Keuangan Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Karyawan: 1.497 · CEO: John Fieldly
- Harga
- $29,12 +3,41%
- Kapitalisasi pasar
- $7,37 M
- Nilai perusahaan
- $7,4 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-06
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $0,34
Pendapatan (TTM)$3,05 M+82,9% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)7,9%-2,5 poin vs tahun laluLaba operasional: $241 jt
Laba bersih (TTM)$110 jt-16,3% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$463 jt+119,5% vs tahun laluCapex: $45,9 jt
EPS dilusian (TTM)$0,21-39,6% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$36,6 jt+85,2% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $7,37 M EV $7,4 M
- Pendapatan
- $3,05 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +26% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 3,6% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 138,7× Forward 20,3× (FY2026)
- P/S
- 2,4× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 31,8× TTM
- Arus kas bebas
- $463 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $110 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $3,16 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-05 Estimasi pendapatan: $801 jt
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-06): pendapatan meleset 6,0%, EPS meleset 13,0%Pendapatan $818 jt vs $870 jt yang diharapkan (-6,0%); EPS $0,36 vs $0,41 (-13,0%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 10,6% yoyPendapatan Q2 '26: $818 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 127,9%.
- Margin operasional 7,9% (TTM), dibanding tahun lalu: -2,5 poinLaba operasional tumbuh 39,1%, pendapatan tumbuh 82,9%.
- 70,2% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $142 jt vs laba operasional $241 jt (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 1,5% dari pendapatan (tahun lalu 1,5%)$45,9 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+84,6% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $463 jt = 419,8% dari laba bersih.
- $161 jt dikembalikan ke pemegang saham = 34,9% dari arus kas bebasBuyback: $161 jt (tahun lalu $3,41 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $34,8 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 8,3%Saham dilusian pada Q2 '26: 257 jt, setahun sebelumnya: 237 jt.
- Utang neto: $36,6 jtKas + investasi jangka pendek: $631 jt, utang termasuk sewa: $668 jt; tahun lalu utang neto: $248 jt.
Kuartal terakhir: Q2 '26
Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $818 jt | $739 jt | +10,6% |
| Margin kotor | 48,1% | 51,5% | -3,4 poin |
| Laba operasional | $75,3 jt | $143 jt | -47,4% |
| Margin operasional | 9,2% | 19,3% | -10,1 poin |
| Laba bersih | $36,4 jt | $99,9 jt | -63,5% |
| EPS dilusian | $0,14 | $0,33 | -57,6% |
| Arus kas operasional | $223 jt | $43,7 jt | +409,1% |
| Capex | $17,1 jt | $8,25 jt | +106,9% |
| Arus kas bebas | $205 jt | $35,5 jt | +479,4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $10,6 jt | $6,43 jt | +64,2% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-06| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $818 jt | $870 jt | -6,0% |
| EPS (basis konsensus) | $0,36 | $0,41 | -13,0% |
Dari laporan 2026-08-06 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $818 jt | +10,6% | 100,0% | $3,05 M | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $791 jt | +10,7% | 96,7% | $2,94 M | +86,0% | |
| Europe | $24,9 jt | +35,8% | 3,0% | $85,8 jt | +26,5% | |
| Asia | $969 rb | -77,9% | 0,1% | $14,3 jt | +33,1% | |
| Other | $1,4 jt | -33,7% | 0,2% | $7,66 jt | -2,8% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $509 jt
- Capex
- -$45,9 jt
- Buyback
- -$161 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$22,4 jt
- Utang neto diterbitkan
- -$206 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $34,8 jt
- Arus kas bebas
- $463 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 34,9%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 138,7× | 388,1× 4 dari 5 tahun | 57,3× – 1.243,0× |
| EV / EBITDA | 31,8× | 40,1× 3 dari 5 tahun | 26,1× – 54,2× |
| EV / Penjualan | 2,4× | 9,2× | 3,9× – 17,5× |
| Harga / FCF | 15,9× | 59,8× 4 dari 5 tahun | 25,7× – 101,6× |
| Harga / Nilai buku | 2,5× | 10,9× | 3,7× – 25,4× |
| Imbal hasil FCF | 6,3% | 1,5% | -1,8% – 3,9% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 5,3% | 2,9% | -14,9% – 16,4% |
| Imbal hasil ekuitas | 4,4% | 3,3% | -21,7% – 20,8% |
Analis
Target konsensus $41,38 (+42,1%)
rentang $26,00 – $57,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli22
Tahan3
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,16 M | +25,8% | $1,44 | +474,2% | 20,3× | 15 |
| FY2027 | $3,43 M | +8,5% | $1,70 | +18,2% | 17,2× | 16 |
| FY2028 | $3,7 M | +7,6% | $1,94 | +14,1% | 15,0× | 8 |
| FY2029 | $3,79 M | +2,7% | $2,30 | +18,6% | 12,7× | 5 |
| FY2030 | $4,07 M | +7,3% | $2,62 | +14,2% | 11,1× | 5 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 242 angka yang ditandai Celsius Holdings, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $202 jt | $121 jt | +67,1% | $138 jt | $41,3 jt | +234,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $735 jt | $490 jt | +49,9% | $755 jt | $270 jt | +179,5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $15,4 jt2025-12-31 | $5,28 jt | +191,9% | $15,4 jt | $5,28 jt | +191,9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $7,38 jt2025-12-31 | $3,75 jt | +96,7% | $10,1 jt | $8 jt | +26,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $5,86 jt2024-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$2,69 jt | $3,45 jt | -177,8% | $10,6 jt | $3,29 jt | +221,8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $40,8 jt | $21,8 jt | +87,6% | $49,6 jt | $10,8 jt | +357,9% |
| Accrued Liabilities, Current | $265 jt | $226 jt | +17,1% | $231 jt | $149 jt | +55,1% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $61,6 jt | $54,3 jt | +13,3% | $72,8 jt | $34,8 jt | +109,3% |
| Accrued Professional Fees | $89,6 jt | $62,7 jt | +42,9% | $64,1 jt | $63,3 jt | +1,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $29,1 jt | $16,1 jt | +81,0% | $22,1 jt | $10,8 jt | +105,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $335 rb | $2,18 jt | -84,6% | $3,16 jt | -$3,25 jt | +197,3% |
| Additional Paid in Capital | $1,07 M | $1,03 M | +4,0% | $1,05 M | $300 jt | +250,0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | – | – | – | $27,5 jt2024-12-31 | $27,5 jt | +0,1% |
| Amortization of Intangible Assets | $5,9 jt | $5,8 jt | +1,7% | $17,7 jt | $600 rb | +2.850,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 33,4 jt | 22 jt | +51,8% | 26 jt | 22 jt | +18,2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $10,6 jt | $6,43 jt | +64,2% | $28,1 jt | $19,6 jt | +43,2% |
| Assets | $5,17 M | $3,8 M | +36,2% | $5,12 M | $1,77 M | +189,8% |
| Assets, Current | $1,88 M | $1,39 M | +34,8% | $1,81 M | $1,32 M | +36,7% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02025-12-31 | $0 | – | $11,2 jt | $0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $0 | $25 jt | -100,0% | $25 jt | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $631 jt | $615 jt | +2,6% | $399 jt | $890 jt | -55,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $633 jt | $615 jt | +2,9% | $540 jt | $890 jt | -39,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $83,9 jt | -$362 jt | +123,2% | -$350 jt | $134 jt | -360,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 jt | 400 jt | 0,0% | 400 jt | 400 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 259 jt | 258 jt | +0,4% | 258 jt | 235 jt | +9,8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 253 jt | 258 jt | -1,7% | 257 jt | 235 jt | +9,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $101 rb | $101 rb | 0,0% | $101 rb | $79 rb | +27,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $35,1 jt | $88,9 jt | -60,5% | $70,2 jt | $105 jt | -33,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $31,5 jt | $16,1 jt | +95,8% | $27 jt | $9,51 jt | +183,7% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $464 jt | $156 jt | +197,1% | $401 jt | $158 jt | +154,4% |
| Contractual Obligation | $16,5 jt2025-12-31 | $27,5 jt | -40,0% | $16,5 jt | $27,5 jt | -40,0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $424 jt | $358 jt | +18,4% | $1,25 M | $675 jt | +84,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $37,2 jt | $43,3 jt | -14,1% |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $74,4 jt | $59,2 jt | +25,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18,8 jt | $294 rb | +6.284,0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18,4 jt | $15,5 jt | +18,4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $19,9 jt | $28,1 jt | -29,1% | $21,3 jt | – | – |
| Deferred Compensation Plan Assets | $4,01 jt2025-12-31 | $2,73 jt | +46,8% | $4,01 jt | $2,73 jt | +46,8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$54,3 jt | $1 jt | -5.526,7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$57,3 jt | -$9,18 jt | -524,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8,28 jt | -$10 jt | +182,8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $93,3 jt | $43,2 jt | +116,1% | $96 jt | $38,7 jt | +148,1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$6,82 jt | -$4,43 jt | -54,0% | -$57,3 jt | -$9,73 jt | -489,3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$11,4 jt | -$178 rb | -6.277,0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $836 rb2025-12-31 | $739 rb | +13,1% | $836 rb | $739 rb | +13,1% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $40,1 jt2025-12-31 | $43,3 jt | -7,3% | $40,1 jt | $43,3 jt | -7,3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $11,4 jt2025-12-31 | $6,03 jt | +88,8% | $11,4 jt | $6,03 jt | +88,8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $93,7 jt2025-12-31 | $36,4 jt | +157,6% | $93,7 jt | $36,4 jt | +157,6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $2,35 jt2025-12-31 | $10,9 jt | -78,4% | $2,35 jt | $10,9 jt | -78,4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $1,1 jt2025-12-31 | $1,5 jt | -26,7% | $1,1 jt | $1,5 jt | -26,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $12,6 jt2025-12-31 | $80,6 jt | -84,4% | $12,6 jt | $80,6 jt | -84,4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $1,1 jt2025-12-31 | $1,5 jt | -26,7% | $1,1 jt | $1,5 jt | -26,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | $15,3 jt2025-12-31 | $14,6 jt | +5,3% | $15,3 jt | $14,6 jt | +5,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $905 rb2025-12-31 | $927 rb | -2,4% | $905 rb | $927 rb | -2,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other Finite-Lived Assets | $15,7 jt2025-12-31 | $1,83 jt | +759,5% | $15,7 jt | $1,83 jt | +759,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $12,7 jt2025-12-31 | $7,74 jt | +63,6% | $12,7 jt | $7,74 jt | +63,6% |
| Depreciation | $4,2 jt | $2,8 jt | +50,0% | $11,7 jt | $6,5 jt | +80,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $10,1 jt | $9,12 jt | +10,8% | $29,5 jt | $7,27 jt | +304,9% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02