Keuangan CME Group (CME)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Karyawan: 3.875 · CEO: Terrence A. Duffy
- Harga
- $303,14 +2,27%
- Kapitalisasi pasar
- $109 M
- Nilai perusahaan
- $110 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-23
- Laporan berikutnya
- 2027-02-03 Estimasi EPS: $3,01
Pendapatan (TTM)$6,97 M+9,0% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)65,7%+0,7 poin vs tahun laluLaba operasional: $4,58 M
Laba bersih (TTM)$4,4 M+17,3% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$4,33 M+6,1% vs tahun laluCapex: $93,7 jt
EPS dilusian (TTM)$12,19+18,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$1,1 M-28,7% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $109 M EV $110 M
- Pendapatan
- $6,97 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +9% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 63,1% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 24,7× Forward 24,5× (FY2026)
- P/S
- 15,6× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 16,5× TTM
- Arus kas bebas
- $4,33 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $4,4 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $7,09 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-03 Estimasi pendapatan: $1,76 M
- Dividen
- $11,30 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-21): pendapatan melampaui 1,3%, EPS melampaui 1,0%Pendapatan $1,74 M vs $1,71 M yang diharapkan (+1,3%); EPS $3,02 vs $2,99 (+1,0%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 13,0% yoyPendapatan Q3 '26: $1,74 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 5,1%.
- Margin operasional 65,7% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,7 poinLaba operasional tumbuh 10,1%, pendapatan tumbuh 9,0%.
- 20,7% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $5,77 M vs laba operasional $4,58 M (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 1,3% dari pendapatan (tahun lalu 1,2%)$93,7 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+21,4% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $4,33 M = 98,5% dari laba bersih.
- $6,1 M dikembalikan ke pemegang saham = 140,8% dari arus kas bebasBuyback: $2,02 M (tahun lalu $42,1 jt), dividen: $4,09 M, kompensasi saham: $75,5 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,5%Saham dilusian pada Q3 '26: 359 jt, setahun sebelumnya: 360 jt.
- Utang neto: $1,1 MKas + investasi jangka pendek: $2,33 M, utang termasuk sewa: $3,43 M; tahun lalu utang neto: $851 jt.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $1,74 M | $1,54 M | +13,0% |
| Margin kotor | 94,0% | 84,5% | +9,5 poin |
| Laba operasional | $1,14 M | $973 jt | +17,4% |
| Margin operasional | 65,7% | 63,3% | +2,4 poin |
| Laba bersih | $1,04 M | $908 jt | +14,2% |
| EPS dilusian | $2,89 | $2,49 | +16,1% |
| Arus kas operasional | $1,09 M | $968 jt | +12,2% |
| Capex | $15,8 jt | $18,4 jt | -14,1% |
| Arus kas bebas | $1,07 M | $950 jt | +12,7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $24 jt | -100,0% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-21| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $1,74 M | $1,71 M | +1,3% |
| EPS (basis konsensus) | $3,02 | $2,99 | +1,0% |
Dari laporan 2026-10-21 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clearing and transaction fees | $1,38 M | +12,2% | 79,3% | $5,6 M | +8,0% | |
| MarketData | $243 jt | +20,0% | 14,0% | $913 jt | +17,6% | |
| OtherRevenue | $116 jt | +8,3% | 6,7% | $458 jt | +5,3% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $4,43 M
- Capex
- -$93,7 jt
- Buyback
- -$2,02 M
- Dividen
- -$4,09 M
- Akuisisi
- $1,58 M
- Utang neto diterbitkan
- $0
- Kompensasi berbasis saham
- $75,5 jt
- Arus kas bebas
- $4,33 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 140,8%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,7× | 25,2× | 22,7× – 31,3× |
| EV / EBITDA | 16,5× | 17,2× | 15,2× – 21,0× |
| EV / Penjualan | 15,7× | 14,4× | 12,2× – 17,6× |
| Harga / FCF | 25,0× | 25,1× | 20,3× – 36,0× |
| Harga / Nilai buku | 4,1× | 2,9× | 2,2× – 3,4× |
| Imbal hasil FCF | 4,0% | 4,1% | 2,8% – 4,9% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 9,7% | 7,2% | 5,6% – 8,5% |
| Imbal hasil ekuitas | 16,2% | 11,8% | 9,6% – 14,1% |
Analis
Target konsensus $321,63 (+6,1%)
rentang $270,00 – $367,00 · peringkat Hold
Beli kuat0
Beli15
Tahan18
Jual4
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $7,09 M | +8,7% | $12,39 | +11,0% | 24,5× | 9 |
| FY2027 | $7,49 M | +5,7% | $13,24 | +6,8% | 22,9× | 10 |
| FY2028 | $7,96 M | +6,3% | $14,27 | +7,8% | 21,2× | 3 |
| FY2029 | $8,55 M | +7,3% | $15,56 | +9,0% | 19,5× | 1 |
| FY2030 | $8,87 M | +3,7% | $16,90 | +8,6% | 17,9× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 256 angka yang ditandai CME Group Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $67,7 jt | $74,9 jt | -9,6% | $71,8 jt | $79,9 jt | -10,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $788 jt | $643 jt | +22,6% | $639 jt | $573 jt | +11,5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $10 jt2025-12-31 | $9 jt | +11,1% | $10 jt | $9 jt | +11,1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $9,1 jt | $9,2 jt | -1,1% | $1,3 jt2011-12-31 | $1,6 jt | -18,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1,02 M | $983 jt | +3,7% | $1,01 M | $1,02 M | -1,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $55,5 jt | $43,4 jt | +27,9% | $81,9 jt | -$106 jt | +177,6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $20,5 M | $22,4 M | -8,8% | $22,2 M | $22,4 M | -0,9% |
| Amortization of Intangible Assets | $56 jt | $56,2 jt | -0,4% | $223 jt | $222 jt | +0,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 296 rb | 0 | – | 71 rb | 89 rb | -20,2% |
| Assets | $192 M | $187 M | +2,6% | $198 M | $137 M | +44,4% |
| Assets, Current | $159 M | $153 M | +4,1% | $165 M | $103 M | +60,5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $131 jt | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,2 M | $2,45 M | -10,1% | $4,42 M | $2,89 M | +52,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $157 M | $151 M | +3,9% | $164 M | $102 M | +61,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$2,88 M | $7,35 M | -139,2% | $62,3 M | $8,68 M | +617,2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,30 | $1,25 | +4,0% | $5,602011-12-31 | $4,60 | +21,7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $5,00 | $10,40 | -51,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,04 M | $906 jt | +14,5% | $4,26 M | $3,48 M | +22,5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,13 M2026-03-31 | $987 jt | +14,7% | $3,3 M2023-12-31 | $2,5 M | +31,9% |
| Conversion of Stock, Shares Converted | 4,58 jt2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Convertible Preferred Stock, Shares Issued upon Conversion | 4,58 jt2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Costs and Expenses | $596 jt | $565 jt | +5,5% | $2,29 M | $2,2 M | +4,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $921 jt | $777 jt | +18,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $48,1 jt | $52,3 jt | -8,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,26 M | $1,08 M | +16,9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $296 jt | $253 jt | +16,9% |
| Debt Securities, Trading, and Equity Securities, FV-NI | $116 jt2025-12-31 | $104 jt | +11,6% | $116 jt | $104 jt | +11,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$25,8 jt | -$49,6 jt | +48,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$500 rb | $200 rb | -350,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$4,2 jt | -$6,7 jt | +37,3% | -$6,1 jt | -$66,4 jt | +90,8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5,21 M | $5,22 M | -0,2% | $5,24 M | $5,25 M | -0,1% |
| Deferred Revenue | $35 jt | $31,3 jt | +11,8% | $12,7 jt2022-12-31 | $15,2 jt | -16,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20,2 jt | -$17 jt | +218,8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $2 jt2025-12-31 | $3 jt | -33,3% | $2 jt | $3 jt | -33,3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $19,3 jt2025-12-31 | $22,1 jt | -12,7% | $19,3 jt | $22,1 jt | -12,7% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Employer Contributions, Next Fiscal Year | $10,1 jt2025-12-31 | $12,2 jt | -17,2% | $10,1 jt | $12,2 jt | -17,2% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $22 jt | $20,8 jt | +5,8% |
| Depreciation | $27,4 jt | $26,4 jt | +3,8% | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | – | – | – | $108 jt | $115 jt | -6,6% |
| Dividends, Cash | $466 jt | $457 jt | +2,1% | $2,48 M2021-12-31 | $2,12 M | +17,1% |
| Earnings Per Share, Basic | $2,90 | $2,49 | +16,5% | $11,18 | $9,69 | +15,4% |
| Earnings Per Share, Diluted | $2,89 | $2,49 | +16,1% | $11,16 | $9,67 | +15,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $1,12 M | $954 jt | +17,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Enacted Tax Rate, Amount | – | – | – | -$500 rb | -$2,6 jt | +80,8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Enacted Tax Rate, Percent | – | – | – | 0,0% | -0,1% | +100,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Amount | – | – | – | -$72,3 jt | $0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Percent | – | – | – | -1,3% | 0,0% | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | $7,4 jt | $13,7 jt | -46,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | 0,1% | 0,3% | -66,7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | $12 jt | -$49 jt | +124,5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | 0,3% | -1,0% | +130,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | – | – | – | 23,6% | 22,4% | +5,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Amount | – | – | – | $221 jt | $186 jt | +18,7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Percent | – | – | – | 4,1% | 4,1% | 0,0% |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectAmount | – | – | – | $59,5 jt | $0 | – |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectPercent | – | – | – | 1,1% | 0,0% | – |
| Equity Securities without Readily Determinable Fair Value, Amount | $0 | – | – | – | – | – |
| Equity Securities without Readily Determinable Fair Value, Impairment Loss, Cumulative Amount | $28,9 jt | – | – | – | – | – |
| Finance Lease, Interest Expense | $400 rb | $500 rb | -20,0% | $1,9 jt | $2,2 jt | -13,6% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01