Laporan arus kas BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 109.895 · CEO: Qiang Feng
- Harga
- CN¥4,34 -2,69%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥161 M
- Nilai perusahaan
- CN¥240 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-06 Estimasi EPS: CN¥0,04
Pada Q3 '26, BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH): arus kas operasional CN¥9,69 M, belanja modal CN¥6,8 M, arus kas bebas CN¥2,89 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥14 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥1,53 M | CN¥984 jt | CN¥1,3 M | CN¥1,03 M | CN¥2,01 M | CN¥1,61 M | CN¥1,63 M | CN¥1,35 M | CN¥1,26 M | CN¥1,71 M | CN¥3,54 M | -CN¥996 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥8,89 M | CN¥9,36 M | CN¥9,36 M | CN¥9,85 M | CN¥9,85 M | CN¥9,71 M | CN¥9,71 M | CN¥9,62 M | CN¥9,62 M | CN¥9 M | CN¥9 M | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥307 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥70,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥5,36 M | CN¥0 | -CN¥344 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥5,66 M | CN¥0 | CN¥2,98 M | -CN¥2,98 M | -CN¥6,04 M | CN¥0 | -CN¥2,88 M | CN¥0 | -CN¥4,48 M | CN¥0 | -CN¥3,45 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥4,83 M | CN¥5,88 M | -CN¥4,65 M | CN¥1,09 M | CN¥8,05 M | CN¥2,42 M | CN¥524 jt | CN¥13 M | CN¥5,58 M | CN¥1,99 M | CN¥1,95 M | CN¥10,7 M | |
| Arus kas operasional | CN¥15,2 M | CN¥16,2 M | CN¥8,65 M | CN¥8,99 M | CN¥13,9 M | CN¥13,7 M | CN¥8,99 M | CN¥14,4 M | CN¥12 M | CN¥12,7 M | CN¥11 M | CN¥9,69 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥9,7 M | -CN¥4,99 M | -CN¥7,33 M | -CN¥11,2 M | -CN¥10,5 M | -CN¥9,05 M | -CN¥12,3 M | -CN¥8,7 M | -CN¥10,1 M | -CN¥9,04 M | -CN¥5,52 M | -CN¥6,8 M | |
| Akuisisi | -CN¥5,47 M | CN¥340 jt | CN¥1,79 M | CN¥631 jt | CN¥1,81 M | CN¥2,78 M | CN¥1,46 M | CN¥843 jt | -CN¥2,71 M | CN¥1,38 M | CN¥588 jt | CN¥593 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥29,2 M | -CN¥13,8 M | -CN¥8,7 M | -CN¥8,82 M | -CN¥29,9 M | -CN¥11,2 M | -CN¥14 M | -CN¥9,41 M | -CN¥5,56 M | -CN¥8,26 M | -CN¥9,93 M | -CN¥7,14 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥12 M | CN¥8,55 M | CN¥9,97 M | CN¥10,6 M | CN¥30,3 M | CN¥12,8 M | CN¥12,4 M | CN¥7,41 M | CN¥6,19 M | CN¥6,59 M | CN¥9,92 M | CN¥3,9 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥6,61 M | CN¥496 jt | -CN¥1,83 M | CN¥1,98 M | CN¥475 jt | CN¥340 jt | -CN¥281 jt | -CN¥82,1 jt | CN¥181 jt | CN¥23,1 jt | -CN¥23,1 jt | CN¥122 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥25,8 M | -CN¥9,4 M | -CN¥6,11 M | -CN¥7,45 M | -CN¥9,69 M | -CN¥7,05 M | -CN¥14,2 M | -CN¥9,94 M | -CN¥9,25 M | -CN¥9,31 M | -CN¥4,97 M | -CN¥9,33 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥6,57 M | -CN¥2,05 M | CN¥391 jt | -CN¥3,34 M | CN¥3,08 M | -CN¥11,5 M | CN¥5,04 M | CN¥3,77 M | -CN¥937 jt | CN¥2,07 M | -CN¥2,5 M | -CN¥2,09 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,54 M | CN¥4,54 M | |
| Dividen | -CN¥2,3 M | -CN¥1,75 M | -CN¥2,02 M | -CN¥1,63 M | -CN¥906 jt | -CN¥1,3 M | -CN¥2,77 M | CN¥0 | -CN¥833 jt | -CN¥847 jt | -CN¥3,06 M | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥8,99 M | CN¥146 jt | CN¥1,45 M | CN¥583 jt | CN¥1,52 M | CN¥2,76 M | -CN¥6,01 M | -CN¥1,69 M | CN¥1,39 M | -CN¥142 jt | -CN¥487 jt | -CN¥11,2 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥116 jt | -CN¥3,65 M | -CN¥171 jt | -CN¥4,39 M | CN¥2,7 M | -CN¥10 M | -CN¥3,74 M | CN¥2,08 M | -CN¥381 jt | CN¥1,08 M | -CN¥8,53 M | -CN¥10,8 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥399 jt | CN¥87,1 jt | CN¥237 jt | -CN¥416 jt | CN¥434 jt | -CN¥44,3 jt | CN¥99,9 jt | -CN¥1,62 M | -CN¥306 jt | -CN¥2,39 M | CN¥470 jt | CN¥1,56 M | |
| Perubahan neto kas | -CN¥10,9 M | CN¥3,26 M | CN¥2,6 M | -CN¥3,27 M | CN¥7,31 M | -CN¥3,38 M | -CN¥8,82 M | CN¥4,89 M | CN¥2,11 M | CN¥2,07 M | -CN¥1,99 M | -CN¥8,92 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥7,35 M | CN¥11,3 M | CN¥1,68 M | -CN¥2,22 M | CN¥3,36 M | CN¥4,69 M | -CN¥3,29 M | CN¥5,67 M | CN¥1,99 M | CN¥3,65 M | CN¥5,52 M | CN¥2,89 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥2,05 M | CN¥7,57 M | CN¥3,44 M | -CN¥476 jt | CN¥4,53 M | CN¥30,4 M | -CN¥1,74 M | CN¥2,41 M | CN¥4,15 M | CN¥5,03 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥10,3 M | CN¥11,9 M | CN¥13,9 M | CN¥19 M | CN¥22,4 M | CN¥34,6 M | CN¥34,4 M | CN¥34,7 M | CN¥38,4 M | CN¥38,7 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥15,8 jt | CN¥641 jt | CN¥649 jt | CN¥307 jt | CN¥126 jt | CN¥70,3 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥24,9 jt | CN¥134 jt | CN¥743 jt | CN¥23,8 jt | CN¥2,35 M | CN¥2,94 M | CN¥162 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥5,73 M | CN¥3,13 M | CN¥4,54 M | CN¥2,29 M | CN¥3,86 M | -CN¥13,2 M | CN¥5,69 M | -CN¥882 jt | -CN¥6,04 M | -CN¥3,18 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥3,48 M | CN¥3,95 M | CN¥3,05 M | CN¥5,26 M | CN¥6,06 M | CN¥6,83 M | CN¥3,84 M | CN¥1,79 M | CN¥11,1 M | CN¥8,24 M | |
| Arus kas operasional | CN¥10,1 M | CN¥26,7 M | CN¥25,7 M | CN¥26,1 M | CN¥39,3 M | CN¥62,3 M | CN¥43 M | CN¥38,3 M | CN¥47,7 M | CN¥48,8 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥30,7 M | -CN¥47,7 M | -CN¥54,5 M | -CN¥49,4 M | -CN¥44,2 M | -CN¥35,7 M | -CN¥29,4 M | -CN¥24,8 M | -CN¥34 M | -CN¥40,1 M | |
| Akuisisi | CN¥214 jt | CN¥6,91 jt | CN¥98,6 jt | CN¥19,8 jt | -CN¥1,56 M | -CN¥2,82 jt | CN¥937 jt | -CN¥106 jt | CN¥4,57 M | CN¥2,37 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥28,5 M | -CN¥44,7 M | -CN¥60,8 M | -CN¥33,9 M | -CN¥20,7 M | -CN¥41,6 M | -CN¥92,2 M | -CN¥79,6 M | -CN¥61,2 M | -CN¥40,1 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥31,3 M | CN¥29,4 M | CN¥59,6 M | CN¥33,6 M | CN¥23,1 M | CN¥33,3 M | CN¥83,5 M | CN¥71,2 M | CN¥60 M | CN¥37,9 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥3,15 M | CN¥3,46 M | CN¥8,61 M | CN¥2,32 M | -CN¥25,6 jt | CN¥3,35 M | CN¥1,19 M | CN¥4 M | CN¥2,64 M | -CN¥926 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥24,5 M | -CN¥59,5 M | -CN¥47,1 M | -CN¥47,4 M | -CN¥43,4 M | -CN¥40,7 M | -CN¥36 M | -CN¥29,3 M | -CN¥32,6 M | -CN¥40,9 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥22,8 M | CN¥34,8 M | CN¥17,1 M | CN¥24,7 M | CN¥18,1 M | -CN¥17,4 M | -CN¥7,87 M | -CN¥8,75 M | -CN¥1,92 M | -CN¥3,61 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1 M | -CN¥1,97 M | |
| Dividen | -CN¥352 jt | -CN¥1,05 M | -CN¥1,74 M | -CN¥1,04 M | -CN¥696 jt | -CN¥3,48 M | -CN¥7,96 M | -CN¥2,3 M | -CN¥6,3 M | -CN¥5,91 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥5,59 M | CN¥2,01 M | CN¥4,27 M | CN¥4,12 M | CN¥6,38 M | CN¥8,7 M | -CN¥5,35 M | -CN¥4,68 M | CN¥3,71 M | CN¥264 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥26,1 M | CN¥32,9 M | CN¥15,6 M | CN¥27,8 M | CN¥23,8 M | -CN¥12,2 M | -CN¥21,2 M | -CN¥21,7 M | -CN¥5,52 M | -CN¥11,2 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥1,45 M | -CN¥1,57 M | CN¥1,25 M | CN¥474 jt | -CN¥1,87 M | -CN¥817 jt | CN¥1,88 M | CN¥372 jt | CN¥342 jt | -CN¥465 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥13,2 M | -CN¥1,44 M | -CN¥4,56 M | CN¥6,92 M | CN¥17,8 M | CN¥8,56 M | -CN¥12,2 M | -CN¥12,3 M | CN¥9,91 M | -CN¥3,79 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥20,6 M | -CN¥21,5 M | -CN¥28,8 M | -CN¥23,3 M | -CN¥4,96 M | CN¥26,6 M | CN¥13,6 M | CN¥13,5 M | CN¥13,7 M | CN¥8,73 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02