Bilan Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 20 896 salariés · PDG Aneel Bhusri
- Cours
- 197,82 $ +1,21 %
- Capitalisation
- 47,7 Md $
- Valeur d'entreprise
- 50,8 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-08-27
- Prochain rapport
- 2026-12-01 BPA estimé 2,75 $
À la fin du Q2 '27, Workday, Inc. (WDAY) détenait 3,4 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 3,77 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 15,9 Md $, total du passif 9,4 Md $, capitaux propres 6,46 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,56 Md $ | 2,01 Md $ | 1,75 Md $ | 1,64 Md $ | 1,31 Md $ | 1,54 Md $ | 972 M $ | 1,26 Md $ | 2,61 Md $ | 1,5 Md $ | 559 M $ | 661 M $ | |
| Placements à court terme | 5,32 Md $ | 5,8 Md $ | 5,43 Md $ | 5,74 Md $ | 5,85 Md $ | 6,47 Md $ | 7 Md $ | 6,92 Md $ | 4,23 Md $ | 3,94 Md $ | 3,79 Md $ | 2,74 Md $ | |
| Créances clients | 1,22 Md $ | 1,64 Md $ | 1,13 Md $ | 1,29 Md $ | 1,45 Md $ | 2 Md $ | 1,43 Md $ | 1,67 Md $ | 1,75 Md $ | 2,33 Md $ | 1,58 Md $ | 1,92 Md $ | |
| Autres actifs courants | 262 M $ | 243 M $ | 308 M $ | 298 M $ | 225 M $ | 258 M $ | 299 M $ | 272 M $ | 582 M $ | 654 M $ | 664 M $ | 647 M $ | |
| Actifs courants | 8,37 Md $ | 9,71 Md $ | 8,64 Md $ | 8,96 Md $ | 8,83 Md $ | 10,3 Md $ | 9,7 Md $ | 10,1 Md $ | 9,18 Md $ | 8,43 Md $ | 6,59 Md $ | 5,97 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,47 Md $ | 1,52 Md $ | 1,56 Md $ | 1,6 Md $ | 1,6 Md $ | 1,58 Md $ | 1,5 Md $ | 1,84 Md $ | 1,85 Md $ | 1,81 Md $ | 1,83 Md $ | 1,81 Md $ | |
| Placements à long terme | 288 M $ | 283 M $ | 295 M $ | 278 M $ | 295 M $ | 343 M $ | 310 M $ | 305 M $ | 305 M $ | 233 M $ | 223 M $ | 311 M $ | |
| Écart d'acquisition | 2,85 Md $ | 2,85 Md $ | 3,26 Md $ | 3,26 Md $ | 3,48 Md $ | 3,48 Md $ | 3,48 Md $ | 3,48 Md $ | 4,26 Md $ | 5,23 Md $ | 5,23 Md $ | 5,23 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 276 M $ | 259 M $ | 376 M $ | 357 M $ | 409 M $ | 386 M $ | 364 M $ | 320 M $ | 549 M $ | 702 M $ | 665 M $ | 611 M $ | |
| Impôts différés actifs | 7,11 M $ | 1,07 Md $ | 1,06 Md $ | 1,02 Md $ | 1,03 Md $ | 1,04 Md $ | 1,01 Md $ | 959 M $ | 905 M $ | 829 M $ | 745 M $ | 1,13 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 669 M $ | 769 M $ | 754 M $ | 759 M $ | 778 M $ | 878 M $ | 857 M $ | 930 M $ | 701 M $ | 840 M $ | 811 M $ | 804 M $ | |
| Actifs non courants | 5,56 Md $ | 6,75 Md $ | 7,3 Md $ | 7,27 Md $ | 7,59 Md $ | 7,7 Md $ | 7,52 Md $ | 7,83 Md $ | 8,58 Md $ | 9,65 Md $ | 9,5 Md $ | 9,89 Md $ | |
| Total de l'actif | 13,9 Md $ | 16,5 Md $ | 15,9 Md $ | 16,2 Md $ | 16,4 Md $ | 18 Md $ | 17,2 Md $ | 18 Md $ | 17,8 Md $ | 18,1 Md $ | 16,1 Md $ | 15,9 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 79,3 M $ | 78 M $ | 76 M $ | 87 M $ | 74 M $ | 108 M $ | 92 M $ | 100 M $ | 103 M $ | 142 M $ | 116 M $ | 102 M $ | |
| Charges à payer | 420 M $ | 544 M $ | 451 M $ | 487 M $ | 476 M $ | 578 M $ | 548 M $ | 537 M $ | 352 M $ | 454 M $ | 508 M $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 98,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 M $ | 99 M $ | 98 M $ | 110 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 Md $ | 1,13 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 3,2 Md $ | 4,06 Md $ | 3,55 Md $ | 3,55 Md $ | 3,45 Md $ | 4,47 Md $ | 3,81 Md $ | 3,85 Md $ | 3,87 Md $ | 5,01 Md $ | 4,33 Md $ | 4,39 Md $ | |
| Autres passifs courants | 235 M $ | 287 M $ | 254 M $ | 292 M $ | 323 M $ | 296 M $ | 271 M $ | 346 M $ | 574 M $ | 642 M $ | 457 M $ | 955 M $ | |
| Passifs courants | 4,03 Md $ | 5,06 Md $ | 4,43 Md $ | 4,51 Md $ | 4,42 Md $ | 5,55 Md $ | 4,82 Md $ | 4,95 Md $ | 5,02 Md $ | 6,38 Md $ | 6,54 Md $ | 6,57 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,98 Md $ | 2,98 Md $ | 2,98 Md $ | 2,98 Md $ | 2,98 Md $ | 2,98 Md $ | 2,99 Md $ | 2,99 Md $ | 2,99 Md $ | 2,99 Md $ | 1,99 Md $ | 1,99 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 199 M $ | 227 M $ | 268 M $ | 284 M $ | 278 M $ | 279 M $ | 310 M $ | 681 M $ | 690 M $ | 704 M $ | 686 M $ | 653 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 62,1 M $ | 70 M $ | 61 M $ | 62 M $ | 64 M $ | 80 M $ | 65 M $ | 65 M $ | 70 M $ | 71 M $ | 70 M $ | 72 M $ | |
| Autres passifs non courants | 31,8 M $ | 38 M $ | 40 M $ | 48 M $ | 53 M $ | 52 M $ | 112 M $ | 113 M $ | 109 M $ | 129 M $ | 127 M $ | 109 M $ | |
| Passifs non courants | 3,27 Md $ | 3,32 Md $ | 3,35 Md $ | 3,38 Md $ | 3,38 Md $ | 3,4 Md $ | 3,47 Md $ | 3,84 Md $ | 3,86 Md $ | 3,89 Md $ | 2,87 Md $ | 2,82 Md $ | |
| Total du passif | 7,3 Md $ | 8,37 Md $ | 7,78 Md $ | 7,89 Md $ | 7,8 Md $ | 8,94 Md $ | 8,29 Md $ | 8,79 Md $ | 8,87 Md $ | 10,3 Md $ | 9,41 Md $ | 9,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 264 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Résultats non distribués | -2,92 Md $ | -1,73 Md $ | -1,62 Md $ | -1,49 Md $ | -1,3 Md $ | -1,21 Md $ | -1,14 Md $ | -909 M $ | -657 M $ | -512 M $ | -290 M $ | 342 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 33,2 M $ | 21 M $ | 17 M $ | 19 M $ | 16 M $ | 84 M $ | -44 M $ | -74 M $ | -69 M $ | -136 M $ | -125 M $ | -96 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 6,62 Md $ | 8,08 Md $ | 8,16 Md $ | 8,35 Md $ | 8,62 Md $ | 9,03 Md $ | 8,92 Md $ | 9,17 Md $ | 8,88 Md $ | 7,81 Md $ | 6,68 Md $ | 6,46 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,28 Md $ | 3,3 Md $ | 3,34 Md $ | 3,36 Md $ | 3,36 Md $ | 3,36 Md $ | 3,39 Md $ | 3,78 Md $ | 3,79 Md $ | 3,82 Md $ | 3,81 Md $ | 3,77 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 1,71 Md $ | 1,28 Md $ | 1,59 Md $ | 1,73 Md $ | 2,05 Md $ | 1,82 Md $ | 2,42 Md $ | 2,51 Md $ | 1,18 Md $ | 2,32 Md $ | 3,25 Md $ | 3,11 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 540 M $ | 1,13 Md $ | 639 M $ | 731 M $ | 1,38 Md $ | 1,53 Md $ | 1,89 Md $ | 2,01 Md $ | 1,54 Md $ | 1,5 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,46 Md $ | 2,13 Md $ | 1,14 Md $ | 1,21 Md $ | 2,15 Md $ | 2,11 Md $ | 4,24 Md $ | 5,8 Md $ | 6,47 Md $ | 3,94 Md $ | |
| Créances clients | 410 M $ | 528 M $ | 705 M $ | 878 M $ | 1,03 Md $ | 1,24 Md $ | 1,57 Md $ | 1,64 Md $ | 2 Md $ | 2,33 Md $ | |
| Autres actifs courants | 66,6 M $ | 97,9 M $ | 133 M $ | 169 M $ | 108 M $ | 168 M $ | 217 M $ | 243 M $ | 247 M $ | 654 M $ | |
| Actifs courants | 2,47 Md $ | 3,89 Md $ | 2,62 Md $ | 2,99 Md $ | 4,68 Md $ | 5,06 Md $ | 7,92 Md $ | 9,71 Md $ | 10,3 Md $ | 8,43 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 366 M $ | 547 M $ | 797 M $ | 1,23 Md $ | 1,39 Md $ | 1,37 Md $ | 1,45 Md $ | 1,52 Md $ | 1,58 Md $ | 1,81 Md $ | |
| Placements à long terme | 14 M $ | 29,2 M $ | 60,7 M $ | 84,7 M $ | 134 M $ | 273 M $ | 285 M $ | 283 M $ | 343 M $ | 233 M $ | |
| Écart d'acquisition | 158 M $ | 159 M $ | 1,38 Md $ | 1,82 Md $ | 1,82 Md $ | 2,84 Md $ | 2,84 Md $ | 2,85 Md $ | 3,48 Md $ | 5,23 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 60,6 M $ | 55 M $ | 342 M $ | 326 M $ | 266 M $ | 414 M $ | 326 M $ | 259 M $ | 386 M $ | 702 M $ | |
| Impôts différés actifs | 4,34 M $ | 1,88 M $ | 4,54 M $ | 6,91 M $ | 9,99 M $ | 11,6 M $ | 12,7 M $ | 1,07 Md $ | 1,04 Md $ | 829 M $ | |
| Autres actifs non courants | 192 M $ | 261 M $ | 318 M $ | 358 M $ | 422 M $ | 528 M $ | 655 M $ | 769 M $ | 878 M $ | 840 M $ | |
| Actifs non courants | 795 M $ | 1,05 Md $ | 2,9 Md $ | 3,82 Md $ | 4,04 Md $ | 5,44 Md $ | 5,57 Md $ | 6,75 Md $ | 7,7 Md $ | 9,65 Md $ | |
| Total de l'actif | 3,27 Md $ | 4,95 Md $ | 5,52 Md $ | 6,82 Md $ | 8,72 Md $ | 10,5 Md $ | 13,5 Md $ | 16,5 Md $ | 18 Md $ | 18,1 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 26,8 M $ | 21 M $ | 29,1 M $ | 57,6 M $ | 75,6 M $ | 55,5 M $ | 154 M $ | 78 M $ | 108 M $ | 142 M $ | |
| Charges à payer | 111 M $ | 148 M $ | 208 M $ | 248 M $ | 285 M $ | 403 M $ | 564 M $ | 544 M $ | 578 M $ | 454 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 342 M $ | 233 M $ | 310 M $ | 1,2 Md $ | 1,3 Md $ | 91,3 M $ | 89 M $ | 99 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,09 Md $ | 1,43 Md $ | 1,84 Md $ | 2,22 Md $ | 2,56 Md $ | 3,11 Md $ | 3,56 Md $ | 4,06 Md $ | 4,47 Md $ | 5,01 Md $ | |
| Autres passifs courants | 61,6 M $ | 122 M $ | 124 M $ | 130 M $ | 169 M $ | 196 M $ | 260 M $ | 287 M $ | 296 M $ | 642 M $ | |
| Passifs courants | 1,29 Md $ | 2,06 Md $ | 2,43 Md $ | 2,97 Md $ | 4,28 Md $ | 5,07 Md $ | 4,63 Md $ | 5,06 Md $ | 5,55 Md $ | 6,38 Md $ | |
| Dette à long terme | 534 M $ | 1,15 Md $ | 972 M $ | 1,02 Md $ | 692 M $ | 617 M $ | 2,98 Md $ | 2,98 Md $ | 2,98 Md $ | 2,99 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 241 M $ | 350 M $ | 182 M $ | 182 M $ | 227 M $ | 279 M $ | 704 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 135 M $ | 111 M $ | 112 M $ | 86 M $ | 80,1 M $ | 71,5 M $ | 74,5 M $ | 70 M $ | 80 M $ | 71 M $ | |
| Autres passifs non courants | 36,7 M $ | 47,4 M $ | 47,7 M $ | 15 M $ | 35,9 M $ | 24,2 M $ | 40,2 M $ | 38 M $ | 52 M $ | 129 M $ | |
| Passifs non courants | 706 M $ | 1,31 Md $ | 1,13 Md $ | 1,36 Md $ | 1,16 Md $ | 896 M $ | 3,27 Md $ | 3,32 Md $ | 3,4 Md $ | 3,89 Md $ | |
| Total du passif | 1,99 Md $ | 3,37 Md $ | 3,56 Md $ | 4,33 Md $ | 5,44 Md $ | 5,96 Md $ | 7,9 Md $ | 8,37 Md $ | 8,94 Md $ | 10,3 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 202 k $ | 211 k $ | 221 k $ | 231 k $ | 242 k $ | 251 k $ | 259 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Résultats non distribués | -1,41 Md $ | -1,73 Md $ | -2,15 Md $ | -2,63 Md $ | -2,91 Md $ | -2,74 Md $ | -3,11 Md $ | -1,73 Md $ | -1,21 Md $ | -512 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 2,07 M $ | -46,4 M $ | -809 k $ | 23,5 M $ | -55 M $ | 7,71 M $ | 53,1 M $ | 21 M $ | 84 M $ | -136 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,28 Md $ | 1,58 Md $ | 1,96 Md $ | 2,49 Md $ | 3,28 Md $ | 4,54 Md $ | 5,59 Md $ | 8,08 Md $ | 9,03 Md $ | 7,81 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 534 M $ | 1,49 Md $ | 1,2 Md $ | 1,57 Md $ | 2,24 Md $ | 2,1 Md $ | 3,25 Md $ | 3,3 Md $ | 3,36 Md $ | 3,82 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -5,5 M $ | 357 M $ | 566 M $ | 839 M $ | 854 M $ | 568 M $ | 1,36 Md $ | 1,28 Md $ | 1,82 Md $ | 2,32 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Données au 2026-11-02