Keuangan CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Karyawan: 13.480 · CEO: Brett Schulman
- Harga
- $58,74 -0,79%
- Kapitalisasi pasar
- $6,86 M
- Nilai perusahaan
- $7,06 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-12
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: $0,12
Pendapatan (TTM)–– vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)–– vs tahun laluLaba operasional: –
Laba bersih (TTM)–– vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)–– vs tahun laluCapex: –
EPS dilusian (TTM)–– vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$85,1 jt-77,2% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $6,86 M EV $7,06 M
- Pendapatan
- – 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +27% Konsensus FY2026
- Margin laba
- – Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 102,6× Forward 108,2× (FY2026)
- P/S
- 5,0× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 41,6× TTM
- Arus kas bebas
- – 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- – 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $1,5 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-04 Estimasi pendapatan: $358 jt
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-11): pendapatan melampaui 2,3%, EPS melampaui 3,5%Pendapatan $368 jt vs $360 jt yang diharapkan (+2,3%); EPS $0,19 vs $0,18 (+3,5%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 31,3% yoyPendapatan Q2 '26: $368 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 23,3%.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,0%Saham dilusian pada Q2 '26: 118 jt, setahun sebelumnya: 118 jt.
- Utang neto: $85,1 jtKas + investasi jangka pendek: $436 jt, utang termasuk sewa: $521 jt; tahun lalu utang neto: $48,1 jt.
Kuartal terakhir: Q2 '26
Kuartal berakhir 2026-07-12. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $368 jt | $281 jt | +31,3% |
| Margin kotor | 25,9% | 20,6% | +5,3 poin |
| Laba operasional | $26,8 jt | $25,8 jt | +4,0% |
| Margin operasional | 7,3% | 9,2% | -1,9 poin |
| Laba bersih | $23 jt | $18,4 jt | +25,3% |
| EPS dilusian | $0,19 | $0,16 | +18,8% |
| Arus kas operasional | $70,5 jt | $60,3 jt | +16,8% |
| Capex | $41,2 jt | $41,1 jt | +0,1% |
| Arus kas bebas | $29,3 jt | $19,2 jt | +52,6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $4,02 jt | -100,0% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-11| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $368 jt | $360 jt | +2,3% |
| EPS (basis konsensus) | $0,19 | $0,18 | +3,5% |
Dari laporan 2026-08-11 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Revenue | $365 jt | +31,3% | 100,0% | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas bebas
- –
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- –
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 102,6× | 134,1× 3 dari 5 tahun | 97,8× – 195,4× |
| EV / EBITDA | 41,6× | 50,3× 4 dari 5 tahun | 11,9× – 105,2× |
| EV / Penjualan | 5,1× | 5,9× 4 dari 5 tahun | 0,6× – 13,2× |
| Harga / FCF | 140,0× | 253,6× 2 dari 5 tahun | 241,0× – 266,2× |
| Harga / Nilai buku | 8,1× | 10,7× 3 dari 5 tahun | 4,8× – 18,3× |
| Imbal hasil FCF | 0,7% | -67,0% | -169,0% – 0,4% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 5,2% | -3,6% | -17,0% – 5,7% |
| Imbal hasil ekuitas | 8,3% | 10,4% | 2,3% – 18,7% |
Analis
Target konsensus $88,28 (+50,3%)
rentang $58,00 – $105,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli22
Tahan6
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1,5 M | +27,3% | $0,54 | +0,5% | 108,2× | 22 |
| FY2027 | $1,82 M | +20,8% | $0,74 | +37,0% | 79,0× | 22 |
| FY2028 | $2,2 M | +21,1% | $1,03 | +38,1% | 57,2× | 11 |
| FY2029 | $2,57 M | +16,7% | $1,39 | +35,6% | 42,2× | 4 |
| FY2030 | $3,03 M | +18,2% | $1,84 | +31,9% | 32,0× | 4 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 191 angka yang ditandai CAVA Group, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $38 jt | $33,6 jt | +13,1% | $37,5 jt | $25,6 jt | +46,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $10,1 jt | $7,64 jt | +32,7% | $6,32 jt | $4,8 jt | +31,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $100 rb2025-12-28 | $100 rb | 0,0% | $100 rb | $100 rb | 0,0% |
| Accrued Liabilities, Current | $99,7 jt | $73,5 jt | +35,8% | $76,6 jt | $69,8 jt | +9,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $290 jt | $227 jt | +27,9% | $253 jt | $195 jt | +29,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$201 rb | -$13 rb | -1.446,2% | $118 rb | $0 | – |
| Additional Paid in Capital | $1,08 M | $1,06 M | +2,3% | $1,07 M | $1,05 M | +1,9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | $29,3 jt2024-12-29 | $29,3 jt | 0,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 189 rb | 2.000 | +9.350,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $15,2 jt | $13,6 jt | +12,0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1,25 jt | $0 | – |
| Assets | $1,5 M | $1,29 M | +16,1% | $1,36 M | $1,17 M | +16,3% |
| Assets, Current | $480 jt | $419 jt | +14,7% | $431 jt | $394 jt | +9,4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $323 jt | $290 jt | +11,2% | $283 jt | $366 jt | -22,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $323 jt | $290 jt | +11,2% | $283 jt | $366 jt | -22,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -$83,2 jt | $33,7 jt | -347,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 M | 2,5 M | 0,0% | 2,5 M | 2,5 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 117 jt | 116 jt | +0,7% | 116 jt | 115 jt | +0,9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 117 jt | 116 jt | +0,7% | 116 jt | 115 jt | +0,9% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $12 rb | $12 rb | 0,0% | $12 rb | $12 rb | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $63,9 jt | $130 jt | -51,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $7,47 jt | $6,17 jt | +21,1% | $6,78 jt | $6,74 jt | +0,6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $1 jt2023-12-31 | $600 rb | +66,7% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | $889 jt | $722 jt | +23,2% |
| Cost, Direct Labor | – | – | – | $302 jt | $247 jt | +22,0% |
| Cost, Direct Material | – | – | – | $353 jt | $285 jt | +23,9% |
| Costs and Expenses | – | – | – | $1,12 M | $921 jt | +22,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20 rb | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $954 rb | $1,21 jt | -21,0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $934 rb | $1,21 jt | -22,6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $161 rb2025-12-28 | – | – | $161 rb | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $02025-12-28 | – | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $43,2 jt | $73,2 jt | -41,0% | $84,3 jt | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $43,1 jt | $73,1 jt | -41,0% | $84,4 jt | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $113 jt | $95,6 jt | +18,3% | $110 jt | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | $113 jt | $95,6 jt | +18,3% | $110 jt | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $113 jt | $95,6 jt | +18,0% | $110 jt | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $113 jt | $95,6 jt | +18,0% | $110 jt | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5,79 jt | -$56 jt | +110,3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $51,6 jt | $71,6 jt | -27,9% | $65,4 jt | $71,5 jt | -8,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,1 jt | -$71,6 jt | +108,5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $309 rb | -$15,6 jt | +102,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $191 jt2025-12-28 | $157 jt | +21,7% | $191 jt | $157 jt | +21,7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $65,4 jt2025-12-28 | $71,5 jt | -8,6% | $65,4 jt | $71,5 jt | -8,6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $63,7 jt2025-12-28 | $52,8 jt | +20,7% | $63,7 jt | $52,8 jt | +20,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $271 jt2025-12-28 | $215 jt | +25,7% | $271 jt | $215 jt | +25,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $143 jt2025-12-28 | $155 jt | -7,7% | $143 jt | $155 jt | -7,7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $5,37 jt2025-12-28 | $5,71 jt | -5,9% | $5,37 jt | $5,71 jt | -5,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $1,66 jt2025-12-28 | $1,23 jt | +35,4% | $1,66 jt | $1,23 jt | +35,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $126 jt2025-12-28 | $85,5 jt | +47,0% | $126 jt | $85,5 jt | +47,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $101 jt2025-12-28 | $82,7 jt | +21,5% | $101 jt | $82,7 jt | +21,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $25,2 jt2025-12-28 | $2,81 jt | +796,2% | $25,2 jt | $2,81 jt | +796,2% |
| Depreciation | – | – | – | $60,4 jt2024-12-29 | $47,4 jt | +27,3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $73,7 jt | $60,4 jt | +22,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | – | – | – | $73,7 jt | $60,4 jt | +22,0% |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | $0,55 | $1,14 | -51,8% |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | $0,54 | $1,10 | -50,9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $14,9 jt | $12,6 jt | +18,2% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Data per 2026-11-02