PerpEquities

Bilan China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)

SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 9 155 salariés · PDG Dan Wang

Cours
36,78 CNY +2,71 %
Capitalisation
83,8 Md CNY
Valeur d'entreprise
90,4 Md CNY
Dernier rapport
Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport
2027-04-23

À la fin du Q3 '26, China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) détenait 2,43 Md CNY de trésorerie et placements à court terme pour 9,03 Md CNY de dette, locations incluses. Total de l'actif 29,9 Md CNY, total du passif 16,6 Md CNY, capitaux propres 12,3 Md CNY.

Bilan

BilanTendanceQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Actif
Trésorerie et équivalents867 M CNY505 M CNY696 M CNY645 M CNY1,52 Md CNY2,92 Md CNY2,01 Md CNY2,29 Md CNY2,03 Md CNY1,95 Md CNY2,6 Md CNY2,42 Md CNY
Placements à court terme1,36 M CNY38,6 k CNY2,65 k CNY1,46 M CNY147 k CNY0 CNY21,7 k CNY259 k CNY1,47 M CNY2,66 k CNY8,54 M CNY5,86 M CNY
Créances clients3,74 Md CNY4,13 Md CNY4,76 Md CNY5,01 Md CNY4,65 Md CNY5,47 Md CNY5,59 Md CNY6,5 Md CNY5,6 Md CNY7,33 Md CNY9,13 Md CNY9,51 Md CNY
Stocks3,33 Md CNY3,61 Md CNY3,3 Md CNY3,47 Md CNY3,75 Md CNY4,08 Md CNY4,09 Md CNY4,03 Md CNY4,89 Md CNY8,33 Md CNY9,19 Md CNY7,98 Md CNY
Autres actifs courants116 M CNY109 M CNY88,7 M CNY95,2 M CNY197 M CNY188 M CNY182 M CNY187 M CNY374 M CNY599 M CNY944 M CNY877 M CNY
Actifs courants8,15 Md CNY8,44 Md CNY8,95 Md CNY9,37 Md CNY10,2 Md CNY12,8 Md CNY12,1 Md CNY13,2 Md CNY13,3 Md CNY20,2 Md CNY22,3 Md CNY21,1 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)3,94 Md CNY3,92 Md CNY4,02 Md CNY4,05 Md CNY5,58 Md CNY5,64 Md CNY5,59 Md CNY5,74 Md CNY6,3 Md CNY6,18 Md CNY6,17 Md CNY6,48 Md CNY
Placements à long terme110 M CNY5,86 M CNY108 M CNY4,43 M CNY94,8 M CNY181 M CNY180 M CNY177 M CNY185 M CNY171 M CNY169 M CNY168 M CNY
Immobilisations incorporelles476 M CNY472 M CNY466 M CNY468 M CNY922 M CNY920 M CNY910 M CNY1,07 Md CNY1,31 Md CNY1,3 Md CNY1,29 Md CNY1,39 Md CNY
Impôts différés actifs111 M CNY115 M CNY108 M CNY123 M CNY254 M CNY253 M CNY266 M CNY297 M CNY353 M CNY475 M CNY606 M CNY543 M CNY
Autres actifs non courants192 M CNY267 M CNY143 M CNY299 M CNY316 M CNY315 M CNY446 M CNY276 M CNY36,6 M CNY172 M CNY480 M CNY196 M CNY
Actifs non courants4,82 Md CNY4,78 Md CNY4,84 Md CNY4,94 Md CNY7,17 Md CNY7,31 Md CNY7,39 Md CNY7,56 Md CNY8,18 Md CNY8,3 Md CNY8,71 Md CNY8,78 Md CNY
Total de l'actif13 Md CNY13,2 Md CNY13,8 Md CNY14,3 Md CNY17,4 Md CNY20,1 Md CNY19,4 Md CNY20,8 Md CNY21,4 Md CNY28,5 Md CNY31 Md CNY29,9 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs1,35 Md CNY1,64 Md CNY1,57 Md CNY1,83 Md CNY1,78 Md CNY1,98 Md CNY2,16 Md CNY1,66 Md CNY2,43 Md CNY4,27 Md CNY6,47 Md CNY2,42 Md CNY
Charges à payer0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY284 M CNY0 CNY0 CNY405 M CNY358 M CNY
Dette à court terme987 M CNY1,03 Md CNY1,39 Md CNY1,42 Md CNY1,49 Md CNY1,76 Md CNY1,91 Md CNY3,7 Md CNY2 Md CNY3,89 Md CNY8,8 Md CNY7,23 Md CNY
Impôts à payer54,9 M CNY38,5 M CNY38 M CNY35,3 M CNY156 M CNY117 M CNY116 M CNY0 CNY210 M CNY478 M CNY0 CNY0 CNY
Produits constatés d'avance188 M CNY127 M CNY170 M CNY183 M CNY185 M CNY270 M CNY261 M CNY371 M CNY0 CNY0 CNY673 M CNY604 M CNY
Autres passifs courants1,82 Md CNY1,83 Md CNY1,9 Md CNY2,14 Md CNY2,35 Md CNY2,36 Md CNY1,93 Md CNY1,68 Md CNY3,46 Md CNY4,89 Md CNY-1,66 Md CNY2,42 Md CNY
Passifs courants4,65 Md CNY4,82 Md CNY5,39 Md CNY5,94 Md CNY6,71 Md CNY7,26 Md CNY6,87 Md CNY7,9 Md CNY8,83 Md CNY14,1 Md CNY16 Md CNY13,6 Md CNY
Dette à long terme1,39 Md CNY1,38 Md CNY1,49 Md CNY1,36 Md CNY1,34 Md CNY1,4 Md CNY1,14 Md CNY1,07 Md CNY902 M CNY1,56 Md CNY1,48 Md CNY1,66 Md CNY
Obligations locatives (non courantes)52,3 M CNY55,4 M CNY60 M CNY64,8 M CNY51,4 M CNY55,5 M CNY45,4 M CNY48,8 M CNY45,5 M CNY48,5 M CNY126 M CNY140 M CNY
Produits constatés d'avance (non courants)224 M CNY212 M CNY207 M CNY198 M CNY473 M CNY479 M CNY479 M CNY475 M CNY485 M CNY472 M CNY465 M CNY463 M CNY
Impôts différés passifs53,9 M CNY59,1 M CNY54,4 M CNY60,6 M CNY68,4 M CNY76,4 M CNY71 M CNY69,4 M CNY73,9 M CNY82,5 M CNY86,2 M CNY103 M CNY
Autres passifs non courants105 M CNY107 M CNY103 M CNY108 M CNY491 M CNY511 M CNY520 M CNY540 M CNY556 M CNY635 M CNY584 M CNY614 M CNY
Passifs non courants1,82 Md CNY1,81 Md CNY1,92 Md CNY1,79 Md CNY2,42 Md CNY2,52 Md CNY2,25 Md CNY2,21 Md CNY2,06 Md CNY2,8 Md CNY2,74 Md CNY2,98 Md CNY
Total du passif6,47 Md CNY6,63 Md CNY7,31 Md CNY7,73 Md CNY9,13 Md CNY9,78 Md CNY9,12 Md CNY10,1 Md CNY10,9 Md CNY16,9 Md CNY18,7 Md CNY16,6 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission1,4 Md CNY1,4 Md CNY1,4 Md CNY1,4 Md CNY1,4 Md CNY2,28 Md CNY2,28 Md CNY2,28 Md CNY2,28 Md CNY2,28 Md CNY2,28 Md CNY2,28 Md CNY
Résultats non distribués1,09 Md CNY1,15 Md CNY1,06 Md CNY1,11 Md CNY2,31 Md CNY2,52 Md CNY2,45 Md CNY2,79 Md CNY3,08 Md CNY4 Md CNY4,63 Md CNY5,53 Md CNY
Autres éléments du résultat global cumulés0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY4,81 Md CNY0 CNY0 CNY-115 M CNY4,45 Md CNY
Capitaux propres des actionnaires5,77 Md CNY5,85 Md CNY5,76 Md CNY5,85 Md CNY7,55 Md CNY9,57 Md CNY9,53 Md CNY9,87 Md CNY9,72 Md CNY10,7 Md CNY11,3 Md CNY12,3 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)2,43 Md CNY2,46 Md CNY2,94 Md CNY2,84 Md CNY2,88 Md CNY3,22 Md CNY3,1 Md CNY4,82 Md CNY2,94 Md CNY5,5 Md CNY10,4 Md CNY9,03 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)1,56 Md CNY1,95 Md CNY2,25 Md CNY2,2 Md CNY1,36 Md CNY297 M CNY1,09 Md CNY2,53 Md CNY909 M CNY3,55 Md CNY7,8 Md CNY6,61 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirFlux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02