PerpEquities

Keuangan Exelixis, Inc. (EXEL)

NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Karyawan: 1.077 · CEO: Michael Morrissey

Harga
$69,39 +4,82%
Kapitalisasi pasar
$17,4 M
Nilai perusahaan
$17,3 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-10-29
Pendapatan (TTM)$2,5 M+9,1% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)40,2%+5,2 poin vs tahun laluLaba operasional: $1 M
Laba bersih (TTM)$885 jt+30,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,15 M+54,8% vs tahun laluCapex: $21 jt
EPS dilusian (TTM)$3,34+40,9% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$730 jt-10,1% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$17,4 M
EV $17,3 M
Pendapatan
$2,5 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+10%
Konsensus FY2027
Margin laba
35,5%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
20,1×
Forward 18,7× (FY2027)
P/S
7,0×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
16,1×
TTM
Arus kas bebas
$1,15 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$885 jt
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$2,56 M
Konsensus FY2027
Laba
–
Dividen
–
Tanpa dividen

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-10-29): pendapatan melampaui 1,9%, EPS melampaui 6,0%Pendapatan $659 jt vs $647 jt yang diharapkan (+1,9%); EPS $0,94 vs $0,89 (+6,0%).
  • Pertumbuhan pendapatan stabil: 10,2% yoyPendapatan Q3 '26: $659 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 9,3%.
  • Margin operasional 40,2% (TTM), dibanding tahun lalu: +5,2 poinLaba operasional tumbuh 25,4%, pendapatan tumbuh 9,1%.
  • Capex: 0,8% dari pendapatan (tahun lalu 2,0%)$21 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-55,1% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,15 M = 130,2% dari laba bersih.
  • $1,26 M dikembalikan ke pemegang saham = 109,4% dari arus kas bebasBuyback: $1,26 M (tahun lalu $880 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $110 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 8,2%Saham dilusian pada Q3 '26: 256 jt, setahun sebelumnya: 279 jt.
  • Kas neto: $730 jtKas + investasi jangka pendek: $892 jt, utang termasuk sewa: $162 jt; tahun lalu kas neto: $812 jt.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-10-02. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$659 jt$598 jt+10,2%
Margin kotor96,0%96,9%-0,9 poin
Laba operasional$268 jt$237 jt+13,5%
Margin operasional40,8%39,6%+1,2 poin
Laba bersih$218 jt$194 jt+12,7%
EPS dilusian$0,85$0,70+21,4%
Arus kas operasional$280 jt$290 jt-3,6%
Capex$2,49 jt$6,73 jt-63,0%
Arus kas bebas$277 jt$284 jt-2,2%
R&D$209 jt$199 jt+5,2%
Kompensasi berbasis saham$28,7 jt$30,9 jt-7,0%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-29
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$659 jt$647 jt+1,9%
EPS (basis konsensus)$0,94$0,89+6,0%

Dari laporan 2026-10-29 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Product, Gross$854 jt–64,8%––
Product$605 jt–45,9%––
Net product revenues–––––
Collaboration$53,8 jt–4,1%––
Product, Sales Discounts And Allowances-$249 jt–-18,9%––
License$58,4 jt–4,4%––
License revenues–––––
Service-$4,64 jt–-0,4%––
Collaboration services revenues–––––

Pendapatan per wilayah

porsi dari total
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
United States$609 jt–92,5%$2,84 M–
Europe$44,3 jt–6,7%$214 jt–
JAPAN$5,3 jt–0,8%$35,9 jt–

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$1,17 M
Capex
-$21 jt
Buyback
-$1,26 M
Dividen
$0
Akuisisi
$0
Utang neto diterbitkan
$0
Kompensasi berbasis saham
$110 jt
Arus kas bebas
$1,15 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
109,4%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)20,1×24,8×15,1× – 36,9×
EV / EBITDA16,1×17,7×12,5× – 26,7×
EV / Penjualan6,9×4,0×3,0× – 5,0×
Harga / FCF15,1×22,9×14,0× – 44,8×
Harga / Nilai buku9,3×3,6×2,1× – 5,5×
Imbal hasil FCF6,6%5,2%2,2% – 7,1%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan39,6%13,8%5,4% – 29,7%
Imbal hasil ekuitas45,5%17,3%7,3% – 36,2%

Analis

Target konsensus $53,00 (-23,6%)
rentang $49,00 – $60,00 · peringkat Hold

Beli kuat0
Beli16
Tahan17
Jual0
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2027$2,56 M+10,2%$3,71+33,5%18,7×7
FY2028$2,88 M+12,7%$4,15+11,9%16,7×9
FY2029$3,31 M+15,1%$5,18+24,7%13,4×7
FY2030$3,67 M+10,8%$6,64+28,1%10,5×2
FY2031$3,36 M-8,4%$5,39-18,8%12,9×3

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 204 angka yang ditandai Exelixis, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
Accounts Payable, Current$30,8 jt$25,3 jt+21,6%$29,6 jt$38,2 jt-22,4%
Accrued Employee Benefits, Current$100 jt$104 jt-3,7%$102 jt$110 jt-6,9%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$132 jt2026-01-02$101 jt+31,3%$132 jt$101 jt+31,3%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$6,59 jt$3,57 jt-284,8%$3,48 jt-$1,35 jt+358,1%
Additional Paid in Capital$2,1 M$2,26 M-7,2%$2,23 M$2,34 M-4,7%
Advertising Expense–––$51,7 jt$43,5 jt+18,9%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$28,8 jt$31,1 jt-7,4%$114 jt$94,7 jt+20,2%
Area of Real Estate Property–––215.000.000 sqft2025-01-03––
Asset Impairment Charges–––$0$64,4 jt-100,0%
Assets$2,51 M$2,82 M-11,0%$2,84 M$2,95 M-3,5%
Assets, Current$1,32 M$1,4 M-5,8%$1,44 M$1,47 M-1,7%
Assets, Fair Value Disclosure$1,4 M––$1,66 M$1,75 M-4,9%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$305 jt$376 jt-19,0%$482 jt$217 jt+122,0%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$305 jt$376 jt-19,0%$482 jt$217 jt+122,0%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$23,3 jt$212 jt-89,0%$265 jt-$45,6 jt+681,1%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,00$0,000,0%$0,00$0,000,0%
Common Stock, Shares Authorized400 jt400 jt0,0%400 jt400 jt0,0%
Common Stock, Shares, Issued245 jt268 jt-8,7%262 jt282 jt-6,8%
Common Stock, Shares, Outstanding245 jt268 jt-8,7%262 jt282 jt-6,8%
Common Stock, Value, Issued$245 rb$268 rb-8,6%$262 rb$282 rb-7,1%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$214 jt$196 jt+9,1%$787 jt$524 jt+50,4%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss$1,57 jt2025-10-03$275 rb+471,6%–––
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent$0––$0$369 rb-100,0%
Contract with Customer, Liability$5,12 jt$3,83 jt+33,7%$7,23 jt$6,13 jt+17,9%
Contract with Customer, Liability, Current$1,08 jt$1,56 jt-30,8%$1,12 jt$2,74 jt-59,3%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent$4,04 jt$2,27 jt+78,0%$6,11 jt$3,39 jt+80,2%
Cost of Goods and Services Sold$26,2 jt$18,6 jt+41,2%$83,7 jt$76,2 jt+9,8%
Cost, Depreciation and Amortization–––$29,1 jt$28,8 jt+1,0%
Costs and Expenses$390 jt$361 jt+8,0%$1,45 M$1,56 M-7,4%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$16,2 jt$202 jt-92,0%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$32,4 jt$220 jt-85,3%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$16,2 jt$17,9 jt-9,9%
Customer Refund Liability, Current$70,8 jt$58,2 jt+21,5%$59,9 jt$62,4 jt-4,0%
Debt Securities, Available-for-sale$1,21 M$1,26 M-3,6%$1,29 M$1,53 M-15,3%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax$87 rb$5,04 jt-98,3%$4,89 jt$1,74 jt+181,7%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax$8,28 jt$77 rb+10.655,8%$38 rb$3,13 jt-98,8%
Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss$0$0–$0$0–
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost$1,22 M$1,25 M-2,6%$1,29 M$1,53 M-15,7%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer$4,95 jt$34,9 jt-85,8%$10,1 jt$218 jt-95,4%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss$50 rb$55 rb-9,1%$8 rb$741 rb-98,9%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months$861 jt$39,8 jt+2.065,5%$58,2 jt$495 jt-88,2%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss$8,23 jt$22 rb+37.318,2%$30 rb$2,39 jt-98,7%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five$508 jt$578 jt-12,2%$600 jt$637 jt-5,8%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One$706 jt$681 jt+3,7%$691 jt$888 jt-22,2%
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position$866 jt$74,7 jt+1.059,9%$68,3 jt$713 jt-90,4%
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss$8,28 jt$77 rb+10.655,8%$38 rb$3,13 jt-98,8%
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions356 investment26 investment+1.269,2%35 investment255 investment-86,3%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––$128 jt-$52,4 jt+345,0%
Deferred Income Tax Assets, Net$296 jt$419 jt-29,4%$293 jt$420 jt-30,3%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––$126 jt-$59,5 jt+312,3%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$2,23 jt-$7,03 jt+68,3%
Deferred Tax Assets, Gross$418 jt2026-01-02$545 jt-23,4%$418 jt$545 jt-23,4%
Deferred Tax Assets, Net$293 jt2026-01-02$420 jt-30,3%$293 jt$420 jt-30,3%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$330 jt2026-01-02$459 jt-28,1%$330 jt$459 jt-28,1%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$39,9 jt2026-01-02$39,9 jt+0,1%$39,9 jt$39,9 jt+0,1%
Deferred Tax Assets, Other$7,14 jt2026-01-02$9,05 jt-21,1%$7,14 jt$9,05 jt-21,1%
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment$229 jt2026-01-02$349 jt-34,4%$229 jt$349 jt-34,4%
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards$39,7 jt2026-01-02$39,6 jt+0,3%$39,7 jt$39,6 jt+0,3%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost$20,2 jt2026-01-02$17,8 jt+13,8%$20,2 jt$17,8 jt+13,8%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves$35,9 jt2026-01-02$40,9 jt-12,1%$35,9 jt$40,9 jt-12,1%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27

Data per 2026-11-02