PerpEquities

Keuangan Ecolab (ECL)

NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Karyawan: 48.000 · CEO: Christophe Beck

Harga
$302,98 +0,70%
Kapitalisasi pasar
$84,9 M
Nilai perusahaan
$98 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-10-29
Laporan berikutnya
2027-02-09 Estimasi EPS: $2,19
Pendapatan (TTM)$17,4 M+9,3% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)17,1%-0,1 poin vs tahun laluLaba operasional: $2,98 M
Laba bersih (TTM)$2,08 M+4,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,8 M+15,6% vs tahun laluCapex: $1,23 M
EPS dilusian (TTM)$7,35+5,6% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$13 M-74,6% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$84,9 M
EV $98 M
Pendapatan
$17,4 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+11%
Konsensus FY2026
Margin laba
12,0%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
40,9×
Forward 37,1× (FY2026)
P/S
4,9×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
27,0×
TTM
Arus kas bebas
$1,8 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$2,08 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$17,9 M
Konsensus FY2026
Laba
2027-02-09
Estimasi pendapatan: $4,75 M
Dividen
$2,92
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-10-27): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS sesuai ekspektasiPendapatan $4,69 M vs $4,7 M yang diharapkan (-0,1%); EPS $2,18 vs $2,18 (0,0%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 12,7% yoyPendapatan Q3 '26: $4,69 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 7,2%.
  • Margin operasional 17,1% (TTM), dibanding tahun lalu: -0,1 poinLaba operasional tumbuh 8,5%, pendapatan tumbuh 9,3%.
  • 14,2% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $2,61 M vs laba operasional $2,98 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 7,1% dari pendapatan (tahun lalu 6,8%)$1,23 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+14,7% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,8 M = 86,2% dari laba bersih.
  • $1,16 M dikembalikan ke pemegang saham = 64,5% dari arus kas bebasBuyback: $341 jt (tahun lalu $334 jt), dividen: $818 jt, kompensasi saham: $143 jt (TTM).
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 1,2%Saham dilusian pada Q3 '26: 282 jt, setahun sebelumnya: 285 jt.
  • Utang neto: $13 MKas + investasi jangka pendek: $722 jt, utang termasuk sewa: $13,8 M; tahun lalu utang neto: $7,48 M.
  • Water Services: pendapatan +20,7%, margin 17,9% (sebelumnya 17,4%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q3 '26: laba operasional $445 jt dari pendapatan $2,48 M (dari catatan segmen dalam laporan).

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$4,69 M$4,17 M+12,7%
Margin kotor44,1%44,8%-0,7 poin
Laba operasional$811 jt$760 jt+6,6%
Margin operasional17,3%18,3%-1,0 poin
Laba bersih$551 jt$585 jt-5,8%
EPS dilusian$1,95$2,05-4,9%
Arus kas operasional$764 jt$791 jt-3,5%
Capex$313 jt$262 jt+19,8%
Arus kas bebas$450 jt$530 jt-15,0%
R&D$0$0–
Kompensasi berbasis saham$40,9 jt$33,6 jt+21,7%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-27
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$4,69 M$4,7 M-0,1%
EPS (basis konsensus)$2,18$2,180,0%

Dari laporan 2026-10-27 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Water Services$2,48 M–52,8%––
Global Water–––––
Global Institutional$1,64 M–34,9%––
Global Institutional and Specialty–––––
Global Pest Elimination$364 jt+9,6%7,7%$1,34 M+9,6%
Global Healthcare And Life Sciences$216 jt–4,6%––
Global Life Sciences–––––

Pendapatan per wilayah

porsi dari total
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
United States–––––
Europe$913 jt+6,6%51,3%$3,5 M+11,1%
Canada–––––
Asia Pacific$393 jt+14,9%22,1%$1,49 M+9,8%
Latin America$308 jt+9,9%17,3%$1,19 M+7,9%
C [N]–––––
Middle East And Africa$165 jt+4,0%9,3%$636 jt-5,4%

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

SegmenPendapatanyoyLaba operasionalyoyMarginMargin tahun laluLaba operasional TTM
Water Services$2,48 M+20,7%$445 jt+24,4%17,9%17,4%$1,39 M
Global Industrial–––––––
Global Institutional$1,64 M+2,7%$405 jt+7,6%24,7%23,6%$1,45 M
Global Pest Elimination$364 jt+9,6%$73,9 jt+6,3%20,3%20,9%$254 jt
Global Healthcare And Life Sciences$214 jt+15,8%$50,2 jt+48,5%23,5%18,3%$162 jt
Corporate––-$162 jt-116,4%––-$506 jt
Material Reconciling Items––-$1,8 jt+28,0%––$157 jt

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$3,03 M
Capex
-$1,23 M
Buyback
-$341 jt
Dividen
-$818 jt
Akuisisi
-$6,3 M
Utang neto diterbitkan
$4,66 M
Kompensasi berbasis saham
$143 jt
Arus kas bebas
$1,8 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
64,5%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)40,9×41,2×31,5× – 59,4×
EV / EBITDA27,0×22,9×19,2× – 30,7×
EV / Penjualan5,6×4,7×3,5× – 6,0×
Harga / FCF47,3×39,2×34,5× – 47,3×
Harga / Nilai buku8,2×7,5×5,7× – 9,3×
Imbal hasil FCF2,1%2,6%2,1% – 2,9%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan9,2%9,6%7,4% – 11,9%
Imbal hasil ekuitas20,7%18,6%15,1% – 24,1%

Analis

Target konsensus $328,00 (+8,3%)
rentang $275,00 – $360,00 · peringkat Buy

Beli kuat0
Beli29
Tahan7
Jual1
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$17,9 M+11,4%$8,16+12,1%37,1×14
FY2027$19,3 M+8,0%$9,40+15,3%32,2×15
FY2028$20,6 M+6,4%$10,74+14,3%28,2×6

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 296 angka yang ditandai Ecolab Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
$136 jt$74,6 jt+82,0%–––
Accounts Payable, Current$2,34 M$1,87 M+25,2%$2,07 M$1,81 M+14,4%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$3,8 M$3,11 M+21,9%$3,25 M$2,87 M+13,4%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss$105 jt$78,1 jt+34,8%$74,1 jt$70 jt+5,9%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff$9,6 jt$10,6 jt-9,4%$48,5 jt$51 jt-4,9%
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss$3,95 M$3,24 M+21,9%$3,37 M$2,99 M+12,7%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)$9,2 jt$13,8 jt-33,3%$51,4 jt$46,9 jt+9,6%
Accrued Income Taxes, Current$73,8 jt$188 jt-60,7%$134 jt$127 jt+5,7%
Accrued Marketing Costs, Current$540 jt$463 jt+16,6%$528 jt$452 jt+16,9%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$5,15 M$4,8 M+7,3%$4,84 M$4,44 M+9,1%
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax$485 jt$548 jt-11,5%$496 jt$538 jt-8,0%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax-$1,21 M-$1,35 M+10,0%-$1,37 M-$1,45 M+5,1%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$1,68 M-$1,9 M+11,7%-$1,87 M-$1,98 M+5,4%
Additional Paid in Capital, Common Stock$7,75 M$7,45 M+4,0%$7,52 M$7,16 M+5,1%
Amortization$106 jt$76,6 jt+38,6%$304 jt$301 jt+1,1%
Amortization of Intangible Assets$106 jt$76,6 jt+38,6%$304 jt$301 jt+1,0%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount600 rb600 rb0,0%1,2 jt600 rb+100,0%
Assets$31,1 M$23,9 M+30,2%$24,7 M$22,4 M+10,3%
Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan$207 jt$171 jt+21,4%$184 jt$151 jt+22,1%
Assets, Current$7,1 M$7,11 M-0,1%$5,96 M$6,03 M-1,2%
Buildings and Improvements, Gross$1,29 M$1,2 M+6,8%$1,24 M$1,15 M+7,8%
Business Acquisition, Goodwill, Expected Tax Deductible Amount$15 jt––$62 jt2023-12-31––
Capitalized Computer Software, Gross$1,32 M$1,16 M+13,6%$1,18 M$1,04 M+13,4%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$722 jt$1,96 M-63,1%$646 jt$1,26 M-48,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations$722 jt$1,96 M-63,1%$646 jt$1,26 M-48,6%
CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectContinuingOperations-$4,41 M$34,9 jt-12.744,7%-$611 jt$337 jt-281,0%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$0,73$0,65+12,3%$2,68$2,36+13,6%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$1,00$1,000,0%$1,00$1,000,0%
Common Stock, Shares Authorized800 jt800 jt0,0%800 jt800 jt0,0%
Common Stock, Shares, Outstanding281 jt283 jt-1,0%282 jt283 jt-0,5%
Common Stock, Value, Issued$370 jt$369 jt+0,4%$369 jt$368 jt+0,4%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest$1,7 jt$4,6 jt-63,0%$17,6 jt$19,5 jt-9,7%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$517 jt$684 jt-24,4%$2,18 M$1,98 M+10,2%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest$519 jt$689 jt-24,7%$2,2 M$2 M+10,0%
Construction in Progress, Gross$986 jt$763 jt+29,2%$858 jt$679 jt+26,3%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss$144 jt––$117 jt––
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current$144 jt––$117 jt––
Contract with Customer, Liability$260 jt$116 jt+124,1%$173 jt$102 jt+69,6%
Contract with Customer, Liability, Current$260 jt–––––
Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination–––$59,3 jt––
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$0$0–-$102 jt-$111 jt+8,0%
Cost of Goods and Services Sold$2,63 M$2,3 M+14,2%$8,93 M$8,9 M+0,3%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$226 jt$346 jt-34,7%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$491 jt$624 jt-21,3%
Debt and Lease Obligation$13,2 M$8,06 M+63,5%$8,13 M$7,56 M+7,5%
Debt, Current$1,28 M$16,2 jt+7.780,9%$870 jt$616 jt+41,4%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$30,7 jt-$57,6 jt+46,7%
Deferred Income Tax Assets, Net$187 jt$167 jt+11,8%$181 jt$156 jt+16,4%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-$36,2 jt-$185 jt+80,4%
Deferred Income Tax Liabilities, Net$768 jt$177 jt+334,3%$330 jt$280 jt+17,8%
Deferred Income Taxes and Tax Credits$80,4 jt$3,6 jt+2.133,3%-$33,4 jt-$191 jt+82,5%
Deferred Tax Assets, Deferred Income$88,6 jt2025-12-31$72,4 jt+22,4%$88,6 jt$72,4 jt+22,4%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development$271 jt2025-12-31$247 jt+9,8%$271 jt$247 jt+9,8%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$1,24 M2025-12-31$1,01 M+23,4%$1,24 M$1,01 M+23,4%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$190 jt2025-12-31$92,9 jt+104,3%$190 jt$92,9 jt+104,3%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic$21,8 jt2025-12-31––$21,8 jt––
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign$136 jt2025-12-31––$136 jt––
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local$16 jt2025-12-31––$16 jt––
Deferred Tax Assets, Other$78,3 jt2025-12-31$32,8 jt+138,7%$78,3 jt$32,8 jt+138,7%
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards$132 jt2025-12-31$105 jt+25,8%$132 jt$105 jt+25,8%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Data per 2026-11-01