Laporan arus kas ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)
NYSE · Technology · Semiconductors · Karyawan: 96.436 · CEO: Jason Chang
- Harga
- $39,50 -11,34%
- Kapitalisasi pasar
- $87,2 M
- Nilai perusahaan
- NT$3,26 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-29
- Laporan berikutnya
- 2027-02-04
Pada Q3 '26, ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX): arus kas operasional NT$50,4 M, belanja modal NT$126 M, arus kas bebas -NT$75,7 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -NT$112 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$9,07 M | NT$5,76 M | NT$7,81 M | NT$9,51 M | NT$9,51 M | NT$7,62 M | NT$7,11 M | NT$11,1 M | NT$474 jt | NT$18,2 M | NT$25,7 M | NT$27 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$13,8 M | NT$14,6 M | NT$14,6 M | NT$14,4 M | NT$15,4 M | NT$16,1 M | NT$15,4 M | NT$17 M | NT$17,8 M | NT$18,2 M | NT$20 M | NT$22,2 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$339 jt | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | NT$25 M | -NT$4,73 M | -NT$4,09 M | -NT$3,73 M | NT$8,46 M | -NT$5,98 M | NT$9,92 M | -NT$52,9 M | NT$2,33 M | NT$2,32 M | NT$1,35 M | -NT$4,54 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$11,9 M | -NT$143 jt | -NT$3,6 M | -NT$1,24 M | NT$2,97 M | NT$2,42 M | NT$1,49 M | NT$277 M | -NT$26,1 M | -NT$2,7 M | -NT$38 jt | NT$5,67 M | |
| Arus kas operasional | NT$36 M | NT$15,5 M | NT$14,7 M | NT$19 M | NT$36,3 M | NT$20,2 M | NT$33,9 M | NT$252 M | -NT$5,45 M | NT$36,4 M | NT$47 M | NT$50,4 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$11,3 M | -NT$13,1 M | -NT$15,2 M | -NT$19,9 M | -NT$33,8 M | -NT$36,9 M | -NT$40,2 M | -NT$458 M | NT$12,2 M | -NT$46,2 M | -NT$79,8 M | -NT$126 M | |
| Akuisisi | NT$1,38 M | NT$113 jt | -NT$787 jt | -NT$1,24 M | NT$338 jt | NT$659 jt | NT$194 jt | NT$114 jt | NT$4,5 jt | -NT$1,06 M | NT$0 | NT$0 | |
| Pembelian investasi | -NT$3,53 jt | -NT$1,28 M | NT$1,29 M | -NT$13,2 jt | -NT$19,7 jt | -NT$884 jt | NT$465 jt | -NT$172 jt | -NT$162 rb | -NT$721 jt | NT$0 | NT$0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$123 jt | NT$20,9 jt | NT$60 jt | NT$48,2 jt | NT$56,5 jt | NT$34,7 jt | -NT$4,19 jt | NT$1,21 jt | NT$111 rb | NT$632 jt | NT$0 | NT$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -NT$742 jt | -NT$1,53 M | -NT$682 jt | -NT$529 jt | NT$875 jt | -NT$764 jt | -NT$822 jt | -NT$8,79 M | NT$257 jt | NT$1,58 M | -NT$3,24 M | -NT$1,48 M | |
| Arus kas investasi | -NT$10,6 M | -NT$15,8 M | -NT$15,4 M | -NT$21,6 M | -NT$32,5 M | -NT$37,9 M | -NT$40,4 M | -NT$467 M | NT$12,5 M | -NT$45,7 M | -NT$83,1 M | -NT$128 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$24,1 M | -NT$142 jt | -NT$12,6 M | NT$30,4 M | -NT$1,9 M | NT$16,3 M | NT$20,5 M | NT$50,7 M | -NT$693 jt | -NT$182 jt | NT$40,5 M | NT$101 M | |
| Dividen | NT$798 jt | NT$0 | NT$0 | -NT$22 M | -NT$114 jt | NT$0 | NT$0 | -NT$98,7 M | NT$2,49 M | NT$0 | NT$0 | -NT$29,2 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$654 jt | -NT$398 jt | -NT$398 jt | -NT$334 jt | -NT$411 jt | -NT$308 jt | -NT$751 jt | NT$292 M | -NT$9,6 M | -NT$81,8 jt | -NT$1,99 M | NT$1,6 M | |
| Arus kas pendanaan | -NT$22,3 M | -NT$153 jt | -NT$12,8 M | NT$8,36 M | -NT$2,14 M | NT$16,6 M | NT$19,9 M | NT$245 M | -NT$7,76 M | NT$838 jt | NT$39,2 M | NT$73,3 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | NT$4,44 M | NT$5,43 M | NT$3,45 M | NT$1,43 M | NT$562 jt | NT$820 jt | -NT$8,45 M | -NT$31,2 M | NT$1,19 M | NT$3,86 M | NT$397 jt | NT$1,04 M | |
| Perubahan neto kas | NT$7,58 M | NT$4,94 M | -NT$9,98 M | NT$7,14 M | NT$2,2 M | -NT$368 jt | NT$4,94 M | -NT$798 jt | NT$477 jt | -NT$4,66 M | NT$3,48 M | -NT$2,81 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$24,8 M | NT$2,6 M | -NT$247 jt | -NT$638 jt | NT$3,82 M | -NT$16,5 M | -NT$6,04 M | -NT$205 M | NT$6,8 M | -NT$9,97 M | -NT$32,8 M | -NT$75,7 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$21,7 M | NT$22,8 M | NT$25,7 M | NT$16,7 M | NT$26,3 M | NT$63,3 M | NT$62,9 M | NT$31,3 M | NT$33,2 M | NT$40,7 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$29,5 M | NT$28,8 M | NT$43,1 M | NT$49,3 M | NT$48,4 M | NT$53,3 M | NT$55 M | NT$56,3 M | NT$60 M | NT$67,4 M | |
| Perubahan modal kerja | -NT$5,94 M | -NT$6,23 M | -NT$13,3 M | NT$262 jt | -NT$7,32 M | -NT$30,9 M | -NT$24,8 M | NT$19,1 M | -NT$5,59 M | NT$23,3 M | |
| Pos non-kas lainnya | NT$5,89 M | NT$1,85 M | -NT$3,8 M | -NT$778 jt | NT$2,15 M | -NT$6,82 M | NT$12,2 M | -NT$2,07 M | -NT$2,78 M | NT$11,6 M | |
| Arus kas operasional | NT$51,2 M | NT$47,3 M | NT$51,7 M | NT$65,5 M | NT$69,5 M | NT$78,8 M | NT$105 M | NT$105 M | NT$84,7 M | NT$143 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$27,3 M | -NT$25 M | -NT$44,8 M | -NT$58,1 M | -NT$61,6 M | -NT$73,6 M | -NT$74,9 M | -NT$54,2 M | -NT$83,9 M | -NT$162 M | |
| Akuisisi | -NT$2,47 M | NT$8,19 M | -NT$105 M | -NT$11,6 M | -NT$6 M | NT$19,1 M | -NT$363 jt | NT$849 jt | -NT$1,62 M | NT$0 | |
| Pembelian investasi | -NT$82,7 M | -NT$61,9 M | -NT$695 jt | -NT$4,77 M | -NT$1,22 M | -NT$625 jt | -NT$527 jt | -NT$2,45 M | -NT$44,3 jt | NT$0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$67,6 M | NT$62,2 M | NT$6,81 M | NT$8,48 M | NT$3,42 M | NT$484 jt | NT$320 jt | NT$669 jt | NT$188 jt | NT$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -NT$1,42 M | NT$269 jt | NT$2,55 M | NT$26,7 jt | NT$1,2 M | -NT$243 jt | -NT$531 jt | NT$216 jt | -NT$1,2 M | -NT$4,4 M | |
| Arus kas investasi | -NT$46,3 M | -NT$16,2 M | -NT$141 M | -NT$66 M | -NT$64,1 M | -NT$55 M | -NT$76 M | -NT$54,9 M | -NT$86,5 M | -NT$167 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$7,01 M | -NT$19,5 M | NT$104 M | NT$15,6 M | -NT$7,9 M | NT$22,1 M | -NT$31,6 M | -NT$10,7 M | NT$16,8 M | NT$67,4 M | |
| Pembelian kembali saham | NT$0 | NT$0 | -NT$72,6 jt | NT$0 | NT$0 | -NT$5,48 M | -NT$208 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Dividen | -NT$12,3 M | -NT$11,1 M | -NT$10,8 M | -NT$10,5 M | -NT$8,13 M | -NT$17,9 M | -NT$30,4 M | -NT$37,3 M | -NT$22,9 M | -NT$23,2 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$221 jt | NT$43,4 jt | -NT$116 jt | -NT$641 jt | -NT$794 jt | -NT$921 jt | -NT$1,05 M | -NT$1,12 M | -NT$1,56 M | -NT$2,23 M | |
| Arus kas pendanaan | -NT$18,1 M | -NT$18,9 M | NT$93,8 M | NT$5,56 M | -NT$15 M | NT$524 jt | -NT$62,1 M | -NT$48 M | -NT$6,53 M | NT$45,5 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$2,65 M | -NT$1,37 M | -NT$456 jt | NT$5,02 M | NT$4,78 M | NT$961 jt | NT$6,89 M | NT$7,63 M | NT$12,9 M | -NT$2,89 M | |
| Perubahan neto kas | -NT$15,9 M | NT$10,8 M | NT$3,92 M | NT$10,1 M | -NT$4,82 M | NT$25,3 M | -NT$26 M | NT$9,35 M | NT$4,62 M | NT$19,1 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$24,4 M | NT$22,8 M | NT$9,52 M | NT$9 M | NT$10,2 M | NT$7,62 M | NT$31 M | NT$51,1 M | NT$2,97 M | -NT$20 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam TWD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.