Tableau des flux de trésorerie Welltower (WELL)
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · 712 salariés · PDG Shankh S. Mitra
- Cours
- 234,61 $ +0,62 %
- Capitalisation
- 169 Md $
- Valeur d'entreprise
- 188 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-27
- Prochain rapport
- 2027-02-09 BPA estimé 0,69 $
Au Q3 '26, Welltower (WELL) a généré 1 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 554 M $ en capex et dégagé 449 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 2,26 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 83,9 M $ | 127 M $ | 255 M $ | 467 M $ | 124 M $ | 257 M $ | 305 M $ | 282 M $ | 118 M $ | 752 M $ | 463 M $ | 415 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 392 M $ | 379 M $ | 397 M $ | 419 M $ | 485 M $ | 500 M $ | 508 M $ | 524 M $ | 607 M $ | 632 M $ | 738 M $ | 707 M $ | |
| Rémunération en actions | 8,42 M $ | 12 M $ | 10,4 M $ | 39,9 M $ | 13,4 M $ | 17,5 M $ | 15,3 M $ | 15,6 M $ | 1,51 Md $ | 18,8 M $ | 15,5 M $ | 22,3 M $ | |
| Impôt différé | -4,77 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -62 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -95,9 M $ | -71,8 M $ | 52,6 M $ | 62,1 M $ | -85 M $ | -136 M $ | -28,2 M $ | 41,3 M $ | -158 M $ | -249 M $ | -92,9 M $ | -22,7 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -13,5 M $ | -39,6 M $ | -109 M $ | -303 M $ | 22,4 M $ | -39,4 M $ | -30 M $ | -4,35 M $ | -1,42 Md $ | -484 M $ | 139 M $ | -118 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 371 M $ | 407 M $ | 605 M $ | 685 M $ | 559 M $ | 599 M $ | 770 M $ | 858 M $ | 654 M $ | 670 M $ | 1,2 Md $ | 1 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | 22,2 M $ | -13,8 M $ | -14,5 M $ | -15,7 M $ | -14,2 M $ | -11,5 M $ | -8,65 M $ | -6,15 M $ | -7,48 M $ | -388 M $ | -319 M $ | -554 M $ | |
| Acquisitions | -2,56 Md $ | -167 M $ | -587 M $ | -1,13 Md $ | -1,9 Md $ | -2,04 Md $ | -1,16 Md $ | -1,14 Md $ | -10,1 Md $ | -1,11 Md $ | -5,2 Md $ | -3,38 Md $ | |
| Achats de placements | -527 M $ | -11,7 M $ | -25,5 M $ | -12,1 M $ | -11,8 M $ | -59,2 M $ | -8,23 M $ | -23,9 M $ | 14,7 M $ | -1,38 Md $ | -704 M $ | -347 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 913 k $ | 5,72 M $ | 4,08 M $ | 9,38 M $ | 37,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 738 M $ | 726 M $ | 223 M $ | |
| Autres investissements | -78,3 M $ | -390 M $ | -657 M $ | -291 M $ | -287 M $ | 44,2 M $ | -222 M $ | -456 M $ | 4,61 Md $ | 1,34 Md $ | 44,6 M $ | 276 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,14 Md $ | -581 M $ | -1,28 Md $ | -1,45 Md $ | -2,21 Md $ | -2,03 Md $ | -1,4 Md $ | -1,63 Md $ | -5,46 Md $ | -807 M $ | -5,46 Md $ | -3,79 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -299 M $ | -1,48 Md $ | -99,5 M $ | 893 M $ | 52,4 M $ | -134 M $ | -73,9 M $ | 927 M $ | 1,89 Md $ | -1,16 Md $ | -806 M $ | 692 M $ | |
| Dividendes | -338 M $ | -352 M $ | -366 M $ | -409 M $ | -418 M $ | -432 M $ | -439 M $ | -497 M $ | -510 M $ | -520 M $ | -524 M $ | -615 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 29,8 M $ | -4,28 M $ | -79,2 M $ | -49,1 M $ | -198 M $ | -118 M $ | -43,6 M $ | -59,2 M $ | -413 M $ | -60,2 M $ | -42,3 M $ | -25,7 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 2,14 Md $ | 579 M $ | 1,06 Md $ | 1,68 Md $ | 1,59 Md $ | 1,31 Md $ | 1,42 Md $ | 3,24 Md $ | 3,03 Md $ | -200 M $ | 1,53 Md $ | 3,1 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 25,5 M $ | -2,19 M $ | -463 k $ | 7,7 M $ | -16,8 M $ | 19,8 M $ | 124 M $ | -51,5 M $ | 37,2 M $ | -53,5 M $ | 5,66 M $ | -1,65 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -611 M $ | 402 M $ | 385 M $ | 921 M $ | -73 M $ | -101 M $ | 913 M $ | 2,42 Md $ | -1,73 Md $ | -390 M $ | -2,72 Md $ | 319 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 356 M $ | 393 M $ | 591 M $ | 669 M $ | 545 M $ | 587 M $ | 761 M $ | 852 M $ | 647 M $ | 282 M $ | 881 M $ | 449 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 3,59 M $ | 3,26 M $ | 5,87 M $ | -742 k $ | 32 k $ | 11,3 M $ | 7,58 M $ | 3,46 M $ | 429 k $ | 20,1 M $ | 0 $ | 941 k $ | |
| Intérêts payés | 206 M $ | 149 M $ | 131 M $ | 110 M $ | 202 M $ | 129 M $ | 123 M $ | 121 M $ | 206 M $ | 216 M $ | 0 $ | 214 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,08 Md $ | 541 M $ | 830 M $ | 1,33 Md $ | 1,04 Md $ | 374 M $ | 161 M $ | 340 M $ | 973 M $ | 962 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 910 M $ | 939 M $ | 970 M $ | 1,04 Md $ | 1,05 Md $ | 1,05 Md $ | 1,34 Md $ | 1,44 Md $ | 1,68 Md $ | 2,14 Md $ | |
| Rémunération en actions | 28,9 M $ | 19,1 M $ | 27,6 M $ | 25 M $ | 28,3 M $ | 17,8 M $ | 26,1 M $ | 37,2 M $ | 75,8 M $ | 1,56 Md $ | |
| Impôt différé | -290 M $ | -34 M $ | -287 M $ | -664 M $ | -781 M $ | -94,8 M $ | -7,25 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -3,74 M $ | 50,3 M $ | 76,6 M $ | -92,5 M $ | -31,8 M $ | -44,6 M $ | -141 M $ | -76,4 M $ | -42 M $ | -281 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -88,1 M $ | -80,4 M $ | -32,9 M $ | -106 M $ | 60,3 M $ | -30,8 M $ | -47,1 M $ | -142 M $ | -430 M $ | -1,49 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,64 Md $ | 1,43 Md $ | 1,58 Md $ | 1,54 Md $ | 1,36 Md $ | 1,28 Md $ | 1,33 Md $ | 1,6 Md $ | 2,26 Md $ | 2,88 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | 0 $ | -13,5 M $ | 0 $ | -15,3 M $ | -17,5 M $ | -19,4 M $ | -30,5 M $ | -50,7 M $ | -58,1 M $ | -33,8 M $ | |
| Acquisitions | -2,15 Md $ | -920 M $ | -3,7 Md $ | -4,24 Md $ | -1,31 Md $ | -4,48 Md $ | -2,81 Md $ | -3,9 Md $ | -3,79 Md $ | -14,4 Md $ | |
| Achats de placements | -760 M $ | -431 M $ | -431 M $ | -731 M $ | -13,3 M $ | -26,6 M $ | -98,5 M $ | -100 M $ | -61 M $ | -76,6 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 2,6 Md $ | 1,53 Md $ | 1,72 Md $ | 2,78 Md $ | 7,73 M $ | 7,52 M $ | 63,7 M $ | 31,5 M $ | 20,1 M $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -8,24 M $ | -12,9 M $ | 19,1 M $ | 159 M $ | 3,69 Md $ | 2,35 M $ | -830 M $ | -1,69 Md $ | -1,63 Md $ | 4,01 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -310 M $ | 155 M $ | -2,39 Md $ | -2,05 Md $ | 2,35 Md $ | -4,52 Md $ | -3,7 Md $ | -5,71 Md $ | -5,51 Md $ | -10,5 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 400 M $ | -821 M $ | 2,93 Md $ | 4,47 Md $ | -1,2 Md $ | 321 M $ | 371 M $ | 655 M $ | -635 M $ | 2,61 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | -288 M $ | 0 $ | 0 $ | -7,66 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -1,3 Md $ | -1,33 Md $ | -1,35 Md $ | -1,4 Md $ | -1,12 Md $ | -1,04 Md $ | -1,13 Md $ | -1,26 Md $ | -1,55 Md $ | -1,88 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -886 M $ | -101 M $ | -1,56 Md $ | -3,55 Md $ | -351 M $ | -65,4 M $ | -146 M $ | 44,1 M $ | -330 M $ | -633 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,25 Md $ | -1,91 Md $ | 818 M $ | 577 M $ | -2,08 Md $ | 1,57 Md $ | 2,76 Md $ | 5,45 Md $ | 4,91 Md $ | 9 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -20,3 M $ | 26,9 M $ | -9,02 M $ | 5,31 M $ | 3,45 M $ | -1,01 M $ | -10,6 M $ | 11 M $ | -11,7 M $ | 129 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 58,5 M $ | -298 M $ | 6,83 M $ | 69,6 M $ | 1,64 Md $ | -1,67 Md $ | 376 M $ | 1,35 Md $ | 1,64 Md $ | 1,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,61 Md $ | 1,42 Md $ | 1,58 Md $ | 1,52 Md $ | 1,35 Md $ | 1,26 Md $ | 1,3 Md $ | 1,55 Md $ | 2,2 Md $ | 2,85 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 8,01 M $ | 10,4 M $ | 2,25 M $ | 14,3 M $ | 13,7 M $ | 4,81 M $ | 3,44 M $ | 7,68 M $ | 8,42 M $ | 22,8 M $ | |
| Intérêts payés | 542 M $ | 488 M $ | 501 M $ | 575 M $ | 508 M $ | 493 M $ | 532 M $ | 629 M $ | 593 M $ | 580 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01