Laporan arus kas Exelixis, Inc. (EXEL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Karyawan: 1.077 · CEO: Michael Morrissey
- Harga
- $69,39 +4,82%
- Kapitalisasi pasar
- $17,4 M
- Nilai perusahaan
- $17,3 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-29
Pada Q3 '26, Exelixis, Inc. (EXEL): arus kas operasional $280 jt, belanja modal $2,49 jt, arus kas bebas $277 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,15 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $85,5 jt | $37,3 jt | $226 jt | $118 jt | $140 jt | $160 jt | $185 jt | $194 jt | $245 jt | $210 jt | $212 jt | $218 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $6,53 jt | $6,38 jt | $7,33 jt | $7,45 jt | $7,64 jt | $7,35 jt | $7,34 jt | $7,42 jt | $6,95 jt | $6,95 jt | $6,98 jt | $6,94 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $24,3 jt | $19,1 jt | $25,4 jt | $23 jt | $26,3 jt | $25,9 jt | $36,1 jt | $30,9 jt | $20,1 jt | $29,1 jt | $32,6 jt | $28,7 jt | |
| Perubahan modal kerja | $24,4 jt | -$29,5 jt | -$146 jt | $57,7 jt | $104 jt | $17,2 jt | -$180 jt | $44,8 jt | -$73 jt | -$620 rb | $42,9 jt | $20,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$130 jt | $35,5 jt | $6,65 jt | $65,2 jt | -$37,8 jt | $1,31 jt | $989 rb | $13,6 jt | $135 jt | $6 jt | $13,2 jt | $5,63 jt | |
| Arus kas operasional | $10,6 jt | $68,8 jt | $120 jt | $271 jt | $240 jt | $211 jt | $49 jt | $290 jt | $334 jt | $252 jt | $308 jt | $280 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$13,1 jt | -$9,69 jt | -$6,57 jt | -$8,2 jt | -$3,98 jt | -$2,95 jt | -$2,84 jt | -$1,48 jt | -$1,16 jt | -$1,51 jt | -$6,82 jt | -$2,49 jt | |
| Pembelian investasi | -$78,6 jt | -$138 jt | -$109 jt | -$375 jt | -$305 jt | -$187 jt | -$101 jt | -$189 jt | -$155 jt | -$274 jt | -$68,5 jt | -$185 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $153 jt | $268 jt | $215 jt | $167 jt | $226 jt | $259 jt | $353 jt | $222 jt | $189 jt | $225 jt | $169 jt | $188 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | -$8,5 jt | -$18,3 jt | -$1 jt | -$10 jt | -$19,5 jt | -$750 rb | -$5,25 jt | -$6 jt | -$525 rb | -$2,5 jt | -$7,58 jt | |
| Arus kas investasi | $61,7 jt | $112 jt | $81,8 jt | -$217 jt | -$93,2 jt | $49,8 jt | $248 jt | $25,4 jt | $27,2 jt | -$51,1 jt | $91,4 jt | -$6,71 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | -$209 jt | -$185 jt | -$264 jt | -$11,9 jt | -$190 jt | -$284 jt | -$302 jt | -$104 jt | -$258 jt | -$430 jt | -$323 jt | -$250 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $3,12 jt | $1,33 jt | $1,9 jt | $17,6 jt | -$16,4 jt | -$22,5 jt | -$40,5 jt | -$3,38 jt | -$4,83 jt | -$34,2 jt | -$36,3 jt | -$3,36 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$206 jt | -$184 jt | -$262 jt | $5,7 jt | -$188 jt | -$295 jt | -$316 jt | -$104 jt | -$255 jt | -$457 jt | -$344 jt | -$250 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | -$134 jt | -$3,43 jt | -$61,1 jt | $59,9 jt | -$41 jt | -$33,6 jt | -$19,3 jt | $212 jt | $106 jt | -$256 jt | $55,3 jt | $23,3 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$2,56 jt | $50,6 jt | $94,7 jt | $262 jt | $226 jt | $189 jt | $45,4 jt | $284 jt | $326 jt | $250 jt | $298 jt | $277 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$70,2 jt | $154 jt | $690 jt | $321 jt | $112 jt | $231 jt | $182 jt | $208 jt | $521 jt | $783 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $1 jt | $1,19 jt | $7,77 jt | $8,35 jt | $9,14 jt | $13,6 jt | $20,9 jt | $25,7 jt | $28,8 jt | $29,1 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $22,9 jt | $23,9 jt | $44,3 jt | $56,6 jt | $105 jt | $120 jt | $108 jt | $106 jt | $93,8 jt | $113 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $11,4 jt | $3,26 jt | -$244 jt | $71 jt | $15,3 jt | $46,5 jt | -$60,4 jt | -$133 jt | -$59,5 jt | $126 jt | |
| Perubahan modal kerja | $227 jt | -$6,95 jt | -$79,8 jt | $67,1 jt | -$40,1 jt | -$39 jt | -$12,8 jt | -$14 jt | -$13,5 jt | -$191 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $13,9 jt | -$10,1 jt | -$2,57 jt | $2,91 jt | $7,87 jt | $28,8 jt | $125 jt | $141 jt | $129 jt | $24,6 jt | |
| Arus kas operasional | $206 jt | $166 jt | $416 jt | $527 jt | $209 jt | $401 jt | $363 jt | $333 jt | $700 jt | $884 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$1,7 jt | -$21,1 jt | -$33,3 jt | -$12,8 jt | -$30,3 jt | -$54,2 jt | -$27,7 jt | -$40,5 jt | -$28,4 jt | -$8,43 jt | |
| Akuisisi | $2,49 jt | $164 rb | $308 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$369 jt | -$319 jt | -$558 jt | -$1,18 M | -$1,07 M | -$1,36 M | -$1,45 M | -$902 jt | -$928 jt | -$632 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $154 jt | $377 jt | $293 jt | $608 jt | $969 jt | $1,38 M | $1,06 M | $1,04 M | $877 jt | $1,02 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$1,4 jt | -$1 jt | $308 rb | $0 | $0 | -$10 jt | -$111 jt | -$123 jt | -$37,8 jt | -$31,5 jt | |
| Arus kas investasi | -$216 jt | $35,8 jt | -$298 jt | -$587 jt | -$131 jt | -$42,9 jt | -$524 jt | -$27 jt | -$117 jt | $350 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$7,71 jt | -$186 jt | -$13 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$4,11 jt | -$6,56 jt | -$7,57 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$550 jt | -$652 jt | -$948 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $23,4 jt | $15,9 jt | $9,7 jt | $12,6 jt | -$25,1 jt | -$14,8 jt | -$23,3 jt | -$29,1 jt | -$38,6 jt | -$71,2 jt | |
| Arus kas pendanaan | $19,8 jt | -$170 jt | $9,69 jt | $12,6 jt | -$25,1 jt | -$14,8 jt | $586 rb | -$546 jt | -$629 jt | -$970 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Perubahan neto kas | $10,1 jt | $31,5 jt | $128 jt | -$47,7 jt | $52,6 jt | $343 jt | -$161 jt | -$240 jt | -$45,6 jt | $265 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $205 jt | $144 jt | $382 jt | $514 jt | $179 jt | $337 jt | $224 jt | $170 jt | $634 jt | $844 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $190 rb | $538 rb | $10,7 jt | $7,87 jt | $4,12 jt | $13 jt | $128 jt | $186 jt | $170 jt | $155 jt | |
| Bunga dibayar | $21 jt | $20,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Data per 2026-11-02