Keuangan Duke Energy (DUK)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Karyawan: 26.441 · CEO: Harry K. Sideris
- Harga
- $127,39 +1,18%
- Kapitalisasi pasar
- $99,3 M
- Nilai perusahaan
- $190 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-04
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $1,86
Pendapatan (TTM)$33,4 M+6,7% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)27,6%+0,7 poin vs tahun laluLaba operasional: $9,21 M
Laba bersih (TTM)$5,25 M+8,5% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)-$4,27 M-659,1% vs tahun laluCapex: $15,8 M
EPS dilusian (TTM)$6,66+8,8% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$90,6 M-2,8% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $99,3 M EV $190 M
- Pendapatan
- $33,4 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +4% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 15,7% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 19,1× Forward 18,9× (FY2026)
- P/S
- 3,0× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 10,9× TTM
- Arus kas bebas
- -$4,27 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $5,25 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $33,6 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-05 Estimasi pendapatan: $8,91 M
- Dividen
- $4,28 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-04): pendapatan meleset 0,9%, EPS melampaui 10,0%Pendapatan $7,59 M vs $7,66 M yang diharapkan (-0,9%); EPS $1,43 vs $1,30 (+10,0%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 1,1% yoyPendapatan Q2 '26: $7,59 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 7,5%.
- Margin operasional 27,6% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,7 poinLaba operasional tumbuh 9,4%, pendapatan tumbuh 6,7%.
- 48,8% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $6,19 M vs laba operasional $9,21 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 47,4% dari pendapatan (tahun lalu 40,0%)$15,8 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+26,6% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: -$4,27 M = -81,5% dari laba bersih.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,3%Saham dilusian pada Q2 '26: 779 jt, setahun sebelumnya: 777 jt.
- Utang neto: $90,6 MKas + investasi jangka pendek: $673 jt, utang termasuk sewa: $91,2 M; tahun lalu utang neto: $88,1 M.
Kuartal terakhir: Q2 '26
Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $7,59 M | $7,51 M | +1,1% |
| Margin kotor | 73,1% | 29,8% | +43,3 poin |
| Laba operasional | $2,05 M | $1,82 M | +12,6% |
| Margin operasional | 27,0% | 24,2% | +2,8 poin |
| Laba bersih | $1,09 M | $984 jt | +11,0% |
| EPS dilusian | $1,38 | $1,25 | +10,4% |
| Arus kas operasional | $2,76 M | $2,86 M | -3,6% |
| Capex | $4,15 M | $3,28 M | +26,6% |
| Arus kas bebas | -$1,39 M | -$417 jt | -233,8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | – |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-04| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $7,59 M | $7,66 M | -0,9% |
| EPS (basis konsensus) | $1,43 | $1,30 | +10,0% |
Dari laporan 2026-08-04 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '25 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Utilities and Infrastructure | $8,18 M | +4,2% | 95,8% | $27,7 M | -1,2% | |
| Gas Utilities and Infrastructure | $394 jt | +18,7% | 4,6% | $2,73 M | +18,9% | |
| Total Reportable Segments | -$38 jt | – | -0,4% | – | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '25 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | $17 jt | – | 100,0% | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $11,6 M
- Capex
- -$15,8 M
- Buyback
- $0
- Dividen
- -$4,15 M
- Akuisisi
- $2,5 M
- Utang neto diterbitkan
- $4,17 M
- Kompensasi berbasis saham
- $0
- Arus kas bebas
- -$4,27 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- -97,1%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19,1× | 21,8× | 17,9× – 32,5× |
| EV / EBITDA | 10,9× | 11,8× | 11,2× – 12,5× |
| EV / Penjualan | 5,7× | 5,6× | 5,3× – 6,0× |
| Harga / FCF | -23,2× | 1.732,8× 1 dari 5 tahun | 1.732,8× – 1.732,8× |
| Harga / Nilai buku | 1,8× | 1,6× | 1,5× – 1,8× |
| Imbal hasil FCF | -4,3% | -2,8% | -6,9% – 0,1% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 4,2% | 3,7% | 3,2% – 4,1% |
| Imbal hasil ekuitas | 9,9% | 7,5% | 5,2% – 9,6% |
Analis
Target konsensus $130,30 (+2,3%)
rentang $121,00 – $140,00 · peringkat Hold
Beli kuat0
Beli14
Tahan18
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $33,6 M | +4,4% | $6,72 | +6,6% | 18,9× | 14 |
| FY2027 | $35,2 M | +4,5% | $7,17 | +6,6% | 17,8× | 14 |
| FY2028 | $36,6 M | +4,1% | $7,67 | +7,0% | 16,6× | 9 |
| FY2029 | $38,1 M | +4,1% | $8,20 | +6,9% | 15,5× | 3 |
| FY2030 | $39,5 M | +3,8% | $8,71 | +6,3% | 14,6× | 3 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 353 angka yang ditandai Duke Energy Corporation dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13 jt | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $3,95 M | $4 M | -1,2% | $4,21 M | $2,17 M | +94,2% |
| Accounts Payable, Current | $4,73 M | $4,44 M | +6,5% | $5,22 M | $5,44 M | -3,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $16 jt2025-12-31 | $1,89 M | -99,2% | $16 jt | $1,89 M | -99,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $201 jt | $201 jt | 0,0% | $194 jt | $207 jt | -6,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $164 jt | $131 jt | +25,2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $35 jt | $14 jt | +150,0% | $106 jt | $97 jt | +9,3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $95 jt | $68 jt | +39,7% | $75 jt2020-12-31 | $58 jt | +29,3% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | $985 jt | $888 jt | +10,9% | $969 jt | $894 jt | +8,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $171 jt | $194 jt | -11,9% | $198 jt | $228 jt | -13,2% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | $150 jt | $31 jt | +383,9% | $100 jt | $95 jt | +5,3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $47,6 M | $45,5 M | +4,5% | $45,6 M | $45,5 M | +0,3% |
| Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Interest | – | – | – | $182 jt | $201 jt | -9,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2 jt | 2 jt | 0,0% | 2 jt | 2 jt | 0,0% |
| Asset Retirement Obligation | $9,63 M2025-12-31 | $9,99 M | -3,6% | $9,63 M | $9,99 M | -3,6% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $117 jt2025-12-31 | $118 jt | -0,8% | $474 jt | $434 jt | +9,2% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | $119 jt | $102 jt | +16,7% | $509 jt | $545 jt | -6,6% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $574 jt | $643 jt | -10,7% | $579 jt | $650 jt | -10,9% |
| Asset Retirement Obligation, Legally Restricted Assets, Fair Value | $11,4 M2025-12-31 | $10 M | +13,2% | $11,4 M | $10 M | +13,2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $18 jt | $20 jt | -10,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $149 jt2025-12-31 | $149 jt | 0,0% | $584 jt | $634 jt | -7,9% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | -$5 jt2025-12-31 | -$147 jt | +96,6% | -$271 jt | $1,02 M | -126,7% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $9,04 M | $9,35 M | -3,4% | $9,05 M | $9,34 M | -3,1% |
| Assets | $198 M | $196 M | +1,2% | $196 M | $186 M | +5,0% |
| Assets, Current | $13,4 M | $12,8 M | +5,3% | $11,6 M | $13 M | -10,3% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $13,6 M | $12,3 M | +10,7% | $13,7 M | $12,3 M | +11,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $2,31 M | $1,9 M | +21,7% | $2,67 M | $1,91 M | +40,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,14 M | $475 jt | +350,5% | $245 jt | $314 jt | -22,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,25 M | $536 jt | +320,1% | $363 jt | $421 jt | -13,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1,89 M | $115 jt | +1.542,6% | -$58 jt | $64 jt | -190,6% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $2 jt2025-12-31 | $6 jt | -66,7% | $2 jt | $6 jt | -66,7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,07 | $1,05 | +1,9% | $4,22 | $4,14 | +1,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 M | 2 M | 0,0% | 2 M | 2 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 778 jt | 777 jt | +0,1% | 778 jt | 776 jt | +0,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $1 jt | $1 jt | 0,0% | $1 jt | $1 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $27 jt | $25 jt | +8,0% | $103 jt | $90 jt | +14,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,52 M | $1,35 M | +13,2% | $4,94 M | $4,76 M | +3,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,55 M | $1,37 M | +13,1% | $5,04 M | $4,85 M | +4,0% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $1,69 M | $1,51 M | +11,7% | $6,32 M | $5,79 M | +9,2% |
| Costs and Expenses | $6,84 M | $5,91 M | +15,6% | $23,7 M | $22,5 M | +5,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$565 jt | -$365 jt | -54,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2 jt | $2 jt | 0,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$569 jt | -$332 jt | -71,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6 jt | $31 jt | -119,4% |
| Debt and Lease Obligation | $89,8 M2025-12-31 | $84,3 M | +6,6% | $89,8 M | $84,3 M | +6,6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $2,28 M | $3,2 M | -28,9% | $7,01 M | $7,74 M | -9,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $921 jt2025-12-31 | $1 M | -7,9% | $921 jt | $1 M | -7,9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$762 jt2025-12-31 | -$845 jt | +9,8% | -$762 jt | -$845 jt | +9,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5,42 M | $3,53 M | +53,6% | $4,44 M | $3,33 M | +33,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $2,63 M | $1,91 M | +37,3% | $2,25 M | $1,73 M | +30,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $1,16 M | $610 jt | +90,5% | $955 jt | $721 jt | +32,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1,51 M | $921 jt | +63,5% | $1,13 M | $791 jt | +42,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $122 jt | $83 jt | +47,0% | $108 jt | $89 jt | +21,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | $17 jt | $10 jt | +70,0% | $67 jt | $28 jt | +139,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | $16 jt | $20 jt | -20,0% | $77 jt | $67 jt | +14,9% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4,4%2025-12-31 | 4,4% | +0,9% | 4,4% | 4,4% | +0,9% |
| Decommissioning Fund Investments | $12,6 M | $11,2 M | +12,4% | $12,9 M | $11,4 M | +12,7% |
| Decommissioning Liability, Noncurrent | $8,97 M2025-12-31 | $9,03 M | -0,7% | $8,97 M | $9,03 M | -0,7% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | $1,82 M | $1,59 M | +14,6% | $1,89 M | $1,55 M | +21,8% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-01