PerpEquities

Keuangan BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 109.895 · CEO: Qiang Feng

Harga
CN¥4,34 -2,69%
Kapitalisasi pasar
CN¥161 M
Nilai perusahaan
CN¥240 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-09-30
Laporan berikutnya
2027-04-06 Estimasi EPS: CN¥0,04
Pendapatan (TTM)CN¥202 M-3,5% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)2,6%-0,9 poin vs tahun laluLaba operasional: CN¥5,31 M
Laba bersih (TTM)CN¥5,51 M-16,8% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)CN¥14 M+34,7% vs tahun laluCapex: CN¥31,4 M
EPS dilusian (TTM)CN¥0,15-15,6% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-CN¥74,6 M-4,3% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
CN¥161 M
EV CN¥240 M
Pendapatan
CN¥202 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+8%
Konsensus FY2026
Margin laba
2,7%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
29,1×
Forward 18,7× (FY2026)
P/S
0,8×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
8,0×
TTM
Arus kas bebas
CN¥14 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
CN¥5,51 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
CN¥221 M
Konsensus FY2026
Laba
2027-04-06
Estimasi pendapatan: CN¥54,3 M
Dividen
CN¥0,06
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-10-30): pendapatan meleset 4,3%, EPS meleset 142,8%Pendapatan CN¥48,7 M vs CN¥50,9 M yang diharapkan (-4,3%); EPS -CN¥0,03 vs CN¥0,06 (-142,8%).
  • Pertumbuhan pendapatan melambat: -8,6% yoyPendapatan Q3 '26: CN¥48,7 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 0,3%.
  • Margin operasional 2,6% (TTM), dibanding tahun lalu: -0,9 poinLaba operasional tumbuh -28,4%, pendapatan tumbuh -3,5%.
  • 20,2% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak CN¥6,65 M vs laba operasional CN¥5,31 M (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 15,6% dari pendapatan (tahun lalu 19,4%)CN¥31,4 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-22,5% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: CN¥14 M = 255,0% dari laba bersih.
  • CN¥4,74 M dikembalikan ke pemegang saham = 33,8% dari arus kas bebasBuyback: CN¥0 (tahun lalu CN¥1 M), dividen: CN¥4,74 M, kompensasi saham: CN¥70,3 jt (TTM).
  • Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 8,8%Saham dilusian pada Q3 '26: 36,9 M, setahun sebelumnya: 33,9 M.
  • Utang neto: CN¥74,6 MKas + investasi jangka pendek: CN¥68,3 M, utang termasuk sewa: CN¥143 M; tahun lalu utang neto: CN¥71,5 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
PendapatanCN¥48,7 MCN¥53,3 M-8,6%
Margin kotor15,8%14,4%+1,3 poin
Laba operasionalCN¥675 jtCN¥1,05 M-35,9%
Margin operasional1,4%2,0%-0,6 poin
Laba bersih-CN¥996 jtCN¥1,35 M-173,6%
EPS dilusian-CN¥0,03CN¥0,04-167,5%
Arus kas operasionalCN¥9,69 MCN¥14,4 M-32,5%
CapexCN¥6,8 MCN¥8,7 M-21,9%
Arus kas bebasCN¥2,89 MCN¥5,67 M-49,0%
R&DCN¥3,74 MCN¥3,51 M+6,3%
Kompensasi berbasis sahamCN¥0CN¥0–

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-30
AktualKonsensusvs konsensus
PendapatanCN¥48,7 MCN¥50,9 M-4,3%
EPS (basis konsensus)-CN¥0,03CN¥0,06-142,8%

Dari laporan 2026-10-30 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
CN¥45,5 M
Capex
-CN¥31,4 M
Buyback
CN¥0
Dividen
-CN¥4,74 M
Akuisisi
-CN¥146 jt
Utang neto diterbitkan
-CN¥3,46 M
Kompensasi berbasis saham
CN¥70,3 jt
Arus kas bebas
CN¥14 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
33,8%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)29,1×28,0×7,1× – 57,3×
EV / EBITDA8,0×5,0×3,0× – 7,2×
EV / Penjualan1,2×1,0×1,0× – 1,1×
Harga / FCF11,4×11,3×6,8× – 17,7×
Harga / Nilai buku1,2×1,1×0,9× – 1,3×
Imbal hasil FCF8,7%9,7%5,7% – 14,8%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan0,9%2,4%0,1% – 8,8%
Imbal hasil ekuitas4,1%6,8%2,0% – 18,1%

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026CN¥221 M+7,9%CN¥0,23+45,0%18,7×1
FY2027CN¥240 M+8,5%CN¥0,33+40,5%13,3×1
FY2028CN¥260 M+8,7%CN¥0,45+37,3%9,7×1

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.

Data per 2026-11-02