Laporan arus kas Cenovus Energy Inc. (CVE)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Karyawan: 7.211 · CEO: Jonathan McKenzie
- Harga
- $32,73 +1,87%
- Kapitalisasi pasar
- $60,4 M
- Nilai perusahaan
- CA$92,9 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-07-29
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04
Pada Q2 '26, Cenovus Energy Inc. (CVE): arus kas operasional CA$5,64 M, belanja modal CA$1,2 M, arus kas bebas CA$4,41 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CA$7,56 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CA$1,86 M | CA$743 jt | CA$1,18 M | CA$1 M | CA$820 jt | CA$146 jt | CA$859 jt | CA$851 jt | CA$1,29 M | CA$933 jt | CA$1,57 M | CA$2,87 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CA$1,25 M | CA$1,25 M | CA$1,2 M | CA$1,28 M | CA$1,22 M | CA$1,23 M | CA$1,31 M | CA$1,18 M | CA$1,37 M | CA$1,43 M | CA$1,54 M | CA$1,55 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CA$144 jt | -CA$99 jt | -CA$154 jt | CA$24 jt | -CA$13 jt | -CA$2 jt | CA$7 jt | CA$12 jt | CA$75 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CA$2 jt | CA$166 jt | -CA$32 jt | -CA$46 jt | -CA$46 jt | -CA$350 jt | -CA$66 jt | -CA$127 jt | -CA$327 jt | CA$289 jt | -CA$33,1 jt | CA$301 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CA$641 jt | CA$949 jt | -CA$269 jt | CA$494 jt | CA$588 jt | CA$492 jt | -CA$861 jt | CA$923 jt | -CA$241 jt | -CA$184 jt | -CA$1,15 M | CA$689 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CA$121 jt | -CA$63 jt | CA$9 jt | CA$51,7 jt | -CA$93 jt | CA$518 jt | CA$62 jt | -CA$469 jt | -CA$35,8 jt | -CA$66,9 jt | CA$253 jt | CA$227 jt | |
| Arus kas operasional | CA$2,74 M | CA$2,95 M | CA$1,93 M | CA$2,81 M | CA$2,47 M | CA$2,03 M | CA$1,32 M | CA$2,37 M | CA$2,13 M | CA$2,41 M | CA$2,19 M | CA$5,64 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CA$1,03 M | -CA$1,17 M | -CA$1,04 M | -CA$1,16 M | -CA$1,35 M | -CA$1,48 M | -CA$1,23 M | -CA$1,16 M | -CA$1,15 M | -CA$1,36 M | -CA$1,17 M | -CA$1,2 M | |
| Akuisisi | -CA$32 jt | -CA$14 jt | CA$15 jt | -CA$5 jt | CA$18 jt | -CA$4 jt | -CA$100 jt | -CA$116 jt | -CA$7 jt | -CA$2,3 M | CA$89,2 jt | CA$67 jt | |
| Pembelian investasi | -CA$8 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CA$36 jt | -CA$96 jt | -CA$114 jt | -CA$10 jt | CA$20 jt | -CA$31 jt | -CA$19 jt | -CA$95 jt | -CA$155 jt | CA$26 jt | CA$11 jt | -CA$34 jt | |
| Arus kas investasi | -CA$1,1 M | -CA$1,28 M | -CA$1,14 M | -CA$1,17 M | -CA$1,31 M | -CA$1,51 M | -CA$1,35 M | -CA$1,38 M | -CA$1,32 M | -CA$3,64 M | -CA$1,07 M | -CA$1,17 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CA$1,4 M | CA$87 jt | -CA$245 jt | CA$61 jt | -CA$109 jt | -CA$1 jt | CA$55 jt | -CA$178 jt | -CA$186 jt | CA$3,13 M | -CA$501 jt | -CA$2,2 M | |
| Pembelian kembali saham | -CA$361 jt | -CA$350 jt | -CA$165 jt | -CA$440 jt | -CA$732 jt | -CA$108 jt | -CA$62 jt | -CA$466 jt | -CA$939 jt | -CA$774 jt | -CA$709 jt | -CA$1,08 M | |
| Dividen | -CA$264 jt | -CA$261 jt | -CA$262 jt | -CA$585 jt | -CA$329 jt | -CA$330 jt | -CA$327 jt | -CA$368 jt | -CA$356 jt | -CA$376 jt | -CA$378 jt | -CA$411 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CA$573 jt | -CA$106 jt | CA$4 jt | CA$61 jt | CA$4 jt | -CA$284 jt | CA$246 jt | CA$78 jt | -CA$45 jt | CA$146 jt | CA$205 jt | -CA$252 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CA$2,6 M | -CA$639 jt | -CA$677 jt | -CA$912 jt | -CA$1,18 M | -CA$741 jt | -CA$294 jt | -CA$1,08 M | -CA$1,52 M | CA$2,14 M | -CA$1,34 M | -CA$3,93 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CA$58 jt | -CA$62 jt | CA$60 jt | CA$29 jt | -CA$41 jt | CA$214 jt | CA$2 jt | -CA$126 jt | CA$42 jt | -CA$46,3 jt | CA$23,7 jt | -CA$3,57 jt | |
| Perubahan neto kas | -CA$905 jt | CA$965 jt | CA$173 jt | CA$754 jt | -CA$50 jt | -CA$11 jt | -CA$325 jt | -CA$205 jt | -CA$662 jt | CA$865 jt | -CA$201 jt | CA$541 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CA$1,71 M | CA$1,78 M | CA$889 jt | CA$1,65 M | CA$1,13 M | CA$551 jt | CA$86 jt | CA$1,21 M | CA$977 jt | CA$1,13 M | CA$1,04 M | CA$4,41 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -CA$545 jt | CA$3,37 M | -CA$2,67 M | CA$2,19 M | -CA$2,38 M | CA$587 jt | CA$6,45 M | CA$4,11 M | CA$3,14 M | CA$3,93 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CA$925 jt | CA$1,96 M | CA$2,15 M | CA$2,29 M | CA$2,68 M | CA$4,32 M | CA$4,31 M | CA$4,62 M | CA$4,87 M | CA$5,43 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CA$47 jt | -CA$6 jt | CA$0 | CA$0 | CA$49 jt | CA$0 | CA$373 jt | -CA$12 jt | -CA$145 jt | CA$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CA$209 jt | CA$583 jt | -CA$794 jt | -CA$814 jt | -CA$838 jt | CA$452 jt | CA$642 jt | -CA$250 jt | -CA$474 jt | -CA$231 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CA$562 jt | CA$145 jt | CA$433 jt | -CA$439 jt | CA$198 jt | -CA$1,23 M | CA$575 jt | -CA$1,19 M | CA$1,31 M | -CA$363 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CA$1,21 M | -CA$2,99 M | CA$3,03 M | CA$51,7 jt | CA$568 jt | CA$1,79 M | -CA$947 jt | CA$110 jt | CA$536 jt | -CA$543 jt | |
| Arus kas operasional | CA$861 jt | CA$3,06 M | CA$2,15 M | CA$3,29 M | CA$273 jt | CA$5,92 M | CA$11,4 M | CA$7,39 M | CA$9,24 M | CA$8,22 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CA$1,03 M | -CA$1,67 M | -CA$1,38 M | -CA$1,18 M | -CA$859 jt | -CA$2,56 M | -CA$3,71 M | -CA$4,3 M | -CA$5,02 M | -CA$4,9 M | |
| Akuisisi | CA$0 | -CA$14,6 M | CA$0 | CA$1 jt | CA$38 jt | CA$1,17 M | CA$1,12 M | -CA$503 jt | CA$24 jt | -CA$2,52 M | |
| Pembelian investasi | -CA$1 jt | CA$0 | CA$0 | -CA$133 jt | -CA$4 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CA$0 | CA$0 | CA$9 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CA$44 jt | CA$3,37 M | CA$755 jt | -CA$117 jt | -CA$38 jt | CA$451 jt | CA$277 jt | -CA$494 jt | -CA$135 jt | -CA$243 jt | |
| Arus kas investasi | -CA$1,08 M | -CA$12,9 M | -CA$613 jt | -CA$1,43 M | -CA$863 jt | -CA$942 jt | -CA$2,31 M | -CA$5,3 M | -CA$5,13 M | -CA$7,67 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CA$0 | CA$3,84 M | -CA$1,16 M | -CA$2,15 M | CA$914 jt | -CA$2,04 M | -CA$4,42 M | -CA$1,58 M | -CA$294 jt | CA$3,09 M | |
| Pembelian kembali saham | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$265 jt | -CA$2,53 M | -CA$1,06 M | -CA$1,45 M | -CA$2,5 M | |
| Dividen | -CA$166 jt | -CA$225 jt | -CA$245 jt | -CA$260 jt | -CA$77 jt | -CA$176 jt | -CA$901 jt | -CA$990 jt | -CA$1,51 M | -CA$1,42 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CA$2 jt | -CA$2 jt | -CA$1 jt | CA$0 | CA$0 | CA$8 jt | CA$198 jt | -CA$650 jt | CA$35 jt | CA$62,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CA$168 jt | CA$6,52 M | -CA$1,41 M | -CA$2,41 M | CA$837 jt | -CA$2,51 M | -CA$7,68 M | -CA$4,31 M | -CA$3,51 M | -CA$748 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CA$1 jt | CA$182 jt | CA$40 jt | -CA$35 jt | -CA$55 jt | CA$25 jt | CA$238 jt | -CA$77 jt | CA$262 jt | -CA$13,5 jt | |
| Perubahan neto kas | -CA$385 jt | -CA$3,11 M | CA$171 jt | -CA$595 jt | CA$192 jt | CA$2,5 M | CA$1,65 M | -CA$2,3 M | CA$866 jt | -CA$211 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CA$173 jt | CA$1,39 M | CA$777 jt | CA$2,1 M | -CA$586 jt | CA$3,36 M | CA$7,65 M | CA$3,09 M | CA$4,22 M | CA$3,41 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | CA$11 jt | CA$12 jt | CA$116 jt | CA$17 jt | CA$18 jt | CA$209 jt | CA$723 jt | CA$2,6 M | CA$868 jt | CA$0 | |
| Bunga dibayar | CA$350 jt | CA$538 jt | CA$564 jt | CA$457 jt | CA$381 jt | CA$811 jt | CA$647 jt | CA$402 jt | CA$356 jt | CA$0 | |
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Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CAD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.