Laporan arus kas Coherent Corp. (COHR)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 51.478 · CEO: James Robert Anderson
- Harga
- $210,32 -11,34%
- Kapitalisasi pasar
- $41,4 M
- Nilai perusahaan
- $43,8 M
- Laporan terakhir
- Q4 '26 diajukan 2026-08-14
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: $1,98
Pada Q4 '26, Coherent Corp. (COHR): arus kas operasional $69,5 jt, belanja modal $556 jt, arus kas bebas -$493 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$1,03 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$67,5 jt | -$28,5 jt | -$15,7 jt | -$47 jt | $24,9 jt | $102 jt | $1,77 jt | $29,9 jt | $225 jt | $144 jt | $182 jt | $236 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $138 jt | $138 jt | $140 jt | $144 jt | $138 jt | $134 jt | $147 jt | $118 jt | $122 jt | $126 jt | $133 jt | $141 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $46 jt | $26,5 jt | $25,3 jt | $28,7 jt | $35 jt | $40,7 jt | $41 jt | $160 jt | $44,1 jt | $42,8 jt | $49,1 jt | $50,4 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$39,6 jt | -$57,1 jt | -$44 jt | $28,6 jt | -$42,7 jt | -$17 jt | -$28,5 jt | -$95,3 jt | -$83,7 jt | $10,6 jt | -$65 jt | -$60,7 jt | |
| Perubahan modal kerja | $132 jt | -$32,4 jt | $7,28 jt | -$2,62 jt | -$46,8 jt | -$46,3 jt | -$44 jt | $137 rb | -$159 jt | -$259 jt | -$392 jt | -$292 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$10,4 jt | $20,6 jt | $4,9 jt | $11 jt | $44,9 jt | -$26,1 jt | $46,2 jt | -$82,4 jt | -$104 jt | -$5,93 jt | -$231 rb | -$5,14 jt | |
| Arus kas operasional | $199 jt | $67,2 jt | $117 jt | $162 jt | $153 jt | $187 jt | $163 jt | $130 jt | $46 jt | $57,9 jt | -$93,8 jt | $69,5 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$62,2 jt | -$91,5 jt | -$93,2 jt | -$99,9 jt | -$92 jt | -$106 jt | -$112 jt | -$441 jt | -$104 jt | -$154 jt | -$290 jt | -$556 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $27 jt | $0 | $0 | -$27 jt | $401 jt | -$15 jt | $51,5 jt | -$294 rb | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,03 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,3 jt | $272 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$1,98 jt | $0 | -$136 rb | -$1,78 jt | -$750 rb | -$376 rb | $88 rb | $337 jt | -$18 rb | $30 jt | -$829 jt | $786 jt | |
| Arus kas investasi | -$64,2 jt | -$91,5 jt | -$93,4 jt | -$102 jt | -$65,7 jt | -$106 jt | -$112 jt | -$131 jt | $297 jt | -$139 jt | -$1,05 M | -$523 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$18,7 jt | -$88,8 jt | -$57,3 jt | -$64,1 jt | -$118 jt | -$132 jt | -$170 jt | -$50,6 jt | -$386 jt | $41,8 jt | -$161 jt | $26,2 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$13,9 jt | -$3,69 jt | -$1,26 jt | -$3,49 jt | -$32 jt | -$13,1 jt | -$3,9 jt | $48,9 jt | -$37,4 jt | -$7,17 jt | $0 | $44,6 jt | |
| Dividen | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11,4 jt | -$11,4 jt | -$11,4 jt | $0 | $11,4 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $14,7 jt | $969 jt | $19,7 jt | $5,95 jt | $24,2 jt | $4,59 jt | $53,8 jt | -$52,1 jt | $13,1 jt | $19,9 jt | $1,99 M | -$2,11 M | |
| Arus kas pendanaan | -$17,9 jt | $877 jt | -$38,8 jt | -$61,6 jt | -$126 jt | -$141 jt | -$120 jt | -$65,2 jt | -$421 jt | $43,1 jt | $1,85 M | $1,16 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$9,46 jt | $23,5 jt | -$13,4 jt | -$1,77 jt | $31,2 jt | -$54,3 jt | $26,2 jt | $72,5 jt | -$1,28 jt | $13,5 jt | -$14,2 jt | -$5,41 jt | |
| Perubahan neto kas | $107 jt | $876 jt | -$28,2 jt | -$2,77 jt | -$7,23 jt | -$114 jt | -$42,6 jt | $6,88 jt | -$80 jt | -$24,1 jt | $697 jt | -$457 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $137 jt | -$24,3 jt | $24,2 jt | $62,4 jt | $61 jt | $81,7 jt | $51,1 jt | -$1,07 jt | -$58 jt | -$95,7 jt | -$383 jt | -$493 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $14,8 jt | $23,3 jt | $15,7 jt | $43,5 jt | $33,9 jt | $32,5 jt | $41,4 jt | -$108 jt | $49,4 jt | $51,2 jt | $67,3 jt | $40,3 jt | |
| Bunga dibayar | $67,3 jt | $92,2 jt | $65,1 jt | $88,2 jt | $63,4 jt | $79,1 jt | $45,3 jt | $68,9 jt | $41 jt | $62 jt | $32,3 jt | $53,9 jt | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $95,3 jt | $88 jt | $108 jt | -$67 jt | $298 jt | $235 jt | -$259 jt | -$156 jt | $30,1 jt | $787 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $63,6 jt | $80,8 jt | $92,4 jt | $221 jt | $270 jt | $287 jt | $682 jt | $560 jt | $554 jt | $522 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $11,8 jt | $15,3 jt | $21,9 jt | $68,5 jt | $71 jt | $73,2 jt | $149 jt | $126 jt | $160 jt | $186 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,18 jt | $945 rb | -$10,5 jt | -$42,5 jt | -$371 rb | -$8,15 jt | -$207 jt | -$112 jt | -$95,4 jt | -$199 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$48,8 jt | -$31,3 jt | -$45,4 jt | $76,1 jt | -$103 jt | -$192 jt | $125 jt | $104 jt | -$208 jt | -$1,1 M | |
| Pos non-kas lainnya | -$2,02 jt | $7,31 jt | $12,5 jt | $41,3 jt | $39,3 jt | $18,4 jt | $145 jt | $23,8 jt | $193 jt | -$115 jt | |
| Arus kas operasional | $119 jt | $161 jt | $178 jt | $297 jt | $574 jt | $413 jt | $634 jt | $546 jt | $634 jt | $79,5 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$139 jt | -$153 jt | -$137 jt | -$137 jt | -$146 jt | -$314 jt | -$436 jt | -$347 jt | -$441 jt | -$1,1 M | |
| Akuisisi | -$40 jt | -$132 jt | -$83,1 jt | -$1,04 M | -$34,4 jt | $0 | -$5,49 M | $0 | $0 | $437 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,03 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $289 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1,29 jt | $0 | -$3,79 jt | -$5,8 jt | $7,77 jt | -$5,75 jt | -$4,01 jt | -$3,9 jt | $26,6 jt | -$12,2 jt | |
| Arus kas investasi | -$177 jt | -$285 jt | -$224 jt | -$1,18 M | -$173 jt | -$320 jt | -$5,93 M | -$351 jt | -$414 jt | -$1,41 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $104 jt | $153 jt | $15 jt | $1,26 M | -$926 jt | $913 jt | $2,38 M | -$229 jt | -$435 jt | -$478 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$4,14 jt | -$49,9 jt | -$1,62 jt | -$1,63 jt | $0 | -$21,2 jt | -$54,2 jt | -$22,3 jt | -$54 jt | $0 | |
| Dividen | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20,3 jt | -$34,5 jt | -$27,6 jt | $0 | -$11,4 jt | -$11,4 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $11,7 jt | -$6,16 jt | -$8,51 jt | -$81,1 jt | -$48,3 jt | $5,65 jt | $1,25 M | $1,01 M | $48,6 jt | -$85,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | $112 jt | $97 jt | $4,88 jt | $1,17 M | $676 jt | $863 jt | $3,55 M | $758 jt | -$452 jt | $1,48 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $496 rb | $2,12 jt | -$1,54 jt | -$3,45 jt | $21,7 jt | $34,3 jt | -$4,22 jt | -$1,17 jt | $75,6 jt | -$7,38 jt | |
| Perubahan neto kas | $53,4 jt | -$24,9 jt | -$42,2 jt | $288 jt | $1,1 M | $990 jt | -$1,74 M | $952 jt | -$157 jt | $135 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$19,9 jt | $7,58 jt | $41,4 jt | $160 jt | $428 jt | $99 jt | $198 jt | $199 jt | $193 jt | -$1,03 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $39,5 jt | $60,4 jt | $50 jt | $89,6 jt | $97,3 jt | $167 jt | $208 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $6,56 jt | $8,68 jt | $62,2 jt | $37,3 jt | $57,3 jt | $283 jt | $313 jt | $257 jt | $189 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Data per 2026-11-02