Données financières Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 20 896 salariés · PDG Aneel Bhusri
- Cours
- 197,82 $ +1,21 %
- Capitalisation
- 47,7 Md $
- Valeur d'entreprise
- 50,8 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-08-27
- Prochain rapport
- 2026-12-01 BPA estimé 2,75 $
Chiffre d'affaires (TTM)10,2 Md $+13,4 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)12,0 %+6,1 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 1,22 Md $
Résultat net (TTM)1,25 Md $+114,6 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)2,84 Md $+18,9 % vs un an plus tôtCapex 238 M $
BPA dilué (TTM)4,93 $+128,2 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette-369 M $-108,4 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 47,7 Md $ EV 50,8 Md $
- Chiffre d'affaires
- 10,2 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +12 % Consensus FY2027
- Marge nette
- 12,3 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 40,0× Prévisionnel 17,8× (FY2027)
- P/S
- 4,7× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 30,4× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- 2,84 Md $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 1,25 Md $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 10,7 Md $ Consensus FY2027
- Résultats
- 2026-12-01 CA estimé 2,69 Md $
- Dividende
- – Pas de dividende
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-08-27) : chiffre d'affaires en ligne, BPA au-dessus de 5,4 %Chiffre d'affaires 2,65 Md $ vs 2,64 Md $ attendu (+0,5 %) ; BPA 2,75 $ vs 2,61 $ (+5,4 %).
- Croissance du chiffre d'affaires stable : 12,9 % sur un anChiffre d'affaires Q2 '27 : 2,65 Md $, contre une moyenne de 13,3 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 12,0 % (TTM), +6,1 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 131,1 %, le chiffre d'affaires de 13,4 %.
- Capex : 2,3 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 2,2 %)238 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (+19,6 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 2,84 Md $ = 227,3 % du résultat net.
- 5,23 Md $ reversés aux actionnaires = 183,9 % du flux de trésorerie disponibleRachats 5,23 Md $ (un an plus tôt 850 M $), dividendes 0 $, rémunération en actions 1,65 Md $ (TTM). Plus que le flux de trésorerie disponible : financé par la trésorerie ou la dette.
- Nombre d'actions diluées en baisse de 7,4 % sur un an250 M actions diluées au Q2 '27, 270 M un an plus tôt.
- Dette nette 369 M $Trésorerie + placements à court terme 3,4 Md $, dette locations incl. 3,77 Md $ ; un an plus tôt trésorerie nette 4,41 Md $.
Dernier trimestre : Q2 '27
Trimestre clos le 2026-07-31. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q2 '27 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,65 Md $ | 2,35 Md $ | +12,9 % |
| Marge brute | 75,4 % | 75,2 % | +0,2 pts |
| Résultat d'exploitation | 317 M $ | 248 M $ | +27,8 % |
| Marge d'exploitation | 12,0 % | 10,6 % | +1,4 pts |
| Résultat net | 632 M $ | 228 M $ | +177,2 % |
| BPA dilué | 2,57 $ | 0,84 $ | +206,0 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 520 M $ | 616 M $ | -15,6 % |
| Capex | 60 M $ | 28 M $ | +114,3 % |
| Flux de trésorerie disponible | 460 M $ | 588 M $ | -21,8 % |
| R&D | 747 M $ | 660 M $ | +13,2 % |
| Rémunération en actions | 462 M $ | 392 M $ | +17,9 % |
Publié vs consensus
2026-08-27| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,65 Md $ | 2,64 Md $ | +0,5 % |
| BPA (base consensus) | 2,75 $ | 2,61 $ | +5,4 % |
Publication du 2026-08-27 pour Q2 '27 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q2 '27 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription Services | 2,47 Md $ | +13,9 % | 93,3 % | 9,43 Md $ | +14,6 % | |
| Professional Services | 178 M $ | -0,6 % | 6,7 % | 725 M $ | -0,8 % |
Chiffre d'affaires par région
part du total| Segment | Q2 '27 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,97 Md $ | +11,5 % | 74,3 % | 7,59 Md $ | +12,9 % | |
| Non-US | 682 M $ | +16,8 % | 25,7 % | 2,56 Md $ | +14,7 % |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- 3,08 Md $
- Capex
- -238 M $
- Rachats d'actions
- -5,23 Md $
- Dividendes
- 0 $
- Acquisitions
- -2,08 Md $
- Dette nette émise
- 0 $
- Rémunération en actions
- 1,65 Md $
- Flux de trésorerie disponible
- 2,84 Md $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- 183,9 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40,0× | 590,9× 4 ans sur 5 | 55,1× – 2 108,4× |
| EV / EBITDA | 30,4× | 120,6× | 35,6× – 230,9× |
| EV / CA | 5,0× | 8,8× | 5,0× – 12,3× |
| Cours / FCF | 16,8× | 33,8× | 16,5× – 45,4× |
| Cours / valeur comptable | 7,6× | 9,0× | 5,9× – 13,8× |
| Rendement FCF | 6,0 % | 3,3 % | 2,2 % – 6,1 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,4 % | 1,2 % | -2,5 % – 5,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 16,8 % | 5,2 % | -6,6 % – 17,1 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 201,85 $ (+2,0 %)
fourchette 140,00 $ – 275,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat40
Conserver38
Vente3
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 10,7 Md $ | +11,7 % | 11,09 $ | +329,8 % | 17,8× | 24 |
| FY2028 | 11,8 Md $ | +10,4 % | 13,25 $ | +19,5 % | 14,9× | 24 |
| FY2029 | 13 Md $ | +10,5 % | 15,53 $ | +17,2 % | 12,7× | 12 |
| FY2030 | 14,5 Md $ | +11,6 % | 17,20 $ | +10,7 % | 11,5× | 5 |
| FY2031 | 16 Md $ | +10,1 % | 14,47 $ | -15,9 % | 13,7× | 10 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 240 chiffres que Workday, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 102 M $ | 100 M $ | +2,0 % | 142 M $ | 108 M $ | +31,5 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,9 Md $ | 1,61 Md $ | +17,8 % | 2,33 Md $ | 1,95 Md $ | +19,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 16 M $2026-01-31 | 10 M $ | +60,0 % | 16 M $ | 10 M $ | +60,0 % |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 6 M $ | 18 M $ | -66,7 % | 61 M $ | 113 M $ | -46,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 462 M $ | 346 M $ | +33,5 % | 454 M $ | 296 M $ | +53,4 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,47 Md $ | 1,31 Md $ | +12,7 % | 1,4 Md $ | 1,32 Md $ | +5,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -96 M $ | -74 M $ | -29,7 % | -136 M $ | 84 M $ | -261,9 % |
| Additional Paid in Capital | 13,4 Md $ | 12,1 Md $ | +10,9 % | 12,7 Md $ | 11,5 Md $ | +10,6 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 181 M $ | 204 M $ | -11,3 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1 M $ | 1 M $ | 0,0 % | 4 M $ | 4 M $ | 0,0 % |
| Amortization of Intangible Assets | 34 M $ | 21 M $ | +61,9 % | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | 0 $ | 0 $ | – | 117 M $ | 19 M $ | +515,8 % |
| Assets | 15,9 Md $ | 18 Md $ | -11,7 % | 18,1 Md $ | 18 Md $ | +0,5 % |
| Assets, Current | 5,97 Md $ | 10,4 Md $ | -42,6 % | 8,43 Md $ | 10,5 Md $ | -20,1 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -17 M $ | 10 M $ | -270,0 % | 64 M $ | 27 M $ | +137,0 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 83 M $ | 72 M $ | +15,3 % | 292 M $ | 251 M $ | +16,3 % |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 974 M $ | 840 M $ | +16,0 % | 940 M $ | 828 M $ | +13,5 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 661 M $ | 1,26 Md $ | -47,7 % | 1,5 Md $ | 1,54 Md $ | -2,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 668 M $ | 1,27 Md $ | -47,4 % | 1,51 Md $ | 1,55 Md $ | -2,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 100 M $ | 281 M $ | -64,4 % | -45 M $ | -470 M $ | +90,4 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 0 $ | 0 $ | – | 33 k $2012-01-31 | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 661 M $ | 198 M $ | +233,8 % | 473 M $ | 589 M $ | -19,7 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 584 M $ | 505 M $ | +15,6 % | 502 M $ | 417 M $ | +20,4 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 525 M $ | 460 M $ | +14,1 % | 443 M $ | 373 M $ | +18,8 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 59 M $ | 45 M $ | +31,1 % | 59 M $ | 44 M $ | +34,1 % |
| Contract with Customer, Liability | 4,46 Md $ | 3,92 Md $ | +13,8 % | 5,08 Md $ | 4,55 Md $ | +11,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 4,39 Md $ | 3,85 Md $ | +13,9 % | 5,01 Md $ | 4,47 Md $ | +12,2 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 72 M $ | 65 M $ | +10,8 % | 71 M $ | 80 M $ | -11,3 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1,9 Md $ | 1,7 Md $ | +11,8 % | 4,4 Md $ | 4 Md $ | +10,0 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 34 M $ | 12 M $ | +183,3 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28 M $ | 23 M $ | +21,7 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 108 M $ | 80 M $ | +35,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 46 M $ | 45 M $ | +2,2 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 11 M $ | 15 M $ | -26,7 % | 13 M $ | 16 M $ | -18,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 4,26 Md $2025-10-31 | 5,99 Md $ | -29,0 % | 6,65 Md $2025-01-31 | 6,56 Md $ | +1,4 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | 24 M $ | 62 M $ | -61,3 % | 33 M $ | 53 M $ | -37,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 3 M $ | 33 M $ | -90,9 % | 36 M $ | 17 M $ | +111,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 10 M $ | 1 M $ | +900,0 % | 0 $ | 4 M $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 15 M $ | 70 M $ | -78,6 % | 29 M $ | 25 M $ | +16,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 19 M $ | 91 M $ | -79,1 % | 73 M $ | 139 M $ | -47,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 2,01 Md $ | 4,65 Md $ | -56,8 % | 2,55 Md $ | 3,81 Md $ | -33,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 698 M $ | 2,31 Md $ | -69,8 % | 1,69 Md $ | 2,68 Md $ | -36,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 0 $ | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | 0 $ | 0 $ | – | 27 M $ | 0 $ | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 2,75 Md $ | 7,09 Md $ | -61,2 % | 4,3 Md $ | 6,64 Md $ | -35,2 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 2,74 Md $ | 7,12 Md $ | -61,5 % | 4,34 Md $ | 6,65 Md $ | -34,7 % |
| Deferred Costs, Current | 320 M $ | 278 M $ | +15,1 % | 306 M $ | 267 M $ | +14,6 % |
| Deferred Costs, Noncurrent | 654 M $ | 562 M $ | +16,4 % | 634 M $ | 561 M $ | +13,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 198 M $ | 52 M $ | +280,8 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2 M $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1,13 Md $ | 959 M $ | +17,7 % | 829 M $ | 1,04 Md $ | -20,2 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 208 M $ | 32 M $ | +550,0 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -386 M $ | 66 M $ | -684,8 % | 218 M $ | 33 M $ | +560,6 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 M $ | -20 M $ | +160,0 % |
| Deferred Tax Asset, Intra-entity Transfer, Asset Other than Inventory | 374 M $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 424 M $2026-01-31 | 429 M $ | -1,2 % | 424 M $ | 429 M $ | -1,2 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2,62 Md $2026-01-31 | 2,6 Md $ | +0,7 % | 2,62 Md $ | 2,6 Md $ | +0,7 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 497 M $2026-01-31 | 621 M $ | -20,0 % | 497 M $ | 621 M $ | -20,0 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 829 M $2026-01-31 | 1,03 Md $ | -19,7 % | 829 M $ | 1,03 Md $ | -19,7 % |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Données au 2026-11-02