Laporan arus kas DocuSign, Inc. (DOCU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Karyawan: 7.044 · CEO: Allan C. Thygesen
- Harga
- $82,17 +0,77%
- Kapitalisasi pasar
- $15,4 M
- Nilai perusahaan
- $15 M
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-04
- Laporan berikutnya
- 2026-12-03 Estimasi EPS: $1,17
Pada Q2 '27, DocuSign, Inc. (DOCU): arus kas operasional $335 jt, belanja modal $38,8 jt, arus kas bebas $296 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,2 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $38,8 jt | $27,2 jt | $33,8 jt | $888 jt | $62,4 jt | $83,5 jt | $72,1 jt | $63 jt | $83,7 jt | $90,3 jt | $78,2 jt | $77,7 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $23,3 jt | $23,6 jt | $24,5 jt | $27 jt | $27,6 jt | $28,7 jt | $30,4 jt | $28,9 jt | $30,4 jt | $26,4 jt | $32,2 jt | $33,8 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $159 jt | $161 jt | $143 jt | $165 jt | $153 jt | $150 jt | $146 jt | $161 jt | $161 jt | $156 jt | $141 jt | $149 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $3,85 jt | -$973 rb | $1,48 jt | -$826 jt | $6,68 jt | -$22,1 jt | -$3,47 jt | $5 jt | -$2,35 jt | $5,53 jt | $33 jt | $37,8 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$16 jt | $2,11 jt | -$8,12 jt | -$99,9 jt | -$82,7 jt | -$996 rb | -$66,2 jt | -$84,8 jt | -$40,7 jt | $26,1 jt | $100 rb | -$39,9 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $54,8 jt | $57,7 jt | $60,7 jt | $66,2 jt | $67,2 jt | $68,9 jt | $73 jt | $73,4 jt | $58,6 jt | $73,3 jt | $36,8 jt | $76,6 jt | |
| Arus kas operasional | $264 jt | $271 jt | $255 jt | $220 jt | $234 jt | $308 jt | $251 jt | $246 jt | $290 jt | $377 jt | $322 jt | $335 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$23,8 jt | -$22,1 jt | -$22,8 jt | -$22,3 jt | -$23,6 jt | -$28,3 jt | -$23,6 jt | -$28,4 jt | -$27,4 jt | -$27 jt | -$32,3 jt | -$38,8 jt | |
| Pembelian investasi | -$29,4 jt | -$133 jt | -$120 jt | -$104 jt | -$110 jt | -$78,4 jt | -$92,6 jt | -$120 jt | -$110 jt | -$88,2 jt | -$97,4 jt | -$58,1 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $87,5 jt | $222 jt | $82,1 jt | $93,5 jt | $90,2 jt | $74,5 jt | $91,3 jt | $118 jt | $99,5 jt | $81,5 jt | $93 jt | $90 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | -$144 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,61 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | $34,3 jt | $67,2 jt | -$60,8 jt | -$176 jt | -$43,7 jt | -$32,3 jt | -$24,9 jt | -$30,5 jt | -$37,7 jt | -$33,7 jt | -$39,2 jt | -$6,88 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$37,1 jt | -$690 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,13 jt | -$15,4 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$75 jt | $0 | -$149 jt | -$200 jt | -$173 jt | -$162 jt | -$183 jt | -$202 jt | -$215 jt | -$269 jt | -$318 jt | -$307 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$35,6 jt | -$45,9 jt | -$41,6 jt | -$39,4 jt | -$51,1 jt | -$81,1 jt | -$62,8 jt | -$69,2 jt | -$58,8 jt | -$63,5 jt | -$39,8 jt | -$38,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$121 jt | -$735 jt | -$170 jt | -$239 jt | -$198 jt | -$232 jt | -$224 jt | -$273 jt | -$270 jt | -$333 jt | -$334 jt | -$345 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$7,19 jt | $5,1 jt | -$2,92 jt | $238 rb | $438 rb | -$5,31 jt | $9,92 jt | $1,53 jt | $1,94 jt | $8,17 jt | -$481 rb | -$2,77 jt | |
| Perubahan neto kas | $171 jt | -$392 jt | $21,3 jt | -$195 jt | -$7,27 jt | $38,8 jt | $12,9 jt | -$56,2 jt | -$16 jt | $19,2 jt | -$52,5 jt | -$20,2 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $240 jt | $249 jt | $232 jt | $198 jt | $211 jt | $280 jt | $228 jt | $218 jt | $263 jt | $350 jt | $289 jt | $296 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $2,66 jt | $1,71 jt | $3,88 jt | $9,33 jt | $4,17 jt | $6,95 jt | $2,42 jt | $3,34 jt | $2,97 jt | $4,23 jt | $2,58 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $92 rb | $0 | $7,69 jt | -$7,69 jt | $0 | $0 | $6,69 jt | $0 | $0 | -$20,7 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$115 jt | -$52,3 jt | -$426 jt | -$208 jt | -$243 jt | -$70 jt | -$97,5 jt | $74 jt | $1,07 M | $309 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $28,5 jt | $31,8 jt | $38 jt | $50,2 jt | $71,1 jt | $81,9 jt | $86,3 jt | $95,1 jt | $108 jt | $116 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $35,4 jt | $29,7 jt | $411 jt | $206 jt | $287 jt | $409 jt | $539 jt | $617 jt | $610 jt | $622 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $12 rb | -$996 rb | -$5 jt | $1,29 jt | -$2,41 jt | $1,37 jt | $1,7 jt | $6,29 jt | -$840 jt | $4,71 jt | |
| Perubahan modal kerja | $26,1 jt | $18,3 jt | $6,12 jt | -$47,6 jt | $72,2 jt | -$102 jt | -$256 jt | -$37 jt | -$192 jt | -$163 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $20,6 jt | $28,5 jt | $52,4 jt | $114 jt | $112 jt | $186 jt | $233 jt | $224 jt | $263 jt | $275 jt | |
| Arus kas operasional | -$4,79 jt | $55 jt | $76,1 jt | $116 jt | $297 jt | $506 jt | $507 jt | $980 jt | $1,02 M | $1,17 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$43,3 jt | -$18,9 jt | -$30,4 jt | -$72 jt | -$82,4 jt | -$61,4 jt | -$77,7 jt | -$92,4 jt | -$97 jt | -$106 jt | |
| Akuisisi | $665 rb | $168 rb | -$219 jt | $0 | -$180 jt | -$6,39 jt | $0 | $0 | -$144 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | -$415 jt | -$877 jt | -$174 jt | -$386 jt | -$537 jt | -$337 jt | -$413 jt | -$410 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,79 jt | $0 | $0 | $627 jt | $518 jt | $291 jt | $424 jt | $474 jt | $340 jt | $390 jt | |
| Arus kas investasi | -$40,9 jt | -$18,8 jt | -$664 jt | -$321 jt | $81,2 jt | -$163 jt | -$191 jt | $44,6 jt | -$313 jt | -$127 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $561 jt | $0 | $293 jt | -$77,9 jt | -$16 rb | -$727 jt | $0 | -$21,4 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$85 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$63 jt | -$146 jt | -$684 jt | -$869 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | -$705 rb | -$287 jt | -$167 jt | -$406 jt | -$387 jt | -$84,4 jt | -$121 jt | -$213 jt | -$251 jt | |
| Arus kas pendanaan | $8,04 jt | $25,7 jt | $853 jt | -$70,5 jt | -$59 jt | -$395 jt | -$98,3 jt | -$946 jt | -$839 jt | -$1,1 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$334 rb | $4,25 jt | -$4,14 jt | -$447 rb | $5,65 jt | -$5,59 jt | -$3,78 jt | $199 rb | -$7,55 jt | $15 jt | |
| Perubahan neto kas | -$38 jt | $66,2 jt | $261 jt | -$277 jt | $325 jt | -$56,7 jt | $214 jt | $78,3 jt | -$142 jt | -$46,7 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$48,1 jt | $36,1 jt | $45,7 jt | $43,7 jt | $215 jt | $445 jt | $429 jt | $887 jt | $920 jt | $1,06 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $229 rb | $617 rb | $3,21 jt | $1,97 jt | $3,5 jt | $6,94 jt | $10,4 jt | $10,5 jt | $24,3 jt | $12,9 jt | |
| Bunga dibayar | $602 rb | $599 rb | $204 rb | $2,85 jt | $78 jt | $349 rb | $185 rb | $185 rb | $0 | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Data per 2026-11-02