Laporan arus kas Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Karyawan: 2.500 · CEO: Yvonne L. Greenstreet
- Harga
- $165,00 -5,17%
- Kapitalisasi pasar
- $22,1 M
- Nilai perusahaan
- $21,6 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-29
- Laporan berikutnya
- 2027-02-11 Estimasi EPS: $1,75
Pada Q3 '26, Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY): arus kas operasional $341 jt, belanja modal $69,8 jt, arus kas bebas $271 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $501 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$138 jt | -$65,9 jt | -$16,9 jt | -$112 jt | -$83,8 jt | -$57,5 jt | -$66,3 jt | $251 jt | $186 jt | $206 jt | $164 jt | $2,17 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $13,5 jt | $13,5 jt | $15 jt | $14 jt | $14,2 jt | $14,4 jt | $13,9 jt | $13,8 jt | $13,5 jt | $13,6 jt | $13,9 jt | $14,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $42 jt | $45,3 jt | $89,3 jt | $45,8 jt | $91,6 jt | $56,7 jt | $112 jt | $108 jt | $71,6 jt | $70,2 jt | $86,6 jt | $79,1 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$53,1 jt | $454 rb | $0 | $0 | $0 | $9,64 jt | $9,74 jt | $5,6 jt | -$27,2 jt | $9,31 jt | $2,66 jt | -$1,89 M | |
| Perubahan modal kerja | $6,79 jt | -$121 jt | -$49,3 jt | $30,7 jt | -$74,2 jt | -$217 jt | $50,1 jt | -$205 jt | -$73,2 jt | -$282 jt | $30,3 jt | -$103 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $98,9 jt | $46,4 jt | $86,1 jt | $64,8 jt | -$42,5 jt | $75,5 jt | $34,6 jt | $151 jt | -$7,68 jt | $53,2 jt | -$223 jt | $77,9 jt | |
| Arus kas operasional | -$29,8 jt | -$81,5 jt | $124 jt | $43,7 jt | -$94,7 jt | -$118 jt | $154 jt | $325 jt | $164 jt | $70,5 jt | $75,3 jt | $341 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$15,3 jt | -$13 jt | -$8,02 jt | -$4,19 jt | -$9,09 jt | -$8,97 jt | -$14,3 jt | -$12,1 jt | -$23,3 jt | -$21,8 jt | -$34,7 jt | -$69,8 jt | |
| Akuisisi | $225 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$589 jt | -$460 jt | -$316 jt | -$430 jt | -$487 jt | -$450 jt | -$469 jt | -$210 jt | -$236 jt | -$262 jt | -$598 jt | -$510 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $364 jt | $405 jt | $358 jt | $424 jt | $443 jt | $524 jt | $332 jt | $723 jt | $222 jt | $262 jt | $224 jt | $269 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$225 jt | $0 | $0 | -$19,2 jt | -$117 rb | $48,8 jt | $9,25 jt | -$450 rb | $0 | -$4,1 jt | $44,9 jt | -$1,2 jt | |
| Arus kas investasi | -$241 jt | -$67,6 jt | $33,9 jt | -$30,3 jt | -$52,9 jt | $114 jt | -$141 jt | $501 jt | -$37,2 jt | -$25,5 jt | -$363 jt | -$312 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$494 jt | -$61,2 jt | $2,57 jt | $0 | $2,89 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $8,33 jt | $3,05 jt | -$1,28 jt | -$5,28 jt | -$5,28 jt | -$5,28 jt | -$27,5 jt | $176 jt | $64,8 jt | -$9 rb | $36,2 jt | -$1 rb | |
| Arus kas pendanaan | $39,2 jt | $28,9 jt | $131 jt | $103 jt | $31 jt | $44,1 jt | $53,8 jt | -$448 jt | $45,3 jt | $15,7 jt | $23,1 jt | $18,4 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $10,9 jt | -$9,94 jt | -$3,12 jt | $15,1 jt | -$17,3 jt | $14,1 jt | $27,5 jt | -$927 rb | -$5,7 jt | -$7,06 jt | -$2,45 jt | -$1,26 jt | |
| Perubahan neto kas | -$220 jt | -$131 jt | $287 jt | $131 jt | -$134 jt | $53,6 jt | $93,6 jt | $377 jt | $166 jt | $53,6 jt | -$268 jt | $46,3 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$45,1 jt | -$94,5 jt | $116 jt | $39,5 jt | -$104 jt | -$127 jt | $139 jt | $313 jt | $140 jt | $48,7 jt | $40,6 jt | $271 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $1,99 jt | $0 | $0 | $0 | $2,97 jt | -$1,87 jt | $1,28 jt | $0 | $2,37 jt | $0 | $15,1 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $30,9 jt | $0 | $0 | $12,3 jt | $66,9 jt | $14,6 jt | $23,9 jt | $113 jt | $64,2 jt | $0 | $73,3 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$410 jt | -$491 jt | -$761 jt | -$886 jt | -$858 jt | -$853 jt | -$1,13 M | -$440 jt | -$278 jt | $314 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $15,1 jt | $13,4 jt | $6,44 jt | $54,4 jt | $74,4 jt | $47,6 jt | $44,5 jt | $54,1 jt | $56,7 jt | $55,7 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $75,5 jt | $92,8 jt | $158 jt | $175 jt | $140 jt | $166 jt | $231 jt | $222 jt | $272 jt | $348 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$6,98 jt | $1,89 jt | -$3,56 jt | -$11,3 jt | -$54 jt | -$55,7 jt | $0 | $0 | -$107 jt | -$2,2 jt | |
| Perubahan modal kerja | $17,2 jt | -$2,9 jt | $45,1 jt | $402 jt | -$12,7 jt | -$163 jt | -$35,6 jt | $10,8 jt | -$214 jt | -$445 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $1,51 jt | $2,91 jt | -$6,84 jt | -$12,6 jt | $95,8 jt | $216 jt | $350 jt | $258 jt | $262 jt | $253 jt | |
| Arus kas operasional | -$308 jt | -$383 jt | -$563 jt | -$278 jt | -$615 jt | -$642 jt | -$541 jt | $104 jt | -$8,31 jt | $524 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$64,6 jt | -$104 jt | -$127 jt | -$140 jt | -$70,4 jt | -$76,4 jt | -$72,1 jt | -$62,2 jt | -$34,3 jt | -$58,7 jt | |
| Pembelian investasi | -$759 jt | -$903 jt | -$1,1 M | -$2,08 M | -$2,03 M | -$1,66 M | -$1,98 M | -$1,82 M | -$1,71 M | -$1,36 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,12 M | $597 jt | $1,52 M | $1,78 M | $1,69 M | $1,46 M | $2,23 M | $1,55 M | $1,57 M | $1,8 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$150 jt | $120 jt | -$14,8 jt | $23 jt | -$31,2 jt | -$4,36 jt | -$13,2 jt | -$4,44 jt | $57,8 jt | $57,6 jt | |
| Arus kas investasi | $143 jt | -$290 jt | $273 jt | -$418 jt | -$436 jt | -$273 jt | $169 jt | -$336 jt | -$117 jt | $436 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $150 jt | -$120 jt | $0 | -$30 jt | $200 jt | $500 jt | $254 jt | $0 | $0 | -$547 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$596 rb | -$257 rb | -$3,47 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $14,1 jt | $83,9 jt | $0 | $71,3 jt | $695 jt | $501 jt | -$87,6 jt | $24,7 jt | -$8,79 jt | -$8,27 jt | |
| Arus kas pendanaan | $178 jt | $1,12 M | $65,5 jt | $823 jt | $995 jt | $1,25 M | $426 jt | $172 jt | $294 jt | -$305 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | -$83 rb | $4,92 jt | -$9,02 jt | -$7,43 jt | $6,39 jt | -$15,2 jt | $34,9 jt | |
| Perubahan neto kas | $12,7 jt | $452 jt | -$224 jt | $127 jt | -$50,6 jt | $323 jt | $46,4 jt | -$53,7 jt | $154 jt | $690 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$372 jt | -$487 jt | -$690 jt | -$419 jt | -$685 jt | -$718 jt | -$613 jt | $41,9 jt | -$42,6 jt | $465 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $111 rb | $114 rb | $1,07 jt | $2,57 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,4 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $1,1 jt | $2,43 jt | $775 rb | $172 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $67,6 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-02