Laporan arus kas Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Karyawan: 22.700 · CEO: Brian E. Lane
- Harga
- $1.232,66 -7,06%
- Kapitalisasi pasar
- $43,4 M
- Nilai perusahaan
- $41,6 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-22
- Laporan berikutnya
- 2027-02-18 Estimasi EPS: $13,96
Pada Q3 '26, Comfort Systems USA, Inc. (FIX): arus kas operasional $1,01 M, belanja modal $211 jt, arus kas bebas $800 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $2,44 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $91,6 jt | $96,3 jt | $134 jt | $146 jt | $146 jt | $169 jt | $231 jt | $292 jt | $331 jt | $370 jt | $442 jt | $489 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $21,6 jt | $35,2 jt | $38,7 jt | $36,8 jt | $34,9 jt | $34,1 jt | $34,6 jt | $35,6 jt | $37,6 jt | $39 jt | $43,3 jt | $47,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $3,81 jt | $7,41 jt | $2,67 jt | $2,04 jt | $4,52 jt | $8,04 jt | $4,16 jt | $3,55 jt | $6,06 jt | $19,4 jt | $9,21 jt | $2,64 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$21,1 jt | -$14,2 jt | -$18,2 jt | -$122 rb | -$34,1 jt | $2,03 jt | -$935 rb | $6,44 jt | -$12,8 jt | $956 rb | $2,26 jt | -$4,67 jt | |
| Perubahan modal kerja | $59,7 jt | $1,68 jt | $9,76 jt | $90,3 jt | $5,62 jt | -$314 jt | -$29,6 jt | $195 jt | $81,2 jt | -$64,7 jt | $627 jt | $457 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $17,4 jt | $20,2 jt | $22,9 jt | $26,9 jt | $53,7 jt | $12,4 jt | $13,4 jt | $21,5 jt | $25,7 jt | $23,8 jt | $16 jt | $18,7 jt | |
| Arus kas operasional | $173 jt | $147 jt | $190 jt | $302 jt | $210 jt | -$88 jt | $252 jt | $553 jt | $469 jt | $389 jt | $1,14 M | $1,01 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$25,3 jt | -$25 jt | -$23,4 jt | -$22,1 jt | -$40,7 jt | -$22,2 jt | -$31,3 jt | -$35,3 jt | -$66,1 jt | -$147 jt | -$141 jt | -$211 jt | |
| Akuisisi | -$48 jt | -$197 jt | -$38 jt | -$809 rb | $0 | -$68,4 jt | -$55,7 jt | -$4,5 jt | -$151 jt | -$6,1 jt | -$157 jt | -$100 jt | |
| Pembelian investasi | -$620 rb | -$1,04 jt | -$230 rb | -$500 rb | -$740 rb | -$7,26 jt | -$220 rb | $7,48 jt | -$35,2 jt | $0 | -$21,1 jt | -$67,6 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $103 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,5 jt | $0 | $34,4 jt | $51,1 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$103 jt | $1,01 jt | $815 rb | $1,78 jt | $1,93 jt | $1,1 jt | $969 rb | -$20,7 jt | $543 rb | -$30,4 jt | $1,26 jt | $6,1 jt | |
| Arus kas investasi | -$73,9 jt | -$222 jt | -$60,8 jt | -$21,6 jt | -$39,5 jt | -$96,8 jt | -$86,2 jt | -$53 jt | -$231 jt | -$184 jt | -$283 jt | -$321 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$10,1 jt | $618 rb | -$3,83 jt | -$22,7 jt | -$26 rb | -$5,99 jt | -$22 rb | $59,3 jt | -$53,3 jt | -$106 jt | -$3,95 jt | -$15,4 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$12,6 jt | -$295 rb | -$10,8 jt | -$30,9 jt | -$15,9 jt | -$91,4 jt | -$19,9 jt | -$12,8 jt | $124 jt | -$2,55 jt | -$5,68 jt | -$338 jt | |
| Dividen | -$8,92 jt | -$8,92 jt | -$10,7 jt | -$10,7 jt | -$12,4 jt | -$14,2 jt | -$15,9 jt | -$17,6 jt | -$21,2 jt | -$24,6 jt | -$28,2 jt | -$31,6 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | -$20,7 jt | -$5,06 jt | -$154 rb | -$8,26 jt | -$48,9 jt | -$3,98 jt | -$282 rb | -$166 jt | -$3,63 jt | -$13,5 jt | -$917 rb | |
| Arus kas pendanaan | -$31,6 jt | -$29,3 jt | -$30,4 jt | -$64,4 jt | -$36,6 jt | -$160 jt | -$39,3 jt | $28,6 jt | -$116 jt | -$137 jt | -$51,3 jt | -$386 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | $67,5 jt | -$104 jt | $98,6 jt | $216 jt | $134 jt | -$345 jt | $127 jt | $529 jt | $121 jt | $68,3 jt | $805 jt | $303 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $148 jt | $122 jt | $166 jt | $280 jt | $170 jt | -$110 jt | $221 jt | $518 jt | $402 jt | $241 jt | $998 jt | $800 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $64,9 jt | $55,3 jt | $113 jt | $114 jt | $150 jt | $143 jt | $246 jt | $323 jt | $522 jt | $1,02 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $26,2 jt | $37,5 jt | $42,7 jt | $51,6 jt | $60,6 jt | $68,9 jt | $81,3 jt | $81,6 jt | $145 jt | $142 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $5,04 jt | $6,38 jt | $7,16 jt | $5,88 jt | $6,93 jt | $10,6 jt | $10,5 jt | $12,9 jt | $16,6 jt | $21,8 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,24 jt | $4,18 jt | $4,46 jt | -$4,25 jt | -$7,95 jt | $6,9 jt | -$94,5 jt | $95,3 jt | -$66,6 jt | -$5,28 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$2,52 jt | $13,5 jt | -$25,1 jt | -$47 jt | $64,8 jt | -$57 jt | $30 jt | $73,5 jt | $107 jt | -$67,7 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$1,15 jt | -$2,72 jt | $5,07 jt | $21,5 jt | $11,9 jt | $7,32 jt | $28,2 jt | $52,9 jt | $124 jt | $73 jt | |
| Arus kas operasional | $91,2 jt | $114 jt | $147 jt | $142 jt | $287 jt | $180 jt | $302 jt | $640 jt | $849 jt | $1,19 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$23,2 jt | -$35,5 jt | -$27,3 jt | -$31,8 jt | -$24,1 jt | -$22,3 jt | -$48,4 jt | -$94,8 jt | -$111 jt | -$155 jt | |
| Akuisisi | -$57,2 jt | -$94,9 jt | -$70,1 jt | -$195 jt | -$186 jt | -$227 jt | -$49,2 jt | -$102 jt | -$235 jt | -$280 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,46 jt | -$1,86 jt | -$2,51 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1,06 jt | $1,36 jt | $1,7 jt | $2,16 jt | $2,27 jt | $3,1 jt | $2,86 jt | $5,95 jt | $5,54 jt | -$32,8 jt | |
| Arus kas investasi | -$79,3 jt | -$129 jt | -$95,7 jt | -$224 jt | -$208 jt | -$247 jt | -$97,2 jt | -$193 jt | -$344 jt | -$467 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$10,8 jt | $43,9 jt | $3,87 jt | $124 jt | -$19,5 jt | $115 jt | -$138 jt | -$227 jt | -$25,9 jt | $56,9 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$14,4 jt | -$9,01 jt | -$28,5 jt | -$19,6 jt | -$30,1 jt | -$27,1 jt | -$38,2 jt | -$21,2 jt | -$57,9 jt | -$216 jt | |
| Dividen | -$10,3 jt | -$11 jt | -$12,3 jt | -$14,5 jt | -$15,5 jt | -$17,4 jt | -$20,1 jt | -$30,4 jt | -$42,8 jt | -$68,8 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$2,34 jt | -$4,57 jt | -$5,47 jt | -$2,53 jt | -$9,45 jt | -$610 rb | -$6,22 jt | -$20 jt | -$34,1 jt | -$60 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$36,3 jt | $19,3 jt | -$42,4 jt | $87,6 jt | -$74,6 jt | $70,5 jt | -$206 jt | -$299 jt | -$161 jt | -$287 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Perubahan neto kas | -$24,4 jt | $4,47 jt | $9,08 jt | $5,17 jt | $4,11 jt | $3,88 jt | -$1,56 jt | $148 jt | $345 jt | $432 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $68 jt | $78,6 jt | $120 jt | $110 jt | $262 jt | $158 jt | $253 jt | $545 jt | $738 jt | $1,03 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-02