Keuangan Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Karyawan: 1.762 · CEO: Matthew Kaes Van't Hof
- Harga
- $178,96 -0,35%
- Kapitalisasi pasar
- $50,1 M
- Nilai perusahaan
- $62,8 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-04
- Laporan berikutnya
- 2027-02-22 Estimasi EPS: $6,75
Pendapatan (TTM)$18,6 M+21,6% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)32,2%-3,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $6 M
Laba bersih (TTM)$2,17 M-48,3% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$6,46 M+1.361,8% vs tahun laluCapex: $3,9 M
EPS dilusian (TTM)$7,31-49,2% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$12,7 M+21,2% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $50,1 M EV $62,8 M
- Pendapatan
- $18,6 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +29% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 11,7% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 24,5× Forward 7,7× (FY2026)
- P/S
- 2,7× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 7,8× TTM
- Arus kas bebas
- $6,46 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $2,17 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $19,4 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-22 Estimasi pendapatan: $5,31 M
- Dividen
- $4,25 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-11-02): pendapatan melampaui 18,0%, EPS melampaui 2,4%Pendapatan $5,43 M vs $4,6 M yang diharapkan (+18,0%); EPS $5,86 vs $5,72 (+2,4%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 38,4% yoyPendapatan Q3 '26: $5,43 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 24,4%.
- Margin operasional 32,2% (TTM), dibanding tahun lalu: -3,4 poinLaba operasional tumbuh 9,9%, pendapatan tumbuh 21,6%.
- 118,1% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $2,75 M vs laba operasional $6 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 20,9% dari pendapatan (tahun lalu 54,3%)$3,9 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-53,1% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $6,46 M = 297,6% dari laba bersih.
- $2,8 M dikembalikan ke pemegang saham = 43,4% dari arus kas bebasBuyback: $1,6 M (tahun lalu $1,98 M), dividen: $1,2 M, kompensasi saham: $0 (TTM).
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 3,5%Saham dilusian pada Q3 '26: 280 jt, setahun sebelumnya: 290 jt.
- Utang neto: $12,7 MKas + investasi jangka pendek: $558 jt, utang termasuk sewa: $13,2 M; tahun lalu utang neto: $16,1 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $5,43 M | $3,92 M | +38,4% |
| Margin kotor | 46,0% | 34,6% | +11,4 poin |
| Laba operasional | $2,5 M | $1,24 M | +102,3% |
| Margin operasional | 46,0% | 31,5% | +14,5 poin |
| Laba bersih | $1,6 M | $1,02 M | +57,5% |
| EPS dilusian | $5,69 | $3,50 | +62,6% |
| Arus kas operasional | $2,6 M | $2,38 M | +9,1% |
| Capex | $1,03 M | $774 jt | +32,6% |
| Arus kas bebas | $1,57 M | $1,61 M | -2,2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $22 jt | -100,0% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-11-02| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $5,43 M | $4,6 M | +18,0% |
| EPS (basis konsensus) | $5,86 | $5,72 | +2,4% |
Dari laporan 2026-11-02 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil sales | $4,63 M | – | 83,2% | – | – | |
| Sales of purchased oil | $739 jt | – | 13,3% | – | – | |
| Natural gas liquid sales | $435 jt | – | 7,8% | – | – | |
| Natural gas sales | -$276 jt | – | -5,0% | – | – | |
| Other service revenues | $37 jt | – | 0,7% | – | – |
Laba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q3 '24
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All other segments | $48 jt | – | -$1 jt | – | -2,1% | – | – |
| Upstream Services Segment | – | – | $709 jt | – | – | – | – |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanMargin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $10,4 M
- Capex
- -$3,9 M
- Buyback
- -$1,6 M
- Dividen
- -$1,2 M
- Akuisisi
- -$1,91 M
- Utang neto diterbitkan
- -$1,77 M
- Kompensasi berbasis saham
- $0
- Arus kas bebas
- $6,46 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 43,4%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,5× | 12,0× | 5,6× – 26,2× |
| EV / EBITDA | 7,8× | 6,0× | 4,2× – 8,1× |
| EV / Penjualan | 3,4× | 3,8× | 3,2× – 4,3× |
| Harga / FCF | 7,8× | 12,9× 4 dari 5 tahun | 8,3× – 23,1× |
| Harga / Nilai buku | 1,3× | 1,4× | 0,9× – 1,7× |
| Imbal hasil FCF | 12,9% | 4,2% | -15,4% – 12,0% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 7,1% | 12,1% | 5,8% – 21,0% |
| Imbal hasil ekuitas | 5,8% | 15,9% | 4,5% – 29,2% |
Analis
Target konsensus $235,87 (+31,8%)
rentang $206,00 – $259,00 · peringkat Buy
Beli kuat1
Beli46
Tahan6
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $19,4 M | +28,8% | $23,25 | +305,7% | 7,7× | 14 |
| FY2027 | $18,4 M | -4,7% | $21,40 | -7,9% | 8,4× | 18 |
| FY2028 | $17,5 M | -4,9% | $19,24 | -10,1% | 9,3× | 13 |
| FY2029 | $17,1 M | -2,3% | $19,70 | +2,4% | 9,1× | 10 |
| FY2030 | $17,3 M | +1,2% | $20,29 | +3,0% | 8,8× | 5 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 277 angka yang ditandai Diamondback Energy, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $426 jt2025-09-30 | $198 jt | +115,2% | $253 jt2024-12-31 | $261 jt | -3,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,12 M | $1,28 M | +65,5% | $1,13 M | $1,39 M | -18,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $33 M | $22,8 M | +44,8% | $27,8 M | $19,2 M | +44,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7 jt | -$7 jt | 0,0% | -$7 jt | -$6 jt | -16,7% |
| Acquisition Costs, Cumulative | $22,8 M2025-12-31 | – | – | $22,8 M | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $31,6 M | $32,6 M | -3,0% | $32,2 M | $33,5 M | -3,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $34 jt | $29 jt | +17,2% | $107 jt | $91 jt | +17,6% |
| Asset Retirement Obligation | $589 jt | $604 jt | -2,5% | $542 jt | $592 jt | -8,4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $10 jt | $10 jt | 0,0% | $35 jt | $22 jt | +59,1% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $46 jt | $20 jt | +130,0% | $31 jt | $19 jt | +63,2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $2 jt | $3 jt | -33,3% | $50 jt | $8 jt | +525,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $7 jt | $31 jt | -77,4% | $153 jt | $37 jt | +313,5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $37 jt | -$17 jt | +317,6% | $3 jt | $76 jt | -96,1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $543 jt | $584 jt | -7,0% | $511 jt | $573 jt | -10,8% |
| Assets | $72,1 M | $76,2 M | -5,4% | $71,1 M | $67,3 M | +5,6% |
| Assets, Current | $3,15 M | $2,58 M | +21,9% | $1,92 M | $2,11 M | -9,2% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | $11,192024-12-31 | $18,95 | -40,9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | $11,192024-12-31 | $18,95 | -40,9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | $3,32 M2024-12-31 | $5,67 M | -41,5% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $15,7 M2024-12-31 | $14,6 M | +7,4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $98 jt | $193 jt | -49,2% | $966 jt | $787 jt | +22,7% |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | $23 M | $24,5 M | -6,2% | $23,9 M | $22,7 M | +5,6% |
| Capitalized Costs, Accumulated Depreciation, Depletion, Amortization and Valuation Allowance Relating to Oil and Gas Producing Activities | $16 M2025-12-31 | $11,1 M | +44,1% | $16 M | $11,1 M | +44,1% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Gross | $95,5 M2025-12-31 | $82,2 M | +16,2% | $95,5 M | $82,2 M | +16,2% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Net | $67,9 M2025-12-31 | $63,2 M | +7,5% | $67,9 M | $63,2 M | +7,5% |
| Capitalized Costs, Proved Properties | $77,1 M | – | – | $71,6 M | $59,6 M | +20,2% |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | $23,9 M2025-12-31 | $22,7 M | +5,6% | $23,9 M | $22,7 M | +5,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $558 jt | $159 jt | +250,9% | $104 jt | $161 jt | -35,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $560 jt | $552 jt | +1,4% | $106 jt | $164 jt | -35,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $96 jt | $331 jt | -71,0% | -$58 jt | -$421 jt | +86,2% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | $1,08 M | $1,07 M | +1,7% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | $1,7 M | -$3,16 M | +153,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,10 | $1,00 | +10,0% | $4,00 | $8,29 | -51,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 jt | 800 jt | 0,0% | 800 jt | 800 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 279 jt | 287 jt | -2,7% | 285 jt | 291 jt | -2,2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 279 jt | 287 jt | -2,7% | 285 jt | 291 jt | -2,2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $3 jt | $3 jt | 0,0% | $3 jt | $3 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $1,66 M | $3,34 M | -50,2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | $0 | $7 jt | -100,0% | $0 | -$22 jt | +100,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,65 M | $1,43 M | +14,8% | $1,4 M | $1,49 M | -6,3% |
| Costs and Expenses | $2,93 M | $2,69 M | +9,0% | $13,8 M | $6,67 M | +106,3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | – | – | – | $13,7 M | $40 M | -65,9% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | $4,61 M | $21,3 M | -78,3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | $5,23 M | $15,6 M | -66,4% |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | $3,61 M | $2,99 M | +20,8% |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | $212 jt | $194 jt | +9,3% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | $102 jt | $90 jt | +13,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $820 jt | $752 jt | +9,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $846 jt | $785 jt | +7,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $26 jt | $33 jt | -21,2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $18 jt | $25 jt | -28,0% | $22 jt | $25 jt | -12,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | $1 jt | $2 jt | -50,0% | $2 jt | $3 jt | -33,3% |
| Debt Issuance Costs, Net | $79 jt | $105 jt | -24,8% | $46 jt2023-12-31 | $43 jt | +7,0% |
| Debt, Current | $1,55 M | $394 jt | +292,9% | $763 jt | $900 jt | -15,2% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $13,2 M | $16,2 M | -18,5% | $14,5 M | $13 M | +11,7% |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | $632 jt | $1,32 M | -52,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$486 jt | $10 jt | -4.960,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $02025-09-30 | $62 jt | -100,0% | $173 jt2024-12-31 | $45 jt | +284,4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$7 jt | $253 jt | -102,8% | -$519 jt | $15 jt | -3.560,0% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-09