Laporan arus kas Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 17.352 · CEO: Yanhong Ma
- Harga
- CN¥75,78 -4,35%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥151 M
- Nilai perusahaan
- CN¥144 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-26 Estimasi EPS: CN¥0,94
Pada Q3 '26, Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC): arus kas operasional CN¥2,15 M, belanja modal CN¥503 jt, arus kas bebas CN¥1,64 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥3,44 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥439 jt | CN¥433 jt | CN¥593 jt | CN¥578 jt | CN¥587 jt | CN¥533 jt | CN¥704 jt | CN¥721 jt | CN¥660 jt | CN¥791 jt | CN¥1,14 M | CN¥1,93 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥150 jt | CN¥182 jt | CN¥182 jt | CN¥145 jt | CN¥145 jt | CN¥180 jt | CN¥180 jt | CN¥190 jt | CN¥190 jt | CN¥0 | CN¥201 jt | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥435 jt | CN¥0 | -CN¥254 jt | CN¥254 jt | -CN¥618 jt | CN¥0 | -CN¥111 jt | CN¥111 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥436 jt | -CN¥430 jt | CN¥65,3 jt | -CN¥242 jt | CN¥783 jt | -CN¥470 jt | CN¥111 jt | CN¥149 jt | CN¥239 jt | -CN¥585 jt | -CN¥156 jt | CN¥215 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥589 jt | CN¥185 jt | CN¥586 jt | CN¥735 jt | CN¥897 jt | CN¥243 jt | CN¥885 jt | CN¥870 jt | CN¥1,09 M | CN¥206 jt | CN¥1,19 M | CN¥2,15 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥121 jt | -CN¥207 jt | -CN¥129 jt | -CN¥170 jt | -CN¥134 jt | -CN¥98,8 jt | -CN¥108 jt | -CN¥167 jt | -CN¥206 jt | -CN¥188 jt | -CN¥288 jt | -CN¥503 jt | |
| Akuisisi | -CN¥27,4 jt | CN¥1,84 jt | CN¥27 jt | CN¥182 rb | CN¥0 | CN¥2,84 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥383 rb | CN¥2,85 jt | CN¥846 rb | CN¥998 rb | |
| Pembelian investasi | -CN¥5,72 M | -CN¥2,9 M | -CN¥2,73 M | -CN¥27,3 M | -CN¥34,4 M | -CN¥25,4 M | -CN¥73,1 M | -CN¥24,8 M | -CN¥45,8 M | -CN¥26,7 M | -CN¥41,9 M | -CN¥30,1 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥1,54 M | CN¥4,63 M | CN¥2,92 M | CN¥25,6 M | CN¥33,5 M | CN¥27,1 M | CN¥73 M | CN¥25,6 M | CN¥42,9 M | CN¥28 M | CN¥41,3 M | CN¥30,9 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥0 | CN¥0 | CN¥7,27 jt | -CN¥23,1 rb | CN¥424 rb | CN¥29,8 jt | CN¥437 rb | -CN¥32,3 rb | CN¥123 rb | -CN¥49,6 jt | CN¥24,3 rb | -CN¥92 rb | |
| Arus kas investasi | -CN¥4,33 M | CN¥1,53 M | CN¥100 jt | -CN¥1,87 M | -CN¥1,11 M | CN¥1,66 M | -CN¥285 jt | CN¥661 jt | -CN¥3,07 M | CN¥1,06 M | -CN¥831 jt | CN¥238 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥93 jt | CN¥166 jt | -CN¥42,8 jt | -CN¥419 jt | -CN¥189 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5 jt | -CN¥25 rb | CN¥51,1 jt | CN¥59,6 jt | CN¥594 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥175 jt | CN¥175 jt | -CN¥175 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥5,34 jt | -CN¥5,48 jt | -CN¥5,94 jt | -CN¥540 jt | -CN¥2,16 jt | CN¥0 | -CN¥726 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥162 rb | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥411 rb | -CN¥117 rb | -CN¥167 jt | -CN¥374 rb | -CN¥423 rb | -CN¥286 rb | CN¥29 jt | -CN¥176 jt | CN¥160 jt | -CN¥6,97 jt | -CN¥864 jt | CN¥5,01 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥98,8 jt | CN¥160 jt | -CN¥215 jt | -CN¥959 jt | -CN¥191 jt | -CN¥286 rb | -CN¥873 jt | -CN¥5,41 jt | -CN¥15,2 jt | CN¥44 jt | -CN¥804 jt | CN¥5,6 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥1,61 jt | -CN¥478 rb | CN¥63,9 rb | -CN¥14,4 jt | CN¥14,3 jt | CN¥3,43 jt | CN¥10,3 jt | -CN¥1,75 M | -CN¥151 jt | -CN¥314 jt | CN¥225 jt | -CN¥239 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥3,82 M | CN¥1,87 M | CN¥471 jt | -CN¥2,11 M | -CN¥394 jt | CN¥1,9 M | -CN¥262 jt | -CN¥228 jt | -CN¥2,14 M | CN¥992 jt | -CN¥224 jt | CN¥7,75 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥481 jt | CN¥2,53 jt | CN¥464 jt | CN¥565 jt | CN¥763 jt | CN¥144 jt | CN¥777 jt | CN¥704 jt | CN¥883 jt | CN¥17,8 jt | CN¥898 jt | CN¥1,64 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥1,06 M | CN¥1,09 M | CN¥1,32 M | CN¥874 jt | CN¥1,44 M | CN¥2,01 M | CN¥1,51 M | CN¥1,58 M | CN¥2,19 M | CN¥2,62 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥129 jt | CN¥169 jt | CN¥231 jt | CN¥266 jt | CN¥279 jt | CN¥388 jt | CN¥544 jt | CN¥609 jt | CN¥651 jt | CN¥740 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥31,2 jt | CN¥20,3 jt | CN¥0 | CN¥11,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥2 jt | -CN¥5,82 jt | CN¥0 | CN¥40,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥59,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4,43 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥134 jt | -CN¥205 jt | CN¥1,77 jt | CN¥660 jt | -CN¥536 jt | -CN¥1,24 M | CN¥70,5 jt | -CN¥295 jt | -CN¥361 jt | -CN¥323 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥136 jt | -CN¥87 jt | -CN¥16,9 jt | -CN¥137 jt | -CN¥9,97 jt | -CN¥2,91 jt | CN¥12,1 jt | -CN¥177 jt | -CN¥77,7 jt | CN¥105 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥948 jt | CN¥977 jt | CN¥1,54 M | CN¥1,71 M | CN¥1,17 M | CN¥1,15 M | CN¥2,07 M | CN¥1,72 M | CN¥2,4 M | CN¥3,15 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥436 jt | -CN¥820 jt | -CN¥713 jt | -CN¥579 jt | -CN¥1,16 M | -CN¥1,91 M | -CN¥1,12 M | -CN¥546 jt | -CN¥639 jt | -CN¥580 jt | |
| Akuisisi | CN¥436 jt | -CN¥264 jt | CN¥60 rb | CN¥579 jt | CN¥17,3 jt | CN¥6,31 jt | CN¥61,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥3,73 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥5,86 M | -CN¥7,59 M | -CN¥6,45 M | -CN¥7,42 M | -CN¥7,79 M | -CN¥13,2 M | -CN¥15,3 M | -CN¥16,8 M | -CN¥67,4 M | -CN¥169 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥5,82 M | CN¥7,57 M | CN¥6,42 M | CN¥7,14 M | CN¥7,85 M | CN¥13,2 M | CN¥12,6 M | CN¥13,4 M | CN¥66,7 M | CN¥169 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥436 jt | -CN¥9,37 jt | -CN¥2,46 jt | -CN¥579 jt | CN¥31,3 jt | -CN¥1,62 jt | CN¥0 | CN¥124 jt | CN¥29,5 jt | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥472 jt | -CN¥1,11 M | -CN¥749 jt | -CN¥856 jt | -CN¥1,05 M | -CN¥1,88 M | -CN¥3,81 M | -CN¥3,77 M | -CN¥1,35 M | -CN¥1,09 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥14 jt | CN¥273 jt | CN¥0 | -CN¥228 jt | CN¥0 | -CN¥90 jt | -CN¥11,2 jt | CN¥650 jt | -CN¥650 jt | CN¥25 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥58,4 jt | CN¥1,9 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥175 jt | |
| Dividen | -CN¥302 jt | -CN¥348 jt | -CN¥351 jt | -CN¥437 jt | -CN¥350 jt | -CN¥454 jt | -CN¥613 jt | -CN¥490 jt | -CN¥554 jt | -CN¥726 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥1,93 jt | CN¥155 jt | -CN¥4,49 jt | -CN¥10,3 jt | CN¥2,15 M | CN¥3,87 M | -CN¥4,5 jt | -CN¥6,24 jt | -CN¥1,52 jt | -CN¥16,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥286 jt | CN¥80,4 jt | -CN¥333 jt | -CN¥674 jt | CN¥1,74 M | CN¥3,33 M | -CN¥629 jt | CN¥154 jt | -CN¥1,21 M | -CN¥894 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥3,8 jt | CN¥28,3 jt | CN¥1,94 jt | CN¥4,63 jt | -CN¥674 rb | -CN¥8,15 jt | CN¥10 jt | CN¥7,44 jt | -CN¥463 rb | CN¥782 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥194 jt | -CN¥27,6 jt | CN¥459 jt | CN¥189 jt | CN¥1,87 M | CN¥2,6 M | -CN¥2,35 M | -CN¥1,89 M | -CN¥157 jt | CN¥1,94 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥512 jt | CN¥157 jt | CN¥826 jt | CN¥1,14 M | CN¥10,7 jt | -CN¥756 jt | CN¥949 jt | CN¥1,17 M | CN¥1,76 M | CN¥2,57 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02