94,3% |
| Margin kotor | 33,5% | 33,5% | -0,1 poin |
| Laba operasional | $92,4 jt | -$27,4 jt | +437,4% |
| Margin operasional | 20,0% | -11,5% | +31,5 poin |
| Laba bersih | $53,3 jt | -$23,9 jt | +322,8% |
| EPS dilusian | $0,18 | -$0,10 | +280,0% |
| Arus kas operasional | $50,4 jt | -$7,21 jt | +799,8% |
| Capex | $31,3 jt | $41 jt | -23,7% |
| Arus kas bebas | $19,1 jt | -$48,2 jt | +139,7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $512 rb | -100,0% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-09-15| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $462 jt | $430 jt | +7,4% |
| EPS (basis konsensus) | $0,25 | $0,24 | +4,3% |
Dari laporan 2026-09-15 untuk Q4 '25: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanLaba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q3 '25
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $379 jt | – | $39,3 jt | – | 10,4% | – | – |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanMargin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $88,9 jt
- Capex
- -$116 jt
- Buyback
- $0
- Dividen
- -$1,44 jt
- Akuisisi
- $0
- Utang neto diterbitkan
- $67,9 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $560 rb
- Arus kas bebas
- -$27 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- -5,3%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 90,8× | 323,8× 2 dari 3 tahun | 206,9× – 440,7× |
| EV / EBITDA | 35,4× | 201,0× | 58,7× – 454,2× |
| EV / Penjualan | 5,9× | 23,5× | 11,1× – 45,1× |
| Harga / FCF | -290,9× | – | – |
| Harga / Nilai buku | 13,9× | 20,3× | 12,9× – 30,1× |
| Imbal hasil FCF | -0,3% | -0,3% | -0,6% – -0,1% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 9,9% | 5,0% | -0,3% – 11,0% |
| Imbal hasil ekuitas | 18,4% | 5,0% | -3,4% – 14,5% |
Analis
Target konsensus $52,60 (+103,8%)
rentang $36,00 – $63,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli7
Tahan1
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $2,54 M | +79,2% | $1,35 | +399,0% | 19,2× | 6 |
| FY2028 | $3,4 M | +33,8% | $2,01 | +49,4% | 12,8× | 6 |
| FY2029 | $4,43 M | +30,2% | $2,96 | +47,0% | 8,7× | 1 |
| FY2030 | $5,39 M | +21,5% | $4,15 | +40,3% | 6,2× | 1 |
| FY2031 | $6,35 M | +17,8% | $5,17 | +24,6% | 5,0× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 209 angka yang ditandai Forgent Power Solutions, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $9,22 jt | – | – | |
| – | – | – | $2,31 jt | – | – | |
| – | – | – | $2,16 jt | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $130 jt | $61,9 jt | +110,6% | $130 jt | $61,9 jt | +110,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $330 jt | $160 jt | +106,1% | $330 jt | $160 jt | +106,1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $4,1 jt | $1,86 jt | +120,8% | $4,1 jt | $1,86 jt | +120,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $4,1 jt | $1,86 jt | +120,8% | $4,1 jt | $1,86 jt | +120,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $756 rb | $534 rb | +41,6% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $334 jt | $162 jt | +106,2% | $334 jt | $162 jt | +106,2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $1,45 jt | $239 rb | +505,4% | $3 jt | -$207 rb | +1.548,8% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $46 jt | $20,4 jt | +125,9% | $46 jt | $20,4 jt | +125,9% |
| Accrued Liabilities, Current | $122 jt | $79,5 jt | +53,8% | $122 jt | $79,5 jt | +53,8% |
| Accrued Professional Fees, Current | $3,35 jt | $5,27 jt | -36,6% | $3,35 jt | $5,27 jt | -36,6% |
| Accrued Sales Commission, Current | $5,42 jt | $2,82 jt | +92,1% | $5,42 jt | $2,82 jt | +92,1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $24,4 jt | $7,35 jt | +231,6% | $24,4 jt | $7,35 jt | +231,6% |
| Additional Paid in Capital | $485 jt | – | – | $485 jt | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1,3 jt | $500 rb | +160,0% | $13 jt | $2,5 jt | +420,0% |
| Amortization of Deferred Charges | $1,31 jt | $556 rb | +134,7% | $13 jt | $2,51 jt | +417,2% |
| Amortization of Intangible Assets | $10,9 jt | $12,9 jt | -15,5% | $47,9 jt | $58,7 jt | -18,4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 60,9 jt | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1,63 jt2025-12-31 | $412 rb | +294,9% | $1,78 jt2025-06-30 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $2,23 M | $1,54 M | +45,2% | $2,23 M | $1,54 M | +45,2% |
| Assets, Current | $818 jt | $445 jt | +83,8% | $818 jt | $445 jt | +83,8% |
| Billed Contracts Receivable | $232 jt | $146 jt | +58,9% | $232 jt | $146 jt | +58,9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | -$28,1 jt2024-06-30 | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $483 jt2024-06-30 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $0 | $17,2 jt | -100,0% | $0 | $17,2 jt | -100,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $97,5 jt | $111 jt | -12,4% | $97,5 jt | $111 jt | -12,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $122 jt | $111 jt | +9,3% | $122 jt | $111 jt | +9,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $27,9 jt | -$64 jt | +143,6% | $10,4 jt | -$75,1 jt | +113,8% |
| Contract with Customer, Liability | $264 jt | $111 jt | +137,9% | $264 jt | $111 jt | +137,9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $264 jt | $111 jt | +137,9% | $264 jt | $111 jt | +137,9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $105 jt | $74,6 jt | +40,3% |
| Cost of Revenue | $295 jt | $158 jt | +86,8% | $922 jt | $475 jt | +94,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,78 jt | $17,4 jt | -110,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,11 jt | $1,14 jt | +85,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,73 jt | $21,1 jt | -68,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,4 jt | $2,58 jt | +148,3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $16,3 jt | $9,01 jt | +81,3% | $16,3 jt | $9,01 jt | +81,3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $15,9 jt | -$14,8 jt | +207,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $369 rb | -$556 rb | +166,4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $281 jt | $0 | – | $281 jt | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $11 jt | -$12,8 jt | +185,7% | $14,6 jt | -$15,7 jt | +193,0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $0 | $63,3 jt | -100,0% | $0 | $63,3 jt | -100,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,63 jt | -$331 rb | -390,9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $298 jt | $35,5 jt | +740,2% | $298 jt | $35,5 jt | +740,2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $281 jt | – | – | $281 jt | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $187 rb | $187 rb | 0,0% | $187 rb | $187 rb | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $775 rb | $757 rb | +2,4% | $775 rb | $757 rb | +2,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $4,04 jt | $3,14 jt | +28,6% | $4,04 jt | $3,14 jt | +28,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $3,14 jt | $1,56 jt | +101,0% | $3,14 jt | $1,56 jt | +101,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $17,3 jt | $98,8 jt | -82,4% | $17,3 jt | $98,8 jt | -82,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $2,53 jt | $3,13 jt | -19,1% | $2,53 jt | $3,13 jt | -19,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $0 | $82,7 jt | -100,0% | $0 | $82,7 jt | -100,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $10,3 jt | $12,1 jt | -15,1% | $10,3 jt | $12,1 jt | -15,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | – | – | – | $63,3 jt2025-06-30 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $445 rb | $199 rb | +123,6% | $445 rb | $199 rb | +123,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $4,06 jt | $695 rb | +484,6% | $4,06 jt | $695 rb | +484,6% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $2,5 jt | $1,4 jt | +78,6% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Data per 2026-11-02