Keuangan Analog Devices, Inc. (ADI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 24.500 · CEO: Vincent T. Roche
- Harga
- $417,11 -3,73%
- Kapitalisasi pasar
- $202 M
- Nilai perusahaan
- $209 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-08-19
- Laporan berikutnya
- 2026-11-24 Estimasi EPS: $3,89
Pendapatan (TTM)$13,9 M+33,6% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)35,5%+10,9 poin vs tahun laluLaba operasional: $4,93 M
Laba bersih (TTM)$4,14 M+111,2% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$4,94 M+34,2% vs tahun laluCapex: $608 jt
EPS dilusian (TTM)$8,43+115,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$6,8 M-30,2% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $202 M EV $209 M
- Pendapatan
- $13,9 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +37% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 29,8% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 49,2× Forward 32,4× (FY2026)
- P/S
- 14,6× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 29,8× TTM
- Arus kas bebas
- $4,94 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $4,14 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $15,1 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-24 Estimasi pendapatan: $4,32 M
- Dividen
- $4,29 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-19): pendapatan melampaui 2,6%, EPS melampaui 3,3%Pendapatan $4,02 M vs $3,92 M yang diharapkan (+2,6%); EPS $3,45 vs $3,34 (+3,3%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 39,6% yoyPendapatan Q3 '26: $4,02 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 29,5%.
- Margin operasional 35,5% (TTM), dibanding tahun lalu: +10,9 poinLaba operasional tumbuh 93,0%, pendapatan tumbuh 33,6%.
- Capex: 4,4% dari pendapatan (tahun lalu 4,7%)$608 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+25,6% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $4,94 M = 119,4% dari laba bersih.
- $5,17 M dikembalikan ke pemegang saham = 104,7% dari arus kas bebasBuyback: $3,13 M (tahun lalu $1,58 M), dividen: $2,04 M, kompensasi saham: $350 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 1,3%Saham dilusian pada Q3 '26: 490 jt, setahun sebelumnya: 497 jt.
- Utang neto: $6,8 MKas + investasi jangka pendek: $2,32 M, utang termasuk sewa: $9,12 M; tahun lalu utang neto: $5,22 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-08-01. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $4,02 M | $2,88 M | +39,6% |
| Margin kotor | 67,3% | 62,1% | +5,2 poin |
| Laba operasional | $1,61 M | $818 jt | +97,2% |
| Margin operasional | 40,1% | 28,4% | +11,7 poin |
| Laba bersih | $1,34 M | $519 jt | +158,4% |
| EPS dilusian | $2,74 | $1,04 | +163,5% |
| Arus kas operasional | $1,6 M | $1,17 M | +37,7% |
| Capex | $146 jt | $79,2 jt | +84,0% |
| Arus kas bebas | $1,46 M | $1,09 M | +34,3% |
| R&D | $533 jt | $454 jt | +17,4% |
| Kompensasi berbasis saham | $96,3 jt | $84,7 jt | +13,6% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-19| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $4,02 M | $3,92 M | +2,6% |
| EPS (basis konsensus) | $3,45 | $3,34 | +3,3% |
Dari laporan 2026-08-19 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q4 '25 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | $1,41 M | +34,9% | 45,8% | $4,93 M | +14,3% | |
| Automotive | $845 jt | +11,3% | 27,5% | $3,28 M | +15,9% | |
| Communications | $400 jt | +48,0% | 13,0% | $1,38 M | +27,5% | |
| Consumer | $422 jt | +14,3% | 13,7% | $1,43 M | +19,1% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q4 '25 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $539 jt | -12,5% | 33,7% | $2,11 M | +5,3% | |
| Europe | $374 jt | +8,2% | 23,4% | $1,47 M | +21,5% | |
| CHINA | $334 jt | +32,8% | 20,9% | $1,21 M | +43,6% | |
| JAPAN | $179 jt | +6,8% | 11,2% | $716 jt | +41,5% | |
| Rest of Asia | $145 jt | +7,8% | 9,1% | $594 jt | +33,4% | |
| Rest of North and South America | $26,1 jt | -1,6% | 1,6% | $103 jt | +0,3% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $5,55 M
- Capex
- -$608 jt
- Buyback
- -$3,13 M
- Dividen
- -$2,04 M
- Akuisisi
- -$1,54 M
- Utang neto diterbitkan
- $456 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $350 jt
- Arus kas bebas
- $4,94 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 104,7%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 49,2× | 44,1× | 24,3× – 68,3× |
| EV / EBITDA | 29,8× | 21,8× | 14,1× – 28,5× |
| EV / Penjualan | 15,1× | 9,5× | 6,7× – 12,5× |
| Harga / FCF | 40,9× | 26,9× | 19,9× – 35,8× |
| Harga / Nilai buku | 6,1× | 2,5× | 1,8× – 3,4× |
| Imbal hasil FCF | 2,4% | 3,9% | 2,8% – 5,0% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 9,6% | 5,3% | 3,4% – 7,5% |
| Imbal hasil ekuitas | 12,3% | 6,4% | 3,7% – 9,3% |
Analis
Target konsensus $480,24 (+15,1%)
rentang $405,00 – $675,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli45
Tahan9
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $15,1 M | +37,3% | $12,88 | +182,5% | 32,4× | 19 |
| FY2027 | $18,6 M | +22,9% | $16,82 | +30,6% | 24,8× | 20 |
| FY2028 | $20,8 M | +12,0% | $19,93 | +18,5% | 20,9× | 10 |
| FY2029 | $23,4 M | +12,2% | $21,79 | +9,4% | 19,1× | 4 |
| FY2030 | $25,1 M | +7,4% | $23,90 | +9,7% | 17,5× | 4 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 286 angka yang ditandai Analog Devices, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $682 jt | $491 jt | +39,0% | $544 jt | $487 jt | +11,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,39 M | $1,55 M | +53,8% | $1,44 M | $1,34 M | +7,5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5,44 jt2025-11-01 | $7,16 jt | -24,0% | $5,44 jt | $7,16 jt | -24,0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $35,3 jt2025-11-01 | $23,1 jt | +52,3% | $35,3 jt | $23,1 jt | +52,3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $462 jt | $475 jt | -2,8% | $610 jt | $447 jt | +36,4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $90,7 jt | $99,9 jt | -9,2% | $101 jt | $260 jt | -61,2% |
| Accrued Liabilities, Current | $2,16 M | $1,46 M | +47,6% | $1,65 M | $1,11 M | +48,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4,09 M2025-11-01 | $3,77 M | +8,4% | $4,09 M | $3,77 M | +8,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$149 jt | -$173 jt | +13,9% | -$155 jt | -$185 jt | +16,6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $21,3 M | $23,9 M | -11,1% | $23,3 M | $25,1 M | -6,9% |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $264 jt | $647 jt | -59,2% | $2,54 M | $2,22 M | +14,8% |
| Amortization of Intangible Assets | $390 jt | $385 jt | +1,3% | $1,59 M | $1,74 M | -8,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 134 rb | -100,0% | 94 rb | 71 rb | +32,4% |
| Assets | $48,4 M | $48,2 M | +0,5% | $48 M | $48,2 M | -0,5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $13 jt2025-11-01 | $6,11 jt | +112,6% | $13 jt | $6,11 jt | +112,6% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | $54,2 jt2025-11-01 | $41,5 jt | +30,5% | $54,2 jt | $41,5 jt | +30,5% |
| Assets, Current | $7,07 M | $6,92 M | +2,1% | $7,11 M | $5,48 M | +29,6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1,35 M | $2,21 M | -39,0% | $2,4 M | $1,06 M | +125,8% |
| Assets, Noncurrent | $41,4 M | $41,3 M | +0,2% | $40,9 M | $42,7 M | -4,3% |
| Cash | $1,1 M | $1,4 M | -21,4% | $642 jt2023-10-28 | $1,02 M | -36,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,17 M | $2,32 M | -6,7% | $2,5 M | $1,99 M | +25,5% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,36 M2025-11-01 | $1,4 M | -2,7% | $1,36 M | $1,4 M | -2,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,17 M | $2,32 M | -6,7% | $2,5 M | $1,99 M | +25,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$271 jt | -$55 jt | -392,4% | $508 jt | $1,03 M | -50,8% |
| Commercial Paper | $1,01 M | $549 jt | +83,2% | $447 jt | $548 jt | -18,5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,10 | $0,99 | +11,1% | $3,89 | $3,62 | +7,5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,10 | $0,99 | +11,1% | $3,89 | $3,62 | +7,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,16 | $0,16 | 0,0% | $0,16 | $0,16 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,2 M | 1,2 M | 0,0% | 1,2 M | 1,2 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 485 jt | 492 jt | -1,5% | 490 jt | 496 jt | -1,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $80,8 jt | $82 jt | -1,5% | $81,6 jt | $82,7 jt | -1,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,34 M | $513 jt | +161,8% | $2,3 M | $1,64 M | +40,3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1,31 M | $1,09 M | +20,5% | $4,25 M | $4,05 M | +5,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $493 jt | $348 jt | +41,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $185 jt | $147 jt | +25,6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $691 jt | $510 jt | +35,7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14,2 jt | $14,4 jt | -1,6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $8,22 M | $8,22 M | 0,0% | $7,66 M2024-11-02 | $7,06 M | +8,5% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $7,3 M | $7,48 T | -99,9% | $5,84 M2023-10-28 | $5,47 M | +6,8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $72 jt2025-11-01 | $83,1 jt | -13,4% | $72 jt | $83,1 jt | -13,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $1,14 M2025-11-01 | $593 jt | +92,1% | $1,14 M | $593 jt | +92,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $159 jt | $1,15 M | -86,1% | $1,15 M | $372 jt | +210,1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$455 jt | -$493 jt | +7,6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $216 jt | $121 jt | +77,5% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1,69 M | $1,93 M | -12,2% | $1,87 M | $2,08 M | -10,4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$161 jt | $154 jt | -204,7% | -$247 jt | -$368 jt | +32,9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1,84 M | $2,37 M | -22,5% | $2,16 M | $2,62 M | -17,6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$7,02 jt | $3,58 jt | -296,1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $3,02 M2025-11-01 | $3,1 M | -2,7% | $3,02 M | $3,1 M | -2,7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $35,3 jt2025-11-01 | $29,1 jt | +21,3% | $35,3 jt | $29,1 jt | +21,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2,76 M2025-11-01 | $2,76 M | -0,1% | $2,76 M | $2,76 M | -0,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $33,5 jt2025-11-01 | $41,3 jt | -19,1% | $33,5 jt | $41,3 jt | -19,1% |
| Deferred Tax Assets, Other | $68,1 jt2025-11-01 | $71 jt | -4,1% | $68,1 jt | $71 jt | -4,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $242 jt2025-11-01 | $318 jt | -24,1% | $242 jt | $318 jt | -24,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $57 jt2025-11-01 | $48,8 jt | +16,8% | $57 jt | $48,8 jt | +16,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $23,8 jt2025-11-01 | $22,3 jt | +6,8% | $23,8 jt | $22,3 jt | +6,8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $264 jt2025-11-01 | $343 jt | -23,1% | $264 jt | $343 jt | -23,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $3,05 M2025-11-01 | $3,3 M | -7,5% | $3,05 M | $3,3 M | -7,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $296 jt2025-11-01 | $541 jt | -45,2% | $296 jt | $541 jt | -45,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $142 jt2025-11-01 | $140 jt | +1,8% | $142 jt | $140 jt | +1,8% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Data per 2026-11-01