Bilan Welltower (WELL)
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · 712 salariés · PDG Shankh S. Mitra
- Cours
- 234,61 $ +0,62 %
- Capitalisation
- 169 Md $
- Valeur d'entreprise
- 188 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-27
- Prochain rapport
- 2027-02-09 BPA estimé 0,69 $
À la fin du Q3 '26, Welltower (WELL) détenait 2,27 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 21,2 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 73,7 Md $, total du passif 23,8 Md $, capitaux propres 48,6 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,99 Md $ | 2,39 Md $ | 2,78 Md $ | 3,56 Md $ | 3,51 Md $ | 3,5 Md $ | 4,41 Md $ | 6,81 Md $ | 5,03 Md $ | 4,7 Md $ | 1,97 Md $ | 2,27 Md $ | |
| Créances clients | 2,89 Md $ | 2,96 Md $ | 3,31 Md $ | 3,33 Md $ | 3,52 Md $ | 3,58 Md $ | 3,77 Md $ | 4,15 Md $ | 4,7 Md $ | 5,18 Md $ | 0 $ | 3,03 Md $ | |
| Autres actifs courants | 82,4 M $ | 89,8 M $ | 87 M $ | 219 M $ | 205 M $ | 108 M $ | 114 M $ | 134 M $ | 176 M $ | 116 M $ | 132 M $ | 141 M $ | |
| Actifs courants | 4,96 Md $ | 5,43 Md $ | 6,18 Md $ | 7,11 Md $ | 7,23 Md $ | 7,19 Md $ | 8,29 Md $ | 11,1 Md $ | 9,91 Md $ | 10 Md $ | 2,1 Md $ | 5,45 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 351 M $ | 349 M $ | 360 M $ | 358 M $ | 1,2 Md $ | 1,23 Md $ | 1,28 Md $ | 1,25 Md $ | 2,16 Md $ | 2,02 Md $ | 60 Md $ | 61,2 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,64 Md $ | 1,72 Md $ | 1,71 Md $ | 2,21 Md $ | 1,94 Md $ | 1,79 Md $ | 1,96 Md $ | 1,84 Md $ | 1,81 Md $ | 2,05 Md $ | 2 Md $ | 2,05 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 68,3 M $ | 68,3 M $ | 68,3 M $ | 68,3 M $ | 149 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 666 M $ | 693 M $ | 2,78 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,17 Md $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -215 M $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 37 Md $ | 37 Md $ | 37,2 Md $ | 39,2 Md $ | 39,9 Md $ | 42,4 Md $ | 41,5 Md $ | 45,3 Md $ | 53,4 Md $ | 53,2 Md $ | 2,6 Md $ | 4,97 Md $ | |
| Actifs non courants | 39,1 Md $ | 39,1 Md $ | 39,4 Md $ | 41,8 Md $ | 43,8 Md $ | 46,1 Md $ | 47,5 Md $ | 48,4 Md $ | 57,4 Md $ | 57,2 Md $ | 67,8 Md $ | 68,3 Md $ | |
| Total de l'actif | 44 Md $ | 44,6 Md $ | 45,5 Md $ | 49 Md $ | 51 Md $ | 53,3 Md $ | 55,8 Md $ | 59,5 Md $ | 67,3 Md $ | 67,2 Md $ | 69,9 Md $ | 73,7 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 173 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 229 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 297 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Charges à payer | 422 M $ | 1,42 Md $ | 1,52 Md $ | 1,73 Md $ | 569 M $ | 1,7 Md $ | 1,98 Md $ | 2,03 Md $ | 791 M $ | 2,31 Md $ | 2,49 Md $ | 2,68 Md $ | |
| Impôts à payer | 130 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 141 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 375 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 431 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 501 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 1,1 Md $ | 1,42 Md $ | 1,52 Md $ | 1,73 Md $ | 1,37 Md $ | 1,7 Md $ | 1,98 Md $ | 2,03 Md $ | 1,86 Md $ | 2,31 Md $ | 2,49 Md $ | 2,68 Md $ | |
| Dette à long terme | 15,7 Md $ | 14,2 Md $ | 13,9 Md $ | 15,8 Md $ | 15,5 Md $ | 15,7 Md $ | 16 Md $ | 16,9 Md $ | 19,2 Md $ | 17,9 Md $ | 17,7 Md $ | 19,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 383 M $ | 381 M $ | 394 M $ | 392 M $ | 1,26 Md $ | 1,29 Md $ | 1,34 Md $ | 1,31 Md $ | 2,18 Md $ | 2,05 Md $ | 1,99 Md $ | 1,97 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 422 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 344 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 864 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs non courants | 16,5 Md $ | 14,6 Md $ | 14,3 Md $ | 16,2 Md $ | 17,1 Md $ | 17 Md $ | 17,3 Md $ | 18,2 Md $ | 22,2 Md $ | 20 Md $ | 19,7 Md $ | 21,2 Md $ | |
| Total du passif | 17,6 Md $ | 16 Md $ | 15,8 Md $ | 17,9 Md $ | 18,5 Md $ | 18,7 Md $ | 19,3 Md $ | 20,2 Md $ | 24,1 Md $ | 22,3 Md $ | 22,4 Md $ | 23,8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 566 M $ | 593 M $ | 610 M $ | 620 M $ | 637 M $ | 652 M $ | 665 M $ | 684 M $ | 697 M $ | 705 M $ | 719 M $ | 732 M $ | |
| Résultats non distribués | -7,63 Md $ | -7,85 Md $ | -7,97 Md $ | -7,92 Md $ | -8,22 Md $ | -8,4 Md $ | -8,53 Md $ | -8,75 Md $ | -9,16 Md $ | -8,96 Md $ | -9,04 Md $ | -9,26 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -163 M $ | -181 M $ | -246 M $ | -195 M $ | -360 M $ | -310 M $ | -166 M $ | -217 M $ | -288 M $ | -342 M $ | -422 M $ | -415 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 25,4 Md $ | 27,5 Md $ | 29 Md $ | 30,3 Md $ | 32 Md $ | 34 Md $ | 35,9 Md $ | 38,8 Md $ | 42,1 Md $ | 43,8 Md $ | 46,4 Md $ | 48,6 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 16,1 Md $ | 14,6 Md $ | 14,3 Md $ | 16,2 Md $ | 16,8 Md $ | 17 Md $ | 17,3 Md $ | 18,2 Md $ | 21,4 Md $ | 20 Md $ | 19,7 Md $ | 21,2 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 14,1 Md $ | 12,2 Md $ | 11,6 Md $ | 12,6 Md $ | 13,3 Md $ | 13,5 Md $ | 12,9 Md $ | 11,4 Md $ | 16,3 Md $ | 15,3 Md $ | 17,8 Md $ | 18,9 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 419 M $ | 244 M $ | 215 M $ | 285 M $ | 1,55 Md $ | 269 M $ | 632 M $ | 1,99 Md $ | 3,51 Md $ | 5,03 Md $ | |
| Créances clients | 1,78 Md $ | 1,38 Md $ | 1,38 Md $ | 1,49 Md $ | 1,42 Md $ | 2,24 Md $ | 2,35 Md $ | 2,89 Md $ | 3,52 Md $ | 4,7 Md $ | |
| Autres actifs courants | 188 M $ | 65,5 M $ | 101 M $ | 101 M $ | 476 M $ | 77,5 M $ | 90,6 M $ | 82,4 M $ | 205 M $ | 176 M $ | |
| Actifs courants | 2,39 Md $ | 1,69 Md $ | 1,7 Md $ | 1,88 Md $ | 3,44 Md $ | 2,58 Md $ | 3,08 Md $ | 4,96 Md $ | 7,23 Md $ | 9,91 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 24,5 Md $ | 24,6 Md $ | 27,1 Md $ | 536 M $ | 466 M $ | 523 M $ | 324 M $ | 351 M $ | 1,2 Md $ | 2,16 Md $ | |
| Placements à long terme | 457 M $ | 446 M $ | 483 M $ | 583 M $ | 946 M $ | 1,04 Md $ | 1,5 Md $ | 1,64 Md $ | 1,94 Md $ | 1,81 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 68,3 M $ | 68,3 M $ | 68,3 M $ | 68,3 M $ | 68,3 M $ | 68,3 M $ | 68,3 M $ | 68,3 M $ | 149 M $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 666 M $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 25,9 Md $ | 25,7 Md $ | 28,1 Md $ | 30,3 Md $ | 27,6 Md $ | 30,7 Md $ | 32,9 Md $ | 37 Md $ | 39,9 Md $ | 53,4 Md $ | |
| Actifs non courants | 26,5 Md $ | 26,3 Md $ | 28,6 Md $ | 31,5 Md $ | 29 Md $ | 32,3 Md $ | 34,8 Md $ | 39,1 Md $ | 43,8 Md $ | 57,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 28,9 Md $ | 27,9 Md $ | 30,3 Md $ | 33,4 Md $ | 32,5 Md $ | 34,9 Md $ | 37,9 Md $ | 44 Md $ | 51 Md $ | 67,3 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58,6 M $ | 102 M $ | 175 M $ | 217 M $ | 173 M $ | 229 M $ | 297 M $ | |
| Charges à payer | 827 M $ | 912 M $ | 1,03 Md $ | 176 M $ | 306 M $ | 388 M $ | 374 M $ | 422 M $ | 569 M $ | 791 M $ | |
| Dette à court terme | 645 M $ | 719 M $ | 1,15 Md $ | 1,59 Md $ | 0 $ | 325 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 99,9 M $ | 117 M $ | 144 M $ | 130 M $ | 141 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 183 M $ | 115 M $ | 336 M $ | 433 M $ | 375 M $ | 431 M $ | 501 M $ | |
| Passifs courants | 1,47 Md $ | 1,63 Md $ | 2,18 Md $ | 2,1 Md $ | 623 M $ | 1,34 Md $ | 1,17 Md $ | 1,1 Md $ | 1,37 Md $ | 1,86 Md $ | |
| Dette à long terme | 11,6 Md $ | 10,9 Md $ | 12,1 Md $ | 13,3 Md $ | 13,8 Md $ | 13,8 Md $ | 14,5 Md $ | 15,7 Md $ | 15,5 Md $ | 19,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 73,9 M $ | 72,2 M $ | 70,7 M $ | 474 M $ | 418 M $ | 546 M $ | 416 M $ | 383 M $ | 1,26 Md $ | 2,18 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 494 M $ | 419 M $ | 220 M $ | 367 M $ | 422 M $ | 344 M $ | 864 M $ | |
| Passifs non courants | 11,7 Md $ | 11 Md $ | 12,2 Md $ | 14,3 Md $ | 14,6 Md $ | 14,6 Md $ | 15,3 Md $ | 16,5 Md $ | 17,1 Md $ | 22,2 Md $ | |
| Total du passif | 13,2 Md $ | 12,6 Md $ | 14,3 Md $ | 16,4 Md $ | 15,3 Md $ | 15,9 Md $ | 16,5 Md $ | 17,6 Md $ | 18,5 Md $ | 24,1 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 363 M $ | 372 M $ | 384 M $ | 411 M $ | 419 M $ | 449 M $ | 492 M $ | 566 M $ | 637 M $ | 697 M $ | |
| Résultats non distribués | -3,34 Md $ | -4,16 Md $ | -4,7 Md $ | -4,87 Md $ | -5,02 Md $ | -5,72 Md $ | -6,71 Md $ | -7,63 Md $ | -8,22 Md $ | -9,16 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -170 M $ | -111 M $ | -130 M $ | -112 M $ | -149 M $ | -121 M $ | -120 M $ | -163 M $ | -360 M $ | -288 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 14,8 Md $ | 14,4 Md $ | 14,6 Md $ | 15,5 Md $ | 16 Md $ | 17,6 Md $ | 20,3 Md $ | 25,4 Md $ | 32 Md $ | 42,1 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 12,4 Md $ | 11,7 Md $ | 13,3 Md $ | 15,4 Md $ | 14,2 Md $ | 14,7 Md $ | 15 Md $ | 16,1 Md $ | 16,8 Md $ | 21,4 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 11,9 Md $ | 11,5 Md $ | 13,1 Md $ | 15,1 Md $ | 12,7 Md $ | 14,4 Md $ | 14,3 Md $ | 14,1 Md $ | 13,3 Md $ | 16,3 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01