Bilan Block, Inc. (XYZ)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 10 205 salariés · PDG Jack Dorsey
- Cours
- 76,27 $ -0,88 %
- Capitalisation
- 45,8 Md $
- Valeur d'entreprise
- 41 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-05
- Prochain rapport
- 2026-11-03 BPA estimé 1,03 $
À la fin du Q2 '26, Block, Inc. (XYZ) détenait 12,3 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 7,17 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 39,2 Md $, total du passif 17,1 Md $, capitaux propres 22 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 8,03 Md $ | 8,17 Md $ | 9,8 Md $ | 11,3 Md $ | 12,2 Md $ | 12,3 Md $ | 12,3 Md $ | 11,3 Md $ | 13,1 Md $ | 11,3 Md $ | 12,8 Md $ | 12 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,16 Md $ | 1,25 Md $ | 615 M $ | 697 M $ | 562 M $ | 491 M $ | 427 M $ | 397 M $ | 449 M $ | 628 M $ | 463 M $ | 311 M $ | |
| Créances clients | 6,72 Md $ | 7,19 Md $ | 7,31 Md $ | 7,73 Md $ | 5,48 Md $ | 5,67 Md $ | 5,5 Md $ | 6,47 Md $ | 6,9 Md $ | 8,88 Md $ | 7,76 Md $ | 8,29 Md $ | |
| Stocks | 96,4 M $ | 110 M $ | 119 M $ | 105 M $ | 118 M $ | 105 M $ | 109 M $ | 138 M $ | 167 M $ | 158 M $ | 174 M $ | 199 M $ | |
| Autres actifs courants | 1,42 Md $ | 997 M $ | 2,57 Md $ | 2,27 Md $ | 2,27 Md $ | 1,23 Md $ | 1,06 Md $ | 1,12 Md $ | 1,25 Md $ | 1,56 Md $ | 2,21 Md $ | 2,07 Md $ | |
| Actifs courants | 17,5 Md $ | 17,8 Md $ | 20,5 Md $ | 22,3 Md $ | 20,8 Md $ | 19,9 Md $ | 19,7 Md $ | 19,7 Md $ | 22,1 Md $ | 22,9 Md $ | 23,8 Md $ | 23,1 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 585 M $ | 541 M $ | 534 M $ | 529 M $ | 550 M $ | 534 M $ | 521 M $ | 513 M $ | 557 M $ | 538 M $ | 483 M $ | 428 M $ | |
| Placements à long terme | 734 M $ | 796 M $ | 971 M $ | 1,09 Md $ | 1,17 Md $ | 1,51 Md $ | 1,23 Md $ | 1,37 Md $ | 1,6 Md $ | 1,39 Md $ | 860 M $ | 863 M $ | |
| Écart d'acquisition | 11,7 Md $ | 11,9 Md $ | 11,7 Md $ | 11,8 Md $ | 12 Md $ | 11,4 Md $ | 11,5 Md $ | 11,8 Md $ | 11,8 Md $ | 11,8 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,78 Md $ | 1,76 Md $ | 1,67 Md $ | 1,63 Md $ | 1,61 Md $ | 1,43 Md $ | 1,39 Md $ | 1,37 Md $ | 1,33 Md $ | 1,28 Md $ | 1,25 Md $ | 1,2 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 9,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,8 Md $ | 1,77 Md $ | 1,79 Md $ | 1,54 Md $ | 1,3 Md $ | 1,38 Md $ | 1,26 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 167 M $ | 185 M $ | 175 M $ | 186 M $ | 202 M $ | 202 M $ | 276 M $ | 283 M $ | 285 M $ | 332 M $ | 294 M $ | 292 M $ | |
| Actifs non courants | 15 Md $ | 15,2 Md $ | 15,1 Md $ | 15,3 Md $ | 15,6 Md $ | 16,9 Md $ | 16,7 Md $ | 17,2 Md $ | 17,1 Md $ | 16,7 Md $ | 16,2 Md $ | 16 Md $ | |
| Total de l'actif | 32,6 Md $ | 33 Md $ | 35,6 Md $ | 37,5 Md $ | 36,4 Md $ | 36,8 Md $ | 36,4 Md $ | 36,9 Md $ | 39,2 Md $ | 39,5 Md $ | 40 Md $ | 39,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 655 M $ | 143 M $ | 91,4 M $ | 113 M $ | 94,2 M $ | 118 M $ | 89 M $ | 119 M $ | 126 M $ | 115 M $ | 134 M $ | 122 M $ | |
| Charges à payer | 574 M $ | 655 M $ | 603 M $ | 555 M $ | 690 M $ | 842 M $ | 866 M $ | 673 M $ | 788 M $ | 770 M $ | 1,01 Md $ | 1,35 Md $ | |
| Dette à court terme | 51,9 M $ | 753 M $ | 1,41 Md $ | 1,46 Md $ | 1,14 Md $ | 1,18 Md $ | 0 $ | 1,69 Md $ | 1,73 Md $ | 2,04 Md $ | 1,86 Md $ | 572 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 199 M $ | 167 M $ | 186 M $ | 209 M $ | 241 M $ | 242 M $ | 276 M $ | 297 M $ | 323 M $ | 297 M $ | 353 M $ | 387 M $ | |
| Autres passifs courants | 986 M $ | 316 M $ | 2,02 Md $ | 1,78 Md $ | 1,67 Md $ | 271 M $ | 301 M $ | 282 M $ | 287 M $ | 302 M $ | 578 M $ | 236 M $ | |
| Passifs courants | 9,19 Md $ | 8,88 Md $ | 12,5 Md $ | 12,2 Md $ | 10 Md $ | 8,55 Md $ | 8,69 Md $ | 10,1 Md $ | 10,1 Md $ | 10,4 Md $ | 12 Md $ | 10,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 4,98 Md $ | 4,97 Md $ | 3,67 Md $ | 5,58 Md $ | 5,93 Md $ | 6,4 Md $ | 5,73 Md $ | 4,12 Md $ | 6,06 Md $ | 6,61 Md $ | 5,98 Md $ | 6,31 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 303 M $ | 290 M $ | 282 M $ | 272 M $ | 288 M $ | 279 M $ | 266 M $ | 256 M $ | 259 M $ | 257 M $ | 242 M $ | 228 M $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 35,7 M $ | 27,4 M $ | 37,1 M $ | 40,9 M $ | 162 M $ | 163 M $ | 163 M $ | 162 M $ | 1,17 M $ | 54 k $ | 9,53 M $ | |
| Autres passifs non courants | 254 M $ | 155 M $ | 166 M $ | 131 M $ | 146 M $ | 152 M $ | 118 M $ | 122 M $ | 123 M $ | 124 M $ | 118 M $ | 119 M $ | |
| Passifs non courants | 5,53 Md $ | 5,46 Md $ | 4,14 Md $ | 6,02 Md $ | 6,41 Md $ | 7 Md $ | 6,27 Md $ | 4,66 Md $ | 6,6 Md $ | 7 Md $ | 6,34 Md $ | 6,67 Md $ | |
| Total du passif | 14,7 Md $ | 14,3 Md $ | 16,6 Md $ | 18,3 Md $ | 16,4 Md $ | 15,5 Md $ | 15 Md $ | 14,7 Md $ | 16,7 Md $ | 17,4 Md $ | 18,3 Md $ | 17,1 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Résultats non distribués | -737 M $ | -528 M $ | -56,4 M $ | 139 M $ | 423 M $ | 2,37 Md $ | 2,56 Md $ | 3,1 Md $ | 3,56 Md $ | 3,67 Md $ | 3,37 Md $ | 3,45 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -802 M $ | -378 M $ | -660 M $ | -532 M $ | -190 M $ | -1 Md $ | -871 M $ | -382 M $ | -416 M $ | -365 M $ | -252 M $ | -258 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 17,8 Md $ | 18,7 Md $ | 19 Md $ | 19,3 Md $ | 19,9 Md $ | 21,3 Md $ | 21,5 Md $ | 22,2 Md $ | 22,5 Md $ | 22,2 Md $ | 21,7 Md $ | 22 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 5,38 Md $ | 6,07 Md $ | 5,41 Md $ | 7,37 Md $ | 7,41 Md $ | 7,92 Md $ | 6,04 Md $ | 6,12 Md $ | 8,1 Md $ | 8,97 Md $ | 8,13 Md $ | 7,17 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -2,64 Md $ | -2,1 Md $ | -4,39 Md $ | -3,98 Md $ | -4,82 Md $ | -4,34 Md $ | -6,29 Md $ | -5,2 Md $ | -5,04 Md $ | -2,37 Md $ | -4,67 Md $ | -4,79 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 452 M $ | 696 M $ | 583 M $ | 1,72 Md $ | 3,16 Md $ | 4,44 Md $ | 7,72 Md $ | 8,17 Md $ | 12,3 Md $ | 11,3 Md $ | |
| Placements à court terme | 59,9 M $ | 170 M $ | 541 M $ | 492 M $ | 695 M $ | 3,7 Md $ | 1,08 Md $ | 1,25 Md $ | 491 M $ | 628 M $ | |
| Créances clients | 327 M $ | 629 M $ | 387 M $ | 690 M $ | 1,07 Md $ | 2,1 Md $ | 5,32 Md $ | 7,19 Md $ | 5,67 Md $ | 8,88 Md $ | |
| Stocks | 13,7 M $ | 16,8 M $ | 28,6 M $ | 47,7 M $ | 61,1 M $ | 77,1 M $ | 97,7 M $ | 110 M $ | 105 M $ | 158 M $ | |
| Autres actifs courants | 141 M $ | 252 M $ | 550 M $ | 244 M $ | 2,75 Md $ | 137 M $ | 1,23 Md $ | 997 M $ | 1,23 Md $ | 1,56 Md $ | |
| Actifs courants | 1 Md $ | 1,78 Md $ | 2,11 Md $ | 3,22 Md $ | 7,76 Md $ | 10,5 Md $ | 15,6 Md $ | 17,8 Md $ | 19,9 Md $ | 22,9 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 88,3 M $ | 91,5 M $ | 142 M $ | 262 M $ | 690 M $ | 732 M $ | 702 M $ | 541 M $ | 534 M $ | 538 M $ | |
| Placements à long terme | 27,4 M $ | 229 M $ | 510 M $ | 647 M $ | 923 M $ | 1,76 Md $ | 885 M $ | 796 M $ | 1,51 Md $ | 1,39 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 57,2 M $ | 58,3 M $ | 262 M $ | 266 M $ | 317 M $ | 519 M $ | 12 Md $ | 11,9 Md $ | 11,4 Md $ | 11,8 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 19,3 M $ | 14,3 M $ | 77,1 M $ | 69,1 M $ | 138 M $ | 257 M $ | 2,01 Md $ | 1,76 Md $ | 1,43 Md $ | 1,28 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 306 k $ | 519 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,4 M $ | 1,8 Md $ | 1,3 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 17,5 M $ | 15,6 M $ | 178 M $ | 86,4 M $ | 40,5 M $ | 140 M $ | 173 M $ | 185 M $ | 202 M $ | 332 M $ | |
| Actifs non courants | 210 M $ | 409 M $ | 1,17 Md $ | 1,33 Md $ | 2,11 Md $ | 3,4 Md $ | 15,7 Md $ | 15,2 Md $ | 16,9 Md $ | 16,7 Md $ | |
| Total de l'actif | 1,21 Md $ | 2,19 Md $ | 3,28 Md $ | 4,55 Md $ | 9,87 Md $ | 13,9 Md $ | 31,4 Md $ | 33 Md $ | 36,8 Md $ | 39,5 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 51,2 M $ | 132 M $ | 90,6 M $ | 138 M $ | 286 M $ | 337 M $ | 558 M $ | 143 M $ | 118 M $ | 115 M $ | |
| Charges à payer | 46,8 M $ | 63,9 M $ | 140 M $ | 190 M $ | 269 M $ | 508 M $ | 511 M $ | 655 M $ | 842 M $ | 770 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 464 M $ | 498 M $ | 922 M $ | 753 M $ | 1,18 Md $ | 2,04 Md $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 6,16 M $ | 9,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 5,41 M $ | 5,89 M $ | 31,5 M $ | 38,1 M $ | 44,9 M $ | 48,5 M $ | 142 M $ | 167 M $ | 242 M $ | 297 M $ | |
| Autres passifs courants | 5,76 M $ | 10,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 686 M $ | 316 M $ | 271 M $ | 302 M $ | |
| Passifs courants | 577 M $ | 973 M $ | 1,02 Md $ | 1,69 Md $ | 4,13 Md $ | 5,44 Md $ | 8,43 Md $ | 8,88 Md $ | 8,55 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 359 M $ | 900 M $ | 939 M $ | 2,59 Md $ | 4,56 Md $ | 4,99 Md $ | 4,97 Md $ | 6,4 Md $ | 6,61 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 109 M $ | 390 M $ | 395 M $ | 357 M $ | 290 M $ | 279 M $ | 257 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,23 M $ | 6,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 132 M $ | 35,7 M $ | 162 M $ | 1,17 M $ | |
| Autres passifs non courants | 57,7 M $ | 69,5 M $ | 242 M $ | 88,2 M $ | 78,4 M $ | 223 M $ | 202 M $ | 155 M $ | 152 M $ | 124 M $ | |
| Passifs non courants | 57,7 M $ | 428 M $ | 1,14 Md $ | 1,14 Md $ | 3,06 Md $ | 5,18 Md $ | 5,68 Md $ | 5,46 Md $ | 7 Md $ | 7 Md $ | |
| Total du passif | 635 M $ | 1,4 Md $ | 2,16 Md $ | 2,84 Md $ | 7,19 Md $ | 10,6 Md $ | 14,1 Md $ | 14,3 Md $ | 15,5 Md $ | 17,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Résultats non distribués | -779 M $ | -843 M $ | -886 M $ | -510 M $ | -297 M $ | -28 M $ | -569 M $ | -528 M $ | 2,37 Md $ | 3,67 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,99 M $ | -1,32 M $ | -6,05 M $ | 1,63 M $ | 23,3 M $ | -16,4 M $ | -523 M $ | -378 M $ | -1 Md $ | -365 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 576 M $ | 786 M $ | 1,12 Md $ | 1,72 Md $ | 2,68 Md $ | 3,27 Md $ | 17,2 Md $ | 18,7 Md $ | 21,3 Md $ | 22,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 0 $ | 359 M $ | 900 M $ | 1,07 Md $ | 3,49 Md $ | 5,52 Md $ | 6,33 Md $ | 6,07 Md $ | 7,92 Md $ | 8,97 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -452 M $ | -338 M $ | 317 M $ | -648 M $ | 335 M $ | 1,07 Md $ | -1,39 Md $ | -2,1 Md $ | -4,34 Md $ | -2,37 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-02