Laporan arus kas Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 4.945 · CEO: Qiang Gao Hu
- Harga
- CN¥102,44 -0,16%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥84,8 M
- Nilai perusahaan
- CN¥82,6 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-29 Estimasi EPS: CN¥0,63
Pada Q3 '26, Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK): arus kas operasional -CN¥645 jt, belanja modal CN¥569 jt, arus kas bebas -CN¥1,21 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥2,75 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥205 jt | CN¥77 jt | CN¥131 jt | CN¥255 jt | CN¥197 jt | CN¥150 jt | CN¥222 jt | CN¥347 jt | CN¥227 jt | CN¥240 jt | CN¥342 jt | CN¥702 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥78,7 jt | CN¥78,7 jt | CN¥78,7 jt | CN¥80,4 jt | CN¥80,4 jt | CN¥118 jt | CN¥118 jt | CN¥113 jt | CN¥113 jt | CN¥0 | CN¥127 jt | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥43,5 jt | CN¥0 | -CN¥1,07 M | CN¥0 | -CN¥3,44 M | CN¥0 | -CN¥1,18 M | CN¥1,18 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,76 M | CN¥4,76 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥232 jt | -CN¥223 jt | CN¥886 jt | -CN¥1,3 M | CN¥3,53 M | -CN¥380 jt | CN¥842 jt | -CN¥340 jt | CN¥551 jt | -CN¥44,4 jt | CN¥2,86 M | -CN¥6,11 M | |
| Arus kas operasional | CN¥560 jt | -CN¥67,2 jt | CN¥24,6 jt | -CN¥967 jt | CN¥368 jt | -CN¥113 jt | CN¥5,23 jt | CN¥1,18 M | CN¥551 jt | CN¥196 jt | -CN¥1,43 M | -CN¥645 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥197 jt | -CN¥90,2 jt | -CN¥161 jt | -CN¥239 jt | -CN¥216 jt | -CN¥192 jt | -CN¥131 jt | -CN¥248 jt | -CN¥254 jt | -CN¥289 jt | -CN¥312 jt | -CN¥569 jt | |
| Akuisisi | CN¥218 rb | CN¥22,9 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,79 jt | CN¥0 | CN¥72,3 rb | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥164 jt | -CN¥32 jt | -CN¥240 jt | CN¥240 jt | -CN¥24 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥583 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥102 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥0 | CN¥213 jt | -CN¥213 jt | CN¥250 jt | CN¥34,9 jt | CN¥22,1 jt | CN¥80 jt | CN¥477 jt | CN¥17,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥360 jt | CN¥91,1 jt | -CN¥30,9 jt | CN¥251 jt | -CN¥206 jt | -CN¥170 jt | -CN¥50,8 jt | CN¥125 jt | -CN¥237 jt | -CN¥289 jt | -CN¥312 jt | -CN¥569 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥2,25 jt | -CN¥50,5 jt | CN¥7,57 jt | -CN¥47,9 jt | CN¥181 jt | -CN¥50,6 jt | -CN¥49,4 jt | -CN¥42,6 jt | -CN¥3,42 jt | -CN¥131 jt | -CN¥7,19 jt | CN¥28,4 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥125 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,21 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,57 jt | CN¥1,57 jt | |
| Dividen | -CN¥5,22 jt | -CN¥1,9 jt | -CN¥1,64 jt | -CN¥187 jt | -CN¥2,56 jt | -CN¥2,59 jt | -CN¥122 jt | -CN¥87 jt | -CN¥1,42 jt | -CN¥1,54 jt | -CN¥1,17 jt | -CN¥5,52 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥115 jt | -CN¥2,97 jt | -CN¥8,41 jt | CN¥120 jt | CN¥3,13 jt | -CN¥2,79 jt | CN¥371 jt | -CN¥9,79 jt | -CN¥7,48 jt | -CN¥2,22 jt | CN¥3,51 M | CN¥255 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥13,1 jt | -CN¥55,4 jt | -CN¥2,48 jt | -CN¥115 jt | CN¥176 jt | -CN¥55,9 jt | CN¥200 jt | -CN¥139 jt | -CN¥12,3 jt | -CN¥135 jt | CN¥3,5 M | CN¥279 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥10,5 jt | -CN¥1,28 jt | CN¥655 rb | -CN¥8,12 jt | -CN¥9,45 jt | -CN¥10,5 jt | CN¥4,24 jt | -CN¥6,44 jt | -CN¥17,7 jt | CN¥256 jt | -CN¥11,8 jt | CN¥1,89 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥175 jt | -CN¥32,7 jt | -CN¥8,11 jt | -CN¥839 jt | CN¥330 jt | -CN¥349 jt | CN¥158 jt | CN¥1,16 M | CN¥285 jt | CN¥28 jt | CN¥1,74 M | -CN¥933 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥362 jt | -CN¥157 jt | -CN¥136 jt | -CN¥1,21 M | CN¥152 jt | -CN¥305 jt | -CN¥126 jt | CN¥936 jt | CN¥297 jt | -CN¥93,3 jt | -CN¥1,74 M | -CN¥1,21 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥285 jt | CN¥334 jt | CN¥333 jt | CN¥358 jt | CN¥487 jt | CN¥566 jt | CN¥608 jt | CN¥619 jt | CN¥656 jt | CN¥932 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥108 jt | CN¥139 jt | CN¥157 jt | CN¥178 jt | CN¥221 jt | CN¥286 jt | CN¥318 jt | CN¥317 jt | CN¥318 jt | CN¥449 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥3,55 jt | -CN¥1,41 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,16 jt | -CN¥14,3 jt | -CN¥9,18 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥225 jt | -CN¥216 jt | -CN¥327 jt | -CN¥385 jt | CN¥16,8 jt | -CN¥174 jt | -CN¥474 jt | -CN¥44,8 jt | -CN¥3,44 M | -CN¥115 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥15,9 jt | CN¥25,6 jt | CN¥121 jt | CN¥116 jt | CN¥194 jt | -CN¥1,14 jt | CN¥202 jt | CN¥168 jt | CN¥1,82 M | CN¥363 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥181 jt | CN¥281 jt | CN¥283 jt | CN¥266 jt | CN¥919 jt | CN¥673 jt | CN¥639 jt | CN¥1,05 M | -CN¥641 jt | CN¥1,63 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥251 jt | -CN¥330 jt | -CN¥328 jt | -CN¥315 jt | -CN¥236 jt | -CN¥347 jt | -CN¥428 jt | -CN¥670 jt | -CN¥707 jt | -CN¥825 jt | |
| Akuisisi | CN¥78,4 jt | CN¥324 rb | CN¥275 rb | CN¥443 rb | CN¥366 rb | CN¥405 rb | CN¥952 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥120 jt | -CN¥69 jt | -CN¥373 jt | -CN¥1,31 M | -CN¥2,85 M | -CN¥2,07 M | -CN¥1,05 M | CN¥0 | -CN¥56 jt | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥527 jt | CN¥224 jt | CN¥380 jt | CN¥1,32 M | CN¥2,85 M | CN¥1,73 M | CN¥249 jt | CN¥0 | CN¥34,9 jt | CN¥23,6 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥77,9 jt | CN¥80,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥163 jt | CN¥833 jt | CN¥471 jt | |
| Arus kas investasi | CN¥157 jt | -CN¥93,4 jt | -CN¥320 jt | -CN¥305 jt | -CN¥229 jt | -CN¥686 jt | -CN¥1,22 M | -CN¥834 jt | CN¥105 jt | -CN¥331 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥74 jt | CN¥0 | CN¥16 jt | CN¥26 jt | CN¥37,7 jt | CN¥487 jt | CN¥36,3 jt | -CN¥151 jt | CN¥90 jt | -CN¥154 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥4,84 jt | -CN¥156 rb | -CN¥7,14 jt | -CN¥6,15 jt | -CN¥1,51 jt | -CN¥6,91 jt | -CN¥16,9 jt | -CN¥125 jt | -CN¥5,21 jt | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥103 jt | -CN¥103 jt | -CN¥112 jt | -CN¥115 jt | -CN¥115 jt | -CN¥119 jt | -CN¥119 jt | -CN¥136 jt | -CN¥193 jt | -CN¥213 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥77,9 jt | -CN¥584 rb | CN¥176 jt | CN¥787 jt | CN¥295 jt | CN¥37,3 jt | -CN¥25,6 jt | CN¥1,75 M | CN¥111 jt | CN¥357 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥44,1 jt | -CN¥106 jt | CN¥76 jt | CN¥691 jt | CN¥216 jt | CN¥399 jt | -CN¥125 jt | CN¥1,33 M | CN¥3,62 jt | -CN¥9,78 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥6,67 jt | -CN¥2,3 jt | CN¥5,27 jt | CN¥3,87 jt | -CN¥9,61 jt | -CN¥10,4 jt | CN¥31,1 jt | CN¥19,8 jt | -CN¥18,2 jt | -CN¥30,4 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥388 jt | CN¥79,8 jt | CN¥44,5 jt | CN¥656 jt | CN¥896 jt | CN¥376 jt | -CN¥678 jt | CN¥1,57 M | -CN¥550 jt | CN¥1,26 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥69,7 jt | -CN¥48,5 jt | -CN¥44,9 jt | -CN¥49,1 jt | CN¥683 jt | CN¥326 jt | CN¥211 jt | CN¥380 jt | -CN¥1,35 M | CN¥802 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02