Laporan arus kas Ecolab (ECL)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Karyawan: 48.000 · CEO: Christophe Beck
- Harga
- $302,98 +0,70%
- Kapitalisasi pasar
- $84,9 M
- Nilai perusahaan
- $98 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-29
- Laporan berikutnya
- 2027-02-09 Estimasi EPS: $2,19
Pada Q3 '26, Ecolab (ECL): arus kas operasional $764 jt, belanja modal $313 jt, arus kas bebas $450 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,8 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $405 jt | $412 jt | $491 jt | $737 jt | $492 jt | $407 jt | $529 jt | $590 jt | $569 jt | $437 jt | $539 jt | $554 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $231 jt | $235 jt | $235 jt | $230 jt | $236 jt | $236 jt | $242 jt | $16 jt | $179 jt | $263 jt | $269 jt | $287 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $21,7 jt | $47 jt | $35,9 jt | $26,6 jt | $25,3 jt | $42,2 jt | $33,7 jt | $33,6 jt | $27,1 jt | $40,3 jt | $34,8 jt | $40,9 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$9,8 jt | -$74,4 jt | -$63,3 jt | -$12 jt | -$40,8 jt | -$21 jt | -$39,7 jt | $3,6 jt | $23,7 jt | $19,4 jt | $15,5 jt | $80,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | $224 jt | $35 jt | -$82 jt | $191 jt | $32,1 jt | -$301 jt | -$47,3 jt | -$39,2 jt | $181 jt | -$319 jt | -$135 jt | -$197 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$18,7 jt | -$5,1 jt | -$5,4 jt | -$386 jt | $22,2 jt | $6,3 jt | -$15,1 jt | $188 jt | $111 jt | $5,1 jt | $6,3 jt | -$2 jt | |
| Arus kas operasional | $853 jt | $649 jt | $611 jt | $787 jt | $767 jt | $369 jt | $702 jt | $791 jt | $1,09 M | $446 jt | $730 jt | $764 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$263 jt | -$202 jt | -$197 jt | -$236 jt | -$360 jt | -$238 jt | -$217 jt | -$262 jt | -$332 jt | -$349 jt | -$240 jt | -$313 jt | |
| Akuisisi | -$73,2 jt | $700 rb | -$35,9 jt | $872 jt | -$260 jt | -$14,9 jt | -$500 rb | $14,9 jt | -$1,62 M | $0 | -$27 jt | -$4,66 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$12,6 jt | -$200 rb | -$11,6 jt | $3,7 jt | -$8 jt | $28,8 jt | -$7,2 jt | -$33,9 jt | -$25,3 jt | -$7 jt | -$6,9 jt | -$22,1 jt | |
| Arus kas investasi | -$348 jt | -$201 jt | -$244 jt | $639 jt | -$628 jt | -$224 jt | -$224 jt | -$281 jt | -$1,98 M | -$356 jt | -$274 jt | -$4,99 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$502 jt | -$622 jt | -$5,5 jt | $800 rb | -$1,4 jt | $4,5 jt | $495 jt | -$153 jt | -$346 jt | $255 jt | $4,73 M | $26,5 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$2 jt | -$196 jt | -$323 jt | -$464 jt | -$2,8 jt | -$154 jt | -$45,5 jt | -$132 jt | $332 jt | -$344 jt | -$325 jt | -$2,8 jt | |
| Dividen | -$155 jt | -$175 jt | -$166 jt | -$162 jt | -$161 jt | -$192 jt | -$188 jt | -$184 jt | -$189 jt | -$216 jt | -$208 jt | -$205 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $72,8 jt | -$800 rb | -$1,3 jt | -$1 jt | $258 jt | $99,6 jt | $36,1 jt | -$7,3 jt | -$228 jt | -$3,6 jt | -$52,2 jt | -$6,8 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$586 jt | -$889 jt | -$446 jt | -$548 jt | -$140 jt | -$242 jt | $297 jt | -$477 jt | -$432 jt | -$226 jt | $4,15 M | -$174 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$400 rb | $1,3 jt | -$16,2 jt | -$400 rb | -$3,4 jt | $2 jt | -$16,4 jt | $1,6 jt | $10,1 jt | $9 jt | $5,6 jt | -$11,5 jt | |
| Perubahan neto kas | -$81,8 jt | -$440 jt | -$95,9 jt | $877 jt | -$4,3 jt | -$94,2 jt | $758 jt | $34,9 jt | -$1,31 M | -$126 jt | $4,62 M | -$4,41 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $590 jt | $448 jt | $414 jt | $550 jt | $407 jt | $132 jt | $485 jt | $530 jt | $758 jt | $97,4 jt | $489 jt | $450 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $647 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $343 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $1,25 M | $1,52 M | $1,44 M | $1,44 M | -$1,19 M | $1,14 M | $1,11 M | $1,37 M | $2,13 M | $2,09 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $851 jt | $893 jt | $938 jt | $775 jt | $813 jt | $843 jt | $939 jt | $924 jt | $935 jt | $673 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $85,7 jt | $90,5 jt | $94,4 jt | $84 jt | $82,1 jt | $89,5 jt | $87,8 jt | $95,1 jt | $135 jt | $137 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$90,6 jt | -$355 jt | $85,1 jt | -$22,1 jt | -$45,8 jt | -$1,1 jt | -$143 jt | -$55,7 jt | -$191 jt | -$33,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | $29 jt | $39,7 jt | -$320 jt | -$118 jt | -$209 jt | $600 rb | -$277 jt | $163 jt | $176 jt | -$206 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$182 jt | -$100 jt | $39,4 jt | $258 jt | $2,41 M | -$14,2 jt | $72,3 jt | -$86,2 jt | -$374 jt | $290 jt | |
| Arus kas operasional | $1,94 M | $2,09 M | $2,28 M | $2,42 M | $1,86 M | $2,06 M | $1,79 M | $2,41 M | $2,81 M | $2,95 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$757 jt | -$869 jt | -$847 jt | -$731 jt | -$489 jt | -$643 jt | -$713 jt | -$775 jt | -$995 jt | -$1,05 M | |
| Akuisisi | -$48,6 jt | -$870 jt | -$221 jt | -$385 jt | -$371 jt | -$3,92 M | -$7,2 jt | -$180 jt | $577 jt | -$1,62 M | |
| Pembelian investasi | $30,5 jt | $10,7 jt | $30 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,3 jt | $2,1 jt | $14,1 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$55,9 jt | $53 jt | -$6,4 jt | -$83,2 jt | $445 jt | -$13 jt | $3,2 jt | -$35,3 jt | -$16,1 jt | -$37,6 jt | |
| Arus kas investasi | -$830 jt | -$1,67 M | -$1,03 M | -$1,2 M | -$415 jt | -$4,58 M | -$717 jt | -$991 jt | -$434 jt | -$2,71 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $214 jt | $467 jt | -$210 jt | -$653 jt | $143 jt | $2,12 M | $89,7 jt | -$502 jt | -$629 jt | $470 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$740 jt | -$600 jt | -$562 jt | -$354 jt | -$146 jt | -$107 jt | -$518 jt | -$13,7 jt | -$987 jt | -$784 jt | |
| Dividen | -$428 jt | -$449 jt | -$497 jt | -$553 jt | -$561 jt | -$566 jt | -$603 jt | -$617 jt | -$664 jt | -$754 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $84,9 jt | $59,6 jt | $94,3 jt | $210 jt | $222 jt | $155 jt | $194 jt | $78,2 jt | $255 jt | -$13,7 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$868 jt | -$523 jt | -$1,17 M | -$1,35 M | -$342 jt | $1,6 M | -$837 jt | -$1,05 M | -$2,02 M | -$853 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$7,4 jt | -$11,4 jt | $7,6 jt | $20,4 jt | -$30,1 jt | $14,3 jt | $4,4 jt | -$45,7 jt | -$18,7 jt | -$2,7 jt | |
| Perubahan neto kas | $235 jt | -$116 jt | $82,6 jt | -$108 jt | $1,07 M | -$900 jt | $239 jt | $321 jt | $337 jt | -$611 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $1,18 M | $1,22 M | $1,43 M | $1,69 M | $1,37 M | $1,42 M | $1,08 M | $1,64 M | $1,82 M | $1,9 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $359 jt | $403 jt | $365 jt | $337 jt | $367 jt | $276 jt | $309 jt | $469 jt | $647 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $267 jt | $239 jt | $206 jt | $189 jt | $0 | $209 jt | $222 jt | $325 jt | $343 jt | $0 | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01