Keuangan Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · Karyawan: 22.230 · CEO: Jeffery Michael Watts
- Harga
- $51,91 -1,22%
- Kapitalisasi pasar
- $59,6 M
- Nilai perusahaan
- $59,8 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-19
- Laporan berikutnya
- 2027-01-19 Estimasi EPS: $0,31
Pendapatan (TTM)$9,08 M+13,5% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)20,5%+0,3 poin vs tahun laluLaba operasional: $1,86 M
Laba bersih (TTM)$1,42 M+15,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,05 M+9,2% vs tahun laluCapex: $257 jt
EPS dilusian (TTM)$1,24+15,9% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$240 jt-4,6% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $59,6 M EV $59,8 M
- Pendapatan
- $9,08 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +14% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 15,6% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 41,9× Forward 40,6× (FY2026)
- P/S
- 6,6× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 29,2× TTM
- Arus kas bebas
- $1,05 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $1,42 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $9,37 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-01-19 Estimasi pendapatan: $2,32 M
- Dividen
- $1,00 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-14): pendapatan melampaui 0,9%, EPS melampaui 3,0%Pendapatan $2,46 M vs $2,44 M yang diharapkan (+0,9%); EPS $0,35 vs $0,34 (+3,0%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 15,5% yoyPendapatan Q3 '26: $2,46 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 12,5%.
- Margin operasional 20,5% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,3 poinLaba operasional tumbuh 15,4%, pendapatan tumbuh 13,5%.
- Capex: 2,8% dari pendapatan (tahun lalu 3,1%)$257 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+4,7% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,05 M = 74,3% dari laba bersih.
- $1,18 M dikembalikan ke pemegang saham = 112,3% dari arus kas bebasBuyback: $80,8 jt (tahun lalu $0), dividen: $1,1 M, kompensasi saham: $9,9 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,1%Saham dilusian pada Q3 '26: 1,15 M, setahun sebelumnya: 1,15 M.
- Utang neto: $240 jtKas + investasi jangka pendek: $212 jt, utang termasuk sewa: $452 jt; tahun lalu utang neto: $229 jt.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $2,46 M | $2,13 M | +15,5% |
| Margin kotor | 44,8% | 45,3% | -0,4 poin |
| Laba operasional | $531 jt | $442 jt | +20,2% |
| Margin operasional | 21,5% | 20,7% | +0,9 poin |
| Laba bersih | $402 jt | $336 jt | +19,7% |
| EPS dilusian | $0,35 | $0,29 | +20,7% |
| Arus kas operasional | $422 jt | $387 jt | +9,0% |
| Capex | $74 jt | $60,3 jt | +22,7% |
| Arus kas bebas | $348 jt | $327 jt | +6,4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $2,6 jt | $2,1 jt | +23,8% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-14| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $2,46 M | $2,44 M | +0,9% |
| EPS (basis konsensus) | $0,35 | $0,34 | +3,0% |
Dari laporan 2026-10-14 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2,04 M | +14,5% | 82,6% | $7,5 M | +45,9% | |
| Canada and Mexico | $342 jt | +20,1% | 13,9% | $1,26 M | +15,6% | |
| Non-North America | $86,1 jt | +22,0% | 3,5% | $322 jt | +25,2% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $1,31 M
- Capex
- -$257 jt
- Buyback
- -$80,8 jt
- Dividen
- -$1,1 M
- Akuisisi
- $0
- Utang neto diterbitkan
- -$95 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $9,9 jt
- Arus kas bebas
- $1,05 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 112,3%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 41,9× | 33,9× | 24,9× – 40,0× |
| EV / EBITDA | 29,2× | 23,1× | 17,0× – 26,8× |
| EV / Penjualan | 6,6× | 5,3× | 4,0× – 6,2× |
| Harga / FCF | 56,5× | 42,4× | 29,4× – 60,0× |
| Harga / Nilai buku | 14,4× | 11,0× | 8,6× – 12,1× |
| Imbal hasil FCF | 1,8% | 2,5% | 1,7% – 3,4% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 30,3% | 27,4% | 24,7% – 29,3% |
| Imbal hasil ekuitas | 35,1% | 32,6% | 30,4% – 34,5% |
Analis
Target konsensus $52,25 (+0,7%)
rentang $47,00 – $60,00 · peringkat Hold
Beli kuat0
Beli11
Tahan19
Jual3
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $9,37 M | +14,3% | $1,28 | +17,4% | 40,6× | 12 |
| FY2027 | $10,3 M | +9,4% | $1,41 | +10,5% | 36,7× | 12 |
| FY2028 | $11,1 M | +7,9% | $1,54 | +8,9% | 33,7× | 11 |
| FY2029 | $11,9 M | +7,7% | $1,68 | +8,8% | 31,0× | 4 |
| FY2030 | $12,7 M | +6,6% | $1,80 | +7,5% | 28,8× | 4 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 177 angka yang ditandai Fastenal Company dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $446 jt | $345 jt | +29,3% | $317 jt | $288 jt | +10,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,62 M | $1,35 M | +19,9% | $1,25 M | $1,11 M | +12,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $6,2 jt | $5,5 jt | +12,7% | $5,3 jt | $5,2 jt | +1,9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $900 rb | $1,6 jt | -43,8% | $4,6 jt | $1,3 jt | +253,8% |
| Accrued Bonuses, Current | $39,8 jt2025-12-31 | $25,5 jt | +56,1% | $39,8 jt | $25,5 jt | +56,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $29,4 jt | $25 jt | +17,6% | $3 jt | $0 | – |
| Accrued Insurance, Current | $25 jt2025-12-31 | $26,2 jt | -4,6% | $25 jt | $26,2 jt | -4,6% |
| Accrued Liabilities, Current | $336 jt | $261 jt | +28,5% | $265 jt | $226 jt | +17,3% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $66,5 jt2025-12-31 | $64,2 jt | +3,6% | $66,5 jt | $64,2 jt | +3,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1,64 M2025-12-31 | $1,53 M | +7,2% | $1,64 M | $1,53 M | +7,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$65 jt | -$56,2 jt | -15,7% | -$51,1 jt | -$91,5 jt | +44,2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $60 jt | $113 jt | -46,9% | $116 jt | $82,8 jt | +39,5% |
| Amortization of Intangible Assets | $2,8 jt | $2,7 jt | +3,7% | $10,7 jt | $10,7 jt | 0,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 55,5 rb | 0 | – | 1,19 jt | 1,83 jt | -34,9% |
| Assets | $5,49 M | $5,12 M | +7,4% | $5,05 M | $4,7 M | +7,6% |
| Assets, Current | $3,83 M | $3,55 M | +8,0% | $3,47 M | $3,21 M | +8,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $212 jt | $288 jt | -26,4% | $277 jt | $256 jt | +8,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $212 jt | $288 jt | -26,4% | $277 jt | $256 jt | +8,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $7,1 jt | $50,3 jt | -85,9% | $21 jt | $34,5 jt | -39,1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0,26 | $0,22 | +18,2% | $0,88 | $0,78 | +12,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,6 M | 1,6 M | 0,0% | 1,6 M | 1,6 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,15 M | 1,15 M | -0,1% | 1,15 M | 1,15 M | +0,1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,15 M | 1,15 M | -0,1% | 1,15 M | 1,15 M | +0,1% |
| Common Stock, Value, Issued | $11,5 jt | $11,5 jt | 0,0% | $11,5 jt | $11,5 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $399 jt | $331 jt | +20,7% | $1,3 M | $1,11 M | +16,6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1,36 M | $1,17 M | +16,4% | $4,51 M | $4,14 M | +8,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $277 jt | $266 jt | +4,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $50,3 jt | $39,6 jt | +27,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $390 jt | $361 jt | +8,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $63,5 jt | $56,1 jt | +13,2% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | $23,5 jt2025-12-31 | $20,8 jt | +13,0% | $23,5 jt | $20,8 jt | +13,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,8 jt | -$3 jt | +326,7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,3 jt | -$700 rb | -85,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,2 jt | -$3,8 jt | +263,2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $65,9 jt | $62,8 jt | +4,9% | $67,4 jt | $68,9 jt | -2,2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $200 rb | -$7,4 jt | +102,7% | -$1,6 jt | -$4,1 jt | +61,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $700 rb | -$100 rb | +800,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $120 jt2025-12-31 | $109 jt | +10,2% | $120 jt | $109 jt | +10,2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $6,8 jt2025-12-31 | $5,9 jt | +15,3% | $6,8 jt | $5,9 jt | +15,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $118 jt2025-12-31 | $107 jt | +10,2% | $118 jt | $107 jt | +10,2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $2,6 jt2025-12-31 | $2,4 jt | +8,3% | $2,6 jt | $2,4 jt | +8,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $11 jt2025-12-31 | $8,3 jt | +32,5% | $11 jt | $8,3 jt | +32,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $4,4 jt2025-12-31 | $3,7 jt | +18,9% | $4,4 jt | $3,7 jt | +18,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | $8 jt2025-12-31 | $5,5 jt | +45,5% | $8 jt | $5,5 jt | +45,5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2 jt2025-12-31 | $1,8 jt | +11,1% | $2 jt | $1,8 jt | +11,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $183 jt2025-12-31 | $166 jt | +10,3% | $183 jt | $166 jt | +10,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $65,2 jt2025-12-31 | $59 jt | +10,5% | $65,2 jt | $59 jt | +10,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $300 rb2025-12-31 | $200 rb | +50,0% | $300 rb | $200 rb | +50,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | $3,7 jt2025-12-31 | $4,6 jt | -19,6% | $3,7 jt | $4,6 jt | -19,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $101 jt2025-12-31 | $90,9 jt | +11,4% | $101 jt | $90,9 jt | +11,4% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $23,5 jt | $20,8 jt | +13,0% |
| Depreciation | $42,1 jt | $42,3 jt | -0,5% | $169 jt | $165 jt | +2,3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $179 jt | $175 jt | +2,2% |
| Earnings Per Share, Basic | $0,35 | $0,29 | +20,7% | $1,10 | $1,00 | +10,0% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0,35 | $0,29 | +20,7% | $1,09 | $1,00 | +9,0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | -$1 jt | -$900 rb | -11,1% | $11 jt | -$10,6 jt | +203,8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $348 jt | $317 jt | +9,7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $200 rb | -$200 rb | +200,0% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-02