Keuangan Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 17.352 · CEO: Yanhong Ma

Harga: CN¥75,78 -4,35%
Kapitalisasi pasar: CN¥151 M
Nilai perusahaan: CN¥144 M
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-09-30
Laporan berikutnya: 2027-04-26 Estimasi EPS: CN¥0,94

Pendapatan (TTM)CN¥14 M+64,7% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)33,8%+0,8 poin vs tahun laluLaba operasional: CN¥4,73 M

Laba bersih (TTM)CN¥4,53 M+77,8% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)CN¥3,44 M+44,3% vs tahun laluCapex: CN¥1,19 M

EPS dilusian (TTM)CN¥2,35+75,4% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas netoCN¥10,8 M+67,0% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: CN¥151 M
Pendapatan: CN¥14 M
Pertumbuhan pendapatan: +87%
Margin laba: 32,3%
P/E: 32,2×
P/S: 10,8×
EV / EBITDA: 26,5×
Arus kas bebas: CN¥3,44 M
Laba bersih: CN¥4,53 M
Estimasi pendapatan: CN¥16,7 M
Laba: 2027-04-26
Dividen: CN¥0,45

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-10-28): pendapatan melampaui 48,5%, EPS melampaui 72,3%Pendapatan CN¥5,04 M vs CN¥3,39 M yang diharapkan (+48,5%); EPS CN¥0,98 vs CN¥0,57 (+72,3%).
Pertumbuhan pendapatan menguat: 115,3% yoyPendapatan Q3 '26: CN¥5,08 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 38,5%.
Margin operasional 33,8% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,8 poinLaba operasional tumbuh 68,7%, pendapatan tumbuh 64,7%.
Capex: 8,5% dari pendapatan (tahun lalu 6,0%)CN¥1,19 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+133,5% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: CN¥3,44 M = 76,1% dari laba bersih.
CN¥176 jt dikembalikan ke pemegang saham = 5,1% dari arus kas bebasBuyback: CN¥175 jt (tahun lalu CN¥0), dividen: CN¥162 rb, kompensasi saham: CN¥0 (TTM).
Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 2,2%Saham dilusian pada Q3 '26: 1,95 M, setahun sebelumnya: 1,91 M.
Kas neto: CN¥10,8 MKas + investasi jangka pendek: CN¥14,6 M, utang termasuk sewa: CN¥3,8 M; tahun lalu kas neto: CN¥6,49 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q3 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	CN¥5,08 M	CN¥2,36 M	+115,3%
Margin kotor	53,7%	43,4%	+10,3 poin
Laba operasional	CN¥2,13 M	CN¥695 jt	+207,0%
Margin operasional	42,0%	29,5%	+12,6 poin
Laba bersih	CN¥1,93 M	CN¥721 jt	+168,0%
EPS dilusian	CN¥0,99	CN¥0,38	+160,5%
Arus kas operasional	CN¥2,15 M	CN¥870 jt	+146,8%
Capex	CN¥503 jt	CN¥167 jt	+201,6%
Arus kas bebas	CN¥1,64 M	CN¥704 jt	+133,8%
R&D	CN¥270 jt	CN¥148 jt	+81,7%
Kompensasi berbasis saham	CN¥0	CN¥0	–

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-28

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	CN¥5,04 M	CN¥3,39 M	+48,5%
EPS (basis konsensus)	CN¥0,98	CN¥0,57	+72,3%

Dari laporan 2026-10-28 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: CN¥4,63 M
Capex: -CN¥1,19 M
Buyback: -CN¥175 jt
Dividen: -CN¥162 rb
Akuisisi: CN¥5,07 jt
Utang neto diterbitkan: CN¥705 jt
Kompensasi berbasis saham: CN¥0
Arus kas bebas: CN¥3,44 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 5,1%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	32,2×	36,5×	33,4× – 40,5×
EV / EBITDA	26,5×	28,6×	22,9× – 31,8×
EV / Penjualan	10,3×	10,3×	9,5× – 12,2×
Harga / FCF	43,9×	46,5× 4 dari 5 tahun	34,1× – 62,0×
Harga / Nilai buku	5,0×	3,9×	3,1× – 5,0×
Imbal hasil FCF	2,3%	1,6%	-0,9% – 2,9%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	11,9%	9,3%	7,8% – 11,7%
Imbal hasil ekuitas	18,8%	10,6%	8,7% – 12,4%

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2026	CN¥16,7 M	+87,2%	CN¥2,58	+88,1%	29,4×	1
FY2027	CN¥22,3 M	+32,9%	CN¥3,72	+44,3%	20,4×	2
FY2028	CN¥26,4 M	+18,7%	CN¥3,76	+1,2%	20,1×	1

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.

Data per 2026-11-02