Laporan arus kas Fair Isaac Corporation (FICO)
NYSE · Technology · Software - Application · Karyawan: 3.876 · CEO: William J. Lansing
- Harga
- $711,23 +0,29%
- Kapitalisasi pasar
- $15,4 M
- Nilai perusahaan
- $20,7 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-07-29
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: $10,75
Pada Q3 '26, Fair Isaac Corporation (FICO): arus kas operasional $380 jt, belanja modal $863 rb, arus kas bebas $380 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $996 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $101 jt | $121 jt | $130 jt | $126 jt | $136 jt | $153 jt | $163 jt | $182 jt | $155 jt | $158 jt | $264 jt | $237 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $3 jt | $2,82 jt | $3,35 jt | $3,83 jt | $3,82 jt | $3,54 jt | $3,42 jt | $3,98 jt | $4,02 jt | $4,02 jt | $3,89 jt | $4,22 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $34,1 jt | $31,6 jt | $35,4 jt | $42,4 jt | $40 jt | $40,7 jt | $41,7 jt | $41,9 jt | $32,4 jt | $44,3 jt | $45,3 jt | $52,3 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$9,58 jt | -$4,44 jt | -$8,61 jt | -$5,97 jt | -$8,32 jt | -$5,95 jt | -$6,83 jt | -$6,65 jt | -$13,1 jt | $7,87 jt | $6,86 jt | $11 jt | |
| Perubahan modal kerja | $30,3 jt | -$30,3 jt | -$88,8 jt | $44,5 jt | $54,2 jt | -$1,24 jt | -$131 jt | $67,2 jt | $46,4 jt | -$45,1 jt | -$102 jt | $57,9 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4,8 jt | $1,44 jt | -$144 rb | $2,32 jt | $1,09 jt | $4,46 jt | $4,99 jt | -$2,07 jt | -$1,1 jt | $4,69 jt | $4,99 jt | $17,8 jt | |
| Arus kas operasional | $164 jt | $122 jt | $71 jt | $213 jt | $226 jt | $194 jt | $74,9 jt | $286 jt | $224 jt | $174 jt | $223 jt | $380 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$1,07 jt | -$1,36 jt | -$4,04 jt | -$1,73 jt | -$1,75 jt | -$841 rb | -$2,12 jt | -$1,79 jt | -$4,17 jt | -$226 rb | -$266 rb | -$863 rb | |
| Pembelian investasi | -$1,98 jt | -$14,2 jt | -$2,6 jt | -$1,03 jt | -$511 rb | -$2,15 jt | -$2,63 jt | -$884 rb | -$832 rb | -$4,98 jt | -$4,53 jt | -$18,5 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $63 rb | $13,2 jt | $2,4 jt | $284 rb | $75 rb | $375 rb | $1,12 jt | $361 rb | $328 rb | $948 rb | $5,16 jt | $10,5 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | -$5,38 jt | -$5,92 jt | -$5,37 jt | -$6,33 jt | -$7,31 jt | -$8,19 jt | -$8,65 jt | -$8,48 jt | -$8,78 jt | -$9,24 jt | |
| Arus kas investasi | -$2,98 jt | -$2,42 jt | -$9,62 jt | -$8,39 jt | -$7,56 jt | -$8,94 jt | -$10,9 jt | -$10,5 jt | -$13,3 jt | -$12,7 jt | -$8,41 jt | -$18,1 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$68,8 jt | $99,3 jt | $79,9 jt | $75,6 jt | $88,2 jt | $211 jt | $103 jt | $247 jt | $295 jt | $140 jt | $438 jt | $1,93 M | |
| Pembelian kembali saham | -$120 jt | -$71,7 jt | -$172 jt | -$255 jt | -$324 jt | -$163 jt | -$217 jt | -$487 jt | -$548 jt | -$171 jt | -$605 jt | -$2,27 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$1,23 jt | -$132 jt | -$1,88 jt | -$3,44 jt | -$1,97 jt | -$196 jt | -$2,41 jt | -$4,66 jt | -$21,7 jt | -$104 jt | -$1,39 jt | $1,32 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$184 jt | -$99,9 jt | -$83,4 jt | -$182 jt | -$228 jt | -$144 jt | -$104 jt | -$239 jt | -$264 jt | -$133 jt | -$156 jt | -$333 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$3,55 jt | $3,81 jt | -$2,81 jt | -$2,8 jt | $3,65 jt | -$7,25 jt | $1,92 jt | $5,76 jt | -$1,72 jt | $32 rb | -$1,8 jt | -$186 rb | |
| Perubahan neto kas | -$26,2 jt | $23,6 jt | -$24,8 jt | $20,4 jt | -$5,38 jt | $33,6 jt | -$37,6 jt | $42,4 jt | -$54,9 jt | $27,9 jt | $57,4 jt | $29 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $163 jt | $121 jt | $61,6 jt | $206 jt | $219 jt | $187 jt | $65,5 jt | $276 jt | $219 jt | $174 jt | $223 jt | $380 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $45,7 jt | $4,93 jt | $0 | $43,5 jt | $36,4 jt | $21,8 jt | $70,4 jt | $36,9 jt | -$129 jt | $9,1 jt | $111 jt | -$120 jt | |
| Bunga dibayar | $10,8 jt | $38,2 jt | $12,1 jt | $41,4 jt | $14,7 jt | $43,7 jt | $17,2 jt | $40,2 jt | -$101 jt | $78,8 jt | $14,4 jt | -$93,2 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $109 jt | $133 jt | $126 jt | $192 jt | $236 jt | $392 jt | $374 jt | $429 jt | $513 jt | $652 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $31,6 jt | $36,2 jt | $30,2 jt | $31,6 jt | $30,4 jt | $25,6 jt | $20,5 jt | $14,6 jt | $13,8 jt | $15 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $55,5 jt | $61,2 jt | $74,8 jt | $83 jt | $93,7 jt | $112 jt | $115 jt | $124 jt | $149 jt | $157 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,82 jt | -$6,25 jt | $10,6 jt | $7,7 jt | -$8,64 jt | -$5,96 jt | $7,82 jt | -$47,4 jt | -$27,3 jt | -$32,5 jt | |
| Perubahan modal kerja | $13,5 jt | -$612 rb | -$8,42 jt | -$55,5 jt | -$41,3 jt | -$12,7 jt | -$35,9 jt | -$63,4 jt | -$20,5 jt | -$18,5 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $2,02 jt | $1,65 jt | -$10,6 jt | $1,41 jt | $54,4 jt | -$87,6 jt | $28,2 jt | $11,9 jt | $4,7 jt | $6,28 jt | |
| Arus kas operasional | $185 jt | $226 jt | $223 jt | $260 jt | $365 jt | $424 jt | $509 jt | $469 jt | $633 jt | $779 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$22 jt | -$19,8 jt | -$31,3 jt | -$24 jt | -$22 jt | -$7,57 jt | -$6,03 jt | -$4,24 jt | -$8,88 jt | -$8,92 jt | |
| Akuisisi | -$5,65 jt | $0 | $20 jt | -$15,9 jt | $0 | -$210 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | $0 | -$777 rb | -$6,05 jt | -$6,4 jt | -$6,12 jt | -$9,04 jt | -$9,96 jt | -$10,6 jt | -$18,4 jt | -$6,5 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $3,23 jt | $3,48 jt | $3,47 jt | $7,24 jt | $8,06 jt | $5,03 jt | $15,9 jt | $2,18 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | $55 rb | $147 jt | $2,26 jt | -$6,13 jt | -$16,7 jt | -$30,5 jt | |
| Arus kas investasi | -$27,6 jt | -$20,6 jt | -$14,1 jt | -$42,8 jt | -$24,6 jt | $138 jt | -$5,67 jt | -$16 jt | -$28 jt | -$43,7 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$37 jt | $34 jt | $157 jt | $59,1 jt | $6,44 jt | $421 jt | $592 jt | $5 jt | $343 jt | $856 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$138 jt | -$188 jt | -$343 jt | -$229 jt | -$235 jt | -$874 jt | -$1,1 M | -$406 jt | -$822 jt | -$1,41 M | |
| Dividen | -$2,49 jt | -$1,24 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$30 jt | -$40,2 jt | -$44,2 jt | -$53 jt | -$103 jt | -$91,6 jt | -$50,9 jt | -$76,7 jt | -$139 jt | -$225 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$165 jt | -$181 jt | -$219 jt | -$200 jt | -$289 jt | -$524 jt | -$547 jt | -$455 jt | -$593 jt | -$750 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$2,83 jt | $5,28 jt | -$5,9 jt | -$1,14 jt | $59 rb | -$136 rb | -$18,8 jt | $5,62 jt | $1,84 jt | -$1,29 jt | |
| Perubahan neto kas | -$10,2 jt | $29,7 jt | -$15,6 jt | $16,4 jt | $51 jt | $38 jt | -$62,2 jt | $3,58 jt | $13,9 jt | -$16,5 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $188 jt | $206 jt | $192 jt | $236 jt | $343 jt | $416 jt | $503 jt | $465 jt | $607 jt | $770 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $10,9 jt | $31,3 jt | $13,4 jt | $18,8 jt | $10,2 jt | $71,5 jt | $65,3 jt | $153 jt | $134 jt | $162 jt | |
| Bunga dibayar | $26,9 jt | $26,1 jt | $26,1 jt | $39,9 jt | $37,7 jt | $38 jt | $57,2 jt | $96,9 jt | $106 jt | $104 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02