Laporan arus kas CME Group (CME)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Karyawan: 3.875 · CEO: Terrence A. Duffy
- Harga
- $303,14 +2,27%
- Kapitalisasi pasar
- $109 M
- Nilai perusahaan
- $110 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-23
- Laporan berikutnya
- 2027-02-03 Estimasi EPS: $3,01
Pada Q3 '26, CME Group (CME): arus kas operasional $1,09 M, belanja modal $15,8 jt, arus kas bebas $1,07 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $4,33 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $833 jt | $855 jt | $883 jt | $913 jt | $875 jt | $956 jt | $1,03 M | $908 jt | $1,18 M | $1,15 M | $1,04 M | $1,04 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $86,3 jt | $85,3 jt | $84,2 jt | $83,9 jt | $83,4 jt | $82,5 jt | $83,4 jt | $82,6 jt | $82,4 jt | $83,3 jt | $84,2 jt | $0 | |
| Kompensasi berbasis saham | $24,3 jt | $23,3 jt | $18,8 jt | $20,3 jt | $27,1 jt | $21,2 jt | $20,7 jt | $24 jt | $28,9 jt | $21,8 jt | $24,8 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$49,2 jt | -$7,4 jt | -$7,1 jt | -$7,4 jt | -$44,5 jt | -$7,4 jt | -$13,3 jt | -$6,7 jt | $21,3 jt | -$13,4 jt | $5,2 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $169 jt | -$61,2 jt | -$193 jt | -$18,9 jt | $66,9 jt | $61 jt | -$51,7 jt | -$14 jt | $104 jt | $140 jt | -$219 jt | -$54,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$19,1 jt | -$2,5 jt | -$9,2 jt | $12,3 jt | $10,4 jt | $3,1 jt | -$5,7 jt | -$25,8 jt | -$286 jt | -$126 jt | $9,6 jt | $104 jt | |
| Arus kas operasional | $1,04 M | $893 jt | $777 jt | $1 M | $1,02 M | $1,12 M | $1,06 M | $968 jt | $1,13 M | $1,26 M | $947 jt | $1,09 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$20,8 jt | -$19,8 jt | -$18,2 jt | -$29,8 jt | -$26,2 jt | -$14,2 jt | -$18,4 jt | -$18,4 jt | -$32,5 jt | -$21,8 jt | -$23,6 jt | -$15,8 jt | |
| Akuisisi | $95,5 jt | -$3,5 jt | -$100 rb | $0 | $13,5 jt | -$2,4 jt | $0 | -$1 jt | $1,58 M | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | $1,3 jt | -$1,2 jt | -$1,8 jt | -$1,3 jt | $3,4 jt | -$3 jt | -$800 rb | -$1,1 jt | -$1,1 jt | -$800 rb | -$1,4 jt | -$7,6 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | -$96,4 jt | $1,7 jt | $15,1 jt | $1,6 jt | -$12,4 jt | $3,6 jt | $1,2 jt | $1,4 jt | $1,7 jt | $1,1 jt | $900 rb | $2,8 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,6 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,5 jt | -$5,3 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$20,4 jt | -$22,8 jt | -$5 jt | -$29,5 jt | -$25,3 jt | -$16 jt | -$18 jt | -$19,1 jt | $1,55 M | -$23 jt | -$29,4 jt | -$20,6 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7,7 jt | $0 | -$1,7 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$2,9 jt | -$12,3 jt | -$100 rb | -$17,1 jt | -$3,5 jt | -$8,2 jt | -$8,2 jt | -$22,2 jt | -$258 jt | -$539 jt | -$698 jt | -$520 jt | |
| Dividen | -$400 jt | -$2,33 M | -$419 jt | -$419 jt | -$419 jt | -$2,57 M | -$455 jt | -$455 jt | -$455 jt | -$2,7 M | -$468 jt | -$465 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $2,99 M | $4,28 M | -$8,8 M | $13,8 M | -$562 jt | $21,8 M | $21,5 M | $6,88 M | $10,6 M | $5,35 M | -$6,93 M | -$2,96 M | |
| Arus kas pendanaan | $2,59 M | $1,94 M | -$9,22 M | $13,3 M | -$984 jt | $19,2 M | $21 M | $6,4 M | $9,9 M | $2,12 M | -$8,09 M | -$3,94 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$3 M | $0 | $8,8 M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,93 M | |
| Perubahan neto kas | $612 jt | $2,81 M | $353 jt | $14,3 M | $8,5 jt | $20,3 M | $22 M | $7,35 M | $12,6 M | $3,35 M | -$7,17 M | $53,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $1,02 M | $873 jt | $759 jt | $973 jt | $992 jt | $1,1 M | $1,04 M | $950 jt | $1,1 M | $1,24 M | $924 jt | $1,07 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $226 jt | $115 jt | $535 jt | $289 jt | -$939 jt | $12,7 jt | $567 jt | $276 jt | $309 jt | $42,7 jt | $647 jt | $333 jt | |
| Bunga dibayar | $23,9 jt | $41,1 jt | $23,9 jt | $41 jt | $23,9 jt | $41,1 jt | $23,9 jt | $46,7 jt | $23,9 jt | $46,3 jt | $23,9 jt | $46,3 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $1,53 M | $4,06 M | $1,96 M | $2,12 M | $2,11 M | $2,64 M | $2,69 M | $3,23 M | $3,53 M | $4,07 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $225 jt | $209 jt | $249 jt | $473 jt | $464 jt | $385 jt | $363 jt | $353 jt | $337 jt | $331 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $66,2 jt | $58 jt | $96,5 jt | $73,1 jt | $96 jt | $75,2 jt | $84,3 jt | $82,9 jt | $89,5 jt | $94,8 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$83 jt | -$2,36 M | $114 jt | -$3,7 jt | -$41,6 jt | $34,8 jt | -$23,2 jt | -$75 jt | -$66,4 jt | -$6,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$3,3 jt | -$16,7 jt | $49,7 jt | -$34,6 jt | $59,2 jt | -$162 jt | -$95,2 jt | -$95,2 jt | -$192 jt | $99,7 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$23,3 jt | -$115 jt | -$32,1 jt | $48,9 jt | $31,2 jt | -$568 jt | $36,5 jt | -$37,7 jt | -$3,6 jt | -$314 jt | |
| Arus kas operasional | $1,72 M | $1,84 M | $2,44 M | $2,67 M | $2,72 M | $2,4 M | $3,06 M | $3,45 M | $3,69 M | $4,28 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$91,8 jt | -$81,9 jt | -$117 jt | -$246 jt | -$198 jt | -$127 jt | -$89,7 jt | -$76,4 jt | -$94 jt | -$83,5 jt | |
| Akuisisi | -$300 rb | -$1,3 jt | -$1,77 M | $89,6 jt | $20,8 jt | $145 jt | -$402 jt | $95,5 jt | $9,9 jt | $1,58 M | |
| Pembelian investasi | -$45,9 jt | -$3 jt | -$10 jt | -$15,4 jt | -$11,1 jt | -$7,8 jt | -$4,4 jt | -$4,1 jt | -$4,5 jt | -$6 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $192 jt | $266 jt | $11,8 jt | $18,8 jt | $12,3 jt | $9,4 jt | $6,3 jt | $5,9 jt | $6 jt | $7,9 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $146 jt | $262 jt | $0 | $0 | $0 | $39,3 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | $53,7 jt | $180 jt | -$1,89 M | -$153 jt | -$176 jt | $58,4 jt | -$490 jt | $20,9 jt | -$82,6 jt | $1,5 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $1,12 M | -$662 jt | -$305 jt | $0 | -$15,2 jt | -$16,4 jt | $0 | -$9,4 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | -$36,8 jt | -$41,4 jt | $0 | -$24,8 jt | -$21,4 jt | -$33 jt | -$266 jt | |
| Dividen | -$1,79 M | -$1,99 M | -$2,15 M | -$1,7 M | -$2,11 M | -$2,19 M | -$2,63 M | -$3,24 M | -$3,58 M | -$3,93 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $11,7 jt | -$28,5 jt | -$448 jt | $53,6 jt | -$2,2 jt | $71,1 M | -$22,7 M | -$45,1 M | $8,69 M | $60,7 M | |
| Arus kas pendanaan | -$1,59 M | -$1,99 M | -$1,08 M | -$2,34 M | -$2,46 M | $69,9 M | -$25,4 M | -$48,3 M | $5,08 M | $56,5 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Perubahan neto kas | $176 jt | $35 jt | -$529 jt | $179 jt | $81,9 jt | $72,4 M | -$22,8 M | -$44,9 M | $8,68 M | $62,3 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $1,62 M | $1,76 M | $2,32 M | $2,43 M | $2,52 M | $2,28 M | $2,97 M | $3,38 M | $3,6 M | $4,19 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $707 jt | $763 jt | $577 jt | $591 jt | $653 jt | $755 jt | $973 jt | $1,11 M | $1,2 M | $1,16 M | |
| Bunga dibayar | $84,8 jt | $84,8 jt | $108 jt | $146 jt | $133 jt | $133 jt | $133 jt | $130 jt | $130 jt | $136 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01