Laporan arus kas Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · Karyawan: 22.230 · CEO: Jeffery Michael Watts
- Harga
- $51,91 -1,22%
- Kapitalisasi pasar
- $59,6 M
- Nilai perusahaan
- $59,8 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-19
- Laporan berikutnya
- 2027-01-19 Estimasi EPS: $0,31
Pada Q3 '26, Fastenal Company (FAST): arus kas operasional $422 jt, belanja modal $74 jt, arus kas bebas $348 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,05 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $266 jt | $298 jt | $293 jt | $298 jt | $262 jt | $299 jt | $330 jt | $336 jt | $294 jt | $340 jt | $383 jt | $402 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $43,2 jt | $42,9 jt | $43,7 jt | $44,4 jt | $44,4 jt | $44,7 jt | $45,1 jt | $45 jt | $44,5 jt | $44,6 jt | $45,5 jt | $44,9 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $1,7 jt | $2 jt | $2 jt | $2 jt | $2 jt | $2 jt | $2 jt | $2,1 jt | $2,1 jt | $2,6 jt | $2,6 jt | $2,6 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$6,3 jt | $800 rb | $400 rb | $1,6 jt | -$6,9 jt | $700 rb | $700 rb | -$7,4 jt | $4,5 jt | -$1,8 jt | $200 rb | $200 rb | |
| Perubahan modal kerja | $49,8 jt | -$6,3 jt | -$80 jt | -$48,3 jt | -$19,5 jt | -$85,4 jt | -$98,3 jt | $11,4 jt | $409 jt | -$144 jt | -$166 jt | -$28,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$800 rb | -$1,5 jt | -$800 rb | -$900 rb | $700 rb | $1,5 jt | -$1,2 jt | $300 rb | -$386 jt | $137 jt | -$122 jt | $900 rb | |
| Arus kas operasional | $354 jt | $336 jt | $258 jt | $297 jt | $283 jt | $262 jt | $279 jt | $387 jt | $368 jt | $378 jt | $142 jt | $422 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$36,3 jt | -$50,8 jt | -$56,1 jt | -$59,4 jt | -$60,2 jt | -$55,7 jt | -$69,3 jt | -$60,3 jt | -$60 jt | -$58,9 jt | -$64,1 jt | -$74 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $3,3 jt | $2,4 jt | $3,4 jt | $3,5 jt | $2,7 jt | $1,9 jt | $4,9 jt | $5,5 jt | $2,1 jt | $1,3 jt | $1,6 jt | $2 jt | |
| Arus kas investasi | -$33 jt | -$48,4 jt | -$52,7 jt | -$55,9 jt | -$57,5 jt | -$53,8 jt | -$64,4 jt | -$54,8 jt | -$57,9 jt | -$57,6 jt | -$62,5 jt | -$72 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | -$60 jt | $35 jt | $5 jt | -$40 jt | $0 | $30 jt | -$35 jt | -$70 jt | $0 | -$5 jt | -$20 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20,3 jt | -$30 jt | -$30,5 jt | |
| Dividen | -$417 jt | -$223 jt | -$223 jt | -$223 jt | -$223 jt | -$247 jt | -$253 jt | -$253 jt | -$253 jt | -$276 jt | -$275 jt | -$298 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$27,2 jt | $0 | |
| Arus kas pendanaan | -$403 jt | -$267 jt | -$186 jt | -$211 jt | -$250 jt | -$236 jt | -$216 jt | -$281 jt | -$322 jt | -$288 jt | -$335 jt | -$342 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $5,4 jt | -$4 jt | -$1,4 jt | $6,4 jt | -$11,6 jt | $3,1 jt | $8,2 jt | -$900 rb | $700 rb | -$600 rb | $500 rb | -$1 jt | |
| Perubahan neto kas | -$76,2 jt | $15,8 jt | $18,4 jt | $36,7 jt | -$36,4 jt | -$24 jt | $6 jt | $50,3 jt | -$11,3 jt | $31,9 jt | -$255 jt | $7,1 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $318 jt | $285 jt | $202 jt | $238 jt | $223 jt | $207 jt | $209 jt | $327 jt | $308 jt | $320 jt | $78,2 jt | $348 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $95 jt | $15,9 jt | $166 jt | $87,6 jt | $87,1 jt | $21,9 jt | $163 jt | $89,1 jt | $124 jt | $16 jt | $0 | $114 jt | |
| Bunga dibayar | $1,9 jt | $2,4 jt | $1,8 jt | $1,8 jt | $1,8 jt | $1,5 jt | $2,7 jt | $1,5 jt | $900 rb | $700 rb | $0 | $900 rb | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $499 jt | $579 jt | $752 jt | $791 jt | $859 jt | $925 jt | $1,09 M | $1,16 M | $1,15 M | $1,26 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $104 jt | $127 jt | $138 jt | $149 jt | $162 jt | $171 jt | $177 jt | $177 jt | $175 jt | $179 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $4,1 jt | $5,2 jt | $5,1 jt | $5,7 jt | $5,7 jt | $5,6 jt | $7,2 jt | $7,3 jt | $8 jt | $8,4 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $25,6 jt | -$30 jt | $33,8 jt | $15 jt | $2,9 jt | -$13,7 jt | -$4,9 jt | -$10,7 jt | -$4,1 jt | -$1,6 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$121 jt | -$103 jt | -$262 jt | -$122 jt | $65,6 jt | -$319 jt | -$324 jt | $106 jt | -$154 jt | $237 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $2,19 jt | $7,2 jt | $7,6 jt | $4,3 jt | $6,1 jt | $1,4 jt | -$700 rb | -$2,1 jt | -$2,5 jt | -$385 jt | |
| Arus kas operasional | $514 jt | $585 jt | $674 jt | $843 jt | $1,1 M | $770 jt | $941 jt | $1,43 M | $1,17 M | $1,3 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$189 jt | -$120 jt | -$176 jt | -$246 jt | -$168 jt | -$157 jt | -$174 jt | -$173 jt | -$227 jt | -$245 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$58,7 jt | -$3,7 jt | $0 | -$125 jt | $0 | $0 | $12,2 jt | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1,36 jt | -$700 rb | $6,1 jt | $6,7 jt | $11,4 jt | $8,1 jt | $10,8 jt | -$600 rb | $12 jt | $14,3 jt | |
| Arus kas investasi | -$188 jt | -$179 jt | -$174 jt | -$240 jt | -$282 jt | -$149 jt | -$163 jt | -$161 jt | -$215 jt | -$231 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $30 jt | $35 jt | $85 jt | -$155 jt | $60 jt | -$15 jt | $165 jt | -$295 jt | -$60 jt | -$75 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$59,4 jt | -$82,6 jt | -$103 jt | -$58,5 jt | -$52 jt | $0 | -$238 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Dividen | -$347 jt | -$369 jt | -$442 jt | -$499 jt | -$803 jt | -$644 jt | -$711 jt | -$1,02 M | -$893 jt | -$1 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $35,2 jt | $9,5 jt | $13,4 jt | $58,5 jt | $41 jt | $0 | $9,2 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas pendanaan | -$341 jt | -$407 jt | -$447 jt | -$595 jt | -$754 jt | -$627 jt | -$775 jt | -$1,28 M | -$914 jt | -$1,05 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$1,32 jt | $5,5 jt | -$3,5 jt | -$200 rb | $5,1 jt | -$4 jt | -$9,2 jt | $1,4 jt | -$10,6 jt | $11 jt | |
| Perubahan neto kas | -$16,3 jt | $4,2 jt | $50,3 jt | $7,7 jt | $70,8 jt | -$9,5 jt | -$6,1 jt | -$8,8 jt | $34,5 jt | $21 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $325 jt | $465 jt | $498 jt | $596 jt | $934 jt | $614 jt | $767 jt | $1,26 M | $947 jt | $1,05 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $248 jt | $304 jt | $215 jt | $243 jt | $260 jt | $294 jt | $354 jt | $383 jt | $357 jt | $399 jt | |
| Bunga dibayar | $6,2 jt | $8,7 jt | $12,6 jt | $13,9 jt | $8,4 jt | $9,9 jt | $13,3 jt | $12,2 jt | $7,8 jt | $6,6 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-02