Bilan Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 35 500 salariés · PDG David Zaslav
- Cours
- 30,95 $ 0,00 %
- Capitalisation
- 77,6 Md $
- Valeur d'entreprise
- 106 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-06
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé -0,04 $
À la fin du Q2 '26, Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) détenait 3,37 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 32 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 97,2 Md $, total du passif 63,3 Md $, capitaux propres 32,8 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,38 Md $ | 3,78 Md $ | 2,98 Md $ | 3,61 Md $ | 3,34 Md $ | 5,31 Md $ | 3,87 Md $ | 4,89 Md $ | 3,99 Md $ | 4,57 Md $ | 3,26 Md $ | 3,37 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29 M $ | 348 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 6,31 Md $ | 7,31 Md $ | 6,3 Md $ | 6,17 Md $ | 5,53 Md $ | 5,93 Md $ | 4,66 Md $ | 5,38 Md $ | 5,13 Md $ | 5,29 Md $ | 5,01 Md $ | 4,95 Md $ | |
| Autres actifs courants | 4,14 Md $ | 2,28 Md $ | 4,62 Md $ | 3,65 Md $ | 3,64 Md $ | 2,06 Md $ | 4,25 Md $ | 3,31 Md $ | 3,6 Md $ | 3,35 Md $ | 3,47 Md $ | 4,22 Md $ | |
| Actifs courants | 12,8 Md $ | 14,2 Md $ | 13,9 Md $ | 13,4 Md $ | 12,5 Md $ | 14,1 Md $ | 12,8 Md $ | 13,6 Md $ | 13,1 Md $ | 13,2 Md $ | 11,7 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 5,81 Md $ | 5,96 Md $ | 5,94 Md $ | 6,04 Md $ | 6,16 Md $ | 6,09 Md $ | 6,21 Md $ | 6,41 Md $ | 6,52 Md $ | 6,69 Md $ | 6,64 Md $ | 6,65 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,46 Md $ | 1,47 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 34,7 Md $ | 35 Md $ | 34,9 Md $ | 25,7 Md $ | 25,9 Md $ | 25,7 Md $ | 25,7 Md $ | 25,9 Md $ | 25,9 Md $ | 25,9 Md $ | 25,9 Md $ | 25,9 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 62,3 Md $ | 59,5 Md $ | 57,1 Md $ | 55,2 Md $ | 53,8 Md $ | 51,4 Md $ | 49,9 Md $ | 48,7 Md $ | 28,8 Md $ | 27,8 Md $ | 26,8 Md $ | 45,2 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 8,05 Md $ | 8,1 Md $ | 8 Md $ | 7,65 Md $ | 8 Md $ | 7,33 Md $ | 7,09 Md $ | 5,58 Md $ | 24,8 Md $ | 26,5 Md $ | 26,8 Md $ | 7,03 Md $ | |
| Actifs non courants | 111 Md $ | 109 Md $ | 106 Md $ | 94,6 Md $ | 93,8 Md $ | 90,5 Md $ | 88,9 Md $ | 88,1 Md $ | 87,5 Md $ | 86,9 Md $ | 86,1 Md $ | 84,7 Md $ | |
| Total de l'actif | 124 Md $ | 123 Md $ | 120 Md $ | 108 Md $ | 106 Md $ | 105 Md $ | 102 Md $ | 102 Md $ | 101 Md $ | 100 Md $ | 97,8 Md $ | 97,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,33 Md $ | 1,26 Md $ | 1,25 Md $ | 1,15 Md $ | 1,12 Md $ | 1,06 Md $ | 1,01 Md $ | 1,07 Md $ | 1,08 Md $ | 1,09 Md $ | 1,11 Md $ | 1,06 Md $ | |
| Charges à payer | 10 Md $ | 8,25 Md $ | 10,3 Md $ | 10,9 Md $ | 10 Md $ | 10,4 Md $ | 9,9 Md $ | 10,2 Md $ | 69 M $ | 8,96 Md $ | 0 $ | 12,1 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,3 Md $ | 1,78 Md $ | 3,43 Md $ | 3,67 Md $ | 3,04 Md $ | 2,75 Md $ | 2,78 Md $ | 221 M $ | 364 M $ | 139 M $ | 1,49 Md $ | 1,49 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,92 Md $ | 1,92 Md $ | 1,99 Md $ | 2,02 Md $ | 1,53 Md $ | 1,57 Md $ | 1,6 Md $ | 1,53 Md $ | 1,65 Md $ | 1,64 Md $ | 1,59 Md $ | 1,51 Md $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 Md $ | 0 $ | 11,9 Md $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 14,6 Md $ | 15,3 Md $ | 17 Md $ | 17,8 Md $ | 15,7 Md $ | 15,8 Md $ | 15,3 Md $ | 13 Md $ | 12,2 Md $ | 12,5 Md $ | 16,1 Md $ | 16,1 Md $ | |
| Dette à long terme | 43,5 Md $ | 41,9 Md $ | 39,1 Md $ | 37,3 Md $ | 37,2 Md $ | 36,8 Md $ | 34,6 Md $ | 34,4 Md $ | 33,4 Md $ | 32,4 Md $ | 31 Md $ | 30,5 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 227 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,06 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 9,1 Md $ | 8,74 Md $ | 8,3 Md $ | 7,81 Md $ | 7,34 Md $ | 6,99 Md $ | 6,71 Md $ | 6,49 Md $ | 6,71 Md $ | 6,38 Md $ | 5,87 Md $ | 5,58 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 10,4 Md $ | 10,3 Md $ | 10,1 Md $ | 9,75 Md $ | 9,96 Md $ | 10,1 Md $ | 9,86 Md $ | 10,4 Md $ | 10,7 Md $ | 11,6 Md $ | 11,2 Md $ | 9,94 Md $ | |
| Passifs non courants | 63 Md $ | 61 Md $ | 57,6 Md $ | 54,8 Md $ | 54,5 Md $ | 53,8 Md $ | 51,2 Md $ | 51,3 Md $ | 51,1 Md $ | 50,4 Md $ | 48 Md $ | 47,1 Md $ | |
| Total du passif | 77,6 Md $ | 76,3 Md $ | 74,5 Md $ | 72,6 Md $ | 70,2 Md $ | 69,6 Md $ | 66,5 Md $ | 64,4 Md $ | 63,2 Md $ | 62,9 Md $ | 64,1 Md $ | 63,3 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | |
| Résultats non distribués | -526 M $ | -928 M $ | -1,89 Md $ | -11,9 Md $ | -11,7 Md $ | -12,2 Md $ | -12,7 Md $ | -11,1 Md $ | -11,3 Md $ | -11,5 Md $ | -14,4 Md $ | -14,3 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,43 Md $ | -741 M $ | -913 M $ | -890 M $ | -401 M $ | -1,07 Md $ | -840 M $ | -371 M $ | -431 M $ | -407 M $ | -642 M $ | -688 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 44,8 Md $ | 45,2 Md $ | 44,2 Md $ | 34,3 Md $ | 35,1 Md $ | 34 Md $ | 33,8 Md $ | 36 Md $ | 36 Md $ | 35,9 Md $ | 32,6 Md $ | 32,8 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 44,8 Md $ | 43,7 Md $ | 42,6 Md $ | 41 Md $ | 40,2 Md $ | 39,5 Md $ | 37,4 Md $ | 34,6 Md $ | 33,7 Md $ | 32,6 Md $ | 32,5 Md $ | 32 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 42,4 Md $ | 39,9 Md $ | 39,6 Md $ | 37,3 Md $ | 36,9 Md $ | 34,2 Md $ | 33,6 Md $ | 29,7 Md $ | 29,8 Md $ | 28 Md $ | 29,2 Md $ | 28,7 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 300 M $ | 7,31 Md $ | 986 M $ | 1,55 Md $ | 2,09 Md $ | 3,91 Md $ | 3,73 Md $ | 3,78 Md $ | 5,31 Md $ | 4,57 Md $ | |
| Créances clients | 1,5 Md $ | 1,84 Md $ | 2,62 Md $ | 2,63 Md $ | 2,54 Md $ | 2,45 Md $ | 7,61 Md $ | 7,31 Md $ | 5,93 Md $ | 5,29 Md $ | |
| Autres actifs courants | 310 M $ | 410 M $ | 313 M $ | 579 M $ | 532 M $ | 245 M $ | 2,11 Md $ | 2,28 Md $ | 2,06 Md $ | 3,35 Md $ | |
| Actifs courants | 2,5 Md $ | 9,99 Md $ | 4,23 Md $ | 5,22 Md $ | 6,13 Md $ | 7,26 Md $ | 14 Md $ | 14,2 Md $ | 14,1 Md $ | 13,2 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 482 M $ | 597 M $ | 800 M $ | 951 M $ | 1,21 Md $ | 1,34 Md $ | 5,3 Md $ | 5,96 Md $ | 6,09 Md $ | 6,69 Md $ | |
| Placements à long terme | 557 M $ | 335 M $ | 935 M $ | 568 M $ | 507 M $ | 543 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 8,04 Md $ | 7,07 Md $ | 13 Md $ | 13,1 Md $ | 13,1 Md $ | 12,9 Md $ | 34,4 Md $ | 35 Md $ | 25,7 Md $ | 25,9 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,6 Md $ | 3,98 Md $ | 12,7 Md $ | 11,8 Md $ | 11,1 Md $ | 10,1 Md $ | 71,6 Md $ | 59,5 Md $ | 51,4 Md $ | 27,8 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 490 M $ | 576 M $ | 835 M $ | 2,15 Md $ | 2,1 Md $ | 2,22 Md $ | 8,63 Md $ | 8,1 Md $ | 7,33 Md $ | 26,5 Md $ | |
| Actifs non courants | 13,2 Md $ | 12,6 Md $ | 28,3 Md $ | 28,5 Md $ | 28 Md $ | 27,2 Md $ | 120 Md $ | 109 Md $ | 90,5 Md $ | 86,9 Md $ | |
| Total de l'actif | 15,7 Md $ | 22,6 Md $ | 32,6 Md $ | 33,7 Md $ | 34,1 Md $ | 34,4 Md $ | 134 Md $ | 123 Md $ | 105 Md $ | 100 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 241 M $ | 277 M $ | 325 M $ | 463 M $ | 397 M $ | 412 M $ | 1,45 Md $ | 1,26 Md $ | 1,06 Md $ | 1,09 Md $ | |
| Charges à payer | 837 M $ | 1,09 Md $ | 1,22 Md $ | 1,22 Md $ | 1,27 Md $ | 2,23 Md $ | 8,35 Md $ | 8,25 Md $ | 10,4 Md $ | 8,96 Md $ | |
| Dette à court terme | 82 M $ | 30 M $ | 1,82 Md $ | 609 M $ | 335 M $ | 339 M $ | 365 M $ | 1,78 Md $ | 2,75 Md $ | 139 M $ | |
| Impôts à payer | 34 M $ | 45 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 163 M $ | 255 M $ | 249 M $ | 489 M $ | 557 M $ | 478 M $ | 1,69 Md $ | 1,92 Md $ | 1,57 Md $ | 1,64 Md $ | |
| Autres passifs courants | 31 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 1,56 Md $ | 1,87 Md $ | 4 Md $ | 3,24 Md $ | 3,08 Md $ | 3,46 Md $ | 15 Md $ | 15,3 Md $ | 15,8 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 7,84 Md $ | 14,8 Md $ | 15 Md $ | 14,8 Md $ | 15,1 Md $ | 14,4 Md $ | 48,6 Md $ | 41,9 Md $ | 36,8 Md $ | 32,4 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 467 M $ | 319 M $ | 1,81 Md $ | 1,69 Md $ | 1,53 Md $ | 1,23 Md $ | 11 Md $ | 8,74 Md $ | 6,99 Md $ | 6,38 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 393 M $ | 587 M $ | 1,25 Md $ | 2,03 Md $ | 2,02 Md $ | 1,93 Md $ | 10,7 Md $ | 10,3 Md $ | 10,1 Md $ | 11,6 Md $ | |
| Passifs non courants | 8,7 Md $ | 15,7 Md $ | 18 Md $ | 18,5 Md $ | 18,6 Md $ | 17,6 Md $ | 70,3 Md $ | 61 Md $ | 53,8 Md $ | 50,4 Md $ | |
| Total du passif | 10,3 Md $ | 17,5 Md $ | 22 Md $ | 21,8 Md $ | 21,7 Md $ | 21 Md $ | 85,3 Md $ | 76,3 Md $ | 69,6 Md $ | 62,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 5 M $ | 5 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 27 M $ | |
| Résultats non distribués | 5,23 Md $ | 4,63 Md $ | 5,25 Md $ | 7,33 Md $ | 8,54 Md $ | 9,58 Md $ | 2,21 Md $ | -928 M $ | -12,2 Md $ | -11,5 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -762 M $ | -585 M $ | -785 M $ | -822 M $ | -651 M $ | -830 M $ | -1,52 Md $ | -741 M $ | -1,07 Md $ | -407 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 5,17 Md $ | 4,61 Md $ | 8,39 Md $ | 9,89 Md $ | 10,5 Md $ | 11,6 Md $ | 47,1 Md $ | 45,2 Md $ | 34 Md $ | 35,9 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 7,92 Md $ | 14,8 Md $ | 16,8 Md $ | 15,4 Md $ | 15,4 Md $ | 14,8 Md $ | 49 Md $ | 43,7 Md $ | 39,5 Md $ | 32,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 7,62 Md $ | 7,48 Md $ | 15,8 Md $ | 13,9 Md $ | 13,3 Md $ | 10,9 Md $ | 45,3 Md $ | 39,9 Md $ | 34,2 Md $ | 28 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01