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Tableau des flux de trésorerie Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 37 286 salariés · PDG Chen-Fu Chien

Cours
487,00 TWD +0,21 %
Capitalisation
540 Md TWD
Valeur d'entreprise
515 Md TWD
Dernier rapport
Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport
2026-11-10 BPA estimé 4,58 TWD

Au Q2 '26, Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING) a généré 1,35 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 18,4 Md TWD en capex et dégagé -15,2 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -26,7 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ3 '23Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26
Exploitation
Résultat net3,8 Md TWD3,5 Md TWD977 M TWD486 M TWD3,35 Md TWD7,76 Md TWD1,46 Md TWD2,27 Md TWD4,66 Md TWD3,16 Md TWD1,43 Md TWD2,39 Md TWD
Dotations aux amortissements4,12 Md TWD4,2 Md TWD4,19 Md TWD4,35 Md TWD4,52 Md TWD4,66 Md TWD4,74 Md TWD4,52 Md TWD4,52 Md TWD4,74 Md TWD4,91 Md TWD5,13 Md TWD
Rémunération en actions28,2 M TWD-93,5 M TWD2,57 M TWD0 TWD37,2 M TWD92,3 M TWD80,4 M TWD71,5 M TWD75,8 M TWD119 M TWD0 TWD0 TWD
Impôt différé184 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Variation du BFR-2,96 Md TWD3,75 Md TWD3,45 Md TWD-2,03 Md TWD-10,5 Md TWD9,24 Md TWD5,86 Md TWD1,08 Md TWD-11,9 Md TWD2,53 Md TWD4,64 Md TWD-5,67 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie-25,8 M TWD1,89 Md TWD-93,8 M TWD-904 M TWD1,86 Md TWD-814 M TWD-996 M TWD-828 M TWD-235 M TWD2,06 Md TWD159 M TWD-506 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation5,14 Md TWD13,2 Md TWD8,52 Md TWD1,9 Md TWD-709 M TWD20,9 Md TWD11,1 Md TWD7,11 Md TWD-2,85 Md TWD12,5 Md TWD11,1 Md TWD1,35 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)-4,8 Md TWD-6,62 Md TWD-3,65 Md TWD-4,2 Md TWD-3,65 Md TWD-4,79 Md TWD-5,64 Md TWD-8,58 Md TWD-10,2 Md TWD-9,61 Md TWD-13 Md TWD-18,4 Md TWD
Acquisitions19,7 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD607 M TWD63,9 M TWD20,2 Md TWD
Achats de placements637 M TWD-2,26 Md TWD-43,4 M TWD2,02 Md TWD-136 M TWD-312 M TWD-319 M TWD-99,7 M TWD-228 M TWD-306 M TWD-90,5 M TWD-832 M TWD
Cessions / échéances de placements128 M TWD-128 M TWD2,55 Md TWD0 TWD69,9 M TWD6,55 M TWD22,4 M TWD69,2 M TWD28,1 M TWD274 M TWD471 M TWD256 M TWD
Autres investissements349 M TWD1,19 Md TWD608 M TWD774 M TWD626 M TWD1,23 Md TWD703 M TWD921 M TWD653 M TWD-483 M TWD-36,1 M TWD-5,71 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement-3,67 Md TWD-7,82 Md TWD-534 M TWD-1,41 Md TWD-3,09 Md TWD-3,86 Md TWD-5,23 Md TWD-7,69 Md TWD-9,77 Md TWD-9,52 Md TWD-12,6 Md TWD1,26 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée2,83 Md TWD3,32 Md TWD220 M TWD-390 M TWD3,2 Md TWD-542 M TWD1,13 Md TWD1,66 Md TWD16,3 Md TWD-10,5 Md TWD11,6 Md TWD12,8 Md TWD
Dividendes-5,68 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD-3,1 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD-4,59 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-584 M TWD-1,99 Md TWD-1,31 Md TWD-3,15 Md TWD-842 M TWD-1,24 Md TWD-1 Md TWD-3,84 Md TWD-737 M TWD-543 M TWD-661 M TWD-551 M TWD
Flux de trésorerie de financement-3,43 Md TWD1,33 Md TWD-1,09 Md TWD-3,54 Md TWD-742 M TWD-1,78 Md TWD122 M TWD-2,18 Md TWD10,9 Md TWD-10,8 Md TWD10,9 Md TWD12,2 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie2,53 Md TWD-3 Md TWD2,04 Md TWD1,65 Md TWD-183 M TWD-506 M TWD341 M TWD-8,93 Md TWD4,09 Md TWD2,32 Md TWD1,93 Md TWD-364 M TWD
Variation nette de trésorerie574 M TWD3,76 Md TWD9,43 Md TWD-1,41 Md TWD-4,73 Md TWD14,8 Md TWD6,38 Md TWD-11,7 Md TWD2,41 Md TWD-5,5 Md TWD11,3 Md TWD14,5 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)340 M TWD6,66 Md TWD4,61 Md TWD-2,3 Md TWD-4,34 Md TWD16,1 Md TWD5,51 Md TWD-1,47 Md TWD-13,1 Md TWD3,46 Md TWD-1,86 Md TWD-15,2 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02