Laporan arus kas DexCom, Inc. (DXCM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Devices · Karyawan: 11.050 · CEO: Jacob Steven Leach
- Harga
- $82,29 +2,95%
- Kapitalisasi pasar
- $30,7 M
- Nilai perusahaan
- $31,1 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-29
- Laporan berikutnya
- 2027-02-11 Estimasi EPS: $0,72
Pada Q3 '26, DexCom, Inc. (DXCM): arus kas operasional $326 jt, belanja modal $52,9 jt, arus kas bebas $273 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,1 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $256 jt | $146 jt | $144 jt | $135 jt | $152 jt | $105 jt | $180 jt | $284 jt | $267 jt | $200 jt | $249 jt | $275 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $52,5 jt | $52,5 jt | $52,1 jt | $55,3 jt | $57,8 jt | $60 jt | $63 jt | $63,6 jt | $65,2 jt | $67,1 jt | $68,2 jt | $74,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $36,9 jt | $39 jt | $44,7 jt | $43,4 jt | $43,3 jt | $34,2 jt | $45,3 jt | $45,1 jt | $35 jt | $43,3 jt | $39 jt | $36,8 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $81,5 jt | -$41,8 jt | -$14,7 jt | -$11,6 jt | $24,3 jt | -$5,8 jt | -$8,9 jt | $118 jt | $78,9 jt | $300 rb | -$300 rb | -$900 rb | |
| Perubahan modal kerja | -$258 jt | $19 jt | $67,6 jt | $15,8 jt | $6,4 jt | $400 rb | $22,4 jt | $232 jt | -$151 jt | $214 jt | -$97,6 jt | -$68 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$35,5 jt | -$5,9 jt | -$13,8 jt | -$38 jt | $17,9 jt | -$10,4 jt | $1,4 jt | -$82,2 jt | -$1,4 jt | $1 jt | $10,8 jt | $8,1 jt | |
| Arus kas operasional | $134 jt | $209 jt | $279 jt | $200 jt | $301 jt | $184 jt | $303 jt | $660 jt | $294 jt | $526 jt | $269 jt | $326 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$52,5 jt | -$56,9 jt | -$66,1 jt | -$111 jt | -$125 jt | -$87 jt | -$94,1 jt | -$80,5 jt | -$102 jt | -$76,6 jt | -$84,7 jt | -$52,9 jt | |
| Pembelian investasi | -$253 jt | -$992 jt | -$784 jt | -$307 jt | -$574 jt | -$463 jt | -$608 jt | -$194 jt | -$1,2 jt | -$690 jt | -$70,1 jt | -$191 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $719 jt | $1,12 M | $667 jt | $631 jt | $405 jt | $650 jt | $639 jt | $466 jt | $410 jt | $468 jt | $526 jt | $167 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $900 rb | $2,3 jt | -$5,4 jt | -$2,2 jt | -$10,2 jt | -$500 rb | $0 | $1 jt | $100 rb | $0 | -$41,2 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | $415 jt | $74,8 jt | -$189 jt | $210 jt | -$304 jt | $100 jt | -$63,6 jt | $193 jt | $307 jt | -$299 jt | $330 jt | -$76,7 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$35,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$500 jt | $0 | $0 | -$750 jt | $0 | $0 | $0 | -$187 jt | -$313 jt | $0 | -$604 jt | -$400 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$96,4 jt | -$8,7 jt | -$1,4 jt | -$1,3 jt | -$1,6 jt | -$1,7 jt | -$1,7 jt | -$1,7 jt | -$1,21 M | -$37,7 jt | -$3,7 jt | -$3,5 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$632 jt | $4,7 jt | -$1,4 jt | -$737 jt | -$1,6 jt | $12,5 jt | -$1,7 jt | -$175 jt | -$1,52 M | -$25 jt | -$607 jt | -$392 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $6,1 jt | -$3,8 jt | -$1 jt | $8,6 jt | -$11,2 jt | $2,3 jt | $16,5 jt | -$1,1 jt | $3,8 jt | -$2,8 jt | -$4,9 jt | -$1,1 jt | |
| Perubahan neto kas | -$77,3 jt | $285 jt | $88 jt | -$317 jt | -$15,1 jt | $299 jt | $254 jt | $677 jt | -$918 jt | $199 jt | -$13,2 jt | -$144 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $81,1 jt | $152 jt | $213 jt | $88,3 jt | $177 jt | $96,8 jt | $209 jt | $579 jt | $192 jt | $449 jt | $185 jt | $273 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$65,6 jt | -$50,2 jt | -$127 jt | $101 jt | $494 jt | $155 jt | $341 jt | $542 jt | $576 jt | $836 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $15 jt | $16,1 jt | $29,1 jt | $48,7 jt | $67,1 jt | $102 jt | $156 jt | $186 jt | $218 jt | $252 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $111 jt | $106 jt | $102 jt | $103 jt | $119 jt | $113 jt | $127 jt | $151 jt | $170 jt | $160 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $1,3 jt | $0 | -$80,1 jt | $4,2 jt | -$277 jt | -$4,9 jt | -$21,6 jt | -$55 jt | -$43,8 jt | $182 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$6,3 jt | $2,6 jt | -$40,9 jt | $6,1 jt | -$20,8 jt | -$132 jt | $27,7 jt | $3,2 jt | $109 jt | $103 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $1 jt | $17,3 jt | $240 jt | $51,7 jt | $93,6 jt | $209 jt | $39,8 jt | -$78 jt | -$39,8 jt | -$92,6 jt | |
| Arus kas operasional | $56,2 jt | $92 jt | $123 jt | $315 jt | $476 jt | $443 jt | $670 jt | $749 jt | $990 jt | $1,44 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$55,7 jt | -$66 jt | -$67,1 jt | -$180 jt | -$199 jt | -$389 jt | -$365 jt | -$237 jt | -$359 jt | -$364 jt | |
| Akuisisi | $300 rb | $0 | -$11,3 jt | $835 jt | $0 | -$30,2 jt | -$3,9 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$39,2 jt | -$172 jt | -$454 jt | -$2,03 M | -$3,06 M | -$2,47 M | -$2,27 M | -$3,2 M | -$2,66 M | -$1,27 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $38,7 jt | $93,4 jt | $392 jt | $1,2 M | $2,25 M | $2,67 M | $2,13 M | $2,95 M | $2,82 M | $2,16 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$500 rb | -$78,4 jt | -$61,4 jt | -$835 jt | -$11,3 jt | $10,1 jt | -$14,3 jt | -$17,6 jt | -$15,5 jt | $600 rb | |
| Arus kas investasi | -$55,9 jt | -$144 jt | -$140 jt | -$1,02 M | -$1,02 M | -$216 jt | -$522 jt | -$507 jt | -$208 jt | $536 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$2,3 jt | $389 jt | $837 jt | $0 | $906 jt | $0 | $0 | $443 jt | $0 | -$1,21 M | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | -$100 jt | $0 | $0 | $0 | -$558 jt | -$689 jt | -$750 jt | -$500 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | -$37 jt | -$1,2 jt | -$9,4 jt | -$9,9 jt | -$17,3 jt | -$99,8 jt | -$13 jt | -$7 jt | |
| Arus kas pendanaan | $8,1 jt | $399 jt | $710 jt | $10,7 jt | $912 jt | $10,4 jt | -$553 jt | -$319 jt | -$735 jt | -$1,69 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $300 rb | $1,8 jt | -$700 rb | $2,1 jt | -$1,4 jt | -$5,8 jt | $1,5 jt | -$7,4 jt | $21,5 jt | |
| Perubahan neto kas | $8,4 jt | $347 jt | $696 jt | -$691 jt | $372 jt | $235 jt | -$410 jt | -$75,8 jt | $39,8 jt | $312 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $500 rb | $26 jt | $56,1 jt | $135 jt | $277 jt | $53,3 jt | $305 jt | $512 jt | $631 jt | $1,08 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $100 rb | $1,4 jt | $2,3 jt | $4,8 jt | $3,6 jt | $16,8 jt | $114 jt | $212 jt | $198 jt | $94,4 jt | |
| Bunga dibayar | $100 rb | $2,4 jt | $3,6 jt | $10,4 jt | $10,6 jt | $11,6 jt | $12,2 jt | $12,4 jt | $11,4 jt | $11,4 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-02