Bilan Texas Instruments Incorporated (TXN)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 33 000 salariés · PDG Haviv Ilan
- Cours
- 300,84 $ -3,40 %
- Capitalisation
- 275 Md $
- Valeur d'entreprise
- 284 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-23
- Prochain rapport
- 2027-01-26 BPA estimé 2,62 $
À la fin du Q3 '26, Texas Instruments Incorporated (TXN) détenait 8,14 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 13,6 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 36,8 Md $, total du passif 17,7 Md $, capitaux propres 19,2 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,96 Md $ | 2,48 Md $ | 2,74 Md $ | 2,59 Md $ | 3,2 Md $ | 2,76 Md $ | 3,04 Md $ | 3,31 Md $ | 3,23 Md $ | 3,55 Md $ | 3,66 Md $ | 4,21 Md $ | |
| Placements à court terme | 5,61 Md $ | 7,91 Md $ | 6,95 Md $ | 6,16 Md $ | 4,38 Md $ | 2,24 Md $ | 2,32 Md $ | 1,88 Md $ | 1,66 Md $ | 1,55 Md $ | 3,34 Md $ | 3,93 Md $ | |
| Créances clients | 1,79 Md $ | 2,67 Md $ | 2,69 Md $ | 2,48 Md $ | 1,72 Md $ | 3,06 Md $ | 3,96 Md $ | 2,06 Md $ | 1,96 Md $ | 2,25 Md $ | 2,52 Md $ | 2,62 Md $ | |
| Stocks | 4 Md $ | 4,08 Md $ | 4,11 Md $ | 4,3 Md $ | 4,53 Md $ | 4,69 Md $ | 4,81 Md $ | 4,83 Md $ | 4,8 Md $ | 4,7 Md $ | 4,61 Md $ | 4,67 Md $ | |
| Autres actifs courants | 761 M $ | 302 M $ | 303 M $ | 341 M $ | 1,2 Md $ | 339 M $ | 354 M $ | 1,8 Md $ | 2,1 Md $ | 0 $ | 0 $ | 1,45 Md $ | |
| Actifs courants | 15,1 Md $ | 17,4 Md $ | 16,8 Md $ | 15,9 Md $ | 15 Md $ | 13,1 Md $ | 14,5 Md $ | 13,9 Md $ | 13,8 Md $ | 13,8 Md $ | 15,8 Md $ | 16,9 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 10 Md $ | 10,4 Md $ | 11,2 Md $ | 12,6 Md $ | 11,3 Md $ | 11,8 Md $ | 12,3 Md $ | 12,3 Md $ | 12,3 Md $ | 12,1 Md $ | 11,9 Md $ | 11,8 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,33 Md $ | 4,33 Md $ | 4,33 Md $ | 4,33 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 223 M $ | 231 M $ | 230 M $ | 229 M $ | 257 M $ | 263 M $ | 248 M $ | 237 M $ | 238 M $ | 323 M $ | 314 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 757 M $ | 821 M $ | 905 M $ | 941 M $ | 936 M $ | 1,03 Md $ | 1,1 Md $ | 1,09 Md $ | 967 M $ | 973 M $ | 1,02 Md $ | 1,05 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 1,89 Md $ | 1,58 Md $ | 1,59 Md $ | 1,32 Md $ | 3,58 Md $ | 3,21 Md $ | 2,42 Md $ | 3,09 Md $ | 2,98 Md $ | 2,83 Md $ | 2,55 Md $ | 2,74 Md $ | |
| Actifs non courants | 17,2 Md $ | 17,4 Md $ | 18,3 Md $ | 19,4 Md $ | 20,5 Md $ | 20,7 Md $ | 20,4 Md $ | 21,1 Md $ | 20,8 Md $ | 20,6 Md $ | 20,1 Md $ | 20 Md $ | |
| Total de l'actif | 32,3 Md $ | 34,9 Md $ | 35 Md $ | 35,3 Md $ | 35,5 Md $ | 33,8 Md $ | 34,9 Md $ | 35 Md $ | 34,6 Md $ | 34,4 Md $ | 35,9 Md $ | 36,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 802 M $ | 551 M $ | 858 M $ | 794 M $ | 820 M $ | 866 M $ | 881 M $ | 779 M $ | 756 M $ | 638 M $ | 680 M $ | 837 M $ | |
| Charges à payer | 836 M $ | 876 M $ | 983 M $ | 1,01 Md $ | 839 M $ | 921 M $ | 963 M $ | 724 M $ | 829 M $ | 782 M $ | 1,35 Md $ | 675 M $ | |
| Dette à court terme | 687 M $ | 1,35 Md $ | 1,05 Md $ | 1,05 Md $ | 868 M $ | 0 $ | 0 $ | 500 M $ | 619 M $ | 1,15 Md $ | 1,15 Md $ | 650 M $ | |
| Impôts à payer | 172 M $ | 378 M $ | 178 M $ | 108 M $ | 159 M $ | 284 M $ | 0 $ | 79 M $ | 67 M $ | 138 M $ | 70 M $ | 60 M $ | |
| Autres passifs courants | 823 M $ | 399 M $ | 569 M $ | 721 M $ | 957 M $ | 418 M $ | 595 M $ | 1,04 Md $ | 888 M $ | 389 M $ | 0 $ | 795 M $ | |
| Passifs courants | 3,32 Md $ | 3,55 Md $ | 3,64 Md $ | 3,69 Md $ | 3,64 Md $ | 2,49 Md $ | 2,49 Md $ | 3,12 Md $ | 3,16 Md $ | 3,1 Md $ | 3,24 Md $ | 3,02 Md $ | |
| Dette à long terme | 11,1 Md $ | 12,8 Md $ | 12,8 Md $ | 12,8 Md $ | 13,5 Md $ | 12,8 Md $ | 14 Md $ | 13,5 Md $ | 14,2 Md $ | 12,9 Md $ | 12,9 Md $ | 12,9 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 478 M $ | 0 $ | 0 $ | 681 M $ | 663 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 612 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 63 M $ | 55 M $ | 55 M $ | 54 M $ | 53 M $ | 56 M $ | 63 M $ | 60 M $ | 66 M $ | 63 M $ | 55 M $ | 62 M $ | |
| Autres passifs non courants | 488 M $ | 1,45 Md $ | 1,3 Md $ | 788 M $ | 738 M $ | 1,96 Md $ | 1,93 Md $ | 1,65 Md $ | 315 M $ | 1,56 Md $ | 1,67 Md $ | 1,67 Md $ | |
| Passifs non courants | 12,1 Md $ | 14,3 Md $ | 14,2 Md $ | 14,4 Md $ | 15 Md $ | 14,9 Md $ | 16 Md $ | 15,3 Md $ | 15,2 Md $ | 14,5 Md $ | 14,6 Md $ | 14,6 Md $ | |
| Total du passif | 15,5 Md $ | 17,9 Md $ | 17,8 Md $ | 18,1 Md $ | 18,6 Md $ | 17,4 Md $ | 18,5 Md $ | 18,4 Md $ | 18,3 Md $ | 17,6 Md $ | 17,9 Md $ | 17,7 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | |
| Résultats non distribués | 52,3 Md $ | 52,2 Md $ | 52,1 Md $ | 52,3 Md $ | 52,3 Md $ | 52,2 Md $ | 52,2 Md $ | 52,4 Md $ | 52,2 Md $ | 52,5 Md $ | 53,2 Md $ | 54,3 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -205 M $ | -203 M $ | -200 M $ | -195 M $ | -140 M $ | -147 M $ | -156 M $ | -149 M $ | -85 M $ | -84 M $ | -83 M $ | -85 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 16,9 Md $ | 17 Md $ | 17,2 Md $ | 17,3 Md $ | 16,9 Md $ | 16,4 Md $ | 16,4 Md $ | 16,6 Md $ | 16,3 Md $ | 16,8 Md $ | 18 Md $ | 19,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 12,3 Md $ | 14,2 Md $ | 13,9 Md $ | 14,6 Md $ | 15 Md $ | 12,8 Md $ | 14 Md $ | 14 Md $ | 15,4 Md $ | 14,1 Md $ | 14,1 Md $ | 13,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 9,3 Md $ | 11,7 Md $ | 11,2 Md $ | 12 Md $ | 11,8 Md $ | 10,1 Md $ | 11 Md $ | 10,7 Md $ | 12,2 Md $ | 10,5 Md $ | 10,4 Md $ | 9,34 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,15 Md $ | 1,66 Md $ | 2,44 Md $ | 2,44 Md $ | 3,11 Md $ | 4,63 Md $ | 3,05 Md $ | 2,96 Md $ | 3,2 Md $ | 3,23 Md $ | |
| Placements à court terme | 2,34 Md $ | 2,81 Md $ | 1,8 Md $ | 2,95 Md $ | 3,46 Md $ | 5,11 Md $ | 6,02 Md $ | 5,61 Md $ | 4,38 Md $ | 1,66 Md $ | |
| Créances clients | 1,27 Md $ | 1,28 Md $ | 1,21 Md $ | 1,07 Md $ | 1,41 Md $ | 1,7 Md $ | 1,9 Md $ | 1,79 Md $ | 1,72 Md $ | 1,96 Md $ | |
| Stocks | 1,79 Md $ | 1,96 Md $ | 2,22 Md $ | 2 Md $ | 1,96 Md $ | 1,91 Md $ | 2,76 Md $ | 4 Md $ | 4,53 Md $ | 4,8 Md $ | |
| Autres actifs courants | 344 M $ | 262 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 761 M $ | 1,2 Md $ | 2,1 Md $ | |
| Actifs courants | 7,46 Md $ | 8,73 Md $ | 8,1 Md $ | 8,76 Md $ | 10,2 Md $ | 13,7 Md $ | 14 Md $ | 15,1 Md $ | 15 Md $ | 13,8 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2,51 Md $ | 2,66 Md $ | 3,18 Md $ | 3,3 Md $ | 3,27 Md $ | 5,14 Md $ | 6,88 Md $ | 10 Md $ | 11,3 Md $ | 12,3 Md $ | |
| Placements à long terme | 235 M $ | 268 M $ | 251 M $ | 300 M $ | 49 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,36 Md $ | 4,33 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,32 Md $ | 1,06 Md $ | 717 M $ | 409 M $ | 274 M $ | 85 M $ | 152 M $ | 223 M $ | 257 M $ | 238 M $ | |
| Impôts différés actifs | 374 M $ | 264 M $ | 295 M $ | 197 M $ | 343 M $ | 263 M $ | 473 M $ | 757 M $ | 936 M $ | 967 M $ | |
| Autres actifs non courants | 175 M $ | 294 M $ | 232 M $ | 686 M $ | 815 M $ | 1,14 Md $ | 1,32 Md $ | 1,89 Md $ | 3,58 Md $ | 2,98 Md $ | |
| Actifs non courants | 8,97 Md $ | 8,91 Md $ | 9,04 Md $ | 9,26 Md $ | 9,11 Md $ | 11 Md $ | 13,2 Md $ | 17,2 Md $ | 20,5 Md $ | 20,8 Md $ | |
| Total de l'actif | 16,4 Md $ | 17,6 Md $ | 17,1 Md $ | 18 Md $ | 19,4 Md $ | 24,7 Md $ | 27,2 Md $ | 32,3 Md $ | 35,5 Md $ | 34,6 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 396 M $ | 466 M $ | 478 M $ | 388 M $ | 415 M $ | 571 M $ | 851 M $ | 802 M $ | 820 M $ | 756 M $ | |
| Charges à payer | 1,15 Md $ | 1,16 Md $ | 1,14 Md $ | 475 M $ | 524 M $ | 82 M $ | 799 M $ | 836 M $ | 839 M $ | 829 M $ | |
| Dette à court terme | 631 M $ | 500 M $ | 749 M $ | 500 M $ | 550 M $ | 500 M $ | 575 M $ | 687 M $ | 868 M $ | 619 M $ | |
| Impôts à payer | 83 M $ | 128 M $ | 103 M $ | 46 M $ | 134 M $ | 121 M $ | 189 M $ | 172 M $ | 159 M $ | 67 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 128 M $ | 103 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | -128 M $ | -103 M $ | 641 M $ | 695 M $ | 1,21 Md $ | 571 M $ | 823 M $ | 957 M $ | 888 M $ | |
| Passifs courants | 2,26 Md $ | 2,26 Md $ | 2,47 Md $ | 2,12 Md $ | 2,39 Md $ | 2,57 Md $ | 2,99 Md $ | 3,32 Md $ | 3,64 Md $ | 3,16 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,98 Md $ | 3,58 Md $ | 4,32 Md $ | 5,3 Md $ | 6,25 Md $ | 7,24 Md $ | 8,58 Md $ | 11,1 Md $ | 13,5 Md $ | 14,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 M $ | 249 M $ | 383 M $ | 344 M $ | 478 M $ | 663 M $ | 612 M $ | |
| Impôts différés passifs | 33 M $ | 78 M $ | 42 M $ | 78 M $ | 90 M $ | 87 M $ | 66 M $ | 63 M $ | 53 M $ | 66 M $ | |
| Autres passifs non courants | 683 M $ | 1,39 Md $ | 1,31 Md $ | 1,35 Md $ | 1,19 Md $ | 1,06 Md $ | 656 M $ | 488 M $ | 738 M $ | 315 M $ | |
| Passifs non courants | 3,69 Md $ | 5,05 Md $ | 5,67 Md $ | 6,99 Md $ | 7,77 Md $ | 8,77 Md $ | 9,65 Md $ | 12,1 Md $ | 15 Md $ | 15,2 Md $ | |
| Total du passif | 5,96 Md $ | 7,31 Md $ | 8,14 Md $ | 9,11 Md $ | 10,2 Md $ | 11,3 Md $ | 12,6 Md $ | 15,5 Md $ | 18,6 Md $ | 18,3 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | 1,74 Md $ | |
| Résultats non distribués | 33,1 Md $ | 34,7 Md $ | 37,9 Md $ | 39,9 Md $ | 42,1 Md $ | 45,9 Md $ | 50,4 Md $ | 52,3 Md $ | 52,3 Md $ | 52,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -526 M $ | -384 M $ | -473 M $ | -347 M $ | -360 M $ | -157 M $ | -254 M $ | -205 M $ | -140 M $ | -85 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 10,5 Md $ | 10,3 Md $ | 8,99 Md $ | 8,91 Md $ | 9,19 Md $ | 13,3 Md $ | 14,6 Md $ | 16,9 Md $ | 16,9 Md $ | 16,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,61 Md $ | 4,08 Md $ | 5,07 Md $ | 6,14 Md $ | 7,12 Md $ | 8,21 Md $ | 9,5 Md $ | 12,3 Md $ | 15 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,46 Md $ | 2,42 Md $ | 2,63 Md $ | 3,37 Md $ | 4,01 Md $ | 3,58 Md $ | 6,45 Md $ | 9,3 Md $ | 11,8 Md $ | 12,2 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01