Tableau des flux de trésorerie Texas Instruments Incorporated (TXN)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 33 000 salariés · PDG Haviv Ilan
- Cours
- 300,84 $ -3,40 %
- Capitalisation
- 275 Md $
- Valeur d'entreprise
- 284 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-23
- Prochain rapport
- 2027-01-26 BPA estimé 2,62 $
Au Q3 '26, Texas Instruments Incorporated (TXN) a généré 3,42 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 463 M $ en capex et dégagé 2,96 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 7,32 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,37 Md $ | 1,1 Md $ | 1,13 Md $ | 1,36 Md $ | 1,21 Md $ | 1,18 Md $ | 1,3 Md $ | 1,36 Md $ | 1,16 Md $ | 1,55 Md $ | 1,98 Md $ | 2,43 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 337 M $ | 362 M $ | 381 M $ | 402 M $ | 435 M $ | 444 M $ | 481 M $ | 517 M $ | 557 M $ | 562 M $ | 568 M $ | 576 M $ | |
| Rémunération en actions | 68 M $ | 106 M $ | 116 M $ | 87 M $ | 78 M $ | 116 M $ | 129 M $ | 93 M $ | 210 M $ | 109 M $ | 127 M $ | 95 M $ | |
| Impôt différé | -140 M $ | -71 M $ | -85 M $ | -33 M $ | -21 M $ | -87 M $ | -50 M $ | 3 M $ | 115 M $ | -4 M $ | -62 M $ | -26 M $ | |
| Variation du BFR | 280 M $ | -356 M $ | 29 M $ | -47 M $ | 300 M $ | -724 M $ | -15 M $ | 213 M $ | 235 M $ | -691 M $ | 49 M $ | 378 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 8 M $ | -124 M $ | 3 M $ | -32 M $ | 1 M $ | -79 M $ | 20 M $ | 0 $ | -26 M $ | -1 M $ | 41 M $ | -29 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,92 Md $ | 1,02 Md $ | 1,57 Md $ | 1,73 Md $ | 2 Md $ | 849 M $ | 1,86 Md $ | 2,19 Md $ | 2,25 Md $ | 1,52 Md $ | 2,7 Md $ | 3,42 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -1,15 Md $ | -1,25 Md $ | -1,06 Md $ | -1,32 Md $ | -1,19 Md $ | -1,12 Md $ | -1,31 Md $ | -1,2 Md $ | -925 M $ | -676 M $ | -514 M $ | -463 M $ | |
| Acquisitions | -3 M $ | 192 M $ | 2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -2,57 Md $ | -4,86 Md $ | -2,1 Md $ | -1,85 Md $ | -909 M $ | -647 M $ | -1,19 Md $ | -805 M $ | -880 M $ | -935 M $ | -2,41 Md $ | -1,97 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 3,41 Md $ | 2,63 Md $ | 3,13 Md $ | 2,7 Md $ | 2,73 Md $ | 2,81 Md $ | 1,13 Md $ | 1,26 Md $ | 1,45 Md $ | 1,04 Md $ | 636 M $ | 1,4 Md $ | |
| Autres investissements | -6 M $ | -40 M $ | 30 M $ | -26 M $ | -11 M $ | 216 M $ | 31 M $ | 61 M $ | -316 M $ | 521 M $ | 583 M $ | 46 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -311 M $ | -3,33 Md $ | 0 $ | -487 M $ | 614 M $ | 1,25 Md $ | -1,34 Md $ | -681 M $ | -676 M $ | -47 M $ | -1,7 Md $ | -987 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | 2,98 Md $ | -300 M $ | 0 $ | -300 M $ | -750 M $ | 1,2 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 M $ | |
| Rachats d'actions | -65 M $ | -3 M $ | -71 M $ | -318 M $ | -537 M $ | -653 M $ | -302 M $ | -119 M $ | -403 M $ | -158 M $ | -27 M $ | -48 M $ | |
| Dividendes | -1,18 Md $ | -1,18 Md $ | -1,19 Md $ | -1,19 Md $ | -1,24 Md $ | -1,24 Md $ | -1,24 Md $ | -1,24 Md $ | -1,29 Md $ | -1,29 Md $ | -1,3 Md $ | -1,3 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -14 M $ | -28 M $ | -6 M $ | -8 M $ | -11 M $ | -16 M $ | -21 M $ | -12 M $ | -13 M $ | -9 M $ | -13 M $ | -51 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,22 Md $ | 1,83 Md $ | -1,31 Md $ | -1,4 Md $ | -2 Md $ | -2,54 Md $ | -244 M $ | -1,24 Md $ | -1,66 Md $ | -1,15 Md $ | -890 M $ | -1,88 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Variation nette de trésorerie | 398 M $ | -481 M $ | 257 M $ | -151 M $ | 611 M $ | -437 M $ | 281 M $ | 267 M $ | -86 M $ | 324 M $ | 111 M $ | 551 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 776 M $ | -231 M $ | 507 M $ | 416 M $ | 806 M $ | -274 M $ | 555 M $ | 993 M $ | 1,33 Md $ | 844 M $ | 2,19 Md $ | 2,96 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 0 $ | 312 M $ | 220 M $ | 56 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 473 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 3,6 Md $ | 3,68 Md $ | 5,58 Md $ | 5,02 Md $ | 5,6 Md $ | 7,77 Md $ | 8,75 Md $ | 6,51 Md $ | 4,8 Md $ | 5 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 955 M $ | 904 M $ | 954 M $ | 1,05 Md $ | 992 M $ | 954 M $ | 979 M $ | 1,24 Md $ | 1,58 Md $ | 2 Md $ | |
| Rémunération en actions | 252 M $ | 242 M $ | 232 M $ | 217 M $ | 224 M $ | 230 M $ | 289 M $ | 362 M $ | 387 M $ | 419 M $ | |
| Impôt différé | -202 M $ | 112 M $ | -105 M $ | 81 M $ | -137 M $ | 15 M $ | -191 M $ | -299 M $ | -210 M $ | -19 M $ | |
| Variation du BFR | 153 M $ | 418 M $ | 602 M $ | 313 M $ | -428 M $ | -165 M $ | -813 M $ | -1,1 Md $ | -111 M $ | -271 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -139 M $ | 5 M $ | -74 M $ | -29 M $ | -107 M $ | -47 M $ | -293 M $ | -292 M $ | -127 M $ | 24 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,61 Md $ | 5,36 Md $ | 7,19 Md $ | 6,65 Md $ | 6,14 Md $ | 8,76 Md $ | 8,72 Md $ | 6,42 Md $ | 6,32 Md $ | 7,15 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -531 M $ | -695 M $ | -1,13 Md $ | -847 M $ | -649 M $ | -2,46 Md $ | -2,8 Md $ | -5,07 Md $ | -4,82 Md $ | -4,55 Md $ | |
| Acquisitions | -1,06 Md $ | 40 M $ | 1,13 Md $ | 847 M $ | 649 M $ | 2,46 Md $ | 3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -3,5 Md $ | -4,56 Md $ | -5,64 Md $ | -3,44 Md $ | -5,79 Md $ | -10,1 Md $ | -14,5 Md $ | -12,7 Md $ | -9,72 Md $ | -3,52 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 3,39 Md $ | 4,1 Md $ | 6,71 Md $ | 2,31 Md $ | 5,55 Md $ | 8,48 Md $ | 13,7 Md $ | 13,4 Md $ | 11,2 Md $ | 6,64 Md $ | |
| Autres investissements | 1,06 Md $ | -12 M $ | -1,15 Md $ | -785 M $ | -681 M $ | -2,45 Md $ | 37 M $ | 27 M $ | 147 M $ | -8 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -650 M $ | -1,13 Md $ | -78 M $ | -1,92 Md $ | -922 M $ | -4,1 Md $ | -3,58 Md $ | -4,36 Md $ | -3,2 Md $ | -1,44 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -501 M $ | 474 M $ | 1 Md $ | 741 M $ | 998 M $ | 945 M $ | 994 M $ | 2,5 Md $ | 2,38 Md $ | 449 M $ | |
| Rachats d'actions | -2,13 Md $ | -2,56 Md $ | -5,1 Md $ | -2,96 Md $ | -2,55 Md $ | -527 M $ | -3,62 Md $ | -293 M $ | -929 M $ | -1,48 Md $ | |
| Dividendes | -1,65 Md $ | -2,1 Md $ | -2,56 Md $ | -3,01 Md $ | -3,43 Md $ | -3,89 Md $ | -4,3 Md $ | -4,56 Md $ | -4,8 Md $ | -5 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -3 M $ | -31 M $ | -47 M $ | -42 M $ | -36 M $ | -46 M $ | -41 M $ | -57 M $ | -53 M $ | -62 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -3,81 Md $ | -3,73 Md $ | -6,33 Md $ | -4,73 Md $ | -4,55 Md $ | -3,14 Md $ | -6,72 Md $ | -2,14 Md $ | -2,88 Md $ | -5,69 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Variation nette de trésorerie | 154 M $ | 502 M $ | 782 M $ | -1 M $ | 670 M $ | 1,52 Md $ | -1,58 Md $ | -86 M $ | 236 M $ | 25 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 4,08 Md $ | 4,67 Md $ | 6,06 Md $ | 5,8 Md $ | 5,49 Md $ | 6,29 Md $ | 5,92 Md $ | 1,35 Md $ | 1,5 Md $ | 2,6 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 588 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 473 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01