Keuangan DocuSign, Inc. (DOCU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Karyawan: 7.044 · CEO: Allan C. Thygesen
- Harga
- $82,17 +0,77%
- Kapitalisasi pasar
- $15,4 M
- Nilai perusahaan
- $15 M
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-04
- Laporan berikutnya
- 2026-12-03 Estimasi EPS: $1,17
Pendapatan (TTM)$3,36 M+8,6% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)12,0%+4,0 poin vs tahun laluLaba operasional: $402 jt
Laba bersih (TTM)$330 jt+17,4% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,2 M+28,1% vs tahun laluCapex: $125 jt
EPS dilusian (TTM)$1,64+23,3% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$595 jt-17,1% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $15,4 M EV $15 M
- Pendapatan
- $3,36 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +9% Konsensus FY2027
- Margin laba
- 9,8% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 49,2× Forward 17,8× (FY2027)
- P/S
- 4,6× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 26,6× TTM
- Arus kas bebas
- $1,2 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $330 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $3,5 M Konsensus FY2027
- Laba
- 2026-12-03 Estimasi pendapatan: $889 jt
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-09-03): pendapatan melampaui 1,0%, EPS melampaui 6,4%Pendapatan $876 jt vs $867 jt yang diharapkan (+1,0%); EPS $1,16 vs $1,09 (+6,4%).
- Pertumbuhan pendapatan stabil: 9,4% yoyPendapatan Q2 '27: $876 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 8,4%.
- Margin operasional 12,0% (TTM), dibanding tahun lalu: +4,0 poinLaba operasional tumbuh 64,1%, pendapatan tumbuh 8,6%.
- Capex: 3,7% dari pendapatan (tahun lalu 3,4%)$125 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+20,6% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,2 M = 363,2% dari laba bersih.
- $1,11 M dikembalikan ke pemegang saham = 92,5% dari arus kas bebasBuyback: $1,11 M (tahun lalu $719 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $606 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 8,9%Saham dilusian pada Q2 '27: 193 jt, setahun sebelumnya: 212 jt.
- Kas neto: $595 jtKas + investasi jangka pendek: $778 jt, utang termasuk sewa: $183 jt; tahun lalu kas neto: $718 jt.
Kuartal terakhir: Q2 '27
Kuartal berakhir 2026-07-31. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '27 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $876 jt | $801 jt | +9,4% |
| Margin kotor | 79,7% | 79,3% | +0,4 poin |
| Laba operasional | $118 jt | $65,2 jt | +80,3% |
| Margin operasional | 13,4% | 8,1% | +5,3 poin |
| Laba bersih | $77,7 jt | $63 jt | +23,4% |
| EPS dilusian | $0,40 | $0,30 | +33,3% |
| Arus kas operasional | $335 jt | $246 jt | +36,0% |
| Capex | $38,8 jt | $28,4 jt | +36,5% |
| Arus kas bebas | $296 jt | $218 jt | +35,9% |
| R&D | $164 jt | $170 jt | -3,6% |
| Kompensasi berbasis saham | $149 jt | $161 jt | -7,4% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-09-03| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $876 jt | $867 jt | +1,0% |
| EPS (basis konsensus) | $1,16 | $1,09 | +6,4% |
Dari laporan 2026-09-03 untuk Q2 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '27 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $854 jt | +8,9% | 97,5% | $3,29 M | +8,7% | |
| Professional Services And Other | $21,8 jt | +34,1% | 2,5% | $76,1 jt | +5,2% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q2 '27 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $604 jt | +6,3% | 68,9% | $2,34 M | +5,7% | |
| Non-US | $272 jt | +16,8% | 31,1% | $1,02 M | +15,9% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $1,32 M
- Capex
- -$125 jt
- Buyback
- -$1,11 M
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- $0
- Utang neto diterbitkan
- -$15,4 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $606 jt
- Arus kas bebas
- $1,2 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 92,5%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 49,2× | 74,1× 3 dari 5 tahun | 18,5× – 169,2× |
| EV / EBITDA | 26,6× | 1.155,4× | 22,4× – 4.469,5× |
| EV / Penjualan | 4,5× | 6,1× | 3,1× – 11,9× |
| Harga / FCF | 12,8× | 25,9× | 10,0× – 55,6× |
| Harga / Nilai buku | 9,1× | 27,2× | 5,5× – 89,8× |
| Imbal hasil FCF | 7,8% | 5,4% | 1,8% – 10,0% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 15,1% | 2,4% | -5,7% – 12,0% |
| Imbal hasil ekuitas | 17,7% | 7,0% | -25,4% – 53,3% |
Analis
Target konsensus $68,75 (-16,3%)
rentang $58,00 – $75,00 · peringkat Hold
Beli kuat0
Beli8
Tahan18
Jual2
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $3,5 M | +8,8% | $4,62 | +212,3% | 17,8× | 12 |
| FY2028 | $3,78 M | +8,0% | $5,21 | +12,8% | 15,8× | 12 |
| FY2029 | $4,07 M | +7,5% | $5,73 | +9,8% | 14,3× | 5 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 236 angka yang ditandai DocuSign, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $21,9 jt | $10,6 jt | +105,4% | $17,4 jt | $30,7 jt | -43,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $371 jt | $357 jt | +3,8% | $516 jt | $430 jt | +20,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $8,5 jt | $10,2 jt | -16,6% | $9,92 jt | $8,83 jt | +12,3% |
| Accrued Liabilities, Current | $121 jt | $101 jt | +20,3% | $113 jt | $99,6 jt | +13,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7,84 jt | -$16,1 jt | +51,2% | -$3,71 jt | -$28,4 jt | +86,9% |
| Additional Paid in Capital | $4,05 M | $3,54 M | +14,3% | $3,78 M | $3,32 M | +13,8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $74,5 jt | $79 jt | -5,7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $168 rb2026-01-31 | $139 rb | +20,9% | $775 rb | $554 rb | +39,9% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $16,1 jt | $24,7 jt | -34,7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 10,8 jt | 4,51 jt | +139,1% | 3,83 jt | 1,05 jt | +265,6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition | $171 jt | $177 jt | -3,8% | $687 jt | $657 jt | +4,6% |
| Assets | $3,96 M | $3,95 M | +0,3% | $4,23 M | $4,01 M | +5,4% |
| Assets, Current | $1,27 M | $1,32 M | -3,8% | $1,49 M | $1,49 M | +0,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $4,15 jt | -$63 rb | +6.679,4% | $3,3 jt | $5,69 jt | -41,9% |
| Capitalized Computer Software, Additions | $44,8 jt2026-04-30 | $29,7 jt | +50,8% | $143 jt | $115 jt | +25,0% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $21 jt2026-04-30 | $17,4 jt | +20,7% | $76,5 jt | $55,2 jt | +38,6% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $69,7 jt | $68,7 jt | +1,5% | $271 jt | $237 jt | +14,3% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $469 jt | $463 jt | +1,3% | $475 jt | $467 jt | +1,6% |
| Cash | $239 jt | $320 jt | -25,4% | $354 jt | $465 jt | -23,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $528 jt | $600 jt | -12,0% | $602 jt | $649 jt | -7,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $546 jt | $616 jt | -11,5% | $618 jt | $660 jt | -6,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$20,2 jt | -$56,2 jt | +64,1% | -$41,4 jt | -$142 jt | +70,8% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 83,5 jt2026-01-31 | 78,6 jt | +6,3% | 83,5 jt | 78,6 jt | +6,3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 jt | 500 jt | 0,0% | 500 jt | 500 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 188 jt | – | – | 198 jt | 203 jt | -2,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 188 jt | 201 jt | -6,4% | 198 jt | 202 jt | -2,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $19 rb | $20 rb | -5,0% | $20 rb | $20 rb | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $73,8 jt | $65,1 jt | +13,5% | $334 jt | $1,06 M | -68,5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $7,6 jt | $9,9 jt | -23,2% | $10,8 jt | $13,8 jt | -21,7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $7,55 jt | $9,89 jt | -23,7% | $10,8 jt | $13,8 jt | -21,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,58 M | $1,44 M | +9,7% | $1,63 M | $1,46 M | +12,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $28,8 jt | $27,4 jt | +5,1% | $30 jt | $21,5 jt | +39,2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $529 jt | $490 jt | +8,1% | $1,4 M | $1,3 M | +7,7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $178 jt | $165 jt | +7,5% | $663 jt | $622 jt | +6,7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $786 rb | $4,76 jt | -83,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $29,6 jt | $6,11 jt | +384,6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $33,7 jt | $18,8 jt | +79,5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,38 jt | $7,94 jt | -57,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $43 rb | $214 rb | -79,9% | $814 rb | $535 rb | +52,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $1,32 jt | $475 rb | +177,1% | $94 rb | $407 rb | -76,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $195 jt | – | – | $164 jt2019-01-31 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $250 jt | – | – | $251 jt2019-01-31 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $723 jt2025-10-31 | $578 jt | +25,1% | $633 jt2025-01-31 | $723 jt | -12,5% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $445 jt | $733 jt | -39,3% | $633 jt2025-01-31 | $723 jt | -12,4% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $250 jt | $244 jt | +2,1% | $264 jt | $315 jt | -16,1% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestNoncurrent | $195 jt | $209 jt | -6,4% | $208 jt | $134 jt | +55,4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5,82 jt | -$747 jt | +100,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$10,8 jt | $3,28 jt | -429,3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $764 jt | $837 jt | -8,6% | $835 jt | $840 jt | -0,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,5 jt | -$839 jt | +100,5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $21 jt | $19,1 jt | +9,9% | $21,5 jt | $20,6 jt | +4,4% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $37,8 jt | $5 jt | +656,4% | $4,71 jt | -$840 jt | +100,6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9,5 jt | -$94,9 jt | +110,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,13 M2026-01-31 | $1,13 M | +0,4% | $1,13 M | $1,13 M | +0,4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $232 jt2026-01-31 | $179 jt | +29,3% | $232 jt | $179 jt | +29,3% |
| Deferred Tax Assets, Net | $814 jt2026-01-31 | $820 jt | -0,7% | $814 jt | $820 jt | -0,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,05 M2026-01-31 | $1,02 M | +2,7% | $1,05 M | $1,02 M | +2,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $483 jt2026-01-31 | $487 jt | -0,8% | $483 jt | $487 jt | -0,8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $69,4 jt2026-01-31 | $54,3 jt | +27,8% | $69,4 jt | $54,3 jt | +27,8% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Data per 2026-11-02